Portfolio von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 130 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 121,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- BM 1,2 %
- MH 1,0 %
- BS 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 125 | 118,9 Mio. $ | 96,16 % |
| BM | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| MH | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| BS | 1 | 977.226,5 $ | 0,79 % |
| IE | 1 | 571.384,5 $ | 0,46 % |
| PR | 1 | 465.274,7 $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Powell Industries Inc | 9.580 | 2,7 Mio. $ | 2,18 % |
| Argan Inc | 3.419 | 2,3 Mio. $ | 1,88 % |
| ACM Research Inc | 40.065 | 2,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Uniti Group Inc | 172.035 | 2 Mio. $ | 1,67 % |
| Primoris Services Corp | 11.064 | 2 Mio. $ | 1,65 % |
| StoneX Group Inc | 18.751 | 2 Mio. $ | 1,63 % |
| Clear Secure Inc | 37.089 | 2 Mio. $ | 1,63 % |
| DXP Enterprises Inc/TX | 11.158 | 1,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Adeia Inc | 59.561 | 1,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Adamas Trust Inc | 199.538 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| EZCORP Inc | 53.740 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Acadian Asset Management Inc | 25.879 | 1,7 Mio. $ | 1,43 % |
| Viavi Solutions Inc | 33.035 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 17.350 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Sphere Entertainment Co | 12.041 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Phibro Animal Health Corp | 31.259 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % |
| MYR Group Inc | 3.950 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Tidewater Inc | 17.532 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 88.242 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| SiriusPoint Ltd | 65.533 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| PTC Therapeutics Inc | 23.195 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 18.939 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Enova International Inc | 8.195 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| OSI Systems Inc | 4.830 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 17.092 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| ESCO Technologies Inc | 4.163 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Viasat Inc | 20.428 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Life360 Inc | 31.192 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 36.143 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 58.341 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Everus Construction Group Inc | 8.791 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| TransMedics Group Inc | 12.025 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| International Seaways Inc | 14.535 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 5.209 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Sanmina Corp | 5.430 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| AAR Corp | 10.605 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Liquidity Services Inc | 32.829 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Mercury General Corp | 12.026 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 41.231 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Progyny Inc | 61.982 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| National Presto Industries Inc | 8.219 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Laureate Education Inc | 38.006 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Krystal Biotech Inc | 4.232 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 16.773 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| St Joe Co/The | 16.918 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Ellington Financial Inc | 81.481 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| AZZ Inc | 7.494 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Palomar Holdings Inc | 8.797 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 22.015 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 30.764 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| FormFactor Inc | 7.566 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| PriceSmart Inc | 6.455 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| TG Therapeutics Inc | 29.643 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| Curbline Properties Corp | 36.136 | 997.353,6 $ | 0,82 % |
