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Fonds als Aktionäre von PriceSmart Inc

ISIN US7415111092 · Vereinigte Staaten · LEI 549300JVYOSTGVSDZS46

Fonds als Aktionäre
356
Davon ETFs
90 266 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 2,6 Mrd. € 2,9 Mrd. $ · 194,7 Mio. SEK
Anteil am Kapital
50,7 % von 30,9 Mio. Aktien am 30.06.2026
FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
S&P SmallCap Index Fund SHELTON FUNDS 702119.333 $0,25 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Multimanager Aggressive Equity Portfolio EQ Advisors Trust 700136.738 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds 671131.073,1 $0,17 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SA Multi-Managed Small Cap Portfolio SEASONS SERIES TRUST 668130.487,1 $0,09 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF Horizon Funds 661112.363,4 $0,19 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 648126.580,3 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 632122.551,1 $0,01 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II 617120.524,8 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust 616104.713,8 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Lärarfond Försiktig Lannebo Kapitalförvaltning AB 615881.725,9 SEK0,08 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Rydex Variable Trust 598116.813,3 $0,90 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
PROFUND VP SMALLCAP GROWTH ProFunds 593115.836,6 $0,54 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF PIMCO Equity Series 576112.515,8 $0,04 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 553108.023 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST 551107.632,3 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 54893.154,5 $0,00 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 54692.814,5 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
American Century Small Cap Growth Insights ETF American Century ETF Trust 48281.935,2 $0,48 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust 48093.763,2 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Longview Advantage ETF RBB Fund Trust 47480.575,3 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds 38575.205,9 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 37372.861,8 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund WisdomTree Trust 34367.001,6 $0,58 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds 33965.735,5 $0,11 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust 31461.336,8 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ProShares Ultra SmallCap600 ProShares Trust 30351.507 $0,19 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust 25242.837,5 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
SMALL-CAP GROWTH PROFUND ProFunds 24647.701,9 $0,57 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
The U.S. Equity Portfolio HC Capital Trust 20239.458,7 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS 17934.965,9 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 15029.301 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III 14728.504,8 $0,01 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds 14227.738,3 $0,04 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust 13526.177,9 $0,22 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund 12220.738,8 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Retailing Fund Rydex Series Funds 12023.440,8 $0,52 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc 11522.464,1 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds 10821.096,7 $0,10 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF iShares Trust 9816.659 $0,22 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. 9718.948 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust 9718.809,3 $0,10 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust 9618.615,4 $0,17 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
PROFUND VP SMALL CAP ProFunds 7113.869,1 $0,12 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Russell 2000 Fund Rydex Series Funds 6512.697,1 $0,08 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust 6111.828,5 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Retailing Fund Rydex Variable Trust 5811.329,7 $0,52 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust 559349,5 $0,03 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Momentum Tilt ETF SPDR SERIES TRUST 509767 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds 397618,3 $0,10 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I 387422,9 $0,20 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust 244079,8 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
SMALL-CAP PROFUND ProFunds 224266 $0,05 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust 173296,5 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Morningstar Alternatives Fund Morningstar Funds Trust 163102,6 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust 81359,9 $0,12 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust 71367,4 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 9,00 %zum 31.05.2026 ↗
GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST 4,73 %zum 31.05.2026 ↗
Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Fund Touchstone Funds Group Trust 3,83 %zum 30.06.2026 ↗
Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL 3,73 %zum 31.07.2026 ↗
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions 3,34 %zum 31.07.2026 ↗
Penn Series Emerging Markets Equity Fund Penn Series Funds Inc 3,13 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3,03 %zum 31.07.2026 ↗
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST 2,72 %zum 31.07.2026 ↗
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund Virtus Equity Trust 2,64 %zum 30.06.2026 ↗
Virtus KAR Small-Cap Growth Series Virtus Variable Insurance Trust 2,60 %zum 30.06.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalAktionäreVeränderungStückeVeränderung
2026Q3350+615.499.187+3,8 %
2026Q2344+1914.927.281+1,0 %
2026Q1325014.772.672-2,9 %
2025Q4325-315.206.189-1,2 %
2025Q3328-715.391.730+4,5 %
2025Q2335+3814.735.792+10,6 %
2025Q1297013.322.305+4,1 %
2024Q4297+812.798.687+1,8 %
2024Q3289+212.571.086+0,6 %
2024Q2287+112.497.612+5,9 %
2024Q1286-411.797.173-0,9 %
2023Q429011.909.259

Institutionelle Verwalter

354 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.

VerwalterStückeWert
BlackRock, Inc.4.087.992615,2 Mio. $zum 31.03.2026
FMR LLC1.722.026259,2 Mio. $zum 31.03.2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC1.453.112218,7 Mio. $zum 31.03.2026
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP1.232.619185,5 Mio. $zum 31.03.2026
Black Creek Investment Management Inc.1.164.834175,3 Mio. $zum 31.03.2026
STATE STREET CORP1.017.312153,1 Mio. $zum 31.03.2026
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC795.510119,7 Mio. $zum 31.03.2026
FIRST TRUST ADVISORS LP752.615113,3 Mio. $zum 31.03.2026
Copeland Capital Management, LLC638.91396,2 Mio. $zum 31.03.2026
River Road Asset Management, LLC601.17890,5 Mio. $zum 31.03.2026
Invesco Ltd.526.67779,3 Mio. $zum 31.03.2026
Pertento Partners LLP524.65679 Mio. $zum 31.03.2026
MORGAN STANLEY485.13273 Mio. $zum 31.03.2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC391.50958,9 Mio. $zum 31.03.2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC367.94355,4 Mio. $zum 31.03.2026
Fisher Asset Management, LLC320.48148,2 Mio. $zum 31.03.2026
NORTHERN TRUST CORP320.15448,2 Mio. $zum 31.03.2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC295.85944,5 Mio. $zum 31.03.2026
Progeny 3, Inc.272.10041 Mio. $zum 31.03.2026
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC257.97038,8 Mio. $zum 31.03.2026
Boston Trust Walden Corp228.20434,3 Mio. $zum 31.03.2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC227.74334,3 Mio. $zum 31.03.2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/223.34233.614 $zum 31.03.2026
Bank of New York Mellon Corp200.30030,1 Mio. $zum 31.03.2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.197.29529,7 Mio. $zum 31.03.2026
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