Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 272,2 Mio. $ davon 268,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 500 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Badger Meter Inc | 2.680 | 408.298 $ | 0,15 % |
| 202 | Itron Inc | 4.530 | 406.023,9 $ | 0,15 % |
| 203 | Structure Therapeutics Inc | 8.423 | 405.988,6 $ | 0,15 % |
| 204 | Tri Pointe Homes Inc | 8.673 | 405.289,3 $ | 0,15 % |
| 205 | Merit Medical Systems Inc | 5.870 | 404.619,1 $ | 0,15 % |
| 206 | Rush Enterprises Inc | 6.086 | 402.345,5 $ | 0,15 % |
| 207 | Peabody Energy Corp | 12.054 | 397.179,3 $ | 0,15 % |
| 208 | Amentum Holdings Inc | 15.200 | 396.416 $ | 0,15 % |
| 209 | Banc of California Inc | 22.480 | 395.198,4 $ | 0,15 % |
| 210 | Champion Homes Inc | 5.300 | 394.161 $ | 0,14 % |
| 211 | LXP Industrial Trust | 8.426 | 389.786,8 $ | 0,14 % |
| 212 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 9.679 | 389.386,2 $ | 0,14 % |
| 213 | Green Brick Partners Inc | 6.030 | 388.633,5 $ | 0,14 % |
| 214 | Acadia Realty Trust | 20.240 | 386.988,8 $ | 0,14 % |
| 215 | Millrose Properties Inc | 13.768 | 385.504 $ | 0,14 % |
| 216 | Viasat Inc | 8.400 | 384.720 $ | 0,14 % |
| 217 | Frontdoor Inc | 7.261 | 383.816,5 $ | 0,14 % |
| 218 | Cheesecake Factory Inc/The | 6.980 | 382.155 $ | 0,14 % |
| 219 | Mercury Systems Inc | 5.225 | 380.954,8 $ | 0,14 % |
| 220 | Steven Madden Ltd | 11.220 | 380.582,4 $ | 0,14 % |
| 221 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 44.190 | 380.034 $ | 0,14 % |
| 222 | Tanger Inc | 11.181 | 379.930,4 $ | 0,14 % |
| 223 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.900 | 379.335 $ | 0,14 % |
| 224 | United Community Banks Inc/GA | 12.036 | 379.013,6 $ | 0,14 % |
| 225 | Asbury Automotive Group Inc | 1.936 | 378.313,8 $ | 0,14 % |
| 226 | Cavco Industries Inc | 780 | 377.746,2 $ | 0,14 % |
| 227 | Brinker International Inc | 2.639 | 376.770 $ | 0,14 % |
| 228 | PriceSmart Inc | 2.500 | 376.250 $ | 0,14 % |
| 229 | Corcept Therapeutics Inc | 9.290 | 374.479,9 $ | 0,14 % |
| 230 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.609 | 373.078,1 $ | 0,14 % |
| 231 | Stride Inc | 4.230 | 372.959,1 $ | 0,14 % |
| 232 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 13.300 | 372.533 $ | 0,14 % |
| 233 | Independent Bank Corp | 4.943 | 371.763 $ | 0,14 % |
| 234 | AZZ Inc | 2.970 | 371.636,1 $ | 0,14 % |
| 235 | Century Communities Inc | 6.460 | 370.674,8 $ | 0,14 % |
| 236 | SkyWest Inc | 4.000 | 367.320 $ | 0,14 % |
| 237 | Penn Entertainment Inc | 24.430 | 367.182,9 $ | 0,13 % |
| 238 | Fulton Financial Corp | 18.050 | 367.137 $ | 0,13 % |
| 239 | Life Time Group Holdings Inc | 13.590 | 366.114,6 $ | 0,13 % |
| 240 | St Joe Co/The | 5.800 | 364.240 $ | 0,13 % |
| 241 | Sensient Technologies Corp | 4.210 | 363.912,4 $ | 0,13 % |
| 242 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 11.900 | 362.712 $ | 0,13 % |
| 243 | ServisFirst Bancshares Inc | 4.980 | 362.693,4 $ | 0,13 % |
| 244 | SolarEdge Technologies Inc | 7.100 | 362.455 $ | 0,13 % |
| 245 | Archrock Inc | 10.380 | 361.224 $ | 0,13 % |
| 246 | Assured Guaranty Ltd | 4.430 | 360.956,4 $ | 0,13 % |
| 247 | RadNet Inc | 6.420 | 358.813,8 $ | 0,13 % |
| 248 | Kontoor Brands Inc | 5.100 | 358.479 $ | 0,13 % |
| 249 | PC Connection Inc | 6.130 | 358.359,8 $ | 0,13 % |
| 250 | Tidewater Inc | 4.270 | 356.758,5 $ | 0,13 % |
| 251 | Essential Properties Realty Trust Inc | 11.741 | 356.456,8 $ | 0,13 % |
| 252 | Phinia Inc | 5.200 | 355.888 $ | 0,13 % |
| 253 | BGC Group Inc | 36.180 | 353.840,4 $ | 0,13 % |
