Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 272,2 Mio. $ davon 268,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 500 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cal-Maine Foods Inc | 4.005 | 316.995,8 $ | 0,12 % |
| 302 | Palomar Holdings Inc | 2.650 | 316.675 $ | 0,12 % |
| 303 | ICU Medical Inc | 2.450 | 316.417,5 $ | 0,12 % |
| 304 | Standex International Corp | 1.240 | 316.026,4 $ | 0,12 % |
| 305 | Otter Tail Corp | 3.587 | 314.831 $ | 0,12 % |
| 306 | HB Fuller Co | 5.102 | 314.691,4 $ | 0,12 % |
| 307 | Outfront Media Inc | 11.847 | 313.945,5 $ | 0,12 % |
| 308 | Cactus Inc | 6.620 | 313.589,4 $ | 0,12 % |
| 309 | ADT Inc | 47.627 | 312.909,4 $ | 0,12 % |
| 310 | WSFS Financial Corp | 4.771 | 312.309,7 $ | 0,11 % |
| 311 | Curbline Properties Corp | 12.100 | 312.059 $ | 0,11 % |
| 312 | Advance Auto Parts Inc | 5.903 | 311.383,3 $ | 0,11 % |
| 313 | Community Financial System Inc | 5.240 | 307.326 $ | 0,11 % |
| 314 | OPENLANE Inc | 10.540 | 307.241 $ | 0,11 % |
| 315 | First Bancorp/Southern Pines NC | 5.430 | 305.980,5 $ | 0,11 % |
| 316 | First Hawaiian Inc | 12.350 | 304.304 $ | 0,11 % |
| 317 | Sunrun Inc | 22.382 | 303.499,9 $ | 0,11 % |
| 318 | Helmerich & Payne Inc | 8.410 | 303.012,3 $ | 0,11 % |
| 319 | Ziff Davis Inc | 7.200 | 302.112 $ | 0,11 % |
| 320 | Hilltop Holdings Inc | 8.420 | 301.604,4 $ | 0,11 % |
| 321 | MARA Holdings Inc | 36.706 | 299.521 $ | 0,11 % |
| 322 | First Financial Bancorp | 10.730 | 299.152,4 $ | 0,11 % |
| 323 | Enact Holdings Inc | 7.320 | 298.729,2 $ | 0,11 % |
| 324 | First Interstate BancSystem Inc | 8.836 | 295.122,4 $ | 0,11 % |
| 325 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 15.400 | 294.910 $ | 0,11 % |
| 326 | BlackLine Inc | 7.970 | 294.890 $ | 0,11 % |
| 327 | Chesapeake Utilities Corp | 2.330 | 294.442,1 $ | 0,11 % |
| 328 | LiveRamp Holdings Inc | 11.100 | 294.372 $ | 0,11 % |
| 329 | Q2 Holdings Inc | 6.200 | 293.260 $ | 0,11 % |
| 330 | Crescent Energy Co | 21.700 | 292.950 $ | 0,11 % |
| 331 | Hawkins Inc | 1.900 | 291.840 $ | 0,11 % |
| 332 | Comstock Resources Inc | 13.800 | 290.904 $ | 0,11 % |
| 333 | Mercury General Corp | 3.300 | 290.895 $ | 0,11 % |
| 334 | Victory Capital Holdings Inc | 4.435 | 290.403,8 $ | 0,11 % |
| 335 | United Natural Foods Inc | 6.440 | 290.186,4 $ | 0,11 % |
| 336 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 4.880 | 289.237,6 $ | 0,11 % |
| 337 | Calix Inc | 5.890 | 288.551,1 $ | 0,11 % |
| 338 | NMI Holdings Inc | 7.684 | 288.226,8 $ | 0,11 % |
| 339 | Enviri Corp | 14.660 | 287.629,2 $ | 0,11 % |
| 340 | American States Water Co | 3.800 | 287.356 $ | 0,11 % |
| 341 | Cargurus Inc | 8.430 | 287.041,5 $ | 0,11 % |
| 342 | Life360 Inc | 7.000 | 285.740 $ | 0,11 % |
| 343 | NBT Bancorp Inc | 6.710 | 285.711,8 $ | 0,11 % |
| 344 | DoubleVerify Holdings Inc | 30.070 | 285.665 $ | 0,11 % |
| 345 | Integer Holdings Corp | 3.220 | 283.360 $ | 0,10 % |
| 346 | CVB Financial Corp | 14.610 | 283.287,9 $ | 0,10 % |
| 347 | CoreCivic Inc | 14.930 | 282.326,3 $ | 0,10 % |
| 348 | Cushman & Wakefield Ltd | 22.990 | 281.857,4 $ | 0,10 % |
| 349 | Sphere Entertainment Co | 2.400 | 281.760 $ | 0,10 % |
| 350 | ASGN Inc | 7.240 | 280.260,4 $ | 0,10 % |
| 351 | Boise Cascade Co | 3.690 | 279.886,5 $ | 0,10 % |
| 352 | Pitney Bowes Inc | 25.150 | 277.907,5 $ | 0,10 % |
| 353 | WillScot Holdings Corp | 16.007 | 277.881,5 $ | 0,10 % |
| 354 | Bread Financial Holdings Inc | 3.710 | 277.841,9 $ | 0,10 % |
