Composition d'AVIP AB Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 272,2 M $ dont 268,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 500 dans 12 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Highwoods Properties Inc | 10 741 | 230 k $ | 0,08 % |
| 402 | Verra Mobility Corp | 15 848 | 226,5 k $ | 0,08 % |
| 403 | HCI Group Inc | 1 460 | 225,7 k $ | 0,08 % |
| 404 | Trupanion Inc | 8 780 | 224,9 k $ | 0,08 % |
| 405 | Hertz Global Holdings Inc | 48 400 | 223,1 k $ | 0,08 % |
| 406 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 25 900 | 219,9 k $ | 0,08 % |
| 407 | Adient PLC | 10 880 | 219,9 k $ | 0,08 % |
| 408 | Payoneer Global Inc | 45 120 | 217,9 k $ | 0,08 % |
| 409 | Penguin Solutions Inc | 12 300 | 216,5 k $ | 0,08 % |
| 410 | Wendy's Co/The | 30 960 | 215,2 k $ | 0,08 % |
| 411 | Sprinklr Inc | 35 800 | 214,8 k $ | 0,08 % |
| 412 | Simply Good Foods Co/The | 14 900 | 213,8 k $ | 0,08 % |
| 413 | FMC Corp | 12 380 | 213,2 k $ | 0,08 % |
| 414 | ADMA Biologics Inc | 23 650 | 213,1 k $ | 0,08 % |
| 415 | Schneider National Inc | 8 082 | 213 k $ | 0,08 % |
| 416 | Digi International Inc | 4 380 | 211,1 k $ | 0,08 % |
| 417 | Insight Enterprises Inc | 3 120 | 209,1 k $ | 0,08 % |
| 418 | SPS Commerce Inc | 3 720 | 207,1 k $ | 0,08 % |
| 419 | ManpowerGroup Inc | 7 000 | 206,2 k $ | 0,08 % |
| 420 | HNI Corp | 6 170 | 206 k $ | 0,08 % |
| 421 | Walker & Dunlop Inc | 4 640 | 205,9 k $ | 0,08 % |
| 422 | Vericel Corp | 6 320 | 203,3 k $ | 0,07 % |
| 423 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 16 038 | 199,4 k $ | 0,07 % |
| 424 | Extreme Networks Inc | 13 090 | 197,4 k $ | 0,07 % |
| 425 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 810 | 196,9 k $ | 0,07 % |
| 426 | BioLife Solutions Inc | 10 000 | 190,8 k $ | 0,07 % |
| 427 | Kaiser Aluminum Corp | 1 580 | 190,4 k $ | 0,07 % |
| 428 | NetScout Systems Inc | 5 976 | 190 k $ | 0,07 % |
| 429 | International Seaways Inc | 2 600 | 189,5 k $ | 0,07 % |
| 430 | Vita Coco Co Inc/The | 3 915 | 187,6 k $ | 0,07 % |
| 431 | Insperity Inc | 6 900 | 186,6 k $ | 0,07 % |
| 432 | Pathward Financial Inc | 2 070 | 184,7 k $ | 0,07 % |
| 433 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 19 330 | 182,1 k $ | 0,07 % |
| 434 | Cinemark Holdings Inc | 6 250 | 178,3 k $ | 0,07 % |
| 435 | Par Pacific Holdings Inc | 2 840 | 177,9 k $ | 0,07 % |
| 436 | Agilysys Inc | 2 500 | 177,9 k $ | 0,07 % |
| 437 | ProAssurance Corp | 7 110 | 175,8 k $ | 0,06 % |
| 438 | Customers Bancorp Inc | 2 500 | 173,5 k $ | 0,06 % |
| 439 | Meritage Homes Corp | 2 800 | 173,2 k $ | 0,06 % |
| 440 | Wolverine World Wide Inc | 10 600 | 173 k $ | 0,06 % |
| 441 | MGE Energy Inc | 2 228 | 172,2 k $ | 0,06 % |
| 442 | ACM Research Inc | 4 334 | 170,5 k $ | 0,06 % |
| 443 | FB Financial Corp | 3 190 | 165,7 k $ | 0,06 % |
| 444 | Organon & Co | 27 600 | 165,3 k $ | 0,06 % |
| 445 | Certara Inc | 27 670 | 157,7 k $ | 0,06 % |
| 446 | Grocery Outlet Holding Corp | 22 340 | 157,5 k $ | 0,06 % |
| 447 | WisdomTree Inc | 10 600 | 154,3 k $ | 0,06 % |
| 448 | Northwest Natural Holding Co | 2 830 | 150,6 k $ | 0,06 % |
| 449 | Interface Inc | 5 870 | 146,3 k $ | 0,05 % |
| 450 | Texas Roadhouse Inc | 867 | 143,2 k $ | 0,05 % |
| 451 | Upwork Inc | 12 918 | 141,6 k $ | 0,05 % |
| 452 | Getty Realty Corp | 4 240 | 134,8 k $ | 0,05 % |
| 453 | Inspire Medical Systems Inc | 2 600 | 134,1 k $ | 0,05 % |
| 454 | Horace Mann Educators Corp | 3 140 | 134 k $ | 0,05 % |
| 455 | Buckle Inc/The | 2 600 | 130,9 k $ | 0,05 % |
| 456 | Safehold Inc | 9 581 | 129,6 k $ | 0,05 % |
| 457 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 630 | 125,3 k $ | 0,05 % |
| 458 | Minerals Technologies Inc | 1 740 | 123,4 k $ | 0,05 % |
| 459 | Sonos Inc | 9 149 | 122,6 k $ | 0,05 % |
| 460 | Westamerica BanCorp | 2 230 | 116,3 k $ | 0,04 % |
