Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 317,2 Mio. $ davon 317,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 529 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Magnolia Oil & Gas Corp | 18.380 | 470.160,4 $ | 0,15 % |
| 202 | Champion Homes Inc | 5.300 | 467.036 $ | 0,15 % |
| 203 | Primoris Services Corp | 4.710 | 466.855,2 $ | 0,15 % |
| 204 | UFP Technologies Inc | 1.760 | 466.628,8 $ | 0,15 % |
| 205 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.028 | 466.115,5 $ | 0,15 % |
| 206 | American Assets Trust Inc | 18.870 | 465.900,3 $ | 0,15 % |
| 207 | Century Communities Inc | 6.460 | 462.923,6 $ | 0,15 % |
| 208 | WillScot Holdings Corp | 16.007 | 461.962 $ | 0,15 % |
| 209 | AZZ Inc | 2.970 | 460.498,5 $ | 0,15 % |
| 210 | Banc of California Inc | 22.480 | 459.266,4 $ | 0,14 % |
| 211 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 24.908 | 457.560 $ | 0,14 % |
| 212 | Enova International Inc | 1.900 | 457.387 $ | 0,14 % |
| 213 | Astrana Health Inc | 9.810 | 455.282,1 $ | 0,14 % |
| 214 | LXP Industrial Trust | 8.426 | 453.992,9 $ | 0,14 % |
| 215 | CoreCivic Inc | 14.930 | 453.573,4 $ | 0,14 % |
| 216 | Quaker Chemical Corp | 2.840 | 451.190,8 $ | 0,14 % |
| 217 | RITHM CAPITAL CORP | 47.900 | 449.781 $ | 0,14 % |
| 218 | Covista Inc | 3.600 | 448.776 $ | 0,14 % |
| 219 | PC Connection Inc | 6.130 | 447.428,7 $ | 0,14 % |
| 220 | Virtu Financial Inc | 7.500 | 446.775 $ | 0,14 % |
| 221 | Standex International Corp | 1.240 | 443.510,8 $ | 0,14 % |
| 222 | TANGER INC | 11.181 | 441.314,1 $ | 0,14 % |
| 223 | Pitney Bowes Inc | 25.150 | 440.628 $ | 0,14 % |
| 224 | Diodes Inc | 4.020 | 439.948,8 $ | 0,14 % |
| 225 | Fulton Financial Corp | 18.050 | 436.629,5 $ | 0,14 % |
| 226 | Versant Media Group Inc | 12.114 | 436.225,1 $ | 0,14 % |
| 227 | Laureate Education Inc | 12.000 | 435.840 $ | 0,14 % |
| 228 | OPENLANE Inc | 10.540 | 434.669,6 $ | 0,14 % |
| 229 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 9.180 | 434.489,4 $ | 0,14 % |
| 230 | ServisFirst Bancshares Inc | 4.980 | 432.015 $ | 0,14 % |
| 231 | MDU Resources Group Inc | 20.248 | 429.460,1 $ | 0,14 % |
| 232 | Phinia Inc | 5.200 | 428.324 $ | 0,14 % |
| 233 | Extreme Networks Inc | 13.090 | 423.723,3 $ | 0,13 % |
| 234 | Kinetik Holdings Inc | 8.759 | 423.410,1 $ | 0,13 % |
| 235 | Acadia Realty Trust | 20.240 | 423.218,4 $ | 0,13 % |
| 236 | United Community Banks Inc/GA | 12.036 | 422.343,2 $ | 0,13 % |
| 237 | Resideo Technologies Inc | 13.560 | 421.716 $ | 0,13 % |
| 238 | Veracyte Inc | 7.180 | 421.681,4 $ | 0,13 % |
| 239 | Moelis & Co | 6.430 | 420.650,6 $ | 0,13 % |
| 240 | Gentherm Inc | 12.320 | 420.235,2 $ | 0,13 % |
| 241 | LeMaitre Vascular Inc | 4.360 | 418.385,6 $ | 0,13 % |
| 242 | LiveRamp Holdings Inc | 11.100 | 417.804 $ | 0,13 % |
| 243 | Sphere Entertainment Co | 2.400 | 415.272 $ | 0,13 % |
| 244 | SolarEdge Technologies Inc | 7.100 | 414.924 $ | 0,13 % |
| 245 | Select Medical Holdings Corp | 25.110 | 414.566,1 $ | 0,13 % |
| 246 | Independent Bank Corp | 4.943 | 413.828 $ | 0,13 % |
| 247 | Acadia Healthcare Co Inc | 14.010 | 413.715,3 $ | 0,13 % |
| 248 | First BanCorp/Puerto Rico | 15.800 | 411.906 $ | 0,13 % |
| 249 | Core Natural Resources Inc | 5.143 | 411.542,9 $ | 0,13 % |
| 250 | Eastern Bankshares Inc | 18.490 | 411.217,6 $ | 0,13 % |
| 251 | Noble Corp PLC | 11.020 | 411.046 $ | 0,13 % |
| 252 | World Acceptance Corp | 1.836 | 410.951,9 $ | 0,13 % |
| 253 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.350 | 410.643 $ | 0,13 % |
