Composition d'AVIP AB Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 272,2 M $ dont 268,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 500 dans 12 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Protagonist Therapeutics Inc | 5 800 | 611,3 k $ | 0,22 % |
| 102 | Noble Corp PLC | 12 440 | 610,4 k $ | 0,22 % |
| 103 | CarMax Inc | 14 503 | 603 k $ | 0,22 % |
| 104 | JBT Marel Corp | 4 654 | 595,1 k $ | 0,22 % |
| 105 | MarketAxess Holdings Inc | 3 600 | 593,9 k $ | 0,22 % |
| 106 | Lincoln National Corp | 16 720 | 593,6 k $ | 0,22 % |
| 107 | Magnolia Oil & Gas Corp | 18 380 | 580,3 k $ | 0,21 % |
| 108 | Alkermes PLC | 16 360 | 578,5 k $ | 0,21 % |
| 109 | Gates Industrial Corp PLC | 25 532 | 577,3 k $ | 0,21 % |
| 110 | Mineralys Therapeutics Inc | 20 698 | 560,7 k $ | 0,21 % |
| 111 | Madison Square Garden Sports Corp | 1 740 | 559,2 k $ | 0,21 % |
| 112 | Erasca Inc | 34 462 | 557,6 k $ | 0,20 % |
| 113 | StoneX Group Inc | 6 865 | 553,7 k $ | 0,20 % |
| 114 | Voyager Technologies Inc | 23 482 | 549,2 k $ | 0,20 % |
| 115 | Accelerant Holdings | 40 928 | 546,8 k $ | 0,20 % |
| 116 | Caesars Entertainment Inc | 20 610 | 544,7 k $ | 0,20 % |
| 117 | Core Natural Resources Inc | 5 143 | 538,6 k $ | 0,20 % |
| 118 | Once Upon a Farm PBC | 32 913 | 538,1 k $ | 0,20 % |
| 119 | Installed Building Products Inc | 2 028 | 537,7 k $ | 0,20 % |
| 120 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 800 | 535,2 k $ | 0,20 % |
| 121 | Paycom Software Inc | 4 400 | 534,8 k $ | 0,20 % |
| 122 | Viridian Therapeutics Inc | 27 266 | 533,3 k $ | 0,20 % |
| 123 | PTC Therapeutics Inc | 7 738 | 527,2 k $ | 0,19 % |
| 124 | Lamb Weston Holdings Inc | 12 410 | 524,4 k $ | 0,19 % |
| 125 | Teleflex Inc | 4 380 | 523,9 k $ | 0,19 % |
| 126 | Rapport Therapeutics Inc | 16 663 | 521,4 k $ | 0,19 % |
| 127 | Matson Inc | 3 154 | 517,1 k $ | 0,19 % |
| 128 | Newamsterdam Pharma Co NV | 16 083 | 514,8 k $ | 0,19 % |
| 129 | Diodes Inc | 7 520 | 513,3 k $ | 0,19 % |
| 130 | Ocular Therapeutix Inc | 60 488 | 512,3 k $ | 0,19 % |
| 131 | Balchem Corp | 3 020 | 511,8 k $ | 0,19 % |
| 132 | Century Aluminum Co | 8 700 | 510,6 k $ | 0,19 % |
| 133 | Versant Media Group Inc | 13 754 | 509,2 k $ | 0,19 % |
| 134 | Ingevity Corp | 7 130 | 507,9 k $ | 0,19 % |
| 135 | Atlantic Union Bankshares Corp | 14 125 | 504,8 k $ | 0,19 % |
| 136 | Powell Industries Inc | 930 | 503,2 k $ | 0,18 % |
| 137 | Air Lease Corp | 7 713 | 500,9 k $ | 0,18 % |
| 138 | California Resources Corp | 7 230 | 500,5 k $ | 0,18 % |
| 139 | Ameris Bancorp | 6 360 | 496 k $ | 0,18 % |
| 140 | Etsy Inc | 9 840 | 491,8 k $ | 0,18 % |
| 141 | Enphase Energy Inc | 13 000 | 491,5 k $ | 0,18 % |
| 142 | Mohawk Industries Inc | 4 970 | 489,3 k $ | 0,18 % |
| 143 | Acadian Asset Management Inc | 8 927 | 485,8 k $ | 0,18 % |
| 144 | Plexus Corp | 2 390 | 484,1 k $ | 0,18 % |
| 145 | Beacon Financial Corp | 16 076 | 482,3 k $ | 0,18 % |
| 146 | USA Rare Earth Inc | 31 635 | 478,8 k $ | 0,18 % |
| 147 | Arcosa Inc | 4 510 | 478,7 k $ | 0,18 % |
| 148 | LeMaitre Vascular Inc | 4 360 | 476 k $ | 0,17 % |
| 149 | Granite Construction Inc | 3 970 | 475,9 k $ | 0,17 % |
| 150 | Axos Financial Inc | 5 590 | 475,7 k $ | 0,17 % |
| 151 | Casella Waste Systems Inc | 5 980 | 474,5 k $ | 0,17 % |
| 152 | VSE Corp | 2 570 | 473,9 k $ | 0,17 % |
| 153 | Lyft Inc | 35 600 | 473,5 k $ | 0,17 % |
| 154 | Macerich Co/The | 25 030 | 473,1 k $ | 0,17 % |
