Zusammensetzung von AVIP AB Small Cap Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 272,2 Mio. $ davon 268,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 500 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Highwoods Properties Inc | 10.741 | 229.964,8 $ | 0,08 % |
| 402 | Verra Mobility Corp | 15.848 | 226.467,9 $ | 0,08 % |
| 403 | HCI Group Inc | 1.460 | 225.730,6 $ | 0,08 % |
| 404 | Trupanion Inc | 8.780 | 224.855,8 $ | 0,08 % |
| 405 | Hertz Global Holdings Inc | 48.400 | 223.124 $ | 0,08 % |
| 406 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 25.900 | 219.891 $ | 0,08 % |
| 407 | Adient PLC | 10.880 | 219.884,8 $ | 0,08 % |
| 408 | Payoneer Global Inc | 45.120 | 217.929,6 $ | 0,08 % |
| 409 | Penguin Solutions Inc | 12.300 | 216.480 $ | 0,08 % |
| 410 | Wendy's Co/The | 30.960 | 215.172 $ | 0,08 % |
| 411 | Sprinklr Inc | 35.800 | 214.800 $ | 0,08 % |
| 412 | Simply Good Foods Co/The | 14.900 | 213.815 $ | 0,08 % |
| 413 | FMC Corp | 12.380 | 213.183,6 $ | 0,08 % |
| 414 | ADMA Biologics Inc | 23.650 | 213.086,5 $ | 0,08 % |
| 415 | Schneider National Inc | 8.082 | 213.041,5 $ | 0,08 % |
| 416 | Digi International Inc | 4.380 | 211.116 $ | 0,08 % |
| 417 | Insight Enterprises Inc | 3.120 | 209.071,2 $ | 0,08 % |
| 418 | SPS Commerce Inc | 3.720 | 207.092,4 $ | 0,08 % |
| 419 | ManpowerGroup Inc | 7.000 | 206.220 $ | 0,08 % |
| 420 | HNI Corp | 6.170 | 206.016,3 $ | 0,08 % |
| 421 | Walker & Dunlop Inc | 4.640 | 205.923,2 $ | 0,08 % |
| 422 | Vericel Corp | 6.320 | 203.314,4 $ | 0,07 % |
| 423 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 16.038 | 199.352,3 $ | 0,07 % |
| 424 | Extreme Networks Inc | 13.090 | 197.397,2 $ | 0,07 % |
| 425 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.810 | 196.938,9 $ | 0,07 % |
| 426 | BioLife Solutions Inc | 10.000 | 190.800 $ | 0,07 % |
| 427 | Kaiser Aluminum Corp | 1.580 | 190.405,8 $ | 0,07 % |
| 428 | NetScout Systems Inc | 5.976 | 189.977 $ | 0,07 % |
| 429 | International Seaways Inc | 2.600 | 189.488 $ | 0,07 % |
| 430 | Vita Coco Co Inc/The | 3.915 | 187.567,7 $ | 0,07 % |
| 431 | Insperity Inc | 6.900 | 186.576 $ | 0,07 % |
| 432 | Pathward Financial Inc | 2.070 | 184.706,1 $ | 0,07 % |
| 433 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 19.330 | 182.088,6 $ | 0,07 % |
| 434 | Cinemark Holdings Inc | 6.250 | 178.250 $ | 0,07 % |
| 435 | Par Pacific Holdings Inc | 2.840 | 177.897,6 $ | 0,07 % |
| 436 | Agilysys Inc | 2.500 | 177.850 $ | 0,07 % |
| 437 | ProAssurance Corp | 7.110 | 175.759,2 $ | 0,06 % |
| 438 | Customers Bancorp Inc | 2.500 | 173.525 $ | 0,06 % |
| 439 | Meritage Homes Corp | 2.800 | 173.152 $ | 0,06 % |
| 440 | Wolverine World Wide Inc | 10.600 | 172.992 $ | 0,06 % |
| 441 | MGE Energy Inc | 2.228 | 172.202,1 $ | 0,06 % |
| 442 | ACM Research Inc | 4.334 | 170.542,9 $ | 0,06 % |
| 443 | FB Financial Corp | 3.190 | 165.688,6 $ | 0,06 % |
| 444 | Organon & Co | 27.600 | 165.324 $ | 0,06 % |
| 445 | Certara Inc | 27.670 | 157.719 $ | 0,06 % |
| 446 | Grocery Outlet Holding Corp | 22.340 | 157.497 $ | 0,06 % |
| 447 | WisdomTree Inc | 10.600 | 154.336 $ | 0,06 % |
| 448 | Northwest Natural Holding Co | 2.830 | 150.612,6 $ | 0,06 % |
| 449 | Interface Inc | 5.870 | 146.280,4 $ | 0,05 % |
| 450 | Texas Roadhouse Inc | 867 | 143.176,4 $ | 0,05 % |
| 451 | Upwork Inc | 12.918 | 141.581,3 $ | 0,05 % |
| 452 | Getty Realty Corp | 4.240 | 134.832 $ | 0,05 % |
| 453 | Inspire Medical Systems Inc | 2.600 | 134.108 $ | 0,05 % |
