Composition de Morningstar U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 390 dans 11 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cabot Corp | 8 681 | 764,1 k $ | 0,04 % |
| 302 | Donaldson Co Inc | 8 088 | 762,2 k $ | 0,04 % |
| 303 | Kontoor Brands Inc | 9 041 | 757,1 k $ | 0,04 % |
| 304 | Plexus Corp | 2 995 | 752,8 k $ | 0,04 % |
| 305 | La-Z-Boy Inc | 19 104 | 752,3 k $ | 0,04 % |
| 306 | Universal Health Services Inc | 4 421 | 744,7 k $ | 0,04 % |
| 307 | Cirrus Logic Inc | 5 733 | 741,6 k $ | 0,04 % |
| 308 | Intercontinental Exchange Inc | 4 773 | 727,8 k $ | 0,04 % |
| 309 | Church & Dwight Co Inc | 6 779 | 669,8 k $ | 0,04 % |
| 310 | Sensient Technologies Corp | 5 369 | 664 k $ | 0,03 % |
| 311 | TE Connectivity PLC | 3 216 | 661,5 k $ | 0,03 % |
| 312 | CHEMED CORP | 1 231 | 655,2 k $ | 0,03 % |
| 313 | Autoliv Inc | 5 160 | 635,6 k $ | 0,03 % |
| 314 | McCormick & Co Inc/MD | 12 302 | 626,2 k $ | 0,03 % |
| 315 | A O Smith Corp | 10 400 | 625,4 k $ | 0,03 % |
| 316 | Boise Cascade Co | 7 858 | 600,2 k $ | 0,03 % |
| 317 | Hershey Co/The | 3 399 | 595 k $ | 0,03 % |
| 318 | Korn Ferry | 7 092 | 583,5 k $ | 0,03 % |
| 319 | Paycom Software Inc | 3 553 | 582,5 k $ | 0,03 % |
| 320 | ITT INC | 2 967 | 581,5 k $ | 0,03 % |
| 321 | HEICO Corp | 1 598 | 569,5 k $ | 0,03 % |
| 322 | Textron Inc | 6 594 | 562,2 k $ | 0,03 % |
| 323 | GENUINE PARTS COMPANY | 4 503 | 560 k $ | 0,03 % |
| 324 | Henry Schein Inc | 6 452 | 553,3 k $ | 0,03 % |
| 325 | Packaging Corp of America | 2 228 | 547,7 k $ | 0,03 % |
| 326 | Innoviva Inc | 25 889 | 542,9 k $ | 0,03 % |
| 327 | APTARGROUP INC | 4 042 | 541,5 k $ | 0,03 % |
| 328 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 6 188 | 535,2 k $ | 0,03 % |
| 329 | Winmark Corp | 1 601 | 533,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | WD-40 Co | 2 349 | 533,6 k $ | 0,03 % |
| 331 | Tractor Supply Co | 17 128 | 527 k $ | 0,03 % |
| 332 | US Physical Therapy Inc | 6 658 | 526,4 k $ | 0,03 % |
| 333 | Louisiana-Pacific Corp | 7 144 | 517,4 k $ | 0,03 % |
| 334 | CSX Corp | 10 176 | 512,9 k $ | 0,03 % |
| 335 | Verisk Analytics Inc | 2 581 | 502,9 k $ | 0,03 % |
| 336 | Avery Dennison Corp | 2 911 | 494,1 k $ | 0,03 % |
| 337 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 135 | 482,6 k $ | 0,03 % |
| 338 | Hubbell Inc | 937 | 442,8 k $ | 0,02 % |
| 339 | nVent Electric PLC | 2 810 | 432,3 k $ | 0,02 % |
| 340 | Visteon Corp | 4 105 | 429,1 k $ | 0,02 % |
| 341 | United Parcel Service Inc | 4 053 | 422,4 k $ | 0,02 % |
| 342 | Campbell's Company/The | 18 721 | 411,5 k $ | 0,02 % |
| 343 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 9 404 | 408,5 k $ | 0,02 % |
| 344 | Dover Corp | 1 990 | 407,2 k $ | 0,02 % |
| 345 | Toro Co/The | 4 277 | 392,9 k $ | 0,02 % |
| 346 | Domino's Pizza Inc | 1 096 | 380,8 k $ | 0,02 % |
| 347 | Deckers Outdoor Corp | 3 889 | 376,8 k $ | 0,02 % |
| 348 | Ingredion Inc | 3 786 | 376,6 k $ | 0,02 % |
| 349 | Rollins Inc | 9 874 | 374,9 k $ | 0,02 % |
| 350 | Amdocs Ltd | 6 182 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 351 | Simply Good Foods Co/The | 33 823 | 344,3 k $ | 0,02 % |
| 352 | Middleby Corp/The | 2 485 | 331,9 k $ | 0,02 % |
| 353 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 746 | 327,8 k $ | 0,02 % |
| 354 | Landstar System Inc | 1 848 | 323 k $ | 0,02 % |
| 355 | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 3 233 | 317 k $ | 0,02 % |
| 356 | Euronet Worldwide Inc | 4 420 | 315,3 k $ | 0,02 % |
| 357 | Reynolds Consumer Products Inc | 12 590 | 314 k $ | 0,02 % |
| 358 | West Pharmaceutical Services Inc | 861 | 293,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | Genpact Ltd | 7 849 | 276 k $ | 0,01 % |
| 360 | MarketAxess Holdings Inc | 1 557 | 252,7 k $ | 0,01 % |
| 361 | MGE Energy Inc | 2 854 | 227 k $ | 0,01 % |
| 362 | Victory Capital Holdings Inc | 2 027 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 363 | Old Dominion Freight Line Inc | 856 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 364 | NewMarket Corp | 206 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 365 | PriceSmart Inc | 865 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 366 | Houlihan Lokey Inc | 1 257 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 367 | Alamo Group Inc | 929 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 368 | Zebra Technologies Corp | 491 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 369 | ICF International Inc | 1 638 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 370 | Oshkosh Corp | 907 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 371 | Sysco Corp | 1 400 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 372 | Midera Food Processing Inc | 2 485 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 373 | Keysight Technologies Inc | 352 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 374 | RPM International Inc | 1 037 | 111 k $ | 0,01 % |
| 375 | Fortive Corp | 1 854 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 376 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2 963 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 377 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2 191 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 378 | Gartner Inc | 659 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 379 | NVR Inc | 15 | 92,2 k $ | 0,00 % |
| 380 | Moog Inc | 231 | 90,1 k $ | 0,00 % |
| 381 | Brady Corp | 858 | 80,9 k $ | 0,00 % |
| 382 | Aptiv PLC | 1 432 | 80,9 k $ | 0,00 % |
| 383 | McGrath RentCorp | 640 | 73,7 k $ | 0,00 % |
| 384 | CH Robinson Worldwide Inc | 493 | 72,8 k $ | 0,00 % |
| 385 | Mobility Global Inc | 3 553 | 72,4 k $ | 0,00 % |
| 386 | Lennox International Inc | 154 | 64 k $ | 0,00 % |
| 387 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 876 | 61,1 k $ | 0,00 % |
| 388 | Huntington Ingalls Industries Inc | 180 | 58,8 k $ | 0,00 % |
| 389 | Pentair PLC | 816 | 53,4 k $ | 0,00 % |
| 390 | Versigent PLC | 477 | 19,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Israël 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 372 | 1,8 Md $ | 97,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 22,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | Israël | 4 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 5 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 975,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 276 k $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 1 | 19,7 k $ | 0,00 % |
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