Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 317,2 Mio. $ davon 317,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 529 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Qorvo Inc | 8.400 | 783.468 $ | 0,25 % |
| 102 | Ralliant Corp | 10.379 | 764.205,8 $ | 0,24 % |
| 103 | Alkermes PLC | 14.500 | 759.727,5 $ | 0,24 % |
| 104 | POWELL INDUSTRIES INC | 2.648 | 758.281,3 $ | 0,24 % |
| 105 | Liftoff Mobile Inc | 31.483 | 756.221,7 $ | 0,24 % |
| 106 | Federal Signal Corp | 5.870 | 754.236,3 $ | 0,24 % |
| 107 | Match Group Inc | 19.668 | 748.367,4 $ | 0,24 % |
| 108 | Etsy Inc | 9.840 | 741.247,2 $ | 0,23 % |
| 109 | StoneX Group Inc | 6.065 | 718.702,5 $ | 0,23 % |
| 110 | Lumen Technologies Inc | 93.570 | 718.617,6 $ | 0,23 % |
| 111 | Plexus Corp | 2.390 | 718.601,3 $ | 0,23 % |
| 112 | Jackson Financial Inc | 6.907 | 707.207,7 $ | 0,22 % |
| 113 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.500 | 707.025 $ | 0,22 % |
| 114 | Corcept Therapeutics Inc | 8.090 | 703.425,5 $ | 0,22 % |
| 115 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1.740 | 699.201,6 $ | 0,22 % |
| 116 | Ideaya Biosciences Inc | 18.573 | 692.215,7 $ | 0,22 % |
| 117 | Voyager Technologies Inc | 21.178 | 682.990,5 $ | 0,22 % |
| 118 | MYR Group Inc | 1.360 | 680.544 $ | 0,21 % |
| 119 | JBT Marel Corp | 4.654 | 674.830 $ | 0,21 % |
| 120 | Eastman Chemical Co | 10.000 | 669.800 $ | 0,21 % |
| 121 | Halozyme Therapeutics Inc | 8.492 | 664.668,8 $ | 0,21 % |
| 122 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.900 | 655.424 $ | 0,21 % |
| 123 | Apogee Therapeutics Inc | 4.927 | 653.960,7 $ | 0,21 % |
| 124 | CarMax Inc | 12.303 | 650.705,7 $ | 0,21 % |
| 125 | TG THERAPEUTICS INC | 11.820 | 649.390,8 $ | 0,20 % |
| 126 | Alamar Biosciences Inc | 23.888 | 647.125,9 $ | 0,20 % |
| 127 | LKQ Corp | 24.490 | 644.821,7 $ | 0,20 % |
| 128 | Enphase Energy Inc | 13.000 | 640.120 $ | 0,20 % |
| 129 | Mercury Systems Inc | 5.225 | 639.174,3 $ | 0,20 % |
| 130 | Brinker International Inc | 3.799 | 638.232 $ | 0,20 % |
| 131 | ERock Inc | 43.985 | 637.782,5 $ | 0,20 % |
| 132 | Gates Industrial Corp PLC | 22.572 | 631.338,8 $ | 0,20 % |
| 133 | PTC Therapeutics Inc | 7.738 | 631.188,7 $ | 0,20 % |
| 134 | Macerich Co/The | 25.030 | 630.505,7 $ | 0,20 % |
| 135 | Rapport Therapeutics Inc | 15.106 | 629.467 $ | 0,20 % |
| 136 | Granite Construction Inc | 3.970 | 627.577,6 $ | 0,20 % |
| 137 | Kodiak Gas Services Inc | 8.313 | 624.555,7 $ | 0,20 % |
| 138 | Victoria's Secret & Co | 7.473 | 623.846 $ | 0,20 % |
| 139 | Archrock Inc | 15.290 | 622.455,9 $ | 0,20 % |
| 140 | HAWKEYE 360 INC | 30.383 | 614.344,3 $ | 0,19 % |
| 141 | USA Rare Earth Inc | 28.344 | 611.663,5 $ | 0,19 % |
| 142 | Matson Inc | 3.154 | 606.293,4 $ | 0,19 % |
| 143 | Mohawk Industries Inc | 4.970 | 603.010,1 $ | 0,19 % |
| 144 | ZENAS BIOPHARMA INC | 23.638 | 599.932,4 $ | 0,19 % |
| 145 | Pool Corp | 2.790 | 599.571 $ | 0,19 % |
| 146 | Atlantic Union Bankshares Corp | 14.125 | 597.628,8 $ | 0,19 % |
| 147 | Lincoln National Corp | 16.720 | 591.052 $ | 0,19 % |
| 148 | Vishay Intertechnology Inc | 10.980 | 590.504,4 $ | 0,19 % |
| 149 | Terreno Realty Corp | 9.100 | 589.407 $ | 0,19 % |
| 150 | VSE Corp | 2.570 | 587.245 $ | 0,19 % |
| 151 | Armstrong World Industries Inc | 3.660 | 587.137,2 $ | 0,19 % |
| 152 | DPC HOLDINGS PLC | 11.754 | 576.651,2 $ | 0,18 % |
| 153 | Ameris Bancorp | 6.360 | 574.053,6 $ | 0,18 % |
| 154 | Frontdoor Inc | 7.261 | 563.381 $ | 0,18 % |
