Composition d'AVIP AB Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 272,2 M $ dont 268,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 500 dans 12 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cal-Maine Foods Inc | 4 005 | 317 k $ | 0,12 % |
| 302 | Palomar Holdings Inc | 2 650 | 316,7 k $ | 0,12 % |
| 303 | ICU Medical Inc | 2 450 | 316,4 k $ | 0,12 % |
| 304 | Standex International Corp | 1 240 | 316 k $ | 0,12 % |
| 305 | Otter Tail Corp | 3 587 | 314,8 k $ | 0,12 % |
| 306 | HB Fuller Co | 5 102 | 314,7 k $ | 0,12 % |
| 307 | Outfront Media Inc | 11 847 | 313,9 k $ | 0,12 % |
| 308 | Cactus Inc | 6 620 | 313,6 k $ | 0,12 % |
| 309 | ADT Inc | 47 627 | 312,9 k $ | 0,12 % |
| 310 | WSFS Financial Corp | 4 771 | 312,3 k $ | 0,11 % |
| 311 | Curbline Properties Corp | 12 100 | 312,1 k $ | 0,11 % |
| 312 | Advance Auto Parts Inc | 5 903 | 311,4 k $ | 0,11 % |
| 313 | Community Financial System Inc | 5 240 | 307,3 k $ | 0,11 % |
| 314 | OPENLANE Inc | 10 540 | 307,2 k $ | 0,11 % |
| 315 | First Bancorp/Southern Pines NC | 5 430 | 306 k $ | 0,11 % |
| 316 | First Hawaiian Inc | 12 350 | 304,3 k $ | 0,11 % |
| 317 | Sunrun Inc | 22 382 | 303,5 k $ | 0,11 % |
| 318 | Helmerich & Payne Inc | 8 410 | 303 k $ | 0,11 % |
| 319 | Ziff Davis Inc | 7 200 | 302,1 k $ | 0,11 % |
| 320 | Hilltop Holdings Inc | 8 420 | 301,6 k $ | 0,11 % |
| 321 | MARA Holdings Inc | 36 706 | 299,5 k $ | 0,11 % |
| 322 | First Financial Bancorp | 10 730 | 299,2 k $ | 0,11 % |
| 323 | Enact Holdings Inc | 7 320 | 298,7 k $ | 0,11 % |
| 324 | First Interstate BancSystem Inc | 8 836 | 295,1 k $ | 0,11 % |
| 325 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 15 400 | 294,9 k $ | 0,11 % |
| 326 | BlackLine Inc | 7 970 | 294,9 k $ | 0,11 % |
| 327 | Chesapeake Utilities Corp | 2 330 | 294,4 k $ | 0,11 % |
| 328 | LiveRamp Holdings Inc | 11 100 | 294,4 k $ | 0,11 % |
| 329 | Q2 Holdings Inc | 6 200 | 293,3 k $ | 0,11 % |
| 330 | Crescent Energy Co | 21 700 | 293 k $ | 0,11 % |
| 331 | Hawkins Inc | 1 900 | 291,8 k $ | 0,11 % |
| 332 | Comstock Resources Inc | 13 800 | 290,9 k $ | 0,11 % |
| 333 | Mercury General Corp | 3 300 | 290,9 k $ | 0,11 % |
| 334 | Victory Capital Holdings Inc | 4 435 | 290,4 k $ | 0,11 % |
| 335 | United Natural Foods Inc | 6 440 | 290,2 k $ | 0,11 % |
| 336 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 4 880 | 289,2 k $ | 0,11 % |
| 337 | Calix Inc | 5 890 | 288,6 k $ | 0,11 % |
| 338 | NMI Holdings Inc | 7 684 | 288,2 k $ | 0,11 % |
| 339 | Enviri Corp | 14 660 | 287,6 k $ | 0,11 % |
| 340 | American States Water Co | 3 800 | 287,4 k $ | 0,11 % |
| 341 | Cargurus Inc | 8 430 | 287 k $ | 0,11 % |
| 342 | Life360 Inc | 7 000 | 285,7 k $ | 0,11 % |
| 343 | NBT Bancorp Inc | 6 710 | 285,7 k $ | 0,11 % |
| 344 | DoubleVerify Holdings Inc | 30 070 | 285,7 k $ | 0,11 % |
| 345 | Integer Holdings Corp | 3 220 | 283,4 k $ | 0,10 % |
| 346 | CVB Financial Corp | 14 610 | 283,3 k $ | 0,10 % |
| 347 | CoreCivic Inc | 14 930 | 282,3 k $ | 0,10 % |
| 348 | Cushman & Wakefield Ltd | 22 990 | 281,9 k $ | 0,10 % |
| 349 | Sphere Entertainment Co | 2 400 | 281,8 k $ | 0,10 % |
| 350 | ASGN Inc | 7 240 | 280,3 k $ | 0,10 % |
| 351 | Boise Cascade Co | 3 690 | 279,9 k $ | 0,10 % |
| 352 | Pitney Bowes Inc | 25 150 | 277,9 k $ | 0,10 % |
| 353 | WillScot Holdings Corp | 16 007 | 277,9 k $ | 0,10 % |
| 354 | Bread Financial Holdings Inc | 3 710 | 277,8 k $ | 0,10 % |
