Composition d'Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
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- Actif net
- 240,7 M $ dont 240,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 120 dans 4 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LTC Properties Inc | 77 450 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 2 | Four Corners Property Trust Inc | 119 804 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 3 | Northwest Natural Holding Co | 56 169 | 3 M $ | 1,24 % |
| 4 | Phillips Edison & Co Inc | 75 420 | 3 M $ | 1,23 % |
| 5 | Getty Realty Corp | 88 992 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 6 | MGE Energy Inc | 35 370 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 7 | Avista Corp | 70 743 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 8 | American States Water Co | 36 934 | 2,8 M $ | 1,14 % |
| 9 | Essential Properties Realty Trust Inc | 80 685 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 10 | Chesapeake Utilities Corp | 20 032 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 11 | Curbline Properties Corp | 93 282 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 12 | CareTrust REIT Inc | 61 633 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 13 | Veris Residential Inc | 131 414 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 14 | Saul Centers Inc | 71 759 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 15 | Madison Square Garden Sports Corp | 7 333 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 16 | Unitil Corp | 46 346 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 17 | Safety Insurance Group Inc | 30 878 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 18 | Horace Mann Educators Corp | 54 080 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 19 | Universal Health Realty Income Trust | 53 838 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 20 | California Water Service Group | 51 579 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 21 | Balchem Corp | 12 746 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 22 | Whitestone REIT | 151 620 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 23 | City Holding Co | 19 197 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 24 | Enact Holdings Inc | 54 387 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 25 | Ellington Financial Inc | 181 401 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 26 | Reynolds Consumer Products Inc | 90 417 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 27 | Assured Guaranty Ltd | 25 759 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 28 | MDU Resources Group Inc | 106 663 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 29 | H2O America | 40 467 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 30 | Universal Corp/VA | 40 112 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 31 | Urban Edge Properties | 100 890 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 32 | Fresh Del Monte Produce Inc | 49 784 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 33 | Otter Tail Corp | 24 843 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 34 | Tanger Inc | 56 993 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 35 | Radian Group Inc | 61 102 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 36 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 230 278 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 37 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 108 851 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 38 | Westamerica BanCorp | 41 266 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 39 | Granite Construction Inc | 15 518 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 40 | Brady Corp | 22 354 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 41 | Tootsie Roll Industries Inc | 48 783 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 42 | ARMOUR Residential REIT Inc | 114 758 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 43 | WD-40 Co | 8 636 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 44 | Hilltop Holdings Inc | 54 879 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 45 | American Assets Trust Inc | 103 125 | 2 M $ | 0,84 % |
| 46 | Highwoods Properties Inc | 89 127 | 2 M $ | 0,83 % |
| 47 | LXP Industrial Trust | 40 366 | 2 M $ | 0,83 % |
| 48 | Employers Holdings Inc | 48 379 | 2 M $ | 0,83 % |
| 49 | MarketAxess Holdings Inc | 10 393 | 2 M $ | 0,83 % |
| 50 | Innoviva Inc | 86 877 | 2 M $ | 0,83 % |
| 51 | National Beverage Corp | 54 862 | 2 M $ | 0,83 % |
| 52 | Acadia Realty Trust | 95 221 | 2 M $ | 0,83 % |
| 53 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 186 893 | 2 M $ | 0,82 % |
| 54 | Southside Bancshares Inc | 63 074 | 2 M $ | 0,82 % |
| 55 | Centerspace | 31 272 | 2 M $ | 0,82 % |
| 56 | Terreno Realty Corp | 29 687 | 2 M $ | 0,81 % |
| 57 | First Commonwealth Financial Corp | 109 401 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 58 | CSG Systems International Inc | 23 942 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 59 | Northwest Bancshares Inc | 153 264 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 60 | Korn Ferry | 30 396 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 61 | NMI Holdings Inc | 48 375 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 62 | AMERISAFE Inc | 58 372 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 63 | Alarm.com Holdings Inc | 39 665 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 64 | Bank of Hawaii Corp | 25 022 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 65 | Lindsay Corp | 13 994 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 66 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 27 088 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 67 | Global Net Lease Inc | 199 202 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 68 | Trustmark Corp | 43 898 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 69 | Alamo Group Inc | 8 735 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 70 | PC Connection Inc | 30 248 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 71 | Franklin Electric Co Inc | 18 504 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 72 | TrustCo Bank Corp NY | 42 267 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 73 | PriceSmart Inc | 11 801 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 74 | Pathward Financial Inc | 20 011 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 75 | HealthStream Inc | 85 544 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 76 | S&T Bancorp Inc | 43 264 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 77 | National HealthCare Corp | 11 057 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 78 | NBT Bancorp Inc | 41 889 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 79 | Lakeland Financial Corp | 30 717 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 80 | Park National Corp | 10 796 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 81 | Capitol Federal Financial Inc | 247 159 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 82 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 34 626 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 83 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 73 246 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 84 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 19 964 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 85 | Box Inc | 73 960 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 86 | Ryman Hospitality Properties Inc | 17 570 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 87 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 141 338 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 88 | First Hawaiian Inc | 69 755 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 89 | OFG Bancorp | 43 036 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 90 | National Bank Holdings Corp | 43 084 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 91 | Easterly Government Properties Inc | 73 972 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 92 | Armstrong World Industries Inc | 9 899 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 93 | CVB Financial Corp | 89 252 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 94 | Apple Hospitality REIT Inc | 139 844 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 95 | Mercury General Corp | 18 879 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 96 | Beacon Financial Corp | 57 247 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 97 | BancFirst Corp | 15 465 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 98 | Clearway Energy Inc | 44 364 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 99 | Stellar Bancorp Inc | 45 052 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 100 | WaFd Inc | 54 434 | 1,7 M $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Porto Rico 1,4 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 232,5 M $ | 96,77 % |
| 2 | Porto Rico | 2 | 3,4 M $ | 1,41 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,1 M $ | 0,89 % |
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