Zusammensetzung von Morningstar U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 390 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Federated Hermes Inc | 39.895 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Vertiv Holdings Co | 9.800 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Novanta Inc | 16.009 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Occidental Petroleum Corp | 39.897 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Camtek Ltd/Israel | 16.721 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Champion Homes Inc | 27.472 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | TransUnion | 27.641 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 22.453 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Kraft Heinz Co/The | 80.560 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Matador Resources Co | 41.627 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Truist Financial Corp | 39.713 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | NetApp Inc | 11.506 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Align Technology Inc | 11.836 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | Reckitt Benckiser Group PLC | 28.139 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | Allison Transmission Holdings Inc | 17.047 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | FactSet Research Systems Inc | 7.299 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | Ingersoll Rand Inc | 23.019 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | T Rowe Price Group Inc | 17.022 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | AutoZone Inc | 627 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | StoneX Group Inc | 24.502 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Balchem Corp | 11.146 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | Skyworks Solutions Inc | 29.782 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | TriNet Group Inc | 27.923 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | Space Exploration Technologies Corp | 16.785 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | Medline Inc | 46.081 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | XPEL Inc | 40.763 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | American Electric Power Co Inc | 13.946 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | Zoetis Inc | 22.782 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | ACUITY INC | 5.298 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | CME Group Inc | 6.434 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | SBA Communications Corp | 9.344 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | Bank OZK | 32.760 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 233 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 33.410 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | Costco Wholesale Corp | 1.754 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | PayPal Holdings Inc | 29.040 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 236 | ESCO Technologies Inc | 5.166 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | Nucor Corp | 6.247 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Copart Inc | 54.268 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Trex Co Inc | 36.437 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | Dow Inc | 52.008 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | JFrog Ltd | 19.255 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Procore Technologies Inc | 27.987 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Hamilton Lane Inc | 17.240 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Ares Management Corp | 11.862 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Qnity Electronics Inc | 11.533 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Preformed Line Products Co | 4.211 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Vita Coco Co Inc/The | 22.727 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Viper Energy Inc | 33.391 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | MODERNA INC | 26.963 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | SiteOne Landscape Supply Inc | 15.449 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Standex International Corp | 4.915 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Goosehead Insurance Inc | 22.997 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Valvoline Inc | 35.875 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Bel Fuse Inc | 5.028 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Shift4 Payments Inc | 25.617 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Crocs Inc | 10.439 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Floor & Decor Holdings Inc | 22.905 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Cactus Inc | 20.033 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | UFP Industries Inc | 14.738 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6.160 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Freshpet Inc | 20.679 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Axcelis Technologies Inc | 9.179 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | BorgWarner Inc | 18.625 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Atkore Inc | 16.130 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Charter Communications Inc | 8.079 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 183.722 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | AMETEK Inc | 4.514 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Trane Technologies PLC | 2.392 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Mettler-Toledo International Inc | 759 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Diamondback Energy Inc | 5.278 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | PDF Solutions Inc | 23.224 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Lululemon Athletica Inc | 8.951 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | PulteGroup Inc | 8.259 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | CDW Corp/DE | 6.973 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.330 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Enpro Inc | 3.137 | 984.767 $ | 0,05 % |
| 277 | Eagle Materials Inc | 4.796 | 982.892,2 $ | 0,05 % |
| 278 | Fabrinet | 2.241 | 975.753,8 $ | 0,05 % |
| 279 | Kenvue Inc | 49.392 | 950.302,1 $ | 0,05 % |
| 280 | Encompass Health Corp | 8.547 | 949.315,3 $ | 0,05 % |
| 281 | STEEL DYNAMICS INC | 3.711 | 932.425,9 $ | 0,05 % |
| 282 | Fortune Brands Innovations Inc | 18.231 | 898.059,1 $ | 0,05 % |
| 283 | Everus Construction Group Inc | 7.154 | 897.326,2 $ | 0,05 % |
| 284 | Gentherm Inc | 21.933 | 890.041,1 $ | 0,05 % |
| 285 | Snap-on Inc | 2.168 | 889.768,9 $ | 0,05 % |
| 286 | SAIA INC | 2.537 | 881.937,3 $ | 0,05 % |
| 287 | DR Horton Inc | 6.129 | 876.814,7 $ | 0,05 % |
| 288 | Curtiss-Wright Corp | 1.208 | 874.592 $ | 0,05 % |
| 289 | Stifel Financial Corp | 10.352 | 858.284,3 $ | 0,04 % |
| 290 | Nordson Corp | 2.841 | 845.993 $ | 0,04 % |
| 291 | WINGSTOP INC | 6.507 | 842.591,4 $ | 0,04 % |
| 292 | Nova Ltd | 2.141 | 836.852,7 $ | 0,04 % |
| 293 | Allegion plc | 5.273 | 829.970,2 $ | 0,04 % |
| 294 | Ubiquiti Inc | 1.483 | 825.319,2 $ | 0,04 % |
| 295 | United Therapeutics Corp | 1.573 | 814.357,8 $ | 0,04 % |
| 296 | Evercore Inc | 2.506 | 803.323,4 $ | 0,04 % |
| 297 | RBC BEARINGS INC | 1.438 | 792.783,8 $ | 0,04 % |
| 298 | YETI Holdings Inc | 16.096 | 787.738,2 $ | 0,04 % |
| 299 | Public Storage | 2.430 | 787.733,1 $ | 0,04 % |
| 300 | Graco Inc | 9.919 | 787.370,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Niederlande 1,2 %
- Israel 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 372 | 1,8 Mrd. $ | 97,18 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 22,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Israel | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 975.753,8 $ | 0,05 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 344.461 $ | 0,02 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 276.049,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 19.724 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057727