Zusammensetzung von ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF
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- Nettovermögen
- 188,9 Mio. $ davon 188,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 240 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Progyny Inc | 46.298 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | Elevance Health Inc | 2.848 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | TG THERAPEUTICS INC | 28.101 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | DaVita Inc | 5.441 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Whitestone REIT | 54.312 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | EZCORP Inc | 32.436 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Virtu Financial Inc | 19.950 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 8 | Exelixis Inc | 19.762 | 997.585,8 $ | 0,53 % |
| 9 | UL SOLUTIONS INC | 10.007 | 995.696,5 $ | 0,53 % |
| 10 | Sensient Technologies Corp | 8.743 | 995.390,6 $ | 0,53 % |
| 11 | John Wiley & Sons Inc | 23.489 | 988.417,1 $ | 0,52 % |
| 12 | Chefs' Warehouse Inc/The | 12.904 | 987.672,2 $ | 0,52 % |
| 13 | MURPHY USA INC | 1.951 | 987.264,5 $ | 0,52 % |
| 14 | Archer-Daniels-Midland Co | 12.262 | 978.262,4 $ | 0,52 % |
| 15 | NewMarket Corp | 1.262 | 976.258 $ | 0,52 % |
| 16 | VeriSign Inc | 3.418 | 975.428,8 $ | 0,52 % |
| 17 | FirstCash Holdings Inc | 4.361 | 959.027,5 $ | 0,51 % |
| 18 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2.561 | 958.556,7 $ | 0,51 % |
| 19 | United Fire Group Inc | 21.598 | 957.439,3 $ | 0,51 % |
| 20 | PriceSmart Inc | 5.563 | 945.654,4 $ | 0,50 % |
| 21 | CVS Health Corp | 10.367 | 943.189,7 $ | 0,50 % |
| 22 | Monster Beverage Corp | 10.636 | 936.818,9 $ | 0,50 % |
| 23 | United Therapeutics Corp | 1.682 | 936.571,2 $ | 0,50 % |
| 24 | CoreCivic Inc | 44.359 | 935.087,7 $ | 0,50 % |
| 25 | Casey's General Stores Inc | 1.216 | 932.842,2 $ | 0,49 % |
| 26 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 25.453 | 916.817,1 $ | 0,49 % |
| 27 | Cboe Global Markets Inc | 2.742 | 914.621,5 $ | 0,48 % |
| 28 | Clearway Energy Inc | 22.136 | 911.117,8 $ | 0,48 % |
| 29 | Science Applications International Corp | 8.733 | 909.978,6 $ | 0,48 % |
| 30 | Ellington Financial Inc | 66.866 | 907.371,6 $ | 0,48 % |
| 31 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 28.613 | 903.884,7 $ | 0,48 % |
| 32 | National HealthCare Corp | 4.853 | 894.990,3 $ | 0,47 % |
| 33 | Protagonist Therapeutics Inc | 8.924 | 888.473,4 $ | 0,47 % |
| 34 | Centerspace | 13.088 | 883.178,2 $ | 0,47 % |
| 35 | Maplebear Inc | 22.180 | 882.764 $ | 0,47 % |
| 36 | Mercury General Corp | 8.942 | 876.584,3 $ | 0,46 % |
| 37 | Keurig Dr Pepper Inc | 29.082 | 873.332,5 $ | 0,46 % |
| 38 | Selective Insurance Group Inc | 10.086 | 872.842,4 $ | 0,46 % |
| 39 | American Homes 4 Rent | 27.201 | 872.608,1 $ | 0,46 % |
| 40 | Employers Holdings Inc | 19.989 | 869.521,5 $ | 0,46 % |
| 41 | International Seaways Inc | 11.244 | 867.924,4 $ | 0,46 % |
| 42 | Haemonetics Corp | 12.701 | 861.254,8 $ | 0,46 % |
| 43 | Horace Mann Educators Corp | 18.758 | 857.803,3 $ | 0,45 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 14.021 | 857.664,6 $ | 0,45 % |
| 45 | EastGroup Properties Inc | 4.245 | 857.108 $ | 0,45 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 4.807 | 852.665,7 $ | 0,45 % |
| 47 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.573 | 851.492,6 $ | 0,45 % |
| 48 | City Holding Co | 6.840 | 850.280,4 $ | 0,45 % |
| 49 | Curbline Properties Corp | 29.103 | 847.770,4 $ | 0,45 % |
| 50 | Altria Group Inc | 12.179 | 847.414,8 $ | 0,45 % |
| 51 | ANI Pharmaceuticals Inc | 10.791 | 847.201,4 $ | 0,45 % |