| Covista Inc | 8.536 | 983.517,9 $ | 0,81 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 39.628 | 977.226,5 $ | 0,80 % |
| Enviri Corp | 49.431 | 973.296,4 $ | 0,80 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 23.632 | 967.730,4 $ | 0,79 % |
| Archrock Inc | 24.394 | 945.267,5 $ | 0,78 % |
| Urban Outfitters Inc | 13.432 | 944.806,9 $ | 0,78 % |
| Axos Financial Inc | 9.774 | 942.604,6 $ | 0,77 % |
| HCI Group Inc | 5.921 | 909.288 $ | 0,75 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 74.628 | 908.969 $ | 0,75 % |
| Federal Signal Corp | 7.305 | 899.464,7 $ | 0,74 % |
| CSG Systems International Inc | 11.168 | 898.018,9 $ | 0,74 % |
| Sezzle Inc | 11.065 | 880.774 $ | 0,72 % |
| Bancorp Inc/The | 14.146 | 846.355,2 $ | 0,69 % |
| Healthcare Services Group Inc | 39.234 | 839.999,9 $ | 0,69 % |
| Brinker International Inc | 5.491 | 835.949,8 $ | 0,69 % |
| OPENLANE Inc | 26.257 | 825.520,1 $ | 0,68 % |
| Virtu Financial Inc | 16.098 | 799.426,7 $ | 0,66 % |
| Artivion Inc | 22.263 | 797.683,3 $ | 0,65 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 34.931 | 786.296,8 $ | 0,65 % |
| National HealthCare Corp | 4.353 | 754.331,4 $ | 0,62 % |
| Pathward Financial Inc | 8.672 | 753.076,5 $ | 0,62 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 9.609 | 742.391,3 $ | 0,61 % |
| WisdomTree Inc | 43.556 | 740.452 $ | 0,61 % |
| Lyft Inc | 50.850 | 719.527,5 $ | 0,59 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 4.083 | 700.030,4 $ | 0,57 % |
| Privia Health Group Inc | 27.867 | 692.495 $ | 0,57 % |
| Acushnet Holdings Corp | 7.113 | 688.680,7 $ | 0,57 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 14.700 | 683.844 $ | 0,56 % |
| Calix Inc | 15.683 | 683.151,5 $ | 0,56 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 21.437 | 670.120,6 $ | 0,55 % |
| Armstrong World Industries Inc | 3.879 | 660.942,8 $ | 0,54 % |
| Etsy Inc | 10.168 | 654.209,1 $ | 0,54 % |
| Proto Labs Inc | 9.838 | 637.600,8 $ | 0,52 % |
| Mercury Systems Inc | 8.019 | 632.779,3 $ | 0,52 % |
| Mirion Technologies Inc | 31.566 | 623.428,5 $ | 0,51 % |
| Veracyte Inc | 18.757 | 617.480,4 $ | 0,51 % |
| Granite Construction Inc | 4.481 | 614.210,7 $ | 0,50 % |
| Pacira BioSciences Inc | 24.009 | 611.989,4 $ | 0,50 % |
| VSE Corp | 3.403 | 584.227 $ | 0,48 % |
| XPEL Inc | 12.167 | 579.392,5 $ | 0,48 % |
| Alkermes PLC | 16.950 | 571.384,5 $ | 0,47 % |
| PJT Partners Inc | 3.582 | 547.114,7 $ | 0,45 % |
| StepStone Group Inc | 10.242 | 541.801,8 $ | 0,44 % |
| Sensient Technologies Corp | 4.744 | 539.108,2 $ | 0,44 % |
| National Vision Holdings Inc | 23.152 | 537.589,4 $ | 0,44 % |
| Installed Building Products Inc | 1.850 | 533.817,5 $ | 0,44 % |
| NMI Holdings Inc | 13.168 | 509.733,3 $ | 0,42 % |
| PDF Solutions Inc | 11.735 | 502.844,8 $ | 0,41 % |
| Digi International Inc | 8.828 | 494.721,1 $ | 0,41 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 4.112 | 488.053,3 $ | 0,40 % |
| Frontdoor Inc | 7.104 | 487.547,5 $ | 0,40 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 9.352 | 485.929,9 $ | 0,40 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 11.090 | 468.219,8 $ | 0,38 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 15.932 | 465.692,4 $ | 0,38 % |
| EVERTEC Inc | 15.756 | 465.274,7 $ | 0,38 % |
| UFP Technologies Inc | 2.402 | 460.295,3 $ | 0,38 % |
| Red Rock Resorts Inc | 8.336 | 449.810,6 $ | 0,37 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 4.624 | 438.031,5 $ | 0,36 % |
| TripAdvisor Inc | 37.403 | 416.295,4 $ | 0,34 % |
| Standex International Corp | 1.499 | 409.227 $ | 0,34 % |
| Waystar Holding Corp | 18.804 | 401.935,5 $ | 0,33 % |
| JBT Marel Corp | 3.349 | 395.516,9 $ | 0,32 % |
| ADMA Biologics Inc | 37.836 | 387.819 $ | 0,32 % |
| Brady Corp | 4.726 | 386.681,3 $ | 0,32 % |
| Vital Farms Inc | 26.315 | 359.199,8 $ | 0,29 % |
| Badger Meter Inc | 2.865 | 346.407,2 $ | 0,28 % |
| Gogo Inc | 79.973 | 334.287,1 $ | 0,27 % |
| Sunrun Inc | 25.915 | 329.898 $ | 0,27 % |
| Dorman Products Inc | 2.874 | 323.353,7 $ | 0,27 % |
| Upwork Inc | 30.908 | 319.897,8 $ | 0,26 % |
| Clearway Energy Inc | 7.884 | 318.198,2 $ | 0,26 % |
| Cavco Industries Inc | 608 | 308.256 $ | 0,25 % |
| Sprinklr Inc | 53.922 | 265.296,2 $ | 0,22 % |
| Agilysys Inc | 3.503 | 224.402,2 $ | 0,18 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 3.206 | 179.984,8 $ | 0,15 % |
| Clearway Energy Inc | 3.209 | 129.739,9 $ | 0,11 % |