Composition d'AVIP AB Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 317,2 M $ dont 317,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 529 dans 12 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 54 980 | 3,8 M $ | 1,21 % |
| 2 | ESCO Technologies Inc | 9 663 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 3 | Ultra Clean Holdings Inc | 21 731 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 4 | Enpro Inc | 8 071 | 3 M $ | 0,96 % |
| 5 | Glaukos Corp | 21 564 | 3 M $ | 0,95 % |
| 6 | Moog Inc | 6 984 | 3 M $ | 0,93 % |
| 7 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 59 956 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 8 | Chefs' Warehouse Inc/The | 29 247 | 2,8 M $ | 0,89 % |
| 9 | Everus Construction Group Inc | 16 263 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 10 | FormFactor Inc | 16 711 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 11 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 51 644 | 2,6 M $ | 0,82 % |
| 12 | Semtech Corp | 15 514 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | 16 621 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 14 | SITIME CORP | 3 290 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 15 | Advanced Energy Industries Inc | 6 332 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 15 466 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 17 | FirstCash Holdings Inc | 10 872 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 18 | JFrog Ltd | 24 354 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 19 | Legence Corp | 25 350 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 20 | Rush Street Interactive Inc | 72 578 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 21 | Hut 8 Corp | 18 270 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 22 | Viavi Solutions Inc | 44 140 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 23 | Piper Sandler Cos | 28 756 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 24 | Nextpower Inc | 17 262 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 25 | Marex Group PLC | 33 385 | 2 M $ | 0,64 % |
| 26 | YETI Holdings Inc | 40 696 | 2 M $ | 0,64 % |
| 27 | Lincoln Educational Services Corp | 39 775 | 2 M $ | 0,63 % |
| 28 | Rubrik Inc | 23 631 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 29 | Cava Group Inc | 23 958 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 30 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7 667 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 31 | Modine Manufacturing Co | 6 958 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 32 | SAIA INC | 4 376 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 33 | Allegro MicroSystems Inc | 26 451 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 34 | Dave Inc | 4 869 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 35 | Core Scientific Inc | 70 554 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 36 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 78 723 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 37 | Freshpet Inc | 30 287 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 38 | TTM Technologies Inc | 9 173 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 39 | MURPHY USA INC | 3 159 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 40 | DigitalOcean Holdings Inc | 10 763 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 41 | FTI Consulting Inc | 11 180 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 42 | Generac Holdings Inc | 5 646 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 43 | Permian Resources Corp | 89 155 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 44 | Constellium SE | 50 344 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 45 | Forgent Power Solutions Inc | 28 607 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 46 | Planet Labs PBC | 46 604 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 47 | nLight Inc | 22 041 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 48 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 13 053 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 49 | Littelfuse Inc | 3 284 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 50 | Western Alliance Bancorp | 18 050 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 51 | ITT INC | 7 233 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 28 282 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 53 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7 194 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 54 | ServiceTitan Inc | 19 610 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 55 | CG ONCOLOGY INC | 19 178 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 56 | Repligen Corp | 9 784 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 57 | Navan Inc | 58 089 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 58 | HeartFlow Inc | 44 760 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 59 | Matador Resources Co | 26 237 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 60 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 11 613 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 61 | Applied Aerospace & Defense Inc | 56 588 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 62 | Ambiq Micro Inc | 14 528 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 63 | Stifel Financial Corp | 18 133 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 64 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 20 786 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 65 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 38 111 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 66 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 132 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 67 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 7 869 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 68 | Aevex Corp | 54 998 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 69 | Edgewise Therapeutics Inc | 28 228 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 70 | Karman Holdings Inc | 22 937 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 71 | AtriCure Inc | 40 275 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 72 | Silicon Motion Technology Corp | 3 340 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 73 | Definium Therapeutics Inc | 23 661 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 74 | Navitas Semiconductor Corp | 61 881 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 75 | Viasat Inc | 11 840 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 76 | Molina Healthcare Inc | 4 600 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 77 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 927 | 1 M $ | 0,33 % |
| 78 | Dianthus Therapeutics Inc | 10 585 | 1 M $ | 0,33 % |
| 79 | Trevi Therapeutics Inc | 54 628 | 1 M $ | 0,32 % |
| 80 | Enliven Therapeutics Inc | 19 988 | 1 M $ | 0,32 % |
| 81 | Relay Therapeutics Inc | 53 703 | 1 M $ | 0,32 % |
| 82 | Bridgebio Pharma Inc | 13 441 | 1 M $ | 0,32 % |
| 83 | Argan Inc | 1 240 | 990,2 k $ | 0,31 % |
| 84 | Erasca Inc | 53 844 | 986,4 k $ | 0,31 % |
| 85 | Ascendis Pharma A/S | 3 636 | 969,8 k $ | 0,31 % |
| 86 | KARDIGAN INC | 39 324 | 937,9 k $ | 0,30 % |
| 87 | Denali Therapeutics Inc | 36 375 | 935,6 k $ | 0,29 % |
| 88 | MAXLINEAR INC | 7 200 | 921,8 k $ | 0,29 % |
| 89 | Celcuity Inc | 8 661 | 906,1 k $ | 0,29 % |
| 90 | Uranium Energy Corp | 82 526 | 879,7 k $ | 0,28 % |
| 91 | VERA THERAPEUTICS INC | 20 239 | 868,5 k $ | 0,27 % |
| 92 | Chime Financial Inc | 42 247 | 865,2 k $ | 0,27 % |
| 93 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 5 531 | 845,2 k $ | 0,27 % |
| 94 | Figure Technology Solutions Inc | 27 492 | 844,3 k $ | 0,27 % |
| 95 | Krystal Biotech Inc | 2 260 | 840 k $ | 0,26 % |
| 96 | Kestra Medical Technologies Ltd | 32 833 | 835,3 k $ | 0,26 % |
| 97 | Once Upon a Farm PBC | 39 777 | 814,6 k $ | 0,26 % |
| 98 | Billiontoone Inc | 6 778 | 813,2 k $ | 0,26 % |
| 99 | Accelerant Holdings | 68 962 | 808,2 k $ | 0,25 % |
| 100 | Lincoln International Inc | 33 097 | 790 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 97,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,7 %
- France 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Danemark 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 506 | 298,4 M $ | 94,10 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 4,3 M $ | 1,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| 4 | Bermudes | 5 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 5 | Israël | 1 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 6 | France | 1 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 8 | Danemark | 1 | 969,8 k $ | 0,31 % |
| 9 | Irlande | 2 | 959,7 k $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 723,5 k $ | 0,23 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 532,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 199,1 k $ | 0,06 % |
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