Titelia

Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
234,4 Mio. $ davon 233,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen
118 in 4 Ländern
Zehn größte
11,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Phillips Edison & Co Inc 73.4472,9 Mio. $1,26 %
2Four Corners Property Trust Inc 112.6102,8 Mio. $1,20 %
3Avista Corp 64.7522,7 Mio. $1,15 %
4Essential Properties Realty Trust Inc 86.0532,6 Mio. $1,12 %
5Ellington Financial Inc 193.3072,6 Mio. $1,12 %
6Broadstone Net Lease Inc 128.2402,6 Mio. $1,11 %
7LTC Properties Inc 68.8322,6 Mio. $1,10 %
8Northwest Natural Holding Co 52.2932,5 Mio. $1,08 %
9Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 224.2442,5 Mio. $1,05 %
10Curbline Properties Corp 83.7522,4 Mio. $1,04 %
11Saul Centers Inc 69.6992,4 Mio. $1,03 %
12City Holding Co 19.1142,4 Mio. $1,01 %
13Urban Edge Properties 105.3292,4 Mio. $1,01 %
14Getty Realty Corp 72.4182,4 Mio. $1,01 %
15American States Water Co 30.4122,3 Mio. $1,00 %
16MGE Energy Inc 31.0842,3 Mio. $1,00 %
17Horace Mann Educators Corp 51.2392,3 Mio. $1,00 %
18Chesapeake Utilities Corp 18.8912,3 Mio. $0,99 %
19Assured Guaranty Ltd 31.1032,3 Mio. $0,98 %
20Safety Insurance Group Inc 32.5042,3 Mio. $0,97 %
21Westamerica BanCorp 40.8782,3 Mio. $0,97 %
22Universal Health Realty Income Trust 54.3712,3 Mio. $0,96 %
23Unitil Corp 44.7042,2 Mio. $0,95 %
24Brady Corp 25.6122,2 Mio. $0,94 %
25Apple Hospitality REIT Inc 149.9102,2 Mio. $0,94 %
26Easterly Government Properties Inc 91.6352,2 Mio. $0,94 %
27Terreno Realty Corp 33.4052,2 Mio. $0,94 %
28Balchem Corp 13.7502,2 Mio. $0,92 %
29American Assets Trust Inc 91.5592,1 Mio. $0,91 %
30Global Net Lease Inc 226.9002,1 Mio. $0,91 %
31Innospec Inc 25.5022,1 Mio. $0,90 %
32Acadia Realty Trust 94.8082,1 Mio. $0,89 %
33First Commonwealth Financial Corp 110.0812,1 Mio. $0,89 %
34RITHM CAPITAL CORP 223.1622,1 Mio. $0,89 %
35TANGER INC 57.5782,1 Mio. $0,89 %
36Blackstone Mortgage Trust Inc 113.3152,1 Mio. $0,88 %
37Enact Holdings Inc 49.4702,1 Mio. $0,88 %
38Otter Tail Corp 23.6372 Mio. $0,87 %
39Hilltop Holdings Inc 54.2482 Mio. $0,87 %
40LXP Industrial Trust 39.3432 Mio. $0,87 %
41California Water Service Group 45.0072 Mio. $0,87 %
42TrustCo Bank Corp NY 38.9682 Mio. $0,86 %
43H2O America 34.8512 Mio. $0,86 %
44MDU Resources Group Inc 95.3712 Mio. $0,86 %
45S&T Bancorp Inc 44.4032 Mio. $0,85 %
46PC Connection Inc 28.6722 Mio. $0,85 %
47Southside Bancshares Inc 60.7212 Mio. $0,85 %
48Ryman Hospitality Properties Inc 17.2762 Mio. $0,85 %
49Northwest Bancshares Inc 140.1532 Mio. $0,85 %
50Trustmark Corp 44.8162 Mio. $0,84 %
51Employers Holdings Inc 45.0652 Mio. $0,84 %
