Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 240,7 Mio. $ davon 240,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 120 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Banner Corp | 28.803 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 102 | Central Pacific Financial Corp | 53.041 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 103 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 240.607 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 104 | First BanCorp/Puerto Rico | 79.138 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 105 | Community Financial System Inc | 27.530 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 106 | WSFS Financial Corp | 26.217 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 107 | Simmons First National Corp | 83.453 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 108 | Innospec Inc | 21.662 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 109 | First Financial Bancorp | 58.718 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 110 | Ameris Bancorp | 21.180 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 111 | First Bancorp/Southern Pines NC | 28.783 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 112 | NexPoint Residential Trust Inc | 57.269 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 113 | Cathay General Bancorp | 32.316 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 114 | Casella Waste Systems Inc | 17.173 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 115 | Seacoast Banking Corp of Florida | 51.163 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 116 | AH Realty Trust Inc | 250.819 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 117 | Artisan Partners Asset Management Inc | 38.863 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 118 | World Kinect Corp | 62.569 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 119 | HNI Corp | 33.327 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 120 | Tennant Co | 22.166 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Puerto Rico 1,4 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 232,5 Mio. $ | 96,77 % |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000030965