Portfolio von Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·120 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 240,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- PR 1,4 %
- BM 0,9 %
- KY 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 116 | 232,5 Mio. $ | 96,77 % |
| 2 | PR | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | BM | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | KY | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LTC Properties Inc | 77.450 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Four Corners Property Trust Inc | 119.804 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Northwest Natural Holding Co | 56.169 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Phillips Edison & Co Inc | 75.420 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Getty Realty Corp | 88.992 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 6 | MGE Energy Inc | 35.370 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Avista Corp | 70.743 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | American States Water Co | 36.934 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Essential Properties Realty Trust Inc | 80.685 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Chesapeake Utilities Corp | 20.032 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Curbline Properties Corp | 93.282 | 2,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | CareTrust REIT Inc | 61.633 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Veris Residential Inc | 131.414 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Saul Centers Inc | 71.759 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Madison Square Garden Sports Corp | 7.333 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Unitil Corp | 46.346 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Safety Insurance Group Inc | 30.878 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Horace Mann Educators Corp | 54.080 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Universal Health Realty Income Trust | 53.838 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | California Water Service Group | 51.579 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Balchem Corp | 12.746 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Whitestone REIT | 151.620 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | City Holding Co | 19.197 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | Enact Holdings Inc | 54.387 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Ellington Financial Inc | 181.401 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Reynolds Consumer Products Inc | 90.417 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Assured Guaranty Ltd | 25.759 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | MDU Resources Group Inc | 106.663 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | H2O America | 40.467 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Universal Corp/VA | 40.112 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Urban Edge Properties | 100.890 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Fresh Del Monte Produce Inc | 49.784 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Otter Tail Corp | 24.843 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Tanger Inc | 56.993 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Radian Group Inc | 61.102 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 230.278 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 108.851 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Westamerica BanCorp | 41.266 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Granite Construction Inc | 15.518 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Brady Corp | 22.354 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Tootsie Roll Industries Inc | 48.783 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | ARMOUR Residential REIT Inc | 114.758 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | WD-40 Co | 8.636 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Hilltop Holdings Inc | 54.879 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | American Assets Trust Inc | 103.125 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Highwoods Properties Inc | 89.127 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | LXP Industrial Trust | 40.366 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Employers Holdings Inc | 48.379 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | MarketAxess Holdings Inc | 10.393 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Innoviva Inc | 86.877 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | National Beverage Corp | 54.862 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Acadia Realty Trust | 95.221 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 186.893 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Southside Bancshares Inc | 63.074 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Centerspace | 31.272 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Terreno Realty Corp | 29.687 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | First Commonwealth Financial Corp | 109.401 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | CSG Systems International Inc | 23.942 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Northwest Bancshares Inc | 153.264 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Korn Ferry | 30.396 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | NMI Holdings Inc | 48.375 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | AMERISAFE Inc | 58.372 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | Alarm.com Holdings Inc | 39.665 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Bank of Hawaii Corp | 25.022 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 65 | Lindsay Corp | 13.994 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 27.088 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Global Net Lease Inc | 199.202 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 68 | Trustmark Corp | 43.898 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | Alamo Group Inc | 8.735 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 70 | PC Connection Inc | 30.248 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Franklin Electric Co Inc | 18.504 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 72 | TrustCo Bank Corp NY | 42.267 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 73 | PriceSmart Inc | 11.801 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 74 | Pathward Financial Inc | 20.011 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 75 | HealthStream Inc | 85.544 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 76 | S&T Bancorp Inc | 43.264 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 77 | National HealthCare Corp | 11.057 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 78 | NBT Bancorp Inc | 41.889 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 79 | Lakeland Financial Corp | 30.717 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 80 | Park National Corp | 10.796 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 81 | Capitol Federal Financial Inc | 247.159 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 82 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 34.626 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 83 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 73.246 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 84 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 19.964 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 85 | Box Inc | 73.960 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 86 | Ryman Hospitality Properties Inc | 17.570 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 87 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 141.338 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 88 | First Hawaiian Inc | 69.755 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 89 | OFG Bancorp | 43.036 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 90 | National Bank Holdings Corp | 43.084 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 91 | Easterly Government Properties Inc | 73.972 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 92 | Armstrong World Industries Inc | 9.899 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 93 | CVB Financial Corp | 89.252 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 94 | Apple Hospitality REIT Inc | 139.844 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 95 | Mercury General Corp | 18.879 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 96 | Beacon Financial Corp | 57.247 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 97 | BancFirst Corp | 15.465 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 98 | Clearway Energy Inc | 44.364 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 99 | Stellar Bancorp Inc | 45.052 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 100 | WaFd Inc | 54.434 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |