Composition d'Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
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- Actif net
- 234,4 M $ dont 233,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 118 dans 4 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Independent Bank Corp | 21 892 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 102 | Simmons First National Corp | 80 574 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 103 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 199 343 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 104 | First Bancorp/Southern Pines NC | 28 872 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 105 | Seacoast Banking Corp of Florida | 56 001 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 106 | Provident Financial Services Inc | 76 203 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 107 | BancFirst Corp | 15 296 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 108 | Franklin Electric Co Inc | 17 090 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 109 | Tootsie Roll Industries Inc | 44 117 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 110 | FB Financial Corp | 31 431 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 111 | NexPoint Residential Trust Inc | 56 621 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 112 | ABM Industries Inc | 41 694 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 113 | Lindsay Corp | 14 872 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 114 | Pathward Financial Inc | 19 362 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 115 | MarketAxess Holdings Inc | 12 045 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 116 | Del Monte Corp | 47 461 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 117 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 32 005 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 118 | Buckle Inc/The | 30 994 | 1,4 M $ | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Porto Rico 1,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 226,4 M $ | 96,78 % |
| 2 | Porto Rico | 2 | 3,7 M $ | 1,58 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 0,65 % |
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