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Fonds als Aktionäre von PriceSmart Inc

ISIN US7415111092 · Vereinigte Staaten · LEI 549300JVYOSTGVSDZS46

Fonds als Aktionäre
350
Davon ETFs
93 257 weitere Fonds
Gehaltener Wert
2,3 Mrd. $ 194,7 Mio. SEK
Anteil am Kapital
48,8 % von 30,9 Mio. Aktien am 30.06.2026
FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 54684.422,5 $0,01 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
PROFUND VP SMALLCAP GROWTH ProFunds 50375.701,5 $0,50 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust 49874.949 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF PIMCO Equity Series 49874.949 $0,03 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Longview Advantage ETF RBB Fund Trust 48274.526,8 $0,01 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Applied Finance IVS US SMID ETF ETF Opportunities Trust 40861.404 $0,39 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF Tidal Trust III 39561.983,4 $0,05 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc 39061.198,8 $0,01 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds 38557.942,5 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Rydex Variable Trust 34852.374 $0,87 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 32651.155,9 $0,00 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund WisdomTree Trust 32649.063 $0,50 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust 31447.257 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc 30648.017,5 $0,01 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds 29045.506,8 $0,08 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Rydex Series Funds 28442.742 $0,86 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
American Century Small Cap Growth Insights ETF American Century ETF Trust 28043.293,6 $0,48 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust 28042.140 $0,03 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
ProShares Ultra SmallCap600 ProShares Trust 27742.829,7 $0,17 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust 25238.964,2 $0,01 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 24536.872,5 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
The U.S. Equity Portfolio HC Capital Trust 20230.401 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS 17926.939,5 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Retailing Fund Rydex Series Funds 15122.725,5 $0,42 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 15022.575 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III 14222.282,6 $0,01 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust 13921.811,9 $0,19 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
SMALL-CAP GROWTH PROFUND ProFunds 13721.498 $0,47 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds 12618.963 $0,04 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc 11517.307,5 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. 10515.802,5 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc 10015.692 $0,01 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust 9514.907,4 $0,10 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Momentum Tilt ETF SPDR SERIES TRUST 9113.695,5 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds 8612.943 $0,08 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust 7211.298,2 $0,15 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
PROFUND VP SMALL CAP ProFunds 659782,5 $0,08 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
NPF Core Equity ETF Elevation Series Trust 619572,1 $0,00 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Retailing Fund Rydex Variable Trust 619180,5 $0,42 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Russell 2000 Fund Rydex Series Funds 588729 $0,07 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust 558504,1 $0,03 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund 538194,9 $0,00 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
SMALL-CAP PROFUND ProFunds 477375,2 $0,09 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds 355267,5 $0,09 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I 334966,5 $0,16 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust 264020,1 $0,02 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Gotham 1000 Value ETF Tidal Trust I 182709 $0,00 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust 172667,6 $0,00 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust 81237 $0,11 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust 71053,5 $0,04 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 9,84 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST 4,24 %zum 28.02.2026 ↗
Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Fund Touchstone Funds Group Trust 3,35 %zum 31.03.2026 ↗
Penn Series Emerging Markets Equity Fund Penn Series Funds Inc 3,31 %zum 31.03.2026 ↗
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions 2,81 %zum 30.04.2026 ↗
Hennessy Cornerstone Growth Fund Hennessy Funds Trust 2,59 %zum 30.04.2026 ↗
Fidelity Founders Fund Fidelity Concord Street Trust 2,44 %zum 30.04.2026 ↗
AMG River Road Small Cap Value Fund AMG Funds IV 2,27 %zum 30.04.2026 ↗
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST 2,26 %zum 30.04.2026 ↗
Virtus KAR Small-Cap Growth Series Virtus Variable Insurance Trust 2,25 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalAktionäreVeränderungStückeVeränderung
2026Q2344+1914.927.281+1,0 %
2026Q1325014.772.672-2,9 %
2025Q4325-315.206.189-1,2 %
2025Q3328-715.391.730+4,5 %
2025Q2335+3814.735.792+10,6 %
2025Q1297013.322.305+4,1 %
2024Q4297+812.798.687+1,8 %
2024Q3289+212.571.086+0,6 %
2024Q2287+112.497.612+5,9 %
2024Q1286-411.797.173-0,9 %
2023Q429011.909.259

Institutionelle Verwalter

354 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.

VerwalterStückeWert
BlackRock, Inc.4.087.992615,2 Mio. $zum 31.03.2026
FMR LLC1.722.026259,2 Mio. $zum 31.03.2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC1.453.112218,7 Mio. $zum 31.03.2026
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP1.232.619185,5 Mio. $zum 31.03.2026
Black Creek Investment Management Inc.1.164.834175,3 Mio. $zum 31.03.2026
STATE STREET CORP1.017.312153,1 Mio. $zum 31.03.2026
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC795.510119,7 Mio. $zum 31.03.2026
FIRST TRUST ADVISORS LP752.615113,3 Mio. $zum 31.03.2026
Copeland Capital Management, LLC638.91396,2 Mio. $zum 31.03.2026
River Road Asset Management, LLC601.17890,5 Mio. $zum 31.03.2026
Invesco Ltd.526.67779,3 Mio. $zum 31.03.2026
Pertento Partners LLP524.65679 Mio. $zum 31.03.2026
MORGAN STANLEY485.13273 Mio. $zum 31.03.2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC391.50958,9 Mio. $zum 31.03.2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC367.94355,4 Mio. $zum 31.03.2026
Fisher Asset Management, LLC320.48148,2 Mio. $zum 31.03.2026
NORTHERN TRUST CORP320.15448,2 Mio. $zum 31.03.2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC295.85944,5 Mio. $zum 31.03.2026
Progeny 3, Inc.272.10041 Mio. $zum 31.03.2026
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC257.97038,8 Mio. $zum 31.03.2026
Boston Trust Walden Corp228.20434,3 Mio. $zum 31.03.2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC227.74334,3 Mio. $zum 31.03.2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/223.34233.614 $zum 31.03.2026
Bank of New York Mellon Corp200.30030,1 Mio. $zum 31.03.2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.197.29529,7 Mio. $zum 31.03.2026

Gemeldete Aktionäre von PriceSmart Inc

3 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.

AktionärGemeldeter AnteilStücke
Vanguard Portfolio Management 5,92 %1.827.057zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G
FMR LLC und 1 weiterer5,60 %1.722.026zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G
Black Creek Investment Management Inc. 3,80 %1.164.834zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G
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