Composition d'AVIP AB Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 272,2 M $ dont 268,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 500 dans 12 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Badger Meter Inc | 2 680 | 408,3 k $ | 0,15 % |
| 202 | Itron Inc | 4 530 | 406 k $ | 0,15 % |
| 203 | Structure Therapeutics Inc | 8 423 | 406 k $ | 0,15 % |
| 204 | Tri Pointe Homes Inc | 8 673 | 405,3 k $ | 0,15 % |
| 205 | Merit Medical Systems Inc | 5 870 | 404,6 k $ | 0,15 % |
| 206 | Rush Enterprises Inc | 6 086 | 402,3 k $ | 0,15 % |
| 207 | Peabody Energy Corp | 12 054 | 397,2 k $ | 0,15 % |
| 208 | Amentum Holdings Inc | 15 200 | 396,4 k $ | 0,15 % |
| 209 | Banc of California Inc | 22 480 | 395,2 k $ | 0,15 % |
| 210 | Champion Homes Inc | 5 300 | 394,2 k $ | 0,14 % |
| 211 | LXP Industrial Trust | 8 426 | 389,8 k $ | 0,14 % |
| 212 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 9 679 | 389,4 k $ | 0,14 % |
| 213 | Green Brick Partners Inc | 6 030 | 388,6 k $ | 0,14 % |
| 214 | Acadia Realty Trust | 20 240 | 387 k $ | 0,14 % |
| 215 | Millrose Properties Inc | 13 768 | 385,5 k $ | 0,14 % |
| 216 | Viasat Inc | 8 400 | 384,7 k $ | 0,14 % |
| 217 | Frontdoor Inc | 7 261 | 383,8 k $ | 0,14 % |
| 218 | Cheesecake Factory Inc/The | 6 980 | 382,2 k $ | 0,14 % |
| 219 | Mercury Systems Inc | 5 225 | 381 k $ | 0,14 % |
| 220 | Steven Madden Ltd | 11 220 | 380,6 k $ | 0,14 % |
| 221 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 44 190 | 380 k $ | 0,14 % |
| 222 | Tanger Inc | 11 181 | 379,9 k $ | 0,14 % |
| 223 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 900 | 379,3 k $ | 0,14 % |
| 224 | United Community Banks Inc/GA | 12 036 | 379 k $ | 0,14 % |
| 225 | Asbury Automotive Group Inc | 1 936 | 378,3 k $ | 0,14 % |
| 226 | Cavco Industries Inc | 780 | 377,7 k $ | 0,14 % |
| 227 | Brinker International Inc | 2 639 | 376,8 k $ | 0,14 % |
| 228 | PriceSmart Inc | 2 500 | 376,3 k $ | 0,14 % |
| 229 | Corcept Therapeutics Inc | 9 290 | 374,5 k $ | 0,14 % |
| 230 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6 609 | 373,1 k $ | 0,14 % |
| 231 | Stride Inc | 4 230 | 373 k $ | 0,14 % |
| 232 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 13 300 | 372,5 k $ | 0,14 % |
| 233 | Independent Bank Corp | 4 943 | 371,8 k $ | 0,14 % |
| 234 | AZZ Inc | 2 970 | 371,6 k $ | 0,14 % |
| 235 | Century Communities Inc | 6 460 | 370,7 k $ | 0,14 % |
| 236 | SkyWest Inc | 4 000 | 367,3 k $ | 0,14 % |
| 237 | Penn Entertainment Inc | 24 430 | 367,2 k $ | 0,13 % |
| 238 | Fulton Financial Corp | 18 050 | 367,1 k $ | 0,13 % |
| 239 | Life Time Group Holdings Inc | 13 590 | 366,1 k $ | 0,13 % |
| 240 | St Joe Co/The | 5 800 | 364,2 k $ | 0,13 % |
| 241 | Sensient Technologies Corp | 4 210 | 363,9 k $ | 0,13 % |
| 242 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 11 900 | 362,7 k $ | 0,13 % |
| 243 | ServisFirst Bancshares Inc | 4 980 | 362,7 k $ | 0,13 % |
| 244 | SolarEdge Technologies Inc | 7 100 | 362,5 k $ | 0,13 % |
| 245 | Archrock Inc | 10 380 | 361,2 k $ | 0,13 % |
| 246 | Assured Guaranty Ltd | 4 430 | 361 k $ | 0,13 % |
| 247 | RadNet Inc | 6 420 | 358,8 k $ | 0,13 % |
| 248 | Kontoor Brands Inc | 5 100 | 358,5 k $ | 0,13 % |
| 249 | PC Connection Inc | 6 130 | 358,4 k $ | 0,13 % |
| 250 | Tidewater Inc | 4 270 | 356,8 k $ | 0,13 % |
| 251 | Essential Properties Realty Trust Inc | 11 741 | 356,5 k $ | 0,13 % |
| 252 | Phinia Inc | 5 200 | 355,9 k $ | 0,13 % |
| 253 | BGC Group Inc | 36 180 | 353,8 k $ | 0,13 % |
