Composition d'Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
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- Actif net
- 234,4 M $ dont 233,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 118 dans 4 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | 73 447 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| 2 | Four Corners Property Trust Inc | 112 610 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 3 | Avista Corp | 64 752 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 4 | Essential Properties Realty Trust Inc | 86 053 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 5 | Ellington Financial Inc | 193 307 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 6 | Broadstone Net Lease Inc | 128 240 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 7 | LTC Properties Inc | 68 832 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 8 | Northwest Natural Holding Co | 52 293 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 9 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 224 244 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 10 | Curbline Properties Corp | 83 752 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 11 | Saul Centers Inc | 69 699 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 12 | City Holding Co | 19 114 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 13 | Urban Edge Properties | 105 329 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 14 | Getty Realty Corp | 72 418 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 15 | American States Water Co | 30 412 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 16 | MGE Energy Inc | 31 084 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 17 | Horace Mann Educators Corp | 51 239 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 18 | Chesapeake Utilities Corp | 18 891 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 19 | Assured Guaranty Ltd | 31 103 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 20 | Safety Insurance Group Inc | 32 504 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 21 | Westamerica BanCorp | 40 878 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 22 | Universal Health Realty Income Trust | 54 371 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 23 | Unitil Corp | 44 704 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 24 | Brady Corp | 25 612 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 25 | Apple Hospitality REIT Inc | 149 910 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 26 | Easterly Government Properties Inc | 91 635 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 27 | Terreno Realty Corp | 33 405 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 28 | Balchem Corp | 13 750 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 29 | American Assets Trust Inc | 91 559 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 30 | Global Net Lease Inc | 226 900 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 31 | Innospec Inc | 25 502 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 32 | Acadia Realty Trust | 94 808 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 33 | First Commonwealth Financial Corp | 110 081 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 34 | RITHM CAPITAL CORP | 223 162 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 35 | TANGER INC | 57 578 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 36 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 113 315 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 37 | Enact Holdings Inc | 49 470 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 38 | Otter Tail Corp | 23 637 | 2 M $ | 0,87 % |
| 39 | Hilltop Holdings Inc | 54 248 | 2 M $ | 0,87 % |
| 40 | LXP Industrial Trust | 39 343 | 2 M $ | 0,87 % |
| 41 | California Water Service Group | 45 007 | 2 M $ | 0,87 % |
| 42 | TrustCo Bank Corp NY | 38 968 | 2 M $ | 0,86 % |
| 43 | H2O America | 34 851 | 2 M $ | 0,86 % |
| 44 | MDU Resources Group Inc | 95 371 | 2 M $ | 0,86 % |
| 45 | S&T Bancorp Inc | 44 403 | 2 M $ | 0,85 % |
| 46 | PC Connection Inc | 28 672 | 2 M $ | 0,85 % |
| 47 | Southside Bancshares Inc | 60 721 | 2 M $ | 0,85 % |
| 48 | Ryman Hospitality Properties Inc | 17 276 | 2 M $ | 0,85 % |
| 49 | Northwest Bancshares Inc | 140 153 | 2 M $ | 0,85 % |
| 50 | Trustmark Corp | 44 816 | 2 M $ | 0,84 % |
| 51 | Employers Holdings Inc | 45 065 | 2 M $ | 0,84 % |
| 52 | ARMOUR Residential REIT Inc | 114 271 | 2 M $ | 0,84 % |
| 53 | National Beverage Corp | 52 930 | 2 M $ | 0,84 % |
| 54 | Whitestone REIT | 102 609 | 2 M $ | 0,84 % |
| 55 | WaFd Inc | 54 486 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 56 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 77 116 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 57 | Community Financial System Inc | 30 069 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 58 | Centerspace | 28 291 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 59 | Radian Group Inc | 55 841 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 60 | Sunstone Hotel Investors Inc | 175 882 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 61 | First Hawaiian Inc | 70 345 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 62 | Reynolds Consumer Products Inc | 86 955 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 63 | NBT Bancorp Inc | 40 686 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 64 | WSFS Financial Corp | 26 313 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 65 | Stellar Bancorp Inc | 50 183 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 66 | Ameris Bancorp | 22 133 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 67 | DiamondRock Hospitality Co | 169 535 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 68 | Korn Ferry | 26 572 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 69 | Acushnet Holdings Corp | 20 926 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 70 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 19 372 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 71 | First BanCorp/Puerto Rico | 77 193 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 72 | Millrose Properties Inc | 65 398 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 73 | Artisan Partners Asset Management Inc | 49 205 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 74 | OFG Bancorp | 40 358 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 75 | Armstrong World Industries Inc | 11 599 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 76 | World Kinect Corp | 63 507 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 77 | PriceSmart Inc | 10 749 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 78 | First Financial Bancorp | 59 220 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 79 | Lakeland Financial Corp | 29 982 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 80 | Central Pacific Financial Corp | 52 893 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 81 | Bank of Hawaii Corp | 23 711 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 82 | Park National Corp | 10 574 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 83 | Banner Corp | 27 848 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 84 | Cathay General Bancorp | 31 386 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 85 | Highwoods Properties Inc | 69 160 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 86 | Universal Corp/VA | 34 771 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 87 | Mercury General Corp | 18 386 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 88 | Capitol Federal Financial Inc | 231 909 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 89 | CVB Financial Corp | 88 249 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 90 | NMI Holdings Inc | 49 787 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 91 | AMERISAFE Inc | 58 111 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 92 | National Bank Holdings Corp | 42 512 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 93 | United Community Banks Inc/GA | 53 571 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 94 | Granite Construction Inc | 12 867 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 95 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 168 235 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 96 | Cohen & Steers Inc | 25 118 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 97 | Renasant Corp | 42 914 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 98 | Fulton Financial Corp | 80 036 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 99 | WD-40 Co | 8 664 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 100 | ADT Inc | 258 085 | 1,7 M $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Porto Rico 1,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 226,4 M $ | 96,78 % |
| 2 | Porto Rico | 2 | 3,7 M $ | 1,58 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 0,65 % |
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