| 355 | LCI Industries | 2 250 | 276,7 k $ | 0,10 % |
| 356 | CorVel Corp | 5 060 | 276,5 k $ | 0,10 % |
| 357 | Bank of Hawaii Corp | 3 720 | 276,2 k $ | 0,10 % |
| 358 | Dorman Products Inc | 2 640 | 275,5 k $ | 0,10 % |
| 359 | Waystar Holding Corp | 11 427 | 275,5 k $ | 0,10 % |
| 360 | Western Union Co/The | 31 330 | 273,5 k $ | 0,10 % |
| 361 | J & J Snack Foods Corp | 3 450 | 273,5 k $ | 0,10 % |
| 362 | Matthews International Corp | 10 500 | 271,1 k $ | 0,10 % |
| 363 | Apogee Enterprises Inc | 8 050 | 270 k $ | 0,10 % |
| 364 | Four Corners Property Trust Inc | 11 400 | 269,6 k $ | 0,10 % |
| 365 | Bristow Group Inc | 5 740 | 269,1 k $ | 0,10 % |
| 366 | California Water Service Group | 5 920 | 268,4 k $ | 0,10 % |
| 367 | Monarch Casino & Resort Inc | 2 790 | 266,7 k $ | 0,10 % |
| 368 | Impinj Inc | 2 590 | 266 k $ | 0,10 % |
| 369 | Seacoast Banking Corp of Florida | 8 730 | 264,4 k $ | 0,10 % |
| 370 | Hayward Holdings Inc | 19 760 | 264,4 k $ | 0,10 % |
| 371 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 13 430 | 263,1 k $ | 0,10 % |
| 372 | JetBlue Airways Corp | 59 430 | 262,7 k $ | 0,10 % |
| 373 | Sonic Automotive Inc | 3 800 | 260,6 k $ | 0,10 % |
| 374 | Simmons First National Corp | 13 390 | 260,4 k $ | 0,10 % |
| 375 | SL Green Realty Corp | 7 046 | 260,3 k $ | 0,10 % |
| 376 | Enova International Inc | 1 900 | 258,1 k $ | 0,09 % |
| 377 | Eikon Therapeutics Inc | 24 352 | 257,6 k $ | 0,09 % |
| 378 | Safety Insurance Group Inc | 3 540 | 257,1 k $ | 0,09 % |
| 379 | OFG Bancorp | 6 350 | 256,9 k $ | 0,09 % |
| 380 | Mister Car Wash Inc | 36 680 | 255,7 k $ | 0,09 % |
| 381 | Stewart Information Services Corp | 4 150 | 255,6 k $ | 0,09 % |
| 382 | Robert Half Inc | 9 930 | 252,2 k $ | 0,09 % |
| 383 | Innovex International Inc | 10 340 | 252,2 k $ | 0,09 % |
| 384 | Kennametal Inc | 6 910 | 249,7 k $ | 0,09 % |
| 385 | Red Rock Resorts Inc | 4 676 | 249,5 k $ | 0,09 % |
| 386 | World Acceptance Corp | 1 836 | 247,9 k $ | 0,09 % |
| 387 | Bancorp Inc/The | 4 570 | 245,5 k $ | 0,09 % |
| 388 | Reynolds Consumer Products Inc | 11 390 | 241,2 k $ | 0,09 % |
| 389 | Medical Properties Trust Inc | 52 100 | 241,2 k $ | 0,09 % |
| 390 | Astrana Health Inc | 9 810 | 240,5 k $ | 0,09 % |
| 391 | Arcus Biosciences Inc | 11 080 | 239,3 k $ | 0,09 % |
| 392 | BancFirst Corp | 2 200 | 238,7 k $ | 0,09 % |
| 393 | RXO Inc | 16 256 | 237,7 k $ | 0,09 % |
| 394 | Cleanspark Inc | 27 900 | 237,4 k $ | 0,09 % |
| 395 | Teradata Corp | 9 100 | 233,2 k $ | 0,09 % |
| 396 | Ellington Financial Inc | 19 600 | 232,3 k $ | 0,09 % |
| 397 | Neogen Corp | 24 980 | 232,1 k $ | 0,09 % |
| 398 | Veracyte Inc | 7 180 | 231,3 k $ | 0,09 % |
| 399 | Dana Inc | 6 870 | 231,2 k $ | 0,08 % |
| 400 | Navient Corp | 28 240 | 231 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Énergie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 94,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 479 | 252,3 M $ | 93,83 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 5,8 M $ | 2,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Israël | 1 | 863,5 k $ | 0,32 % |
| 8 | Danemark | 1 | 804,2 k $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 2 | 798,4 k $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 594,4 k $ | 0,22 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 514,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 189,5 k $ | 0,07 % |
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