| 254 | Shake Shack Inc | 3 990 | 353 k $ | 0,13 % |
| 255 | Quaker Chemical Corp | 2 840 | 352,8 k $ | 0,13 % |
| 256 | Easterly Government Properties Inc | 16 380 | 351 k $ | 0,13 % |
| 257 | Franklin Electric Co Inc | 3 790 | 349,3 k $ | 0,13 % |
| 258 | Rogers Corp | 3 250 | 348,8 k $ | 0,13 % |
| 259 | American Assets Trust Inc | 18 870 | 347,4 k $ | 0,13 % |
| 260 | UniFirst Corp/MA | 1 380 | 347,2 k $ | 0,13 % |
| 261 | Signet Jewelers Ltd | 4 094 | 346,5 k $ | 0,13 % |
| 262 | GEO Group Inc/The | 20 610 | 346,5 k $ | 0,13 % |
| 263 | Victoria's Secret & Co | 7 473 | 346,4 k $ | 0,13 % |
| 264 | Patrick Industries Inc | 3 110 | 345,4 k $ | 0,13 % |
| 265 | Interparfums Inc | 3 800 | 345,2 k $ | 0,13 % |
| 266 | Gentherm Inc | 12 320 | 342,2 k $ | 0,13 % |
| 267 | Kadant Inc | 1 170 | 342 k $ | 0,13 % |
| 268 | Cathay General Bancorp | 6 850 | 341,5 k $ | 0,13 % |
| 269 | UFP Technologies Inc | 1 760 | 340,7 k $ | 0,13 % |
| 270 | Renasant Corp | 9 419 | 340,3 k $ | 0,13 % |
| 271 | StepStone Group Inc | 7 130 | 340,2 k $ | 0,13 % |
| 272 | PDF Solutions Inc | 10 400 | 340,2 k $ | 0,13 % |
| 273 | Box Inc | 14 370 | 339,7 k $ | 0,12 % |
| 274 | Northern Oil & Gas Inc | 11 600 | 339,1 k $ | 0,12 % |
| 275 | Sarepta Therapeutics Inc | 15 556 | 338,5 k $ | 0,12 % |
| 276 | Urban Outfitters Inc | 5 330 | 337,7 k $ | 0,12 % |
| 277 | First BanCorp/Puerto Rico | 15 800 | 337,5 k $ | 0,12 % |
| 278 | BankUnited Inc | 7 450 | 336,4 k $ | 0,12 % |
| 279 | Enerpac Tool Group Corp | 9 220 | 336,3 k $ | 0,12 % |
| 280 | TransMedics Group Inc | 3 380 | 336 k $ | 0,12 % |
| 281 | Patterson-UTI Energy Inc | 30 860 | 334,2 k $ | 0,12 % |
| 282 | Oceaneering International Inc | 9 320 | 330,6 k $ | 0,12 % |
| 283 | Genworth Financial Inc | 40 680 | 330,3 k $ | 0,12 % |
| 284 | Virtu Financial Inc | 7 500 | 329,9 k $ | 0,12 % |
| 285 | PJT Partners Inc | 2 360 | 329,7 k $ | 0,12 % |
| 286 | H2O America | 5 600 | 328,6 k $ | 0,12 % |
| 287 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 600 | 328,4 k $ | 0,12 % |
| 288 | Acadia Healthcare Co Inc | 14 010 | 327,7 k $ | 0,12 % |
| 289 | Brady Corp | 4 030 | 327,4 k $ | 0,12 % |
| 290 | Alamo Group Inc | 1 980 | 326,6 k $ | 0,12 % |
| 291 | Stellar Bancorp Inc | 8 920 | 326,6 k $ | 0,12 % |
| 292 | Addus HomeCare Corp | 3 480 | 325,9 k $ | 0,12 % |
| 293 | Alarm.com Holdings Inc | 7 500 | 323,9 k $ | 0,12 % |
| 294 | Korn Ferry | 5 140 | 323,6 k $ | 0,12 % |
| 295 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 900 | 322 k $ | 0,12 % |
| 296 | Avista Corp | 8 000 | 321,1 k $ | 0,12 % |
| 297 | M/I Homes Inc | 2 620 | 320,8 k $ | 0,12 % |
| 298 | Hawaiian Electric Industries Inc | 21 590 | 320,4 k $ | 0,12 % |
| 299 | Clear Secure Inc | 6 600 | 319,5 k $ | 0,12 % |
| 300 | NCR Atleos Corp | 7 290 | 317,7 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Énergie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 94,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 479 | 252,3 M $ | 93,83 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 5,8 M $ | 2,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Israël | 1 | 863,5 k $ | 0,32 % |
| 8 | Danemark | 1 | 804,2 k $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 2 | 798,4 k $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 594,4 k $ | 0,22 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 514,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 189,5 k $ | 0,07 % |
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