Zusammensetzung von Morningstar U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 390 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Linde PLC | 10.746 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Amgen Inc | 13.141 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Corpay Inc | 13.245 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Monster Beverage Corp | 52.364 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | PACCAR Inc | 37.906 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Southern Co/The | 52.962 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Chipotle Mexican Grill Inc | 133.693 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | International Flavors & Fragrances Inc | 62.432 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Roper Technologies Inc | 12.615 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | O'Reilly Automotive Inc | 54.821 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Uber Technologies Inc | 68.997 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | SEI Investments Co | 46.245 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Xcel Energy Inc | 60.130 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Micron Technology Inc | 5.665 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Edison International | 62.946 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Blackstone Inc | 35.853 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Boston Scientific Corp | 96.990 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Moody's Corp | 9.465 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | S&P Global Inc | 10.981 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Baxter International Inc | 172.587 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | PPG Industries Inc | 39.874 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | PG&E Corp | 246.755 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Teradyne Inc | 11.479 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Merck & Co Inc | 32.238 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Airbus SE | 70.303 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | APA Corp | 109.700 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Global-e Online Ltd | 100.836 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Realty Income Corp | 62.049 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Eversource Energy | 55.311 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Danaher Corp | 20.120 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Synopsys Inc | 9.842 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Repligen Corp | 26.741 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | NIKE Inc | 88.755 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.731 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Biogen Inc | 18.130 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | IDEX Corp | 15.857 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Elevance Health Inc | 9.667 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Datadog Inc | 13.411 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | QUALCOMM Inc | 24.096 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | VeriSign Inc | 12.262 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | AMCOR PLC | 77.544 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Artisan Partners Asset Management Inc | 88.669 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | GE HealthCare Technologies Inc | 49.617 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Kimberly-Clark Corp | 30.709 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Crown Castle Inc | 43.914 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Devon Energy Corp | 74.114 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Edwards Lifesciences Corp | 38.634 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Bristol-Myers Squibb Co | 50.527 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Medtronic PLC | 38.491 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | CTS Corp | 51.174 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | CRH PLC | 34.282 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.250 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Comcast Corp | 132.381 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Air Products and Chemicals Inc | 10.665 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Jack Henry & Associates Inc | 20.141 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Northrop Grumman Corp | 5.673 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Ensign Group Inc/The | 17.205 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | EOG Resources Inc | 20.590 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Omnicom Group Inc | 38.854 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Clorox Co/The | 31.664 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | PROG Holdings Inc | 68.524 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 40.988 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | CNH Industrial NV | 290.748 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Tyler Technologies Inc | 9.548 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | AAON Inc | 32.985 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | AvalonBay Communities Inc | 15.798 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | General Mills Inc | 80.995 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Estee Lauder Cos Inc/The | 34.441 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | ONEOK Inc | 31.620 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.333 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Becton Dickinson & Co | 17.212 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Chord Energy Corp | 20.271 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Texas Pacific Land Corp | 6.996 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 25.534 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Verizon Communications Inc | 59.629 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Altria Group Inc | 40.785 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Medpace Holdings Inc | 4.743 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Kadant Inc | 8.853 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Agilent Technologies Inc | 19.633 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Halozyme Therapeutics Inc | 32.865 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Humana Inc | 7.426 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Fair Isaac Corp | 2.371 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | NextEra Energy Inc | 30.185 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Fifth Third Bancorp | 46.421 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Marvell Technology Inc | 13.954 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Paymentus Holdings Inc | 76.503 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Moelis & Co | 38.834 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | RLI Corp | 42.195 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | LPL Financial Holdings Inc | 7.303 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Robert Half Inc | 67.233 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | KeyCorp | 111.822 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | LyondellBasell Industries NV | 40.278 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Federal Signal Corp | 19.998 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | SLB Ltd | 49.931 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | CHENIERE ENERGY INC | 9.299 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | IQVIA Holdings Inc | 10.393 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Loar Holdings Inc | 35.652 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | CSW INDUSTRIALS INC | 7.637 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | SAILPOINT INC | 143.706 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | PJT Partners Inc | 14.246 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Niederlande 1,2 %
- Israel 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 372 | 1,8 Mrd. $ | 97,18 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 22,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Israel | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 975.753,8 $ | 0,05 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 344.461 $ | 0,02 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 276.049,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 19.724 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057727