Zusammensetzung von Morningstar U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 390 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 509.743 | 102,3 Mio. $ | 5,35 % |
| 2 | Apple Inc | 319.569 | 98,7 Mio. $ | 5,16 % |
| 3 | Microsoft Corp | 198.750 | 92,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Alphabet Inc | 231.194 | 82,3 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 204.729 | 55,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 72.948 | 40,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Broadcom Inc | 93.707 | 36,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Visa Inc | 91.128 | 33,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 78.724 | 20,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 60.717 | 20,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Blackrock Inc | 15.985 | 17,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 109.457 | 17 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 48.107 | 16,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 90.982 | 16,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | RTX Corp | 70.741 | 15,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 49.531 | 14,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | KLA Corp | 76.601 | 14 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 50.221 | 13,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 118.461 | 13,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | American Express Co | 40.590 | 13,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | General Dynamics Corp | 33.354 | 12,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 30.415 | 12,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21.097 | 12,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Bank of America Corp | 190.742 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | WW Grainger Inc | 8.199 | 11,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Mastercard Inc | 19.656 | 11,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 78.412 | 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Netflix Inc | 151.319 | 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Airbnb Inc | 67.645 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 97.060 | 10,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Cigna Group/The | 36.340 | 10,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | SPDR SERIES TRUST | 175.623 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | SPDR SERIES TRUST | 91.075 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 77.712 | 9,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | McKesson Corp | 11.038 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 38.770 | 9,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 107.640 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | ConocoPhillips | 77.008 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Boeing Co/The | 41.568 | 9 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 50.072 | 8,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Lam Research Corp | 30.005 | 8,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | Intuitive Surgical Inc | 24.514 | 8,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | ServiceNow Inc | 77.189 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Pfizer Inc | 340.125 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | HealthEquity Inc | 84.154 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 44.141 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Prologis Inc | 57.887 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Morgan Stanley | 39.475 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | AbbVie Inc | 33.094 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 22.153 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Analog Devices Inc | 22.105 | 8,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Chevron Corp | 41.178 | 8,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.049 | 8,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Emerson Electric Co | 53.873 | 8,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Amphenol Corp | 50.047 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | eBay Inc | 70.289 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Nasdaq Inc | 84.016 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Illinois Tool Works Inc | 27.441 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Rockwell Automation Inc | 16.181 | 7,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Waters Corp | 20.425 | 7,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Progressive Corp/The | 36.259 | 7,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 33.205 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Procter & Gamble Co/The | 51.745 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | ASML Holding NV | 4.585 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Cognizant Technology Solutions Corp | 132.839 | 7,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Lockheed Martin Corp | 12.589 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Applied Materials Inc | 14.332 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Brown-Forman Corp | 240.397 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Tesla Inc | 21.745 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Chubb Ltd | 19.291 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Mondelez International Inc | 108.170 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Stryker Corp | 20.649 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Walmart Inc | 59.711 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Salesforce Inc | 35.814 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | HP Inc | 240.978 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 17.550 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Constellation Brands Inc | 50.073 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 33.971 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Honeywell Aerospace Inc | 31.130 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Fastenal Co | 131.460 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Healthpeak Properties Inc | 285.545 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | KKR & Co Inc | 61.385 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Sherwin-Williams Co/The | 18.036 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Adobe Inc | 24.505 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Berkshire Hathaway Inc | 11.927 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Aon PLC | 16.885 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Masco Corp | 83.984 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Oracle Corp | 45.890 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Colgate-Palmolive Co | 65.023 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Fox Corp | 100.548 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Abbott Laboratories | 54.824 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | US Bancorp | 91.419 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Otis Worldwide Corp | 79.534 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Dominion Energy Inc | 82.033 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Guidewire Software Inc | 36.125 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 21.770 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 26.106 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Equifax Inc | 31.124 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Casella Waste Systems Inc | 59.156 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Accenture PLC | 31.370 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Niederlande 1,2 %
- Israel 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 372 | 1,8 Mrd. $ | 97,18 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 22,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Israel | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 975.753,8 $ | 0,05 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 344.461 $ | 0,02 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 276.049,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 19.724 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057727