Composition d'Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
ISIN US46137V1750
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- Actif net
- 137,8 M $ dont 137,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 126 dans 6 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | XPEL Inc | 12 623 | 560,1 k $ | 0,41 % |
| 102 | Red Rock Resorts Inc | 8 649 | 557,3 k $ | 0,40 % |
| 103 | TripAdvisor Inc | 38 805 | 549,7 k $ | 0,40 % |
| 104 | Frontdoor Inc | 7 368 | 535,1 k $ | 0,39 % |
| 105 | National Vision Holdings Inc | 24 020 | 529,4 k $ | 0,38 % |
| 106 | Monarch Casino & Resort Inc | 4 269 | 524 k $ | 0,38 % |
| 107 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4 796 | 500,9 k $ | 0,36 % |
| 108 | EVERTEC Inc | 16 348 | 497,6 k $ | 0,36 % |
| 109 | Mirion Technologies Inc | 32 748 | 490,6 k $ | 0,36 % |
| 110 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 9 706 | 490,3 k $ | 0,36 % |
| 111 | JBT Marel Corp | 3 477 | 481,5 k $ | 0,35 % |
| 112 | StepStone Group Inc | 10 626 | 466,1 k $ | 0,34 % |
| 113 | Brady Corp | 4 907 | 462,6 k $ | 0,34 % |
| 114 | Standex International Corp | 1 553 | 460,5 k $ | 0,33 % |
| 115 | Tootsie Roll Industries Inc | 11 508 | 449 k $ | 0,33 % |
| 116 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 916 | 427,2 k $ | 0,31 % |
| 117 | WAYSTAR HOLDING CORP | 19 511 | 411,9 k $ | 0,30 % |
| 118 | Badger Meter Inc | 2 971 | 399,2 k $ | 0,29 % |
| 119 | Dorman Products Inc | 2 981 | 396,9 k $ | 0,29 % |
| 120 | Agilysys Inc | 3 635 | 382,3 k $ | 0,28 % |
| 121 | Sprinklr Inc | 55 947 | 355,8 k $ | 0,26 % |
| 122 | Cavco Industries Inc | 631 | 345,2 k $ | 0,25 % |
| 123 | ADMA Biologics Inc | 39 256 | 332,1 k $ | 0,24 % |
| 124 | Upwork Inc | 32 065 | 293,7 k $ | 0,21 % |
| 125 | Sunrun Inc | 26 887 | 263,8 k $ | 0,19 % |
| 126 | Inspire Medical Systems Inc | 3 323 | 166,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Bahamas 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 121 | 132,3 M $ | 96,03 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 3 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 5 | Irlande | 1 | 861,5 k $ | 0,63 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 497,6 k $ | 0,36 % |
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