| 461 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 10 190 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 462 | Worthington Steel Inc | 3 590 | 109 k $ | 0,04 % |
| 463 | Two Harbors Investment Corp | 9 510 | 108,6 k $ | 0,04 % |
| 464 | DXC Technology Co | 8 350 | 105 k $ | 0,04 % |
| 465 | ArcBest Corp | 1 059 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 466 | LTC Properties Inc | 2 800 | 104 k $ | 0,04 % |
| 467 | CTS Corp | 2 150 | 102,7 k $ | 0,04 % |
| 468 | Azenta Inc | 4 857 | 102,6 k $ | 0,04 % |
| 469 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2 546 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 470 | G-III Apparel Group Ltd | 3 240 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 471 | World Kinect Corp | 3 640 | 84 k $ | 0,03 % |
| 472 | Veeco Instruments Inc | 2 476 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 473 | O-I Glass Inc | 7 907 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 474 | John Wiley & Sons Inc | 2 150 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 475 | Koppers Holdings Inc | 2 080 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 476 | Sylvamo Corp | 1 720 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 477 | Golden Entertainment Inc | 2 690 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 478 | Kohl's Corp | 5 490 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| 479 | Vir Biotechnology Inc | 7 820 | 70,1 k $ | 0,03 % |
| 480 | PROG Holdings Inc | 2 390 | 68,6 k $ | 0,03 % |
| 481 | Yelp Inc | 2 696 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 482 | Universal Corp/VA | 1 179 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 483 | Marten Transport Ltd | 4 660 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 484 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 680 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 485 | MillerKnoll Inc | 3 990 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 486 | CONMED Corp | 1 540 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 487 | Titan International Inc | 7 860 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 488 | Masterbrand Inc | 6 500 | 54 k $ | 0,02 % |
| 489 | Winnebago Industries Inc | 1 670 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 490 | Corsair Gaming Inc | 9 060 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 491 | NCR Voyix Corp | 7 920 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 492 | NexPoint Residential Trust Inc | 1 600 | 40 k $ | 0,01 % |
| 493 | AMN Healthcare Services Inc | 2 150 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 494 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 380 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 495 | Shutterstock Inc | 2 280 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | Oxford Industries Inc | 950 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 497 | Harmonic Inc | 2 597 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 498 | Energizer Holdings Inc | 950 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Tompkins Financial Corp | 90 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 500 | N-able Inc/US | 300 | 1,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Énergie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 94,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 479 | 252,3 M $ | 93,83 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 5,8 M $ | 2,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Israël | 1 | 863,5 k $ | 0,32 % |
| 8 | Danemark | 1 | 804,2 k $ | 0,30 % |
| 9 | Irlande | 2 | 798,4 k $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 594,4 k $ | 0,22 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 514,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 189,5 k $ | 0,07 % |
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