Composition de Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF
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- Actif net
- 79,4 M $ dont 79,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 490 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 745 | 551,6 k $ | 0,69 % |
| 2 | PDF Solutions Inc | 7 116 | 503,7 k $ | 0,63 % |
| 3 | Argan Inc | 566 | 452 k $ | 0,57 % |
| 4 | Select Water Solutions Inc | 22 392 | 447,4 k $ | 0,56 % |
| 5 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 128 | 446 k $ | 0,56 % |
| 6 | Universal Insurance Holdings Inc | 9 956 | 411,8 k $ | 0,52 % |
| 7 | CECO Environmental Corp | 4 129 | 374,7 k $ | 0,47 % |
| 8 | Crane NXT Co | 7 297 | 373,3 k $ | 0,47 % |
| 9 | OceanFirst Financial Corp | 18 861 | 368,4 k $ | 0,46 % |
| 10 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4 423 | 355,9 k $ | 0,45 % |
| 11 | Rayonier Inc | 16 695 | 355,3 k $ | 0,45 % |
| 12 | GUARDANT HEALTH INC | 2 294 | 344,2 k $ | 0,43 % |
| 13 | Bridgebio Pharma Inc | 4 615 | 343,7 k $ | 0,43 % |
| 14 | ACM Research Inc | 2 705 | 343,2 k $ | 0,43 % |
| 15 | Silicon Motion Technology Corp | 1 006 | 335,3 k $ | 0,42 % |
| 16 | Ouster Inc | 5 262 | 329 k $ | 0,41 % |
| 17 | JFrog Ltd | 3 585 | 325,8 k $ | 0,41 % |
| 18 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 3 368 | 320,5 k $ | 0,40 % |
| 19 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 682 | 314 k $ | 0,40 % |
| 20 | NPK International Inc | 19 671 | 313 k $ | 0,39 % |
| 21 | Appian Corp | 13 552 | 310,3 k $ | 0,39 % |
| 22 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 561 | 301,2 k $ | 0,38 % |
| 23 | National Energy Services Reunited Corp | 9 940 | 297,5 k $ | 0,37 % |
| 24 | StoneX Group Inc | 2 496 | 295,8 k $ | 0,37 % |
| 25 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2 857 | 291,1 k $ | 0,37 % |
| 26 | PTC Therapeutics Inc | 3 528 | 287,8 k $ | 0,36 % |
| 27 | EZCORP Inc | 8 316 | 287,5 k $ | 0,36 % |
| 28 | Covenant Logistics Group Inc | 6 459 | 285,4 k $ | 0,36 % |
| 29 | CYTOKINETICS INC | 3 329 | 283,6 k $ | 0,36 % |
| 30 | Dave Inc | 760 | 283,2 k $ | 0,36 % |
| 31 | Utz Brands Inc | 35 968 | 277 k $ | 0,35 % |
| 32 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 4 875 | 276,9 k $ | 0,35 % |
| 33 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3 395 | 276,7 k $ | 0,35 % |
| 34 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 11 344 | 276,2 k $ | 0,35 % |
| 35 | Vishay Intertechnology Inc | 5 109 | 274,8 k $ | 0,35 % |
| 36 | Werner Enterprises Inc | 6 234 | 271,9 k $ | 0,34 % |
| 37 | Marten Transport Ltd | 15 468 | 268,4 k $ | 0,34 % |
| 38 | Rush Street Interactive Inc | 8 973 | 266,9 k $ | 0,34 % |
| 39 | CTO Realty Growth Inc | 12 290 | 264,4 k $ | 0,33 % |
| 40 | Scholar Rock Holding Corp | 4 785 | 263,2 k $ | 0,33 % |
| 41 | Hippo Holdings Inc | 9 289 | 262,5 k $ | 0,33 % |
| 42 | Mission Produce Inc | 21 845 | 257,6 k $ | 0,32 % |
| 43 | US Physical Therapy Inc | 3 731 | 256,2 k $ | 0,32 % |
| 44 | MILLERKNOLL INC | 12 346 | 252,6 k $ | 0,32 % |
| 45 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 878 | 251,2 k $ | 0,32 % |
| 46 | Marqeta Inc | 61 791 | 250,9 k $ | 0,32 % |
| 47 | COGENT BIOSCIENCES INC | 6 363 | 246,2 k $ | 0,31 % |
| 48 | Planet Labs PBC | 7 413 | 245,6 k $ | 0,31 % |
| 49 | Kforce Inc | 5 218 | 244,8 k $ | 0,31 % |
| 50 | Terawulf Inc | 9 897 | 244,5 k $ | 0,31 % |
| 51 | Commvault Systems Inc | 1 703 | 241,4 k $ | 0,30 % |
| 52 | RLJ Lodging Trust | 20 284 | 240,4 k $ | 0,30 % |
| 53 | Dime Commercial Bancshares Inc | 5 908 | 240,2 k $ | 0,30 % |
| 54 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2 901 | 240,1 k $ | 0,30 % |
