Composition de Morningstar U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 390 dans 11 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 509 743 | 102,3 M $ | 5,35 % |
| 2 | Apple Inc | 319 569 | 98,7 M $ | 5,16 % |
| 3 | Microsoft Corp | 198 750 | 92,4 M $ | 4,83 % |
| 4 | Alphabet Inc | 231 194 | 82,3 M $ | 4,31 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 204 729 | 55,6 M $ | 2,91 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 72 948 | 40,6 M $ | 2,12 % |
| 7 | Broadcom Inc | 93 707 | 36,5 M $ | 1,91 % |
| 8 | Visa Inc | 91 128 | 33,4 M $ | 1,74 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 78 724 | 20,2 M $ | 1,06 % |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 60 717 | 20,1 M $ | 1,05 % |
| 11 | Blackrock Inc | 15 985 | 17,4 M $ | 0,91 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 109 457 | 17 M $ | 0,89 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 48 107 | 16,9 M $ | 0,89 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 90 982 | 16,4 M $ | 0,86 % |
| 15 | RTX Corp | 70 741 | 15,2 M $ | 0,80 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 49 531 | 14,5 M $ | 0,76 % |
| 17 | KLA Corp | 76 601 | 14 M $ | 0,73 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 50 221 | 13,8 M $ | 0,72 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 118 461 | 13,7 M $ | 0,72 % |
| 20 | American Express Co | 40 590 | 13,6 M $ | 0,71 % |
| 21 | General Dynamics Corp | 33 354 | 12,8 M $ | 0,67 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 30 415 | 12,6 M $ | 0,66 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21 097 | 12,1 M $ | 0,63 % |
| 24 | Bank of America Corp | 190 742 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 25 | WW Grainger Inc | 8 199 | 11,3 M $ | 0,59 % |
| 26 | Mastercard Inc | 19 656 | 11,3 M $ | 0,59 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 78 412 | 10,9 M $ | 0,57 % |
| 28 | Netflix Inc | 151 319 | 10,9 M $ | 0,57 % |
| 29 | Airbnb Inc | 67 645 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 97 060 | 10,2 M $ | 0,53 % |
| 31 | Cigna Group/The | 36 340 | 10,1 M $ | 0,53 % |
| 32 | SPDR SERIES TRUST | 175 623 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 33 | SPDR SERIES TRUST | 91 075 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 77 712 | 9,7 M $ | 0,51 % |
| 35 | McKesson Corp | 11 038 | 9,5 M $ | 0,49 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 38 770 | 9,4 M $ | 0,49 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 107 640 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 38 | ConocoPhillips | 77 008 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 39 | Boeing Co/The | 41 568 | 9 M $ | 0,47 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 50 072 | 8,8 M $ | 0,46 % |
| 41 | Lam Research Corp | 30 005 | 8,8 M $ | 0,46 % |
| 42 | Intuitive Surgical Inc | 24 514 | 8,7 M $ | 0,45 % |
| 43 | ServiceNow Inc | 77 189 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 44 | Pfizer Inc | 340 125 | 8,5 M $ | 0,44 % |
| 45 | HealthEquity Inc | 84 154 | 8,5 M $ | 0,44 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 44 141 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 47 | Prologis Inc | 57 887 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 48 | Morgan Stanley | 39 475 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 49 | AbbVie Inc | 33 094 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 22 153 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 51 | Analog Devices Inc | 22 105 | 8,1 M $ | 0,42 % |
| 52 | Chevron Corp | 41 178 | 8,1 M $ | 0,42 % |
| 53 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 049 | 8,1 M $ | 0,42 % |
| 54 | Emerson Electric Co | 53 873 | 8,1 M $ | 0,42 % |
| 55 | Amphenol Corp | 50 047 | 8 M $ | 0,42 % |
| 56 | eBay Inc | 70 289 | 8 M $ | 0,42 % |
| 57 | Nasdaq Inc | 84 016 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 58 | Illinois Tool Works Inc | 27 441 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 59 | Rockwell Automation Inc | 16 181 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 60 | Waters Corp | 20 425 | 7,7 M $ | 0,40 % |
| 61 | Progressive Corp/The | 36 259 | 7,7 M $ | 0,40 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 33 205 | 7,6 M $ | 0,40 % |
| 63 | Procter & Gamble Co/The | 51 745 | 7,5 M $ | 0,39 % |
| 64 | ASML Holding NV | 4 585 | 7,5 M $ | 0,39 % |
| 65 | Cognizant Technology Solutions Corp | 132 839 | 7,4 M $ | 0,38 % |
| 66 | Lockheed Martin Corp | 12 589 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 67 | Applied Materials Inc | 14 332 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 68 | Brown-Forman Corp | 240 397 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 69 | Tesla Inc | 21 745 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 70 | Chubb Ltd | 19 291 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 71 | Mondelez International Inc | 108 170 | 6,7 M $ | 0,35 % |
| 72 | Stryker Corp | 20 649 | 6,7 M $ | 0,35 % |
| 73 | Walmart Inc | 59 711 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 74 | Salesforce Inc | 35 814 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 75 | HP Inc | 240 978 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 17 550 | 6,5 M $ | 0,34 % |
| 77 | Constellation Brands Inc | 50 073 | 6,5 M $ | 0,34 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 33 971 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 79 | Honeywell Aerospace Inc | 31 130 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 80 | Fastenal Co | 131 460 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 81 | Healthpeak Properties Inc | 285 545 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 82 | KKR & Co Inc | 61 385 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 83 | Sherwin-Williams Co/The | 18 036 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 84 | Adobe Inc | 24 505 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 85 | Berkshire Hathaway Inc | 11 927 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 86 | Aon PLC | 16 885 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 87 | Masco Corp | 83 984 | 6 M $ | 0,31 % |
| 88 | Oracle Corp | 45 890 | 6 M $ | 0,31 % |
| 89 | Colgate-Palmolive Co | 65 023 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 90 | Fox Corp | 100 548 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 91 | Abbott Laboratories | 54 824 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 92 | US Bancorp | 91 419 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 93 | Otis Worldwide Corp | 79 534 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 94 | Dominion Energy Inc | 82 033 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 95 | Guidewire Software Inc | 36 125 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 21 770 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 26 106 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 98 | Equifax Inc | 31 124 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 99 | Casella Waste Systems Inc | 59 156 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 100 | Accenture PLC | 31 370 | 5,2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Israël 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 372 | 1,8 Md $ | 97,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 22,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | Israël | 4 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 5 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 975,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 276 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 19,7 k $ | 0,00 % |
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