Composition de Morningstar U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 390 dans 11 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Federated Hermes Inc | 39 895 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 202 | Vertiv Holdings Co | 9 800 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 203 | Novanta Inc | 16 009 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 204 | Occidental Petroleum Corp | 39 897 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 205 | Camtek Ltd/Israel | 16 721 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 206 | Champion Homes Inc | 27 472 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 207 | TransUnion | 27 641 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 208 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 22 453 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 209 | Kraft Heinz Co/The | 80 560 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 210 | Matador Resources Co | 41 627 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 211 | Truist Financial Corp | 39 713 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 212 | NetApp Inc | 11 506 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 213 | Align Technology Inc | 11 836 | 2 M $ | 0,10 % |
| 214 | Reckitt Benckiser Group PLC | 28 139 | 2 M $ | 0,10 % |
| 215 | Allison Transmission Holdings Inc | 17 047 | 2 M $ | 0,10 % |
| 216 | FactSet Research Systems Inc | 7 299 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 217 | Ingersoll Rand Inc | 23 019 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 218 | T Rowe Price Group Inc | 17 022 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 219 | AutoZone Inc | 627 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 220 | StoneX Group Inc | 24 502 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 221 | Balchem Corp | 11 146 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 222 | Skyworks Solutions Inc | 29 782 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 223 | TriNet Group Inc | 27 923 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 224 | Space Exploration Technologies Corp | 16 785 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 225 | Medline Inc | 46 081 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 226 | XPEL Inc | 40 763 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 227 | American Electric Power Co Inc | 13 946 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 228 | Zoetis Inc | 22 782 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 229 | ACUITY INC | 5 298 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 230 | CME Group Inc | 6 434 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 231 | SBA Communications Corp | 9 344 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 232 | Bank OZK | 32 760 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 233 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 33 410 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 234 | Costco Wholesale Corp | 1 754 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 235 | PayPal Holdings Inc | 29 040 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 236 | ESCO Technologies Inc | 5 166 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 237 | Nucor Corp | 6 247 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 238 | Copart Inc | 54 268 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 239 | Trex Co Inc | 36 437 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 240 | Dow Inc | 52 008 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 241 | JFrog Ltd | 19 255 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 242 | Procore Technologies Inc | 27 987 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 243 | Hamilton Lane Inc | 17 240 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 244 | Ares Management Corp | 11 862 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 245 | Qnity Electronics Inc | 11 533 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 246 | Preformed Line Products Co | 4 211 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 247 | Vita Coco Co Inc/The | 22 727 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 248 | Viper Energy Inc | 33 391 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 249 | MODERNA INC | 26 963 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 250 | SiteOne Landscape Supply Inc | 15 449 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 251 | Standex International Corp | 4 915 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 252 | Goosehead Insurance Inc | 22 997 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 253 | Valvoline Inc | 35 875 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 254 | Bel Fuse Inc | 5 028 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 255 | Shift4 Payments Inc | 25 617 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 256 | Crocs Inc | 10 439 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 257 | Floor & Decor Holdings Inc | 22 905 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 258 | Cactus Inc | 20 033 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 259 | UFP Industries Inc | 14 738 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 260 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6 160 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 261 | Freshpet Inc | 20 679 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 262 | Axcelis Technologies Inc | 9 179 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 263 | BorgWarner Inc | 18 625 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 264 | Atkore Inc | 16 130 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 265 | Charter Communications Inc | 8 079 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 266 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 183 722 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 267 | AMETEK Inc | 4 514 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 268 | Trane Technologies PLC | 2 392 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 269 | Mettler-Toledo International Inc | 759 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 270 | Diamondback Energy Inc | 5 278 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 271 | PDF Solutions Inc | 23 224 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 272 | Lululemon Athletica Inc | 8 951 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 273 | PulteGroup Inc | 8 259 | 1 M $ | 0,05 % |
| 274 | CDW Corp/DE | 6 973 | 1 M $ | 0,05 % |
| 275 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 330 | 1 M $ | 0,05 % |
| 276 | Enpro Inc | 3 137 | 984,8 k $ | 0,05 % |
| 277 | Eagle Materials Inc | 4 796 | 982,9 k $ | 0,05 % |
| 278 | Fabrinet | 2 241 | 975,8 k $ | 0,05 % |
| 279 | Kenvue Inc | 49 392 | 950,3 k $ | 0,05 % |
| 280 | Encompass Health Corp | 8 547 | 949,3 k $ | 0,05 % |
| 281 | STEEL DYNAMICS INC | 3 711 | 932,4 k $ | 0,05 % |
| 282 | Fortune Brands Innovations Inc | 18 231 | 898,1 k $ | 0,05 % |
| 283 | Everus Construction Group Inc | 7 154 | 897,3 k $ | 0,05 % |
| 284 | Gentherm Inc | 21 933 | 890 k $ | 0,05 % |
| 285 | Snap-on Inc | 2 168 | 889,8 k $ | 0,05 % |
| 286 | SAIA INC | 2 537 | 881,9 k $ | 0,05 % |
| 287 | DR Horton Inc | 6 129 | 876,8 k $ | 0,05 % |
| 288 | Curtiss-Wright Corp | 1 208 | 874,6 k $ | 0,05 % |
| 289 | Stifel Financial Corp | 10 352 | 858,3 k $ | 0,04 % |
| 290 | Nordson Corp | 2 841 | 846 k $ | 0,04 % |
| 291 | WINGSTOP INC | 6 507 | 842,6 k $ | 0,04 % |
| 292 | Nova Ltd | 2 141 | 836,9 k $ | 0,04 % |
| 293 | Allegion plc | 5 273 | 830 k $ | 0,04 % |
| 294 | Ubiquiti Inc | 1 483 | 825,3 k $ | 0,04 % |
| 295 | United Therapeutics Corp | 1 573 | 814,4 k $ | 0,04 % |
| 296 | Evercore Inc | 2 506 | 803,3 k $ | 0,04 % |
| 297 | RBC BEARINGS INC | 1 438 | 792,8 k $ | 0,04 % |
| 298 | YETI Holdings Inc | 16 096 | 787,7 k $ | 0,04 % |
| 299 | Public Storage | 2 430 | 787,7 k $ | 0,04 % |
| 300 | Graco Inc | 9 919 | 787,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Israël 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 372 | 1,8 Md $ | 97,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 22,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | Israël | 4 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 5 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 975,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 276 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 19,7 k $ | 0,00 % |
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