Zusammensetzung von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
ISIN US46137V1750
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- Nettovermögen
- 137,8 Mio. $ davon 137,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 126 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | 41.495 | 3,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 2 | Dave Inc | 6.898 | 2,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Protagonist Therapeutics Inc | 17.970 | 2,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 26.805 | 2,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | 19.614 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | StoneX Group Inc | 29.132 | 2,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Liquidia Corp | 26.246 | 2,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | Enova International Inc | 8.490 | 2,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Clear Secure Inc | 38.414 | 2,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | POWELL INDUSTRIES INC | 9.922 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Argan Inc | 3.539 | 2 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Progyny Inc | 64.197 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Karman Holdings Inc | 39.031 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | Adamas Trust Inc | 206.664 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | DXP Enterprises Inc/TX | 11.557 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Sphere Entertainment Co | 12.471 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | Sezzle Inc | 11.475 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | Life360 Inc | 32.302 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Corcept Therapeutics Inc | 15.241 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | Uniti Group Inc | 178.180 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | EZCORP Inc | 55.659 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Adeia Inc | 61.684 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | PTC Therapeutics Inc | 24.022 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Viasat Inc | 21.156 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | SiriusPoint Ltd | 67.869 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | TG THERAPEUTICS INC | 30.699 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 60.417 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5.394 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Centrus Energy Corp | 8.713 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | AAR Corp | 10.980 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Laureate Education Inc | 39.358 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | ARMOUR Residential REIT Inc | 91.383 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 37.433 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | International Seaways Inc | 15.052 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | ANI Pharmaceuticals Inc | 17.699 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | MYR Group Inc | 4.094 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Tidewater Inc | 18.157 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | ESCO Technologies Inc | 4.312 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Mercury General Corp | 12.454 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Liquidity Services Inc | 33.996 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 88.776 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | PriceSmart Inc | 6.688 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 24.336 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Palomar Holdings Inc | 9.110 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Brinker International Inc | 5.688 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Phibro Animal Health Corp | 32.365 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Curbline Properties Corp | 37.418 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Vita Coco Co Inc/The | 17.368 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Everus Construction Group Inc | 9.103 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Collegium Pharmaceutical Inc | 31.854 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | AZZ Inc | 7.757 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Ellington Financial Inc | 84.365 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | OSI Systems Inc | 5.005 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Covista Inc | 8.837 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | St Joe Co/The | 17.516 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | OPENLANE Inc | 27.216 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | HCI Group Inc | 6.133 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 41.031 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | National Presto Industries Inc | 8.510 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Urban Outfitters Inc | 13.905 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Axos Financial Inc | 10.119 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | National HealthCare Corp | 4.507 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 9.761 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Bancorp Inc/The | 14.644 | 982.173,1 $ | 0,71 % |
| 65 | Virtu Financial Inc | 16.664 | 978.676,7 $ | 0,71 % |
| 66 | Primoris Services Corp | 11.456 | 967.001 $ | 0,70 % |
| 67 | Pediatrix Medical Group Inc | 36.204 | 959.768 $ | 0,70 % |
| 68 | TRANSMEDICS GROUP INC | 12.448 | 952.396,5 $ | 0,69 % |
| 69 | Healthcare Services Group Inc | 40.609 | 946.189,7 $ | 0,69 % |
| 70 | Federal Signal Corp | 7.567 | 945.496,7 $ | 0,69 % |
| 71 | Archrock Inc | 25.253 | 903.047,3 $ | 0,66 % |
| 72 | Veracyte Inc | 19.443 | 900.599,8 $ | 0,65 % |
| 73 | Cal-Maine Foods Inc | 9.966 | 874.815,5 $ | 0,63 % |
| 74 | WisdomTree Inc | 45.136 | 874.284,3 $ | 0,63 % |
| 75 | Alkermes PLC | 17.585 | 861.489,2 $ | 0,63 % |
| 76 | Etsy Inc | 10.539 | 860.825,5 $ | 0,62 % |
| 77 | Lyft Inc | 52.757 | 836.726 $ | 0,61 % |
| 78 | FormFactor Inc | 7.841 | 832.714,2 $ | 0,60 % |
| 79 | Mercury Systems Inc | 8.310 | 806.901 $ | 0,59 % |
| 80 | Pathward Financial Inc | 8.985 | 792.836,4 $ | 0,58 % |
| 81 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 22.240 | 783.737,6 $ | 0,57 % |
| 82 | Proto Labs Inc | 10.206 | 765.960,3 $ | 0,56 % |
| 83 | Acushnet Holdings Corp | 7.367 | 746.056,1 $ | 0,54 % |
| 84 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 77.334 | 729.259,6 $ | 0,53 % |
| 85 | Armstrong World Industries Inc | 4.019 | 701.958,5 $ | 0,51 % |
| 86 | VSE Corp | 3.527 | 685.613,5 $ | 0,50 % |
| 87 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 28.913 | 684.370,7 $ | 0,50 % |
| 88 | Rush Street Interactive Inc | 24.856 | 668.875 $ | 0,49 % |
| 89 | Pacira BioSciences Inc | 24.911 | 657.899,5 $ | 0,48 % |
| 90 | Digi International Inc | 9.156 | 638.356,3 $ | 0,46 % |
| 91 | UFP Technologies Inc | 2.492 | 634.911,8 $ | 0,46 % |
| 92 | Boot Barn Holdings Inc | 4.237 | 631.270,6 $ | 0,46 % |
| 93 | LiveRamp Holdings Inc | 16.530 | 625.991,1 $ | 0,45 % |
| 94 | PJT Partners Inc | 3.712 | 624.766,7 $ | 0,45 % |
| 95 | Artivion Inc | 23.070 | 618.968,1 $ | 0,45 % |
| 96 | Sensient Technologies Corp | 4.915 | 607.838,1 $ | 0,44 % |
| 97 | NMI Holdings Inc | 13.662 | 605.226,6 $ | 0,44 % |
| 98 | Calix Inc | 16.271 | 584.128,9 $ | 0,42 % |
| 99 | Granite Construction Inc | 4.650 | 562.510,5 $ | 0,41 % |
| 100 | PDF Solutions Inc | 12.173 | 561.053,6 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Bahamas 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 121 | 132,3 Mio. $ | 96,03 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Irland | 1 | 861.489,2 $ | 0,63 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 497.633,1 $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060799