| 155 | Rithm Capital Corp | 49 700 | 471,2 k $ | 0,17 % |
| 156 | Uniti Group Inc | 50 000 | 469 k $ | 0,17 % |
| 157 | Clearway Energy Inc | 11 900 | 467,6 k $ | 0,17 % |
| 158 | Phillips Edison & Co Inc | 12 450 | 465,9 k $ | 0,17 % |
| 159 | Billiontoone Inc | 5 809 | 458,6 k $ | 0,17 % |
| 160 | Resideo Technologies Inc | 13 560 | 457,1 k $ | 0,17 % |
| 161 | Kodiak Gas Services Inc | 7 780 | 453,7 k $ | 0,17 % |
| 162 | Mirion Technologies Inc | 24 307 | 451,9 k $ | 0,17 % |
| 163 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 12 280 | 451,3 k $ | 0,17 % |
| 164 | Ambiq Micro Inc | 17 738 | 450,7 k $ | 0,17 % |
| 165 | Liberty Energy Inc | 15 590 | 449 k $ | 0,17 % |
| 166 | Boot Barn Holdings Inc | 3 060 | 447,9 k $ | 0,16 % |
| 167 | Warrior Met Coal Inc | 4 800 | 447,1 k $ | 0,16 % |
| 168 | Trinity Industries Inc | 13 890 | 447 k $ | 0,16 % |
| 169 | TG Therapeutics Inc | 13 450 | 446,8 k $ | 0,16 % |
| 170 | Veris Residential Inc | 23 660 | 446,5 k $ | 0,16 % |
| 171 | IAC Inc | 11 103 | 444,5 k $ | 0,16 % |
| 172 | Radian Group Inc | 13 420 | 443,9 k $ | 0,16 % |
| 173 | S&T Bancorp Inc | 10 490 | 438,8 k $ | 0,16 % |
| 174 | Pebblebrook Hotel Trust | 34 530 | 436,1 k $ | 0,16 % |
| 175 | CSW Industrials Inc | 1 670 | 435,2 k $ | 0,16 % |
| 176 | MYR Group Inc | 1 540 | 434,8 k $ | 0,16 % |
| 177 | DXP Enterprises Inc/TX | 3 100 | 433,2 k $ | 0,16 % |
| 178 | Ultra Clean Holdings Inc | 6 959 | 432,7 k $ | 0,16 % |
| 179 | Ralliant Corp | 10 379 | 431,7 k $ | 0,16 % |
| 180 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 40 800 | 430,8 k $ | 0,16 % |
| 181 | Group 1 Automotive Inc | 1 302 | 430,5 k $ | 0,16 % |
| 182 | Knowles Corp | 16 640 | 427,3 k $ | 0,16 % |
| 183 | Mueller Water Products Inc | 15 490 | 425,8 k $ | 0,16 % |
| 184 | Provident Financial Services Inc | 20 120 | 425,7 k $ | 0,16 % |
| 185 | Kinetik Holdings Inc | 8 759 | 424 k $ | 0,16 % |
| 186 | ZENAS BIOPHARMA INC | 21 641 | 423,1 k $ | 0,16 % |
| 187 | ACI Worldwide Inc | 10 266 | 421 k $ | 0,15 % |
| 188 | MDU Resources Group Inc | 20 248 | 419,5 k $ | 0,15 % |
| 189 | WaFd Inc | 13 320 | 418,2 k $ | 0,15 % |
| 190 | Laureate Education Inc | 12 000 | 418,1 k $ | 0,15 % |
| 191 | WD-40 Co | 2 050 | 418,1 k $ | 0,15 % |
| 192 | Moelis & Co | 7 330 | 417,8 k $ | 0,15 % |
| 193 | AAR Corp | 3 813 | 417,4 k $ | 0,15 % |
| 194 | National HealthCare Corp | 2 610 | 416,8 k $ | 0,15 % |
| 195 | Acushnet Holdings Corp | 4 446 | 415,6 k $ | 0,15 % |
| 196 | Covista Inc | 3 600 | 414,9 k $ | 0,15 % |
| 197 | OSI Systems Inc | 1 560 | 414,2 k $ | 0,15 % |
| 198 | Telephone and Data Systems Inc | 9 780 | 411,7 k $ | 0,15 % |
| 199 | Select Medical Holdings Corp | 25 110 | 409 k $ | 0,15 % |
| 200 | Apple Hospitality REIT Inc | 35 500 | 408,6 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Énergie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 94,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 479 | 252,3 M $ | 93,83 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 5,8 M $ | 2,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Israël | 1 | 863,5 k $ | 0,32 % |
| 8 | Danemark | 1 | 804,2 k $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 2 | 798,4 k $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 594,4 k $ | 0,22 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 514,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 189,5 k $ | 0,07 % |
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