Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 317,2 Mio. $ davon 317,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 529 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 54.980 | 3,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 2 | ESCO Technologies Inc | 9.663 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Ultra Clean Holdings Inc | 21.731 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Enpro Inc | 8.071 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Glaukos Corp | 21.564 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Moog Inc | 6.984 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 59.956 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Chefs' Warehouse Inc/The | 29.247 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 9 | Everus Construction Group Inc | 16.263 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | FormFactor Inc | 16.711 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 51.644 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Semtech Corp | 15.514 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | 16.621 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | SITIME CORP | 3.290 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | Advanced Energy Industries Inc | 6.332 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 15.466 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | FirstCash Holdings Inc | 10.872 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | JFrog Ltd | 24.354 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Legence Corp | 25.350 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Rush Street Interactive Inc | 72.578 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | Hut 8 Corp | 18.270 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Viavi Solutions Inc | 44.140 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Piper Sandler Cos | 28.756 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Nextpower Inc | 17.262 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Marex Group PLC | 33.385 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | YETI Holdings Inc | 40.696 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Lincoln Educational Services Corp | 39.775 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Rubrik Inc | 23.631 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Cava Group Inc | 23.958 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7.667 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Modine Manufacturing Co | 6.958 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | SAIA INC | 4.376 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Allegro MicroSystems Inc | 26.451 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Dave Inc | 4.869 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Core Scientific Inc | 70.554 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 78.723 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Freshpet Inc | 30.287 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | TTM Technologies Inc | 9.173 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | MURPHY USA INC | 3.159 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | DigitalOcean Holdings Inc | 10.763 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | FTI Consulting Inc | 11.180 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Generac Holdings Inc | 5.646 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Permian Resources Corp | 89.155 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Constellium SE | 50.344 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Forgent Power Solutions Inc | 28.607 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Planet Labs PBC | 46.604 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | nLight Inc | 22.041 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 13.053 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Littelfuse Inc | 3.284 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Western Alliance Bancorp | 18.050 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | ITT INC | 7.233 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 28.282 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7.194 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | ServiceTitan Inc | 19.610 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | CG ONCOLOGY INC | 19.178 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Repligen Corp | 9.784 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Navan Inc | 58.089 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | HeartFlow Inc | 44.760 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Matador Resources Co | 26.237 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 11.613 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Applied Aerospace & Defense Inc | 56.588 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Ambiq Micro Inc | 14.528 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Stifel Financial Corp | 18.133 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 20.786 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 38.111 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.132 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 7.869 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Aevex Corp | 54.998 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Edgewise Therapeutics Inc | 28.228 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Karman Holdings Inc | 22.937 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | AtriCure Inc | 40.275 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Silicon Motion Technology Corp | 3.340 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Definium Therapeutics Inc | 23.661 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Navitas Semiconductor Corp | 61.881 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Viasat Inc | 11.840 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Molina Healthcare Inc | 4.600 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.927 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Dianthus Therapeutics Inc | 10.585 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Trevi Therapeutics Inc | 54.628 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Enliven Therapeutics Inc | 19.988 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Relay Therapeutics Inc | 53.703 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Bridgebio Pharma Inc | 13.441 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Argan Inc | 1.240 | 990.202 $ | 0,31 % |
| 84 | Erasca Inc | 53.844 | 986.422,1 $ | 0,31 % |
| 85 | Ascendis Pharma A/S | 3.636 | 969.793,9 $ | 0,31 % |
| 86 | KARDIGAN INC | 39.324 | 937.877,4 $ | 0,30 % |
| 87 | Denali Therapeutics Inc | 36.375 | 935.565 $ | 0,29 % |
| 88 | MAXLINEAR INC | 7.200 | 921.816 $ | 0,29 % |
| 89 | Celcuity Inc | 8.661 | 906.113,8 $ | 0,29 % |
| 90 | Uranium Energy Corp | 82.526 | 879.727,2 $ | 0,28 % |
| 91 | VERA THERAPEUTICS INC | 20.239 | 868.455,5 $ | 0,27 % |
| 92 | Chime Financial Inc | 42.247 | 865.218,6 $ | 0,27 % |
| 93 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 5.531 | 845.247,4 $ | 0,27 % |
| 94 | Figure Technology Solutions Inc | 27.492 | 844.279,3 $ | 0,27 % |
| 95 | Krystal Biotech Inc | 2.260 | 839.974,2 $ | 0,26 % |
| 96 | Kestra Medical Technologies Ltd | 32.833 | 835.271,5 $ | 0,26 % |
| 97 | Once Upon a Farm PBC | 39.777 | 814.633 $ | 0,26 % |
| 98 | Billiontoone Inc | 6.778 | 813.224,4 $ | 0,26 % |
| 99 | Accelerant Holdings | 68.962 | 808.234,6 $ | 0,25 % |
| 100 | Lincoln International Inc | 33.097 | 790.025,4 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Industrie 0,5 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Dänemark 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 506 | 298,4 Mio. $ | 94,10 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Israel | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 969.793,9 $ | 0,31 % |
| 9 | Irland | 2 | 959.701,9 $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 723.500,5 $ | 0,23 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 532.750,8 $ | 0,17 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 199.134 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007874