Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 272,2 Mio. $ davon 268,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 500 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Protagonist Therapeutics Inc | 5.800 | 611.320 $ | 0,22 % |
| 102 | Noble Corp PLC | 12.440 | 610.430,8 $ | 0,22 % |
| 103 | CarMax Inc | 14.503 | 603.034,7 $ | 0,22 % |
| 104 | JBT Marel Corp | 4.654 | 595.107 $ | 0,22 % |
| 105 | MarketAxess Holdings Inc | 3.600 | 593.928 $ | 0,22 % |
| 106 | Lincoln National Corp | 16.720 | 593.560 $ | 0,22 % |
| 107 | Magnolia Oil & Gas Corp | 18.380 | 580.256,6 $ | 0,21 % |
| 108 | Alkermes PLC | 16.360 | 578.489,6 $ | 0,21 % |
| 109 | Gates Industrial Corp PLC | 25.532 | 577.278,5 $ | 0,21 % |
| 110 | Mineralys Therapeutics Inc | 20.698 | 560.708,8 $ | 0,21 % |
| 111 | Madison Square Garden Sports Corp | 1.740 | 559.236 $ | 0,21 % |
| 112 | Erasca Inc | 34.462 | 557.595,2 $ | 0,20 % |
| 113 | StoneX Group Inc | 6.865 | 553.662,3 $ | 0,20 % |
| 114 | Voyager Technologies Inc | 23.482 | 549.244 $ | 0,20 % |
| 115 | Accelerant Holdings | 40.928 | 546.798,1 $ | 0,20 % |
| 116 | Caesars Entertainment Inc | 20.610 | 544.722,3 $ | 0,20 % |
| 117 | Core Natural Resources Inc | 5.143 | 538.626,4 $ | 0,20 % |
| 118 | Once Upon a Farm PBC | 32.913 | 538.127,6 $ | 0,20 % |
| 119 | Installed Building Products Inc | 2.028 | 537.724,2 $ | 0,20 % |
| 120 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.800 | 535.166 $ | 0,20 % |
| 121 | Paycom Software Inc | 4.400 | 534.776 $ | 0,20 % |
| 122 | Viridian Therapeutics Inc | 27.266 | 533.323 $ | 0,20 % |
| 123 | PTC Therapeutics Inc | 7.738 | 527.189,9 $ | 0,19 % |
| 124 | Lamb Weston Holdings Inc | 12.410 | 524.446,6 $ | 0,19 % |
| 125 | Teleflex Inc | 4.380 | 523.891,8 $ | 0,19 % |
| 126 | Rapport Therapeutics Inc | 16.663 | 521.385,3 $ | 0,19 % |
| 127 | Matson Inc | 3.154 | 517.066,8 $ | 0,19 % |
| 128 | Newamsterdam Pharma Co NV | 16.083 | 514.816,8 $ | 0,19 % |
| 129 | Diodes Inc | 7.520 | 513.315,2 $ | 0,19 % |
| 130 | Ocular Therapeutix Inc | 60.488 | 512.333,4 $ | 0,19 % |
| 131 | Balchem Corp | 3.020 | 511.829,6 $ | 0,19 % |
| 132 | Century Aluminum Co | 8.700 | 510.603 $ | 0,19 % |
| 133 | Versant Media Group Inc | 13.754 | 509.173,1 $ | 0,19 % |
| 134 | Ingevity Corp | 7.130 | 507.869,9 $ | 0,19 % |
| 135 | Atlantic Union Bankshares Corp | 14.125 | 504.827,5 $ | 0,19 % |
| 136 | Powell Industries Inc | 930 | 503.204,4 $ | 0,18 % |
| 137 | Air Lease Corp | 7.713 | 500.882,2 $ | 0,18 % |
| 138 | California Resources Corp | 7.230 | 500.460,6 $ | 0,18 % |
| 139 | Ameris Bancorp | 6.360 | 496.016,4 $ | 0,18 % |
| 140 | Etsy Inc | 9.840 | 491.803,2 $ | 0,18 % |
| 141 | Enphase Energy Inc | 13.000 | 491.530 $ | 0,18 % |
| 142 | Mohawk Industries Inc | 4.970 | 489.346,2 $ | 0,18 % |
| 143 | Acadian Asset Management Inc | 8.927 | 485.807,3 $ | 0,18 % |
| 144 | Plexus Corp | 2.390 | 484.070,6 $ | 0,18 % |
| 145 | Beacon Financial Corp | 16.076 | 482.280 $ | 0,18 % |
| 146 | USA Rare Earth Inc | 31.635 | 478.795,7 $ | 0,18 % |
| 147 | Arcosa Inc | 4.510 | 478.691,4 $ | 0,18 % |
| 148 | LeMaitre Vascular Inc | 4.360 | 475.981,2 $ | 0,17 % |
| 149 | Granite Construction Inc | 3.970 | 475.923,6 $ | 0,17 % |
| 150 | Axos Financial Inc | 5.590 | 475.653,1 $ | 0,17 % |
| 151 | Casella Waste Systems Inc | 5.980 | 474.453,2 $ | 0,17 % |
| 152 | VSE Corp | 2.570 | 473.908 $ | 0,17 % |
| 153 | Lyft Inc | 35.600 | 473.480 $ | 0,17 % |
| 154 | Macerich Co/The | 25.030 | 473.067 $ | 0,17 % |
