Zusammensetzung von PRAXIS SMALL CAP INDEX FUND
Praxis Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 234,4 Mio. $ davon 231,9 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 704 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 7.826 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4.492 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | REVOLUTION MEDICINES INC | 6.152 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 1.855 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | NATERA INC | 3.941 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4.302 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Littelfuse Inc | 2.290 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Jabil Inc | 2.627 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Franklin Resources Inc | 29.859 | 993.408,9 $ | 0,42 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 14.787 | 980.378,1 $ | 0,42 % |
| 11 | Sterling Infrastructure Inc | 1.160 | 973.657,6 $ | 0,42 % |
| 12 | ATI INC | 4.865 | 958.891,5 $ | 0,41 % |
| 13 | EMCOR Group Inc | 1.145 | 950.212,6 $ | 0,41 % |
| 14 | FTAI Aviation Ltd | 3.505 | 948.207,7 $ | 0,40 % |
| 15 | Twilio Inc | 4.551 | 939.007,8 $ | 0,40 % |
| 16 | MKS Inc | 2.100 | 934.080 $ | 0,40 % |
| 17 | MasTec Inc | 2.190 | 911.171,4 $ | 0,39 % |
| 18 | nVent Electric PLC | 5.350 | 907.413,5 $ | 0,39 % |
| 19 | Sanmina Corp | 3.583 | 906.785,6 $ | 0,39 % |
| 20 | Advanced Energy Industries Inc | 2.355 | 878.108,9 $ | 0,37 % |
| 21 | Tapestry Inc | 5.992 | 877.109 $ | 0,37 % |
| 22 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.222 | 845.182,1 $ | 0,36 % |
| 23 | NRG ENERGY INC | 5.488 | 801.577,3 $ | 0,34 % |
| 24 | Smurfit Westrock PLC | 17.301 | 800.344,3 $ | 0,34 % |
| 25 | Illumina Inc | 4.504 | 791.938,3 $ | 0,34 % |
| 26 | Casey's General Stores Inc | 983 | 781.278,6 $ | 0,33 % |
| 27 | Arcosa Inc | 5.337 | 775.412,7 $ | 0,33 % |
| 28 | Incyte Corp | 6.840 | 775.382,4 $ | 0,33 % |
| 29 | Williams-Sonoma Inc | 3.300 | 769.230 $ | 0,33 % |
| 30 | F5 Inc | 1.849 | 769.110 $ | 0,33 % |
| 31 | MODERNA INC | 10.929 | 765.357,9 $ | 0,33 % |
| 32 | Entegris Inc | 4.198 | 755.052,3 $ | 0,32 % |
| 33 | United Therapeutics Corp | 1.380 | 747.725,4 $ | 0,32 % |
| 34 | Everpure Inc | 9.433 | 743.226,1 $ | 0,32 % |
| 35 | Evergy Inc | 8.550 | 738.976,5 $ | 0,32 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 7.032 | 719.022 $ | 0,31 % |
| 37 | ESCO Technologies Inc | 2.052 | 718.282,1 $ | 0,31 % |
| 38 | Okta Inc | 5.130 | 699.988,5 $ | 0,30 % |
| 39 | Omnicom Group Inc | 9.594 | 698.731 $ | 0,30 % |
| 40 | Invitation Homes Inc | 22.967 | 693.833,1 $ | 0,30 % |
| 41 | Granite Construction Inc | 4.296 | 679.111,7 $ | 0,29 % |
| 42 | Franklin Electric Co Inc | 6.300 | 675.297 $ | 0,29 % |
| 43 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.573 | 672.938,8 $ | 0,29 % |
| 44 | XPO Inc | 3.265 | 670.271,9 $ | 0,29 % |
| 45 | Bunge Global SA | 6.257 | 667.809,6 $ | 0,28 % |
| 46 | RB Global Inc | 5.653 | 658.291,9 $ | 0,28 % |
| 47 | Fabrinet | 1.170 | 657.633,6 $ | 0,28 % |
| 48 | Nextpower Inc | 5.428 | 646.691,9 $ | 0,28 % |
| 49 | Brady Corp | 7.062 | 646.667,3 $ | 0,28 % |
| 50 | Affirm Holdings Inc | 7.910 | 645.060,5 $ | 0,28 % |
| 51 | ONTO INNOVATION INC | 1.704 | 644.878,8 $ | 0,28 % |
| 52 | Dycom Industries Inc | 1.265 | 639.571,4 $ | 0,27 % |
| 53 | RBC BEARINGS INC | 990 | 637.619,4 $ | 0,27 % |
| 54 | Pinnacle West Capital Corp | 5.911 | 632.477 $ | 0,27 % |