| 55 | TG THERAPEUTICS INC | 4 334 | 238,1 k $ | 0,30 % |
| 56 | OneSpan Inc | 16 570 | 237,8 k $ | 0,30 % |
| 57 | Myers Industries Inc | 6 676 | 235,7 k $ | 0,30 % |
| 58 | Dianthus Therapeutics Inc | 2 418 | 235,7 k $ | 0,30 % |
| 59 | Sphere Entertainment Co | 1 361 | 235,5 k $ | 0,30 % |
| 60 | National Bank Holdings Corp | 5 283 | 234,7 k $ | 0,30 % |
| 61 | Newell Brands Inc | 38 161 | 234,3 k $ | 0,30 % |
| 62 | PROG Holdings Inc | 5 026 | 234,3 k $ | 0,30 % |
| 63 | Oscar Health Inc | 8 171 | 233 k $ | 0,29 % |
| 64 | Ichor Holdings Ltd | 2 072 | 232,6 k $ | 0,29 % |
| 65 | TETRA Technologies Inc | 20 483 | 232,1 k $ | 0,29 % |
| 66 | AMN Healthcare Services Inc | 7 156 | 231,6 k $ | 0,29 % |
| 67 | Materion Corp | 775 | 230,5 k $ | 0,29 % |
| 68 | Glacier Bancorp Inc | 4 456 | 229,8 k $ | 0,29 % |
| 69 | Excelerate Energy Inc | 6 035 | 229,3 k $ | 0,29 % |
| 70 | Quanex Building Products Corp | 12 201 | 227,2 k $ | 0,29 % |
| 71 | Kodiak Gas Services Inc | 3 018 | 226,7 k $ | 0,29 % |
| 72 | Commercial Metals Co | 3 597 | 225,7 k $ | 0,28 % |
| 73 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 841 | 225,7 k $ | 0,28 % |
| 74 | CareDx Inc | 7 900 | 225,2 k $ | 0,28 % |
| 75 | Arcosa Inc | 1 548 | 224,9 k $ | 0,28 % |
| 76 | NETSTREIT Corp | 10 565 | 223,2 k $ | 0,28 % |
| 77 | Axsome Therapeutics Inc | 909 | 222,5 k $ | 0,28 % |
| 78 | Life Time Group Holdings Inc | 5 422 | 221,4 k $ | 0,28 % |
| 79 | Agilysys Inc | 2 106 | 220,1 k $ | 0,28 % |
| 80 | Stepan Co | 3 931 | 219 k $ | 0,28 % |
| 81 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 393 | 218,7 k $ | 0,28 % |
| 82 | ONTO INNOVATION INC | 577 | 218,4 k $ | 0,28 % |
| 83 | Movado Group Inc | 5 511 | 216,6 k $ | 0,27 % |
| 84 | RXO Inc | 7 849 | 216,6 k $ | 0,27 % |
| 85 | Timken Co/The | 1 487 | 216,1 k $ | 0,27 % |
| 86 | Helen of Troy Ltd | 7 407 | 215,3 k $ | 0,27 % |
| 87 | Mesa Laboratories Inc | 2 160 | 215 k $ | 0,27 % |
| 88 | Triumph Financial Inc | 2 812 | 214,6 k $ | 0,27 % |
| 89 | Jackson Financial Inc | 2 094 | 214,4 k $ | 0,27 % |
| 90 | Mercury Systems Inc | 1 749 | 214 k $ | 0,27 % |
| 91 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 7 574 | 213,9 k $ | 0,27 % |
| 92 | Century Communities Inc | 2 984 | 213,8 k $ | 0,27 % |
| 93 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7 186 | 213,8 k $ | 0,27 % |
| 94 | Schrodinger Inc/United States | 12 959 | 210,6 k $ | 0,27 % |
| 95 | Clear Secure Inc | 3 778 | 210,5 k $ | 0,27 % |
| 96 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 895 | 210,4 k $ | 0,27 % |
| 97 | Nuvalent Inc | 1 703 | 210,3 k $ | 0,26 % |
| 98 | Compass Inc | 17 024 | 209,9 k $ | 0,26 % |
| 99 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 1 824 | 209,2 k $ | 0,26 % |
| 100 | Methode Electronics Inc | 11 017 | 209 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Irlande 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 458 | 74,2 M $ | 93,61 % |
| 2 | Îles Caïmans | 5 | 935,8 k $ | 1,18 % |
| 3 | Irlande | 3 | 466,3 k $ | 0,59 % |
| 4 | Israël | 3 | 451,5 k $ | 0,57 % |
| 5 | Canada | 3 | 411,1 k $ | 0,52 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 410,3 k $ | 0,52 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 397,7 k $ | 0,50 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 339,9 k $ | 0,43 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 301,2 k $ | 0,38 % |
| 10 | Suisse | 2 | 272,1 k $ | 0,34 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 258,6 k $ | 0,33 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 182,9 k $ | 0,23 % |
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