| 454 | Horace Mann Educators Corp | 3.140 | 134.015,2 $ | 0,05 % |
| 455 | Buckle Inc/The | 2.600 | 130.936 $ | 0,05 % |
| 456 | Safehold Inc | 9.581 | 129.630,9 $ | 0,05 % |
| 457 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.630 | 125.347 $ | 0,05 % |
| 458 | Minerals Technologies Inc | 1.740 | 123.400,8 $ | 0,05 % |
| 459 | Sonos Inc | 9.149 | 122.596,6 $ | 0,05 % |
| 460 | Westamerica BanCorp | 2.230 | 116.294,5 $ | 0,04 % |
| 461 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 10.190 | 110.255,8 $ | 0,04 % |
| 462 | Worthington Steel Inc | 3.590 | 108.956,5 $ | 0,04 % |
| 463 | Two Harbors Investment Corp | 9.510 | 108.604,2 $ | 0,04 % |
| 464 | DXC Technology Co | 8.350 | 104.959,5 $ | 0,04 % |
| 465 | ArcBest Corp | 1.059 | 104.163,2 $ | 0,04 % |
| 466 | LTC Properties Inc | 2.800 | 104.048 $ | 0,04 % |
| 467 | CTS Corp | 2.150 | 102.684 $ | 0,04 % |
| 468 | Azenta Inc | 4.857 | 102.628,4 $ | 0,04 % |
| 469 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2.546 | 102.502 $ | 0,04 % |
| 470 | G-III Apparel Group Ltd | 3.240 | 89.748 $ | 0,03 % |
| 471 | World Kinect Corp | 3.640 | 83.974,8 $ | 0,03 % |
| 472 | Veeco Instruments Inc | 2.476 | 83.837,4 $ | 0,03 % |
| 473 | O-I Glass Inc | 7.907 | 83.102,6 $ | 0,03 % |
| 474 | John Wiley & Sons Inc | 2.150 | 81.915 $ | 0,03 % |
| 475 | Koppers Holdings Inc | 2.080 | 80.454,4 $ | 0,03 % |
| 476 | Sylvamo Corp | 1.720 | 72.652,8 $ | 0,03 % |
| 477 | Golden Entertainment Inc | 2.690 | 71.796,1 $ | 0,03 % |
| 478 | Kohl's Corp | 5.490 | 70.821 $ | 0,03 % |
| 479 | Vir Biotechnology Inc | 7.820 | 70.067,2 $ | 0,03 % |
| 480 | PROG Holdings Inc | 2.390 | 68.569,1 $ | 0,03 % |
| 481 | Yelp Inc | 2.696 | 66.699 $ | 0,02 % |
| 482 | Universal Corp/VA | 1.179 | 62.133,3 $ | 0,02 % |
| 483 | Marten Transport Ltd | 4.660 | 61.185,8 $ | 0,02 % |
| 484 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2.680 | 59.388,8 $ | 0,02 % |
| 485 | MillerKnoll Inc | 3.990 | 57.695,4 $ | 0,02 % |
| 486 | CONMED Corp | 1.540 | 54.454,4 $ | 0,02 % |
| 487 | Titan International Inc | 7.860 | 54.312,6 $ | 0,02 % |
| 488 | Masterbrand Inc | 6.500 | 54.015 $ | 0,02 % |
| 489 | Winnebago Industries Inc | 1.670 | 51.753,3 $ | 0,02 % |
| 490 | Corsair Gaming Inc | 9.060 | 50.283 $ | 0,02 % |
| 491 | NCR Voyix Corp | 7.920 | 50.133,6 $ | 0,02 % |
| 492 | NexPoint Residential Trust Inc | 1.600 | 40.000 $ | 0,01 % |
| 493 | AMN Healthcare Services Inc | 2.150 | 39.431 $ | 0,01 % |
| 494 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.380 | 38.791,8 $ | 0,01 % |
| 495 | Shutterstock Inc | 2.280 | 37.870,8 $ | 0,01 % |
| 496 | Oxford Industries Inc | 950 | 36.584,5 $ | 0,01 % |
| 497 | Harmonic Inc | 2.597 | 23.321,1 $ | 0,01 % |
| 498 | Energizer Holdings Inc | 950 | 15.599 $ | 0,01 % |
| 499 | Tompkins Financial Corp | 90 | 7095,6 $ | 0,00 % |
| 500 | N-able Inc/US | 300 | 1401 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Energie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 479 | 252,3 Mio. $ | 93,83 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 5,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Israel | 1 | 863.537,1 $ | 0,32 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 804.214,7 $ | 0,30 % |
| 9 | Irland | 2 | 798.374,4 $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 594.409 $ | 0,22 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 514.816,8 $ | 0,19 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 189.488 $ | 0,07 % |
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