| 254 | Power Integrations Inc | 4.900 | 410.424 $ | 0,13 % |
| 255 | LAZARD INC | 9.700 | 406.818 $ | 0,13 % |
| 256 | Clearway Energy Inc | 11.900 | 406.742 $ | 0,13 % |
| 257 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.460 | 406.318 $ | 0,13 % |
| 258 | Franklin Electric Co Inc | 3.790 | 406.250,1 $ | 0,13 % |
| 259 | Bread Financial Holdings Inc | 3.710 | 401.978,5 $ | 0,13 % |
| 260 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 7.483 | 401.612,6 $ | 0,13 % |
| 261 | Renasant Corp | 9.419 | 400.684,3 $ | 0,13 % |
| 262 | Mueller Water Products Inc | 15.490 | 400.106,7 $ | 0,13 % |
| 263 | Veeco Instruments Inc | 5.276 | 399.920,8 $ | 0,13 % |
| 264 | Millrose Properties Inc | 13.268 | 398.703,4 $ | 0,13 % |
| 265 | Badger Meter Inc | 2.680 | 397.658,4 $ | 0,13 % |
| 266 | SkyWest Inc | 4.000 | 397.320 $ | 0,13 % |
| 267 | Rush Enterprises Inc | 5.386 | 393.097,2 $ | 0,12 % |
| 268 | RXO Inc | 14.156 | 390.564 $ | 0,12 % |
| 269 | Warrior Met Coal Inc | 4.800 | 389.568 $ | 0,12 % |
| 270 | Asbury Automotive Group Inc | 1.936 | 389.290,9 $ | 0,12 % |
| 271 | Life360 Inc | 7.000 | 387.520 $ | 0,12 % |
| 272 | EPAM Systems Inc | 4.869 | 386.355,2 $ | 0,12 % |
| 273 | California Resources Corp | 7.230 | 382.250,1 $ | 0,12 % |
| 274 | Campbell's Company/The | 17.110 | 381.039,7 $ | 0,12 % |
| 275 | Insight Enterprises Inc | 3.120 | 380.016 $ | 0,12 % |
| 276 | Urban Outfitters Inc | 5.330 | 377.683,8 $ | 0,12 % |
| 277 | Oceaneering International Inc | 9.320 | 377.646,4 $ | 0,12 % |
| 278 | Ziff Davis Inc | 7.200 | 377.064 $ | 0,12 % |
| 279 | RadNet Inc | 6.080 | 374.953,6 $ | 0,12 % |
| 280 | Itron Inc | 4.321 | 373.896,1 $ | 0,12 % |
| 281 | Victory Capital Holdings Inc | 4.435 | 372.806,1 $ | 0,12 % |
| 282 | Liberty Energy Inc | 14.190 | 371.636,1 $ | 0,12 % |
| 283 | Impinj Inc | 2.590 | 370.965,7 $ | 0,12 % |
| 284 | Brady Corp | 4.030 | 369.027,1 $ | 0,12 % |
| 285 | Curbline Properties Corp | 12.100 | 367.840 $ | 0,12 % |
| 286 | Clear Secure Inc | 6.600 | 367.818 $ | 0,12 % |
| 287 | Kadant Inc | 1.170 | 367.649,1 $ | 0,12 % |
| 288 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5.903 | 367.284,7 $ | 0,12 % |
| 289 | Monarch Casino & Resort Inc | 2.790 | 367.191,9 $ | 0,12 % |
| 290 | Kontoor Brands Inc | 4.400 | 366.696 $ | 0,12 % |
| 291 | WSFS Financial Corp | 4.771 | 366.078,8 $ | 0,12 % |
| 292 | UniFirst Corp/MA | 1.380 | 364.954,8 $ | 0,12 % |
| 293 | Stride Inc | 4.230 | 364.795,2 $ | 0,12 % |
| 294 | Atmus Filtration Technologies Inc | 7.125 | 363.303,8 $ | 0,11 % |
| 295 | St Joe Co/The | 5.800 | 363.254 $ | 0,11 % |
| 296 | First Financial Bancorp | 10.730 | 362.995,9 $ | 0,11 % |
| 297 | Telephone and Data Systems Inc | 9.780 | 361.957,8 $ | 0,11 % |
| 298 | First Hawaiian Inc | 12.350 | 361.855 $ | 0,11 % |
| 299 | Cathay General Bancorp | 5.830 | 361.401,7 $ | 0,11 % |
| 300 | BankUnited Inc | 7.450 | 360.952,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Dänemark 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 506 | 298,4 Mio. $ | 94,10 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Israel | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 969.793,9 $ | 0,31 % |
| 9 | Irland | 2 | 959.701,9 $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 723.500,5 $ | 0,23 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 532.750,8 $ | 0,17 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 199.134 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007874