Zusammensetzung von Morningstar U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 390 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cabot Corp | 8.681 | 764.101,6 $ | 0,04 % |
| 302 | Donaldson Co Inc | 8.088 | 762.213,1 $ | 0,04 % |
| 303 | Kontoor Brands Inc | 9.041 | 757.093,3 $ | 0,04 % |
| 304 | Plexus Corp | 2.995 | 752.763,3 $ | 0,04 % |
| 305 | La-Z-Boy Inc | 19.104 | 752.315,5 $ | 0,04 % |
| 306 | Universal Health Services Inc | 4.421 | 744.673,2 $ | 0,04 % |
| 307 | Cirrus Logic Inc | 5.733 | 741.563,6 $ | 0,04 % |
| 308 | Intercontinental Exchange Inc | 4.773 | 727.787 $ | 0,04 % |
| 309 | Church & Dwight Co Inc | 6.779 | 669.833 $ | 0,04 % |
| 310 | Sensient Technologies Corp | 5.369 | 663.984,2 $ | 0,03 % |
| 311 | TE Connectivity PLC | 3.216 | 661.499 $ | 0,03 % |
| 312 | CHEMED CORP | 1.231 | 655.199,8 $ | 0,03 % |
| 313 | Autoliv Inc | 5.160 | 635.557,2 $ | 0,03 % |
| 314 | McCormick & Co Inc/MD | 12.302 | 626.171,8 $ | 0,03 % |
| 315 | A O Smith Corp | 10.400 | 625.352 $ | 0,03 % |
| 316 | Boise Cascade Co | 7.858 | 600.194 $ | 0,03 % |
| 317 | Hershey Co/The | 3.399 | 594.995 $ | 0,03 % |
| 318 | Korn Ferry | 7.092 | 583.458,8 $ | 0,03 % |
| 319 | Paycom Software Inc | 3.553 | 582.549,9 $ | 0,03 % |
| 320 | ITT INC | 2.967 | 581.472,7 $ | 0,03 % |
| 321 | HEICO Corp | 1.598 | 569.463,3 $ | 0,03 % |
| 322 | Textron Inc | 6.594 | 562.204,4 $ | 0,03 % |
| 323 | GENUINE PARTS COMPANY | 4.503 | 560.038,1 $ | 0,03 % |
| 324 | Henry Schein Inc | 6.452 | 553.259 $ | 0,03 % |
| 325 | Packaging Corp of America | 2.228 | 547.731,5 $ | 0,03 % |
| 326 | Innoviva Inc | 25.889 | 542.892,3 $ | 0,03 % |
| 327 | APTARGROUP INC | 4.042 | 541.466,3 $ | 0,03 % |
| 328 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 6.188 | 535.200,1 $ | 0,03 % |
| 329 | Winmark Corp | 1.601 | 533.933,5 $ | 0,03 % |
| 330 | WD-40 Co | 2.349 | 533.551,9 $ | 0,03 % |
| 331 | Tractor Supply Co | 17.128 | 527.028,6 $ | 0,03 % |
| 332 | US Physical Therapy Inc | 6.658 | 526.381,5 $ | 0,03 % |
| 333 | Louisiana-Pacific Corp | 7.144 | 517.439,9 $ | 0,03 % |
| 334 | CSX Corp | 10.176 | 512.870,4 $ | 0,03 % |
| 335 | Verisk Analytics Inc | 2.581 | 502.907,9 $ | 0,03 % |
| 336 | Avery Dennison Corp | 2.911 | 494.084 $ | 0,03 % |
| 337 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.135 | 482.633,3 $ | 0,03 % |
| 338 | Hubbell Inc | 937 | 442.779,4 $ | 0,02 % |
| 339 | nVent Electric PLC | 2.810 | 432.262,3 $ | 0,02 % |
| 340 | Visteon Corp | 4.105 | 429.136,7 $ | 0,02 % |
| 341 | United Parcel Service Inc | 4.053 | 422.403,7 $ | 0,02 % |
| 342 | Campbell's Company/The | 18.721 | 411.487,6 $ | 0,02 % |
| 343 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 9.404 | 408.509,8 $ | 0,02 % |
| 344 | Dover Corp | 1.990 | 407.193,8 $ | 0,02 % |
| 345 | Toro Co/The | 4.277 | 392.928 $ | 0,02 % |
| 346 | Domino's Pizza Inc | 1.096 | 380.794,2 $ | 0,02 % |
| 347 | Deckers Outdoor Corp | 3.889 | 376.766,3 $ | 0,02 % |
| 348 | Ingredion Inc | 3.786 | 376.555,6 $ | 0,02 % |
| 349 | Rollins Inc | 9.874 | 374.915,8 $ | 0,02 % |
| 350 | Amdocs Ltd | 6.182 | 344.461 $ | 0,02 % |