| 155 | Conagra Brands Inc | 41.500 | 558.590 $ | 0,18 % |
| 156 | SM Energy Co | 21.383 | 558.096,3 $ | 0,18 % |
| 157 | Life Time Group Holdings Inc | 13.590 | 555.015,6 $ | 0,18 % |
| 158 | Mineralys Therapeutics Inc | 20.510 | 553.359,8 $ | 0,17 % |
| 159 | Paycom Software Inc | 4.400 | 552.992 $ | 0,17 % |
| 160 | National HealthCare Corp | 2.610 | 551.649,6 $ | 0,17 % |
| 161 | ACM Research Inc | 4.334 | 549.941,3 $ | 0,17 % |
| 162 | AAR Corp | 3.813 | 544.992,1 $ | 0,17 % |
| 163 | Axos Financial Inc | 5.590 | 544.410,1 $ | 0,17 % |
| 164 | Caesars Entertainment Inc | 17.890 | 539.920,2 $ | 0,17 % |
| 165 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.700 | 537.353 $ | 0,17 % |
| 166 | Lamb Weston Holdings Inc | 12.410 | 535.863,8 $ | 0,17 % |
| 167 | Materion Corp | 1.800 | 535.302 $ | 0,17 % |
| 168 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 15.720 | 532.750,8 $ | 0,17 % |
| 169 | Rogers Corp | 3.250 | 532.122,5 $ | 0,17 % |
| 170 | Casella Waste Systems Inc | 5.480 | 531.395,6 $ | 0,17 % |
| 171 | Acushnet Holdings Corp | 4.446 | 526.984,4 $ | 0,17 % |
| 172 | DXP Enterprises Inc/TX | 3.100 | 523.094 $ | 0,16 % |
| 173 | Penn Entertainment Inc | 24.430 | 521.824,8 $ | 0,16 % |
| 174 | Lyft Inc | 35.600 | 520.116 $ | 0,16 % |
| 175 | Phillips Edison & Co Inc | 12.450 | 518.169 $ | 0,16 % |
| 176 | ACI Worldwide Inc | 10.266 | 516.277,1 $ | 0,16 % |
| 177 | S&T Bancorp Inc | 10.490 | 514.849,2 $ | 0,16 % |
| 178 | People Inc | 11.103 | 512.514,5 $ | 0,16 % |
| 179 | Axcelis Technologies Inc | 2.700 | 511.515 $ | 0,16 % |
| 180 | WaFd Inc | 13.320 | 511.088,4 $ | 0,16 % |
| 181 | Balchem Corp | 3.020 | 510.229 $ | 0,16 % |
| 182 | MARA Holdings Inc | 36.706 | 509.846,3 $ | 0,16 % |
| 183 | Radian Group Inc | 13.420 | 505.531,4 $ | 0,16 % |
| 184 | Iridium Communications Inc | 9.200 | 504.620 $ | 0,16 % |
| 185 | Boot Barn Holdings Inc | 3.060 | 502.666,2 $ | 0,16 % |
| 186 | WD-40 Co | 2.050 | 499.462 $ | 0,16 % |
| 187 | Beacon Financial Corp | 16.076 | 489.514,2 $ | 0,15 % |
| 188 | PriceSmart Inc | 2.500 | 488.350 $ | 0,15 % |
| 189 | Teleflex Inc | 3.850 | 488.026 $ | 0,15 % |
| 190 | Meritage Homes Corp | 5.820 | 488.007 $ | 0,15 % |
| 191 | Liquidia Corp | 6.100 | 486.353 $ | 0,15 % |
| 192 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 13.300 | 484.253 $ | 0,15 % |
| 193 | Green Brick Partners Inc | 6.030 | 482.641,2 $ | 0,15 % |
| 194 | Trinity Industries Inc | 13.890 | 480.316,2 $ | 0,15 % |
| 195 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 12.280 | 479.534 $ | 0,15 % |
| 196 | Cavco Industries Inc | 780 | 479.216,4 $ | 0,15 % |
| 197 | Celanese Corp | 10.400 | 478.400 $ | 0,15 % |
| 198 | Parabilis Medicines Inc | 17.417 | 476.703,3 $ | 0,15 % |
| 199 | Provident Financial Services Inc | 20.120 | 475.636,8 $ | 0,15 % |
| 200 | AVALO THERAPEUTICS INC | 25.690 | 474.751,2 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Dänemark 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 506 | 298,4 Mio. $ | 94,10 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Israel | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 969.793,9 $ | 0,31 % |
| 9 | Irland | 2 | 959.701,9 $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 723.500,5 $ | 0,23 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 532.750,8 $ | 0,17 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 199.134 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007874