Zusammensetzung von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
ISIN US46137V1750
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- Nettovermögen
- 137,8 Mio. $ davon 137,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 126 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | XPEL Inc | 12.623 | 560.082,5 $ | 0,41 % |
| 102 | Red Rock Resorts Inc | 8.649 | 557.341,6 $ | 0,40 % |
| 103 | TripAdvisor Inc | 38.805 | 549.672,8 $ | 0,40 % |
| 104 | Frontdoor Inc | 7.368 | 535.137,8 $ | 0,39 % |
| 105 | National Vision Holdings Inc | 24.020 | 529.400,8 $ | 0,38 % |
| 106 | Monarch Casino & Resort Inc | 4.269 | 524.019,8 $ | 0,38 % |
| 107 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4.796 | 500.894,2 $ | 0,36 % |
| 108 | EVERTEC Inc | 16.348 | 497.633,1 $ | 0,36 % |
| 109 | Mirion Technologies Inc | 32.748 | 490.565 $ | 0,36 % |
| 110 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 9.706 | 490.250,1 $ | 0,36 % |
| 111 | JBT Marel Corp | 3.477 | 481.460,2 $ | 0,35 % |
| 112 | StepStone Group Inc | 10.626 | 466.056,4 $ | 0,34 % |
| 113 | Brady Corp | 4.907 | 462.582,9 $ | 0,34 % |
| 114 | Standex International Corp | 1.553 | 460.464,5 $ | 0,33 % |
| 115 | Tootsie Roll Industries Inc | 11.508 | 449.042,2 $ | 0,33 % |
| 116 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.916 | 427.153 $ | 0,31 % |
| 117 | WAYSTAR HOLDING CORP | 19.511 | 411.877,2 $ | 0,30 % |
| 118 | Badger Meter Inc | 2.971 | 399.153,9 $ | 0,29 % |
| 119 | Dorman Products Inc | 2.981 | 396.950 $ | 0,29 % |
| 120 | Agilysys Inc | 3.635 | 382.256,6 $ | 0,28 % |
| 121 | Sprinklr Inc | 55.947 | 355.822,9 $ | 0,26 % |
| 122 | Cavco Industries Inc | 631 | 345.175,9 $ | 0,25 % |
| 123 | ADMA Biologics Inc | 39.256 | 332.105,8 $ | 0,24 % |
| 124 | Upwork Inc | 32.065 | 293.715,4 $ | 0,21 % |
| 125 | Sunrun Inc | 26.887 | 263.761,5 $ | 0,19 % |
| 126 | Inspire Medical Systems Inc | 3.323 | 166.847,8 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Bahamas 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 121 | 132,3 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Irland | 1 | 861.489,2 $ | 0,63 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 497.633,1 $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060799