Composition d'AVIP AB Small Cap Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 272,2 M $ dont 268,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 500 dans 12 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrinet | 6 444 | 3,4 M $ | 1,23 % |
| 2 | DigitalOcean Holdings Inc | 37 669 | 3,2 M $ | 1,19 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 23 343 | 3,2 M $ | 1,16 % |
| 4 | Nextpower Inc | 25 296 | 3 M $ | 1,12 % |
| 5 | ESCO Technologies Inc | 10 005 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 6 | Advanced Energy Industries Inc | 8 681 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 7 | Semtech Corp | 35 450 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 8 | Primoris Services Corp | 18 636 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 9 | BrightSpring Health Services Inc | 62 153 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 10 | Glaukos Corp | 24 512 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 11 839 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 27 575 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 13 | Element Solutions Inc | 73 467 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 14 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 55 596 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 15 | Everus Construction Group Inc | 20 572 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 16 | Piper Sandler Cos | 31 500 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 24 820 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 18 | FormFactor Inc | 23 899 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 19 | SPX Technologies Inc | 11 526 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 20 | Enpro Inc | 9 070 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | 11 729 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 22 | Rush Street Interactive Inc | 97 797 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 23 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 30 121 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 97 839 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 25 | Chefs' Warehouse Inc/The | 33 550 | 2 M $ | 0,73 % |
| 26 | Antero Midstream Corp | 86 544 | 2 M $ | 0,73 % |
| 27 | Marex Group PLC | 43 223 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 28 | SiTime Corp | 5 507 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 29 | Viavi Solutions Inc | 56 027 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 30 | Bridgebio Pharma Inc | 25 059 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 31 | SharkNinja Inc | 17 165 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 32 | FTI Consulting Inc | 10 055 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 33 | National Vision Holdings Inc | 68 513 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7 604 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 35 | ITT Inc | 8 657 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 36 | nLight Inc | 27 385 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 37 | Planet Labs PBC | 55 584 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 38 | Saia Inc | 4 401 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 39 | Stifel Financial Corp | 19 976 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 40 | Freshpet Inc | 24 785 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 41 | Cava Group Inc | 18 062 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 42 | Western Alliance Bancorp | 20 020 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 43 | Constellium SE | 56 983 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 44 | TTM Technologies Inc | 13 423 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 45 | Repligen Corp | 10 824 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 46 | AtriCure Inc | 44 367 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 47 | Generac Holdings Inc | 6 421 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 48 | Allegro MicroSystems Inc | 39 756 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 49 | Uranium Energy Corp | 90 760 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 50 | Karman Holdings Inc | 14 700 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 51 | Celcuity Inc | 10 059 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 52 | Apogee Therapeutics Inc | 13 511 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 53 | CG oncology Inc | 16 751 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 54 | Littelfuse Inc | 3 288 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 55 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 19 031 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | YETI Holdings Inc | 29 914 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 57 | Nuvalent Inc | 10 622 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 58 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 12 488 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 59 | JFrog Ltd | 22 441 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 60 | Celsius Holdings Inc | 29 622 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 61 | Dianthus Therapeutics Inc | 12 243 | 1 M $ | 0,38 % |
| 62 | ServiceTitan Inc | 15 893 | 1 M $ | 0,37 % |
| 63 | Rubrik Inc | 20 519 | 1 M $ | 0,37 % |
| 64 | Kymera Therapeutics Inc | 11 938 | 994,3 k $ | 0,37 % |
| 65 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 667 | 872,6 k $ | 0,32 % |
| 66 | Tower Semiconductor Ltd | 4 921 | 863,5 k $ | 0,32 % |
| 67 | Eastman Chemical Co | 11 100 | 847,2 k $ | 0,31 % |
| 68 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 6 762 | 840,6 k $ | 0,31 % |
| 69 | Forgent Power Solutions Inc | 28 450 | 832,7 k $ | 0,31 % |
| 70 | Ascendis Pharma A/S | 3 516 | 804,2 k $ | 0,30 % |
| 71 | Trevi Therapeutics Inc | 66 813 | 797,1 k $ | 0,29 % |
| 72 | HeartFlow Inc | 31 393 | 763,8 k $ | 0,28 % |
| 73 | Edgewise Therapeutics Inc | 24 212 | 762,7 k $ | 0,28 % |
| 74 | Klaviyo Inc | 38 851 | 756 k $ | 0,28 % |
| 75 | Palvella Therapeutics Inc | 6 052 | 754,4 k $ | 0,28 % |
| 76 | Neptune Insurance Holdings Inc | 30 350 | 734,2 k $ | 0,27 % |
| 77 | Jackson Financial Inc | 6 907 | 730,2 k $ | 0,27 % |
| 78 | Terns Pharmaceuticals Inc | 13 724 | 723,5 k $ | 0,27 % |
| 79 | LKQ Corp | 24 490 | 719,3 k $ | 0,26 % |
| 80 | Denali Therapeutics Inc | 37 209 | 714,4 k $ | 0,26 % |
| 81 | Vera Therapeutics Inc | 17 662 | 710,5 k $ | 0,26 % |
| 82 | Figure Technology Solutions Inc | 20 755 | 704,6 k $ | 0,26 % |
| 83 | Armstrong World Industries Inc | 4 190 | 690,5 k $ | 0,25 % |
| 84 | Celanese Corp | 10 400 | 684 k $ | 0,25 % |
| 85 | Matador Resources Co | 10 750 | 679,2 k $ | 0,25 % |
| 86 | Enliven Therapeutics Inc | 17 281 | 677,4 k $ | 0,25 % |
| 87 | Argan Inc | 1 240 | 675,4 k $ | 0,25 % |
| 88 | Sanmina Corp | 5 170 | 670,2 k $ | 0,25 % |
| 89 | SM Energy Co | 21 383 | 666,7 k $ | 0,25 % |
| 90 | Krystal Biotech Inc | 2 550 | 658,7 k $ | 0,24 % |
| 91 | Lumen Technologies Inc | 93 570 | 650,3 k $ | 0,24 % |
| 92 | Qorvo Inc | 8 400 | 650,2 k $ | 0,24 % |
| 93 | Match Group Inc | 21 100 | 648 k $ | 0,24 % |
| 94 | Portillo's Inc | 121 740 | 644 k $ | 0,24 % |
| 95 | Federal Signal Corp | 5 870 | 634,8 k $ | 0,23 % |
| 96 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 712 | 627,7 k $ | 0,23 % |
| 97 | Terreno Realty Corp | 10 200 | 626,5 k $ | 0,23 % |
| 98 | Kestra Medical Technologies Ltd | 31 216 | 622,1 k $ | 0,23 % |
| 99 | Molina Healthcare Inc | 4 600 | 613,2 k $ | 0,23 % |
| 100 | Sealed Air Corp | 14 579 | 613 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Énergie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 94,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 479 | 252,3 M $ | 93,83 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 5,8 M $ | 2,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Israël | 1 | 863,5 k $ | 0,32 % |
| 8 | Danemark | 1 | 804,2 k $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 2 | 798,4 k $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 594,4 k $ | 0,22 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 514,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 189,5 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AVIP AB Small Cap Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007874