Portfolio von Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·120 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 240,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- PR 1,4 %
- BM 0,9 %
- KY 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 116 | 232,5 Mio. $ | 96,77 % |
| PR | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,41 % |
| BM | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| KY | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Banner Corp | 28.803 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Central Pacific Financial Corp | 53.041 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc | 240.607 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 79.138 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Community Financial System Inc | 27.530 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| WSFS Financial Corp | 26.217 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Simmons First National Corp | 83.453 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Innospec Inc | 21.662 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| First Financial Bancorp | 58.718 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Ameris Bancorp | 21.180 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 28.783 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| NexPoint Residential Trust Inc | 57.269 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Cathay General Bancorp | 32.316 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Casella Waste Systems Inc | 17.173 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 51.163 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| AH Realty Trust Inc | 250.819 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 38.863 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| World Kinect Corp | 62.569 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| HNI Corp | 33.327 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Tennant Co | 22.166 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |