Zusammensetzung von PRAXIS SMALL CAP INDEX FUND
Praxis Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 234,4 Mio. $ davon 231,9 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 704 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.966 | 521.992,7 $ | 0,22 % |
| 102 | Host Hotels & Resorts Inc | 22.009 | 521.833,4 $ | 0,22 % |
| 103 | Albemarle Corp | 3.852 | 520.135,6 $ | 0,22 % |
| 104 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.074 | 518.076,6 $ | 0,22 % |
| 105 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 17.165 | 510.658,8 $ | 0,22 % |
| 106 | Annaly Capital Management Inc | 22.655 | 506.565,8 $ | 0,22 % |
| 107 | Globe Life Inc | 2.835 | 506.557,8 $ | 0,22 % |
| 108 | Kimco Realty Corp | 19.961 | 506.011,4 $ | 0,22 % |
| 109 | International Paper Co | 13.162 | 501.472,2 $ | 0,21 % |
| 110 | Generac Holdings Inc | 1.704 | 498.948,2 $ | 0,21 % |
| 111 | Toast Inc | 17.864 | 496.976,5 $ | 0,21 % |
| 112 | Coeur Mining Inc | 30.398 | 496.095,4 $ | 0,21 % |
| 113 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6.232 | 494.135,3 $ | 0,21 % |
| 114 | STEEL DYNAMICS INC | 2.148 | 492.880,1 $ | 0,21 % |
| 115 | FactSet Research Systems Inc | 2.139 | 492.141,1 $ | 0,21 % |
| 116 | EAST WEST BANCORP INC | 3.797 | 490.154,7 $ | 0,21 % |
| 117 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.093 | 484.548 $ | 0,21 % |
| 118 | Modine Manufacturing Co | 1.807 | 482.505,1 $ | 0,21 % |
| 119 | UGI Corp | 13.957 | 482.074,8 $ | 0,21 % |
| 120 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 6.171 | 480.535,8 $ | 0,21 % |
| 121 | UDR Inc | 12.003 | 479.159,8 $ | 0,20 % |
| 122 | Molina Healthcare Inc | 2.095 | 479.126,5 $ | 0,20 % |
| 123 | Rivian Automotive Inc | 27.266 | 473.065,1 $ | 0,20 % |
| 124 | Weyerhaeuser Co | 19.727 | 472.264,4 $ | 0,20 % |
| 125 | CROWN HOLDINGS INC | 4.210 | 470.762,2 $ | 0,20 % |
| 126 | Wayfair Inc | 5.090 | 470.417,8 $ | 0,20 % |
| 127 | Best Buy Co Inc | 6.190 | 469.697,2 $ | 0,20 % |
| 128 | Gen Digital Inc | 18.820 | 468.429,8 $ | 0,20 % |
| 129 | GoDaddy Inc | 5.501 | 466.924,9 $ | 0,20 % |
| 130 | GENUINE PARTS COMPANY | 3.943 | 465.195,1 $ | 0,20 % |
| 131 | First Solar Inc | 1.970 | 464.841,2 $ | 0,20 % |
| 132 | General Mills Inc | 13.355 | 464.754 $ | 0,20 % |
| 133 | WP Carey Inc | 6.500 | 464.750 $ | 0,20 % |
| 134 | Tractor Supply Co | 14.658 | 463.339,4 $ | 0,20 % |
| 135 | CareTrust REIT Inc | 11.472 | 462.895,2 $ | 0,20 % |
| 136 | Allegro MicroSystems Inc | 6.590 | 458.795,8 $ | 0,20 % |
| 137 | National HealthCare Corp | 2.170 | 458.651,2 $ | 0,20 % |
| 138 | Ralph Lauren Corp | 1.138 | 456.804,6 $ | 0,19 % |
| 139 | Cavco Industries Inc | 743 | 456.484,3 $ | 0,19 % |
| 140 | AAON Inc | 3.590 | 455.427,4 $ | 0,19 % |
| 141 | LyondellBasell Industries NV | 8.539 | 449.578,4 $ | 0,19 % |
| 142 | Hasbro Inc | 5.420 | 447.637,8 $ | 0,19 % |
| 143 | JBT Marel Corp | 3.075 | 445.875 $ | 0,19 % |
| 144 | Evercore Inc | 1.302 | 444.554,9 $ | 0,19 % |
| 145 | Lamar Advertising Co | 2.846 | 443.919,1 $ | 0,19 % |
| 146 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.424 | 441.368,8 $ | 0,19 % |
| 147 | Unum Group | 4.937 | 441.367,8 $ | 0,19 % |
| 148 | Essex Property Trust Inc | 1.508 | 439.717,7 $ | 0,19 % |
| 149 | Toll Brothers Inc | 2.659 | 438.070,3 $ | 0,19 % |
| 150 | J M Smucker Co/The | 3.888 | 437.400 $ | 0,19 % |
| 151 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3.139 | 436.132,7 $ | 0,19 % |
| 152 | Exelixis Inc | 8.010 | 435.824,1 $ | 0,19 % |
| 153 | Medpace Holdings Inc | 820 | 434.263,8 $ | 0,19 % |
| 154 | Aramark | 7.620 | 433.578 $ | 0,19 % |