| 355 | LCI Industries | 2.250 | 276.705 $ | 0,10 % |
| 356 | CorVel Corp | 5.060 | 276.529 $ | 0,10 % |
| 357 | Bank of Hawaii Corp | 3.720 | 276.210 $ | 0,10 % |
| 358 | Dorman Products Inc | 2.640 | 275.510,4 $ | 0,10 % |
| 359 | Waystar Holding Corp | 11.427 | 275.505 $ | 0,10 % |
| 360 | Western Union Co/The | 31.330 | 273.510,9 $ | 0,10 % |
| 361 | J & J Snack Foods Corp | 3.450 | 273.481,5 $ | 0,10 % |
| 362 | Matthews International Corp | 10.500 | 271.110 $ | 0,10 % |
| 363 | Apogee Enterprises Inc | 8.050 | 269.997 $ | 0,10 % |
| 364 | Four Corners Property Trust Inc | 11.400 | 269.610 $ | 0,10 % |
| 365 | Bristow Group Inc | 5.740 | 269.148,6 $ | 0,10 % |
| 366 | California Water Service Group | 5.920 | 268.412,8 $ | 0,10 % |
| 367 | Monarch Casino & Resort Inc | 2.790 | 266.724 $ | 0,10 % |
| 368 | Impinj Inc | 2.590 | 265.993 $ | 0,10 % |
| 369 | Seacoast Banking Corp of Florida | 8.730 | 264.431,7 $ | 0,10 % |
| 370 | Hayward Holdings Inc | 19.760 | 264.388,8 $ | 0,10 % |
| 371 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 13.430 | 263.093,7 $ | 0,10 % |
| 372 | JetBlue Airways Corp | 59.430 | 262.680,6 $ | 0,10 % |
| 373 | Sonic Automotive Inc | 3.800 | 260.566 $ | 0,10 % |
| 374 | Simmons First National Corp | 13.390 | 260.435,5 $ | 0,10 % |
| 375 | SL Green Realty Corp | 7.046 | 260.279,2 $ | 0,10 % |
| 376 | Enova International Inc | 1.900 | 258.077 $ | 0,09 % |
| 377 | Eikon Therapeutics Inc | 24.352 | 257.644,2 $ | 0,09 % |
| 378 | Safety Insurance Group Inc | 3.540 | 257.145,6 $ | 0,09 % |
| 379 | OFG Bancorp | 6.350 | 256.921 $ | 0,09 % |
| 380 | Mister Car Wash Inc | 36.680 | 255.659,6 $ | 0,09 % |
| 381 | Stewart Information Services Corp | 4.150 | 255.557 $ | 0,09 % |
| 382 | Robert Half Inc | 9.930 | 252.222 $ | 0,09 % |
| 383 | Innovex International Inc | 10.340 | 252.192,6 $ | 0,09 % |
| 384 | Kennametal Inc | 6.910 | 249.658,3 $ | 0,09 % |
| 385 | Red Rock Resorts Inc | 4.676 | 249.511,4 $ | 0,09 % |
| 386 | World Acceptance Corp | 1.836 | 247.933,4 $ | 0,09 % |
| 387 | Bancorp Inc/The | 4.570 | 245.546,1 $ | 0,09 % |
| 388 | Reynolds Consumer Products Inc | 11.390 | 241.240,2 $ | 0,09 % |
| 389 | Medical Properties Trust Inc | 52.100 | 241.223 $ | 0,09 % |
| 390 | Astrana Health Inc | 9.810 | 240.541,2 $ | 0,09 % |
| 391 | Arcus Biosciences Inc | 11.080 | 239.328 $ | 0,09 % |
| 392 | BancFirst Corp | 2.200 | 238.700 $ | 0,09 % |
| 393 | RXO Inc | 16.256 | 237.662,7 $ | 0,09 % |
| 394 | Cleanspark Inc | 27.900 | 237.429 $ | 0,09 % |
| 395 | Teradata Corp | 9.100 | 233.233 $ | 0,09 % |
| 396 | Ellington Financial Inc | 19.600 | 232.260 $ | 0,09 % |
| 397 | Neogen Corp | 24.980 | 232.064,2 $ | 0,09 % |
| 398 | Veracyte Inc | 7.180 | 231.267,8 $ | 0,09 % |
| 399 | Dana Inc | 6.870 | 231.175,5 $ | 0,08 % |
| 400 | Navient Corp | 28.240 | 231.003,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Energie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 479 | 252,3 Mio. $ | 93,83 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 5,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Israel | 1 | 863.537,1 $ | 0,32 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 804.214,7 $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 2 | 798.374,4 $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 594.409 $ | 0,22 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 514.816,8 $ | 0,19 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 189.488 $ | 0,07 % |
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