| 351 | Simply Good Foods Co/The | 33.823 | 344.318,1 $ | 0,02 % |
| 352 | Middleby Corp/The | 2.485 | 331.946,3 $ | 0,02 % |
| 353 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.746 | 327.794 $ | 0,02 % |
| 354 | Landstar System Inc | 1.848 | 322.975 $ | 0,02 % |
| 355 | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 3.233 | 317.028 $ | 0,02 % |
| 356 | Euronet Worldwide Inc | 4.420 | 315.278,6 $ | 0,02 % |
| 357 | Reynolds Consumer Products Inc | 12.590 | 313.994,6 $ | 0,02 % |
| 358 | West Pharmaceutical Services Inc | 861 | 293.566,6 $ | 0,02 % |
| 359 | Genpact Ltd | 7.849 | 276.049,3 $ | 0,01 % |
| 360 | MarketAxess Holdings Inc | 1.557 | 252.701,1 $ | 0,01 % |
| 361 | MGE Energy Inc | 2.854 | 226.978,6 $ | 0,01 % |
| 362 | Victory Capital Holdings Inc | 2.027 | 200.733,8 $ | 0,01 % |
| 363 | Old Dominion Freight Line Inc | 856 | 181.591,8 $ | 0,01 % |
| 364 | NewMarket Corp | 206 | 175.133 $ | 0,01 % |
| 365 | PriceSmart Inc | 865 | 167.732,2 $ | 0,01 % |
| 366 | Houlihan Lokey Inc | 1.257 | 157.740,9 $ | 0,01 % |
| 367 | Alamo Group Inc | 929 | 147.785,3 $ | 0,01 % |
| 368 | Zebra Technologies Corp | 491 | 144.265,6 $ | 0,01 % |
| 369 | ICF International Inc | 1.638 | 132.547 $ | 0,01 % |
| 370 | Oshkosh Corp | 907 | 129.165,9 $ | 0,01 % |
| 371 | Sysco Corp | 1.400 | 119.336 $ | 0,01 % |
| 372 | Midera Food Processing Inc | 2.485 | 119.155,8 $ | 0,01 % |
| 373 | Keysight Technologies Inc | 352 | 112.316,2 $ | 0,01 % |
| 374 | RPM International Inc | 1.037 | 111.031,6 $ | 0,01 % |
| 375 | Fortive Corp | 1.854 | 109.775,3 $ | 0,01 % |
| 376 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2.963 | 108.831 $ | 0,01 % |
| 377 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.191 | 103.634,3 $ | 0,01 % |
| 378 | Gartner Inc | 659 | 99.522,2 $ | 0,01 % |
| 379 | NVR Inc | 15 | 92.205,8 $ | 0,00 % |
| 380 | Moog Inc | 231 | 90.055,4 $ | 0,00 % |
| 381 | Brady Corp | 858 | 80.883,7 $ | 0,00 % |
| 382 | Aptiv PLC | 1.432 | 80.865 $ | 0,00 % |
| 383 | McGrath RentCorp | 640 | 73.696 $ | 0,00 % |
| 384 | CH Robinson Worldwide Inc | 493 | 72.830,9 $ | 0,00 % |
| 385 | Mobility Global Inc | 3.553 | 72.410,1 $ | 0,00 % |
| 386 | Lennox International Inc | 154 | 64.045,5 $ | 0,00 % |
| 387 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 876 | 61.074,7 $ | 0,00 % |
| 388 | Huntington Ingalls Industries Inc | 180 | 58.761 $ | 0,00 % |
| 389 | Pentair PLC | 816 | 53.399 $ | 0,00 % |
| 390 | Versigent PLC | 477 | 19.724 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Niederlande 1,2 %
- Israel 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 372 | 1,8 Mrd. $ | 97,18 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 22,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Israel | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 975.753,8 $ | 0,05 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 344.461 $ | 0,02 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 276.049,3 $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 19.724 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057727