52ARMOUR Residential REIT Inc 114.2712 Mio. $0,84 %
53National Beverage Corp 52.9302 Mio. $0,84 %
54Whitestone REIT 102.6092 Mio. $0,84 %
55WaFd Inc 54.4861,9 Mio. $0,83 %
56Concentra Group Holdings Parent Inc 77.1161,9 Mio. $0,82 %
57Community Financial System Inc 30.0691,9 Mio. $0,82 %
58Centerspace 28.2911,9 Mio. $0,81 %
59Radian Group Inc 55.8411,9 Mio. $0,81 %
60Sunstone Hotel Investors Inc 175.8821,9 Mio. $0,81 %
61First Hawaiian Inc 70.3451,9 Mio. $0,81 %
62Reynolds Consumer Products Inc 86.9551,9 Mio. $0,80 %
63NBT Bancorp Inc 40.6861,9 Mio. $0,80 %
64WSFS Financial Corp 26.3131,9 Mio. $0,80 %
65Stellar Bancorp Inc 50.1831,9 Mio. $0,80 %
66Ameris Bancorp 22.1331,9 Mio. $0,80 %
67DiamondRock Hospitality Co 169.5351,9 Mio. $0,79 %
68Korn Ferry 26.5721,9 Mio. $0,79 %
69Acushnet Holdings Corp 20.9261,9 Mio. $0,79 %
70Preferred Bank/Los Angeles CA 19.3721,9 Mio. $0,79 %
71First BanCorp/Puerto Rico 77.1931,9 Mio. $0,79 %
72Millrose Properties Inc 65.3981,8 Mio. $0,79 %
73Artisan Partners Asset Management Inc 49.2051,8 Mio. $0,79 %
74OFG Bancorp 40.3581,8 Mio. $0,78 %
75Armstrong World Industries Inc 11.5991,8 Mio. $0,78 %
76World Kinect Corp 63.5071,8 Mio. $0,78 %
77PriceSmart Inc 10.7491,8 Mio. $0,78 %
78First Financial Bancorp 59.2201,8 Mio. $0,78 %
79Lakeland Financial Corp 29.9821,8 Mio. $0,78 %
80Central Pacific Financial Corp 52.8931,8 Mio. $0,78 %
81Bank of Hawaii Corp 23.7111,8 Mio. $0,77 %
82Park National Corp 10.5741,8 Mio. $0,77 %
83Banner Corp 27.8481,8 Mio. $0,77 %
84Cathay General Bancorp 31.3861,8 Mio. $0,77 %
85Highwoods Properties Inc 69.1601,8 Mio. $0,77 %
86Universal Corp/VA 34.7711,8 Mio. $0,77 %
87Mercury General Corp 18.3861,8 Mio. $0,77 %
88Capitol Federal Financial Inc 231.9091,8 Mio. $0,77 %
89CVB Financial Corp 88.2491,8 Mio. $0,77 %
90NMI Holdings Inc 49.7871,8 Mio. $0,76 %
91AMERISAFE Inc 58.1111,8 Mio. $0,76 %
92National Bank Holdings Corp 42.5121,8 Mio. $0,76 %
93United Community Banks Inc/GA 53.5711,8 Mio. $0,75 %
94Granite Construction Inc 12.8671,8 Mio. $0,75 %
95PennyMac Mortgage Investment Trust 168.2351,8 Mio. $0,75 %
96Cohen & Steers Inc 25.1181,8 Mio. $0,75 %
97Renasant Corp 42.9141,7 Mio. $0,75 %
98Fulton Financial Corp 80.0361,7 Mio. $0,74 %
99WD-40 Co 8.6641,7 Mio. $0,74 %
100ADT Inc 258.0851,7 Mio. $0,74 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,8 %
  • Puerto Rico 1,6 %
  • Bermuda 1,0 %
  • Kaimaninseln 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten114226,4 Mio. $96,78 %
2Puerto Rico23,7 Mio. $1,58 %
3Bermuda12,3 Mio. $0,99 %
4Kaimaninseln11,5 Mio. $0,65 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000030965