| 155 | Pool Corp | 2.017 | 433.453,3 $ | 0,18 % |
| 156 | ALCOA CORP | 8.307 | 433.127 $ | 0,18 % |
| 157 | Bio-Techne Corp | 6.118 | 432.236,7 $ | 0,18 % |
| 158 | AGNC Investment Corp | 39.508 | 430.637,2 $ | 0,18 % |
| 159 | Veeco Instruments Inc | 5.663 | 429.255,4 $ | 0,18 % |
| 160 | Glaukos Corp | 3.039 | 424.730,6 $ | 0,18 % |
| 161 | Ameris Bancorp | 4.705 | 424.673,3 $ | 0,18 % |
| 162 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 17.250 | 424.522,5 $ | 0,18 % |
| 163 | TANGER INC | 10.710 | 422.723,7 $ | 0,18 % |
| 164 | MAXLINEAR INC | 3.293 | 421.602,8 $ | 0,18 % |
| 165 | Jackson Financial Inc | 4.108 | 420.618,1 $ | 0,18 % |
| 166 | CorVel Corp | 6.700 | 418.884 $ | 0,18 % |
| 167 | Conagra Brands Inc | 31.055 | 418.000,3 $ | 0,18 % |
| 168 | Aptiv PLC | 6.798 | 417.261,2 $ | 0,18 % |
| 169 | Armstrong World Industries Inc | 2.600 | 417.092 $ | 0,18 % |
| 170 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.654 | 416.757,6 $ | 0,18 % |
| 171 | Mercury General Corp | 3.903 | 416.137,9 $ | 0,18 % |
| 172 | Guidewire Software Inc | 3.369 | 414.555,5 $ | 0,18 % |
| 173 | Webster Financial Corp | 5.418 | 414.043,6 $ | 0,18 % |
| 174 | Jacobs Solutions Inc | 3.283 | 413.658 $ | 0,18 % |
| 175 | Omega Healthcare Investors Inc | 8.620 | 411.001,6 $ | 0,18 % |
| 176 | Pinterest Inc | 19.481 | 409.685,4 $ | 0,17 % |
| 177 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 8.574 | 409.408,5 $ | 0,17 % |
| 178 | ArcBest Corp | 2.845 | 408.371,3 $ | 0,17 % |
| 179 | Frontdoor Inc | 5.262 | 408.278,6 $ | 0,17 % |
| 180 | BorgWarner Inc | 6.136 | 407.430,4 $ | 0,17 % |
| 181 | Regency Centers Corp | 5.103 | 406.913,2 $ | 0,17 % |
| 182 | Mueller Industries Inc | 3.309 | 406.775,4 $ | 0,17 % |
| 183 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.793 | 406.670,3 $ | 0,17 % |
| 184 | Viavi Solutions Inc | 8.513 | 406.495,8 $ | 0,17 % |
| 185 | Vishay Intertechnology Inc | 7.545 | 405.770,1 $ | 0,17 % |
| 186 | Victoria's Secret & Co | 4.850 | 404.878 $ | 0,17 % |
| 187 | Penumbra Inc | 1.280 | 404.160 $ | 0,17 % |
| 188 | Revvity Inc | 3.625 | 403.317,5 $ | 0,17 % |
| 189 | Bridgebio Pharma Inc | 5.413 | 403.160,2 $ | 0,17 % |
| 190 | JFrog Ltd | 4.430 | 402.598,4 $ | 0,17 % |
| 191 | INVESCO LTD | 15.213 | 401.471,1 $ | 0,17 % |
| 192 | Rambus Inc | 3.003 | 398.618,2 $ | 0,17 % |
| 193 | Charles River Laboratories International Inc | 1.757 | 398.470 $ | 0,17 % |
| 194 | InterDigital Inc | 1.402 | 396.948,3 $ | 0,17 % |
| 195 | First BanCorp/Puerto Rico | 15.211 | 396.550,8 $ | 0,17 % |
| 196 | Cognex Corp | 5.473 | 396.354,7 $ | 0,17 % |
| 197 | Commvault Systems Inc | 2.794 | 395.993,6 $ | 0,17 % |
| 198 | Merit Medical Systems Inc | 5.690 | 394.544,6 $ | 0,17 % |
| 199 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.878 | 394.142,1 $ | 0,17 % |
| 200 | Fortune Brands Innovations Inc | 7.167 | 393.468,3 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 3,4 %
- Gesundheit 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,2 %
- Versorger 0,9 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 81,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 684 | 223,6 Mio. $ | 96,43 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 751.326,9 $ | 0,32 % |
| 6 | Kanada | 1 | 658.291,9 $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 657.633,6 $ | 0,28 % |
| 8 | Israel | 1 | 402.598,4 $ | 0,17 % |
| 9 | Jersey | 1 | 238.554,4 $ | 0,10 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 230.035,3 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRAXIS SMALL CAP INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000017267