| 254 | Shake Shack Inc | 3.990 | 352.995,3 $ | 0,13 % |
| 255 | Quaker Chemical Corp | 2.840 | 352.813,2 $ | 0,13 % |
| 256 | Easterly Government Properties Inc | 16.380 | 351.023,4 $ | 0,13 % |
| 257 | Franklin Electric Co Inc | 3.790 | 349.324,3 $ | 0,13 % |
| 258 | Rogers Corp | 3.250 | 348.822,5 $ | 0,13 % |
| 259 | American Assets Trust Inc | 18.870 | 347.396,7 $ | 0,13 % |
| 260 | UniFirst Corp/MA | 1.380 | 347.194,2 $ | 0,13 % |
| 261 | Signet Jewelers Ltd | 4.094 | 346.516,2 $ | 0,13 % |
| 262 | GEO Group Inc/The | 20.610 | 346.454,1 $ | 0,13 % |
| 263 | Victoria's Secret & Co | 7.473 | 346.448,3 $ | 0,13 % |
| 264 | Patrick Industries Inc | 3.110 | 345.427,7 $ | 0,13 % |
| 265 | Interparfums Inc | 3.800 | 345.192 $ | 0,13 % |
| 266 | Gentherm Inc | 12.320 | 342.249,6 $ | 0,13 % |
| 267 | Kadant Inc | 1.170 | 342.049,5 $ | 0,13 % |
| 268 | Cathay General Bancorp | 6.850 | 341.541 $ | 0,13 % |
| 269 | UFP Technologies Inc | 1.760 | 340.736 $ | 0,13 % |
| 270 | Renasant Corp | 9.419 | 340.308,5 $ | 0,13 % |
| 271 | StepStone Group Inc | 7.130 | 340.243,6 $ | 0,13 % |
| 272 | PDF Solutions Inc | 10.400 | 340.184 $ | 0,13 % |
| 273 | Box Inc | 14.370 | 339.706,8 $ | 0,12 % |
| 274 | Northern Oil & Gas Inc | 11.600 | 339.068 $ | 0,12 % |
| 275 | Sarepta Therapeutics Inc | 15.556 | 338.498,6 $ | 0,12 % |
| 276 | Urban Outfitters Inc | 5.330 | 337.655,5 $ | 0,12 % |
| 277 | First BanCorp/Puerto Rico | 15.800 | 337.488 $ | 0,12 % |
| 278 | BankUnited Inc | 7.450 | 336.442 $ | 0,12 % |
| 279 | Enerpac Tool Group Corp | 9.220 | 336.253,4 $ | 0,12 % |
| 280 | TransMedics Group Inc | 3.380 | 336.005,8 $ | 0,12 % |
| 281 | Patterson-UTI Energy Inc | 30.860 | 334.213,8 $ | 0,12 % |
| 282 | Oceaneering International Inc | 9.320 | 330.580,4 $ | 0,12 % |
| 283 | Genworth Financial Inc | 40.680 | 330.321,6 $ | 0,12 % |
| 284 | Virtu Financial Inc | 7.500 | 329.850 $ | 0,12 % |
| 285 | PJT Partners Inc | 2.360 | 329.739,2 $ | 0,12 % |
| 286 | H2O America | 5.600 | 328.552 $ | 0,12 % |
| 287 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.600 | 328.432 $ | 0,12 % |
| 288 | Acadia Healthcare Co Inc | 14.010 | 327.693,9 $ | 0,12 % |
| 289 | Brady Corp | 4.030 | 327.397,2 $ | 0,12 % |
| 290 | Alamo Group Inc | 1.980 | 326.640,6 $ | 0,12 % |
| 291 | Stellar Bancorp Inc | 8.920 | 326.561,2 $ | 0,12 % |
| 292 | Addus HomeCare Corp | 3.480 | 325.902 $ | 0,12 % |
| 293 | Alarm.com Holdings Inc | 7.500 | 323.925 $ | 0,12 % |
| 294 | Korn Ferry | 5.140 | 323.563 $ | 0,12 % |
| 295 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.900 | 322.028 $ | 0,12 % |
| 296 | Avista Corp | 8.000 | 321.120 $ | 0,12 % |
| 297 | M/I Homes Inc | 2.620 | 320.819 $ | 0,12 % |
| 298 | Hawaiian Electric Industries Inc | 21.590 | 320.395,6 $ | 0,12 % |
| 299 | Clear Secure Inc | 6.600 | 319.506 $ | 0,12 % |
| 300 | NCR Atleos Corp | 7.290 | 317.698,2 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Energie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 479 | 252,3 Mio. $ | 93,83 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 5,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Israel | 1 | 863.537,1 $ | 0,32 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 804.214,7 $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 2 | 798.374,4 $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 594.409 $ | 0,22 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 514.816,8 $ | 0,19 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 189.488 $ | 0,07 % |
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