| 52 | Avista Corp | 20.425 | 847.024,8 $ | 0,45 % |
| 53 | SBA Communications Corp | 4.169 | 846.974 $ | 0,45 % |
| 54 | National Beverage Corp | 22.838 | 844.777,6 $ | 0,45 % |
| 55 | Box Inc | 31.255 | 842.634,8 $ | 0,45 % |
| 56 | Phillips Edison & Co Inc | 20.906 | 839.375,9 $ | 0,44 % |
| 57 | Coca-Cola Co/The | 10.590 | 836.715,9 $ | 0,44 % |
| 58 | WP Carey Inc | 11.240 | 836.480,8 $ | 0,44 % |
| 59 | American States Water Co | 10.811 | 835.366 $ | 0,44 % |
| 60 | H2O America | 14.438 | 834.949,5 $ | 0,44 % |
| 61 | Dropbox Inc | 30.924 | 831.237,1 $ | 0,44 % |
| 62 | Pacira BioSciences Inc | 35.685 | 828.605,7 $ | 0,44 % |
| 63 | Crown Castle Inc | 9.053 | 828.349,5 $ | 0,44 % |
| 64 | New Jersey Resources Corp | 14.976 | 827.424 $ | 0,44 % |
| 65 | CF Industries Holdings Inc | 7.364 | 827.345,4 $ | 0,44 % |
| 66 | SiriusPoint Ltd | 38.662 | 825.433,7 $ | 0,44 % |
| 67 | Brixmor Property Group Inc | 27.003 | 825.211,7 $ | 0,44 % |
| 68 | UniFirst Corp/MA | 3.105 | 824.129,1 $ | 0,44 % |
| 69 | Enact Holdings Inc | 19.700 | 823.263 $ | 0,44 % |
| 70 | Saul Centers Inc | 23.666 | 820.263,6 $ | 0,43 % |
| 71 | Global Net Lease Inc | 87.528 | 820.137,4 $ | 0,43 % |
| 72 | Alliant Energy Corp | 11.435 | 818.860,4 $ | 0,43 % |
| 73 | RB Global Inc | 7.667 | 815.385,5 $ | 0,43 % |
| 74 | Radian Group Inc | 23.839 | 814.101,9 $ | 0,43 % |
| 75 | American Tower Corp | 4.347 | 812.715,1 $ | 0,43 % |
| 76 | Sabra Health Care REIT Inc | 40.747 | 810.457,8 $ | 0,43 % |
| 77 | Omega Healthcare Investors Inc | 17.331 | 810.397,6 $ | 0,43 % |
| 78 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 10.223 | 809.457,1 $ | 0,43 % |
| 79 | MDU Resources Group Inc | 38.371 | 808.860,7 $ | 0,43 % |
| 80 | EPR Properties | 14.172 | 808.512,6 $ | 0,43 % |
| 81 | Kraft Heinz Co/The | 33.668 | 808.368,7 $ | 0,43 % |
| 82 | COPT Defense Properties | 25.201 | 807.944,1 $ | 0,43 % |
| 83 | Evergy Inc | 9.840 | 807.273,6 $ | 0,43 % |
| 84 | NNN REIT INC | 18.128 | 806.877,3 $ | 0,43 % |
| 85 | Halozyme Therapeutics Inc | 12.111 | 805.865,9 $ | 0,43 % |
| 86 | CubeSmart | 20.137 | 805.480 $ | 0,43 % |
| 87 | DT MIDSTREAM INC | 5.754 | 805.444,9 $ | 0,43 % |
| 88 | IDACORP Inc | 5.742 | 805.430,3 $ | 0,43 % |
| 89 | American Financial Group Inc/OH | 6.200 | 804.760 $ | 0,43 % |
| 90 | Cigna Group/The | 2.900 | 804.460 $ | 0,43 % |
| 91 | Universal Corp/VA | 15.494 | 803.673,8 $ | 0,43 % |
| 92 | California Water Service Group | 17.819 | 803.636,9 $ | 0,43 % |
| 93 | Encompass Health Corp | 7.579 | 802.237,2 $ | 0,42 % |
| 94 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 9.301 | 801.839,2 $ | 0,42 % |
| 95 | Getty Realty Corp | 24.645 | 801.701,9 $ | 0,42 % |
| 96 | NISOURCE INC | 17.342 | 801.547,2 $ | 0,42 % |
| 97 | LTC Properties Inc | 21.377 | 799.713,6 $ | 0,42 % |
| 98 | Black Hills Corp | 10.981 | 799.636,4 $ | 0,42 % |
| 99 | Pinnacle West Capital Corp | 8.015 | 799.416,1 $ | 0,42 % |
| 100 | OGE ENERGY CORP | 16.904 | 798.375,9 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 8,2 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Industrie 2,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Finanzen 2,0 %
- Kommunikation 0,8 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 68,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Bermuda 2,0 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 231 | 181,7 Mio. $ | 96,44 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 867.924,4 $ | 0,46 % |
| 4 | Kanada | 1 | 815.385,5 $ | 0,43 % |
| 5 | Irland | 1 | 677.854,1 $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 616.895,2 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000068543