| 55 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.310 | 631.624,5 $ | 0,27 % |
| 56 | Nordson Corp | 2.090 | 630.532,1 $ | 0,27 % |
| 57 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.159 | 624.879,4 $ | 0,27 % |
| 58 | Centene Corp | 9.622 | 617.636,2 $ | 0,26 % |
| 59 | SITIME CORP | 822 | 612.850,3 $ | 0,26 % |
| 60 | GUARDANT HEALTH INC | 4.080 | 612.122,4 $ | 0,26 % |
| 61 | TD SYNNEX Corp | 2.289 | 611.941,3 $ | 0,26 % |
| 62 | Federal Signal Corp | 4.740 | 609.042,6 $ | 0,26 % |
| 63 | Akamai Technologies Inc | 5.140 | 607.599,4 $ | 0,26 % |
| 64 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 6.850 | 607.458 $ | 0,26 % |
| 65 | IDEX Corp | 2.674 | 606.864,3 $ | 0,26 % |
| 66 | MURPHY USA INC | 1.125 | 606.228,8 $ | 0,26 % |
| 67 | Semtech Corp | 3.740 | 605.319 $ | 0,26 % |
| 68 | EQT Corp | 11.347 | 603.320 $ | 0,26 % |
| 69 | Royal Gold Inc | 3.020 | 602.822,2 $ | 0,26 % |
| 70 | Plexus Corp | 1.982 | 595.927,9 $ | 0,25 % |
| 71 | APA Corp | 18.269 | 595.021,3 $ | 0,25 % |
| 72 | FormFactor Inc | 3.694 | 590.781,4 $ | 0,25 % |
| 73 | TALEN ENERGY CORP | 1.532 | 588.686,3 $ | 0,25 % |
| 74 | Enpro Inc | 1.560 | 588.010,8 $ | 0,25 % |
| 75 | Essential Utilities Inc | 15.343 | 587.790,3 $ | 0,25 % |
| 76 | Roku Inc | 4.219 | 582.812,7 $ | 0,25 % |
| 77 | Ball Corp | 9.299 | 580.257,6 $ | 0,25 % |
| 78 | Fervo Energy Co | 19.659 | 574.632,6 $ | 0,25 % |
| 79 | Ovintiv Inc | 10.792 | 568.198,8 $ | 0,24 % |
| 80 | Dow Inc | 20.725 | 567.036 $ | 0,24 % |
| 81 | Lattice Semiconductor Corp | 3.703 | 566.410,9 $ | 0,24 % |
| 82 | DuPont de Nemours Inc | 4.163 | 564.669,3 $ | 0,24 % |
| 83 | Reliance Inc | 1.511 | 564.509,6 $ | 0,24 % |
| 84 | SoFi Technologies Inc | 31.464 | 564.149,5 $ | 0,24 % |
| 85 | Roivant Sciences Ltd | 15.820 | 559.869,8 $ | 0,24 % |
| 86 | American Airlines Group Inc | 30.978 | 559.772,5 $ | 0,24 % |
| 87 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.277 | 548.688,7 $ | 0,23 % |
| 88 | Materion Corp | 1.843 | 548.089,8 $ | 0,23 % |
| 89 | ITT INC | 2.730 | 539.884,8 $ | 0,23 % |
| 90 | Equitable Holdings Inc | 12.284 | 539.021,9 $ | 0,23 % |
| 91 | Piper Sandler Cos | 7.436 | 537.920,2 $ | 0,23 % |
| 92 | Lennox International Inc | 938 | 537.427,1 $ | 0,23 % |
| 93 | WESCO International Inc | 1.554 | 536.798,2 $ | 0,23 % |
| 94 | API GROUP CORP | 12.619 | 534.414,7 $ | 0,23 % |
| 95 | Timken Co/The | 3.660 | 531.871,2 $ | 0,23 % |
| 96 | CLEAN HARBORS INC | 1.773 | 529.683,8 $ | 0,23 % |
| 97 | Matson Inc | 2.746 | 527.863,6 $ | 0,23 % |
| 98 | Northwestern Energy Group Inc | 7.369 | 527.767,8 $ | 0,23 % |
| 99 | DT MIDSTREAM INC | 3.577 | 524.889 $ | 0,22 % |
| 100 | Axcelis Technologies Inc | 2.766 | 524.018,7 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 3,4 %
- Gesundheit 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,2 %
- Versorger 0,9 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 81,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 684 | 223,6 Mio. $ | 96,43 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 751.326,9 $ | 0,32 % |
| 6 | Kanada | 1 | 658.291,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 657.633,6 $ | 0,28 % |
| 8 | Israel | 1 | 402.598,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Jersey | 1 | 238.554,4 $ | 0,10 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 230.035,3 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PRAXIS SMALL CAP INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000017267