| 155 | Rithm Capital Corp | 49.700 | 471.156 $ | 0,17 % |
| 156 | Uniti Group Inc | 50.000 | 469.000 $ | 0,17 % |
| 157 | Clearway Energy Inc | 11.900 | 467.551 $ | 0,17 % |
| 158 | Phillips Edison & Co Inc | 12.450 | 465.879 $ | 0,17 % |
| 159 | Billiontoone Inc | 5.809 | 458.562,5 $ | 0,17 % |
| 160 | Resideo Technologies Inc | 13.560 | 457.107,6 $ | 0,17 % |
| 161 | Kodiak Gas Services Inc | 7.780 | 453.729,6 $ | 0,17 % |
| 162 | Mirion Technologies Inc | 24.307 | 451.867,1 $ | 0,17 % |
| 163 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 12.280 | 451.290 $ | 0,17 % |
| 164 | Ambiq Micro Inc | 17.738 | 450.722,6 $ | 0,17 % |
| 165 | Liberty Energy Inc | 15.590 | 448.992 $ | 0,17 % |
| 166 | Boot Barn Holdings Inc | 3.060 | 447.861,6 $ | 0,16 % |
| 167 | Warrior Met Coal Inc | 4.800 | 447.120 $ | 0,16 % |
| 168 | Trinity Industries Inc | 13.890 | 446.980,2 $ | 0,16 % |
| 169 | TG Therapeutics Inc | 13.450 | 446.809 $ | 0,16 % |
| 170 | Veris Residential Inc | 23.660 | 446.464,2 $ | 0,16 % |
| 171 | IAC Inc | 11.103 | 444.453,1 $ | 0,16 % |
| 172 | Radian Group Inc | 13.420 | 443.933,6 $ | 0,16 % |
| 173 | S&T Bancorp Inc | 10.490 | 438.796,7 $ | 0,16 % |
| 174 | Pebblebrook Hotel Trust | 34.530 | 436.113,9 $ | 0,16 % |
| 175 | CSW Industrials Inc | 1.670 | 435.168,6 $ | 0,16 % |
| 176 | MYR Group Inc | 1.540 | 434.772,8 $ | 0,16 % |
| 177 | DXP Enterprises Inc/TX | 3.100 | 433.163 $ | 0,16 % |
| 178 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.959 | 432.710,6 $ | 0,16 % |
| 179 | Ralliant Corp | 10.379 | 431.662,6 $ | 0,16 % |
| 180 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 40.800 | 430.848 $ | 0,16 % |
| 181 | Group 1 Automotive Inc | 1.302 | 430.480,3 $ | 0,16 % |
| 182 | Knowles Corp | 16.640 | 427.315,2 $ | 0,16 % |
| 183 | Mueller Water Products Inc | 15.490 | 425.820,1 $ | 0,16 % |
| 184 | Provident Financial Services Inc | 20.120 | 425.739,2 $ | 0,16 % |
| 185 | Kinetik Holdings Inc | 8.759 | 424.023,2 $ | 0,16 % |
| 186 | ZENAS BIOPHARMA INC | 21.641 | 423.081,6 $ | 0,16 % |
| 187 | ACI Worldwide Inc | 10.266 | 421.008,7 $ | 0,15 % |
| 188 | MDU Resources Group Inc | 20.248 | 419.538,6 $ | 0,15 % |
| 189 | WaFd Inc | 13.320 | 418.248 $ | 0,15 % |
| 190 | Laureate Education Inc | 12.000 | 418.080 $ | 0,15 % |
| 191 | WD-40 Co | 2.050 | 418.077 $ | 0,15 % |
| 192 | Moelis & Co | 7.330 | 417.810 $ | 0,15 % |
| 193 | AAR Corp | 3.813 | 417.371 $ | 0,15 % |
| 194 | National HealthCare Corp | 2.610 | 416.817 $ | 0,15 % |
| 195 | Acushnet Holdings Corp | 4.446 | 415.612,1 $ | 0,15 % |
| 196 | Covista Inc | 3.600 | 414.900 $ | 0,15 % |
| 197 | OSI Systems Inc | 1.560 | 414.195,6 $ | 0,15 % |
| 198 | Telephone and Data Systems Inc | 9.780 | 411.738 $ | 0,15 % |
| 199 | Select Medical Holdings Corp | 25.110 | 409.041,9 $ | 0,15 % |
| 200 | Apple Hospitality REIT Inc | 35.500 | 408.605 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Energie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 479 | 252,3 Mio. $ | 93,83 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 5,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Israel | 1 | 863.537,1 $ | 0,32 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 804.214,7 $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 2 | 798.374,4 $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 594.409 $ | 0,22 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 514.816,8 $ | 0,19 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 189.488 $ | 0,07 % |
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