Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 272,2 Mio. $ davon 268,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 500 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrinet | 6.444 | 3,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 2 | DigitalOcean Holdings Inc | 37.669 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 23.343 | 3,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Nextpower Inc | 25.296 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | ESCO Technologies Inc | 10.005 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Advanced Energy Industries Inc | 8.681 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Semtech Corp | 35.450 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | Primoris Services Corp | 18.636 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | BrightSpring Health Services Inc | 62.153 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Glaukos Corp | 24.512 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 11.839 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 27.575 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Element Solutions Inc | 73.467 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 55.596 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Everus Construction Group Inc | 20.572 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Piper Sandler Cos | 31.500 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 24.820 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | FormFactor Inc | 23.899 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | SPX Technologies Inc | 11.526 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Enpro Inc | 9.070 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | 11.729 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Rush Street Interactive Inc | 97.797 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 30.121 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 97.839 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Chefs' Warehouse Inc/The | 33.550 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Antero Midstream Corp | 86.544 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Marex Group PLC | 43.223 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | SiTime Corp | 5.507 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Viavi Solutions Inc | 56.027 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Bridgebio Pharma Inc | 25.059 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | SharkNinja Inc | 17.165 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | FTI Consulting Inc | 10.055 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | National Vision Holdings Inc | 68.513 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7.604 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | ITT Inc | 8.657 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | nLight Inc | 27.385 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Planet Labs PBC | 55.584 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Saia Inc | 4.401 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Stifel Financial Corp | 19.976 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Freshpet Inc | 24.785 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Cava Group Inc | 18.062 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Western Alliance Bancorp | 20.020 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Constellium SE | 56.983 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | TTM Technologies Inc | 13.423 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Repligen Corp | 10.824 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | AtriCure Inc | 44.367 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Generac Holdings Inc | 6.421 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Allegro MicroSystems Inc | 39.756 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Uranium Energy Corp | 90.760 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Karman Holdings Inc | 14.700 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Celcuity Inc | 10.059 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Apogee Therapeutics Inc | 13.511 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | CG oncology Inc | 16.751 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Littelfuse Inc | 3.288 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 19.031 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | YETI Holdings Inc | 29.914 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Nuvalent Inc | 10.622 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 12.488 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | JFrog Ltd | 22.441 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Celsius Holdings Inc | 29.622 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Dianthus Therapeutics Inc | 12.243 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | ServiceTitan Inc | 15.893 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Rubrik Inc | 20.519 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Kymera Therapeutics Inc | 11.938 | 994.316 $ | 0,37 % |
| 65 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.667 | 872.624,5 $ | 0,32 % |
| 66 | Tower Semiconductor Ltd | 4.921 | 863.537,1 $ | 0,32 % |
| 67 | Eastman Chemical Co | 11.100 | 847.152 $ | 0,31 % |
| 68 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 6.762 | 840.584,2 $ | 0,31 % |
| 69 | Forgent Power Solutions Inc | 28.450 | 832.731,5 $ | 0,31 % |
| 70 | Ascendis Pharma A/S | 3.516 | 804.214,7 $ | 0,30 % |
| 71 | Trevi Therapeutics Inc | 66.813 | 797.079,1 $ | 0,29 % |
| 72 | HeartFlow Inc | 31.393 | 763.791,7 $ | 0,28 % |
| 73 | Edgewise Therapeutics Inc | 24.212 | 762.678 $ | 0,28 % |
| 74 | Klaviyo Inc | 38.851 | 756.040,5 $ | 0,28 % |
| 75 | Palvella Therapeutics Inc | 6.052 | 754.381,8 $ | 0,28 % |
| 76 | Neptune Insurance Holdings Inc | 30.350 | 734.166,5 $ | 0,27 % |
| 77 | Jackson Financial Inc | 6.907 | 730.208 $ | 0,27 % |
| 78 | Terns Pharmaceuticals Inc | 13.724 | 723.529,3 $ | 0,27 % |
| 79 | LKQ Corp | 24.490 | 719.271,3 $ | 0,26 % |
| 80 | Denali Therapeutics Inc | 37.209 | 714.412,8 $ | 0,26 % |
| 81 | Vera Therapeutics Inc | 17.662 | 710.542,3 $ | 0,26 % |
| 82 | Figure Technology Solutions Inc | 20.755 | 704.632,3 $ | 0,26 % |
| 83 | Armstrong World Industries Inc | 4.190 | 690.512 $ | 0,25 % |
| 84 | Celanese Corp | 10.400 | 684.008 $ | 0,25 % |
| 85 | Matador Resources Co | 10.750 | 679.185 $ | 0,25 % |
| 86 | Enliven Therapeutics Inc | 17.281 | 677.415,2 $ | 0,25 % |
| 87 | Argan Inc | 1.240 | 675.366 $ | 0,25 % |
| 88 | Sanmina Corp | 5.170 | 670.238,8 $ | 0,25 % |
| 89 | SM Energy Co | 21.383 | 666.721,9 $ | 0,25 % |
| 90 | Krystal Biotech Inc | 2.550 | 658.716 $ | 0,24 % |
| 91 | Lumen Technologies Inc | 93.570 | 650.311,5 $ | 0,24 % |
| 92 | Qorvo Inc | 8.400 | 650.160 $ | 0,24 % |
| 93 | Match Group Inc | 21.100 | 647.981 $ | 0,24 % |
| 94 | Portillo's Inc | 121.740 | 644.004,6 $ | 0,24 % |
| 95 | Federal Signal Corp | 5.870 | 634.781,8 $ | 0,23 % |
| 96 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.712 | 627.686,6 $ | 0,23 % |
| 97 | Terreno Realty Corp | 10.200 | 626.484 $ | 0,23 % |
| 98 | Kestra Medical Technologies Ltd | 31.216 | 622.134,9 $ | 0,23 % |
| 99 | Molina Healthcare Inc | 4.600 | 613.180 $ | 0,23 % |
| 100 | Sealed Air Corp | 14.579 | 613.047 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Energie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 479 | 252,3 Mio. $ | 93,83 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 5,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Israel | 1 | 863.537,1 $ | 0,32 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 804.214,7 $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 2 | 798.374,4 $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 594.409 $ | 0,22 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 514.816,8 $ | 0,19 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 189.488 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007874