Composition de Morningstar U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 390 dans 11 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Linde PLC | 10 746 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 102 | Amgen Inc | 13 141 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 103 | Corpay Inc | 13 245 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 104 | Monster Beverage Corp | 52 364 | 5 M $ | 0,26 % |
| 105 | PACCAR Inc | 37 906 | 5 M $ | 0,26 % |
| 106 | Southern Co/The | 52 962 | 5 M $ | 0,26 % |
| 107 | Chipotle Mexican Grill Inc | 133 693 | 5 M $ | 0,26 % |
| 108 | International Flavors & Fragrances Inc | 62 432 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 109 | Roper Technologies Inc | 12 615 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 110 | O'Reilly Automotive Inc | 54 821 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 111 | Uber Technologies Inc | 68 997 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 112 | SEI Investments Co | 46 245 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 113 | Xcel Energy Inc | 60 130 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 114 | Micron Technology Inc | 5 665 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 115 | Edison International | 62 946 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 116 | Blackstone Inc | 35 853 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 117 | Boston Scientific Corp | 96 990 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 118 | Moody's Corp | 9 465 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 119 | S&P Global Inc | 10 981 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 120 | Baxter International Inc | 172 587 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 121 | PPG Industries Inc | 39 874 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 122 | PG&E Corp | 246 755 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 123 | Teradyne Inc | 11 479 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 124 | Merck & Co Inc | 32 238 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 125 | Airbus SE | 70 303 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 126 | APA Corp | 109 700 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 127 | Global-e Online Ltd | 100 836 | 4 M $ | 0,21 % |
| 128 | Realty Income Corp | 62 049 | 4 M $ | 0,21 % |
| 129 | Eversource Energy | 55 311 | 4 M $ | 0,21 % |
| 130 | Danaher Corp | 20 120 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 131 | Synopsys Inc | 9 842 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 132 | Repligen Corp | 26 741 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 133 | NIKE Inc | 88 755 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 134 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 731 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 135 | Biogen Inc | 18 130 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 136 | IDEX Corp | 15 857 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 137 | Elevance Health Inc | 9 667 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 138 | Datadog Inc | 13 411 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 139 | QUALCOMM Inc | 24 096 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 140 | VeriSign Inc | 12 262 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 141 | AMCOR PLC | 77 544 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 142 | Artisan Partners Asset Management Inc | 88 669 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 143 | GE HealthCare Technologies Inc | 49 617 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 144 | Kimberly-Clark Corp | 30 709 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 145 | Crown Castle Inc | 43 914 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 146 | Devon Energy Corp | 74 114 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 147 | Edwards Lifesciences Corp | 38 634 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 148 | Bristol-Myers Squibb Co | 50 527 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 149 | Medtronic PLC | 38 491 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 150 | CTS Corp | 51 174 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 151 | CRH PLC | 34 282 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 152 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 250 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 153 | Comcast Corp | 132 381 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 154 | Air Products and Chemicals Inc | 10 665 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 155 | Jack Henry & Associates Inc | 20 141 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 156 | Northrop Grumman Corp | 5 673 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 157 | Ensign Group Inc/The | 17 205 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 158 | EOG Resources Inc | 20 590 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 159 | Omnicom Group Inc | 38 854 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 160 | Clorox Co/The | 31 664 | 3 M $ | 0,16 % |
| 161 | PROG Holdings Inc | 68 524 | 3 M $ | 0,16 % |
| 162 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 40 988 | 3 M $ | 0,16 % |
| 163 | CNH Industrial NV | 290 748 | 3 M $ | 0,16 % |
| 164 | Tyler Technologies Inc | 9 548 | 3 M $ | 0,15 % |
| 165 | AAON Inc | 32 985 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 166 | AvalonBay Communities Inc | 15 798 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 167 | General Mills Inc | 80 995 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 168 | Estee Lauder Cos Inc/The | 34 441 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 169 | ONEOK Inc | 31 620 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 170 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 333 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 171 | Becton Dickinson & Co | 17 212 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 172 | Chord Energy Corp | 20 271 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 173 | Texas Pacific Land Corp | 6 996 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 174 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 25 534 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 175 | Verizon Communications Inc | 59 629 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 176 | Altria Group Inc | 40 785 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 177 | Medpace Holdings Inc | 4 743 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 178 | Kadant Inc | 8 853 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 179 | Agilent Technologies Inc | 19 633 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 180 | Halozyme Therapeutics Inc | 32 865 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 181 | Humana Inc | 7 426 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 182 | Fair Isaac Corp | 2 371 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 183 | NextEra Energy Inc | 30 185 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 184 | Fifth Third Bancorp | 46 421 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 185 | Marvell Technology Inc | 13 954 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 186 | Paymentus Holdings Inc | 76 503 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 187 | Moelis & Co | 38 834 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 188 | RLI Corp | 42 195 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 189 | LPL Financial Holdings Inc | 7 303 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 190 | Robert Half Inc | 67 233 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 191 | KeyCorp | 111 822 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 192 | LyondellBasell Industries NV | 40 278 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 193 | Federal Signal Corp | 19 998 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 194 | SLB Ltd | 49 931 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 195 | CHENIERE ENERGY INC | 9 299 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 196 | IQVIA Holdings Inc | 10 393 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 197 | Loar Holdings Inc | 35 652 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 198 | CSW INDUSTRIALS INC | 7 637 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 199 | SAILPOINT INC | 143 706 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 200 | PJT Partners Inc | 14 246 | 2,4 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Israël 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 372 | 1,8 Md $ | 97,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 22,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | Israël | 4 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 5 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 975,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 276 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 19,7 k $ | 0,00 % |
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