Portfolio von Morningstar U.S. Equity Fund
Morningstar Funds Trust ·391 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 10,2 %
- Gesundheit 9,0 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- NL 1,5 %
- IL 0,5 %
- TW 0,5 %
- CH 0,3 %
- GB 0,3 %
- KY 0,2 %
- CA 0,1 %
- JE 0,1 %
- IE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 370 | 1,8 Mrd. $ | 96,48 % |
| 2 | NL | 5 | 27,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | IL | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | TW | 1 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | CH | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | GB | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | KY | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | CA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | JE | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | IE | 1 | 401.549 $ | 0,02 % |
| 11 | GG | 1 | 399.789,9 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 486.440 | 97,1 Mio. $ | 5,19 % |
| 2 | Microsoft Corp | 186.893 | 76,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 3 | Apple Inc | 270.843 | 73,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Alphabet Inc | 182.831 | 70,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 68.368 | 41,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 148.574 | 39,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Broadcom Inc | 77.053 | 32,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | Visa Inc | 87.694 | 28,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | SPDR Series Trust | 502.483 | 26,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | 255.693 | 26,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 86.259 | 19,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 113.897 | 17,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 55.261 | 17,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | Blackrock Inc | 15.691 | 16,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 58.268 | 16,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Honeywell International Inc | 72.489 | 15,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 34.357 | 14,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | KLA Corp | 8.220 | 14,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Netflix Inc | 151.319 | 14,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | RTX Corp | 80.008 | 14,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 51.440 | 13,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | American Express Co | 42.143 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 38.208 | 13,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 80.387 | 12,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 70.738 | 12,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 72.482 | 12,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Cigna Group/The | 39.174 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Intuitive Surgical Inc | 24.514 | 11,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Boeing Co/The | 48.752 | 11,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 54.423 | 11 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | ConocoPhillips | 87.031 | 10,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 37.112 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Cisco Systems, Inc. | 118.461 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | WW Grainger Inc | 9.152 | 10,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 81.854 | 10,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 62.677 | 10,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Airbnb Inc | 74.011 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Accenture PLC | 57.177 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 25.284 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Mastercard Inc | 19.656 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20.597 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | McKesson Corp | 11.899 | 9,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Prologis Inc | 67.471 | 9,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Morgan Stanley | 49.960 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Pfizer Inc | 348.324 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22.842 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 97.060 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Chevron Corp | 43.455 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 90.230 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 100.455 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Oracle Corp | 49.290 | 8 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Raymond James Financial Inc | 50.072 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Walmart Inc | 59.711 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Constellation Brands Inc | 50.073 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Lam Research Corp | 30.005 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 51.745 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Emerson Electric Co. | 53.873 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Otis Worldwide Corp | 96.406 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Citigroup Inc | 58.464 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Illinois Tool Works Inc | 28.534 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | AbbVie Inc | 34.672 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Travelers Cos Inc/The | 23.880 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Sherwin-Williams Co/The | 22.395 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Stryker Corp | 22.449 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 132.839 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Dominion Energy Inc | 108.815 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Marriott International Inc/MD | 18.918 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | ServiceNow Inc | 77.189 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Chubb Ltd | 20.795 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15.874 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | KKR & Co Inc | 64.896 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Philip Morris International Inc. | 40.889 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Lowe's Cos Inc | 28.141 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Mondelez International Inc | 108.170 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Rockwell Automation Inc | 16.181 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | ASML Holding NV | 4.585 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 12.589 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Salesforce Inc | 36.547 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Fox Corp | 100.548 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Waters Corp | 20.425 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Amphenol Corp | 42.721 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Brown-Forman Corp | 240.397 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Masco Corp | 83.984 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Adobe Inc | 24.505 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | eBay Inc | 57.675 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Linde PLC | 11.846 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Fastenal Co | 131.460 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Tesla Inc | 15.387 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25.548 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Aon PLC | 18.201 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Applied Materials Inc | 14.332 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Berkshire Hathaway Inc | 11.927 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Colgate-Palmolive Co | 65.023 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | HealthEquity Inc | 67.517 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Southern Co/The | 57.091 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Equifax Inc | 31.521 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Synopsys Inc | 11.342 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | O'Reilly Automotive Inc | 54.821 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Everus Construction Group Inc | 36.509 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Xcel Energy Inc | 64.817 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |