Zusammensetzung von Virtus Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 134,4 Mio. $ davon 129,2 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 250 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguin Solutions Inc | 33.839 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 2 | Encore Capital Group Inc | 25.212 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Moog Inc | 5.423 | 2,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | POWELL INDUSTRIES INC | 7.802 | 2,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Alkermes PLC | 42.496 | 2,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Globe Life Inc | 11.252 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | Veracyte Inc | 33.176 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5.970 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Cirrus Logic Inc | 10.395 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | NMI Holdings Inc | 36.261 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | UMB Financial Corp | 10.149 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Interface Inc | 38.585 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Ambarella Inc | 15.523 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | MKS Inc | 2.895 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | AAR Corp | 8.821 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | Douglas Dynamics Inc | 23.139 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Phibro Animal Health Corp | 38.083 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | V2X Inc | 15.907 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 4.482 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Flowco Holdings Inc | 53.835 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Brinker International Inc | 6.794 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 565 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Sanmina Corp | 4.407 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Everus Construction Group Inc | 6.612 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Nextpower Inc | 9.100 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 100.931 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | CareDx Inc | 37.620 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | ANI Pharmaceuticals Inc | 12.763 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 41.185 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | American Superconductor Corp | 24.983 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 42.790 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Crescent Energy Co | 99.973 | 981.734,9 $ | 0,73 % |
| 33 | Victoria's Secret & Co | 11.753 | 981.140,4 $ | 0,73 % |
| 34 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 26.293 | 957.328,1 $ | 0,71 % |
| 35 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 15.578 | 926.891 $ | 0,69 % |
| 36 | Rogers Corp | 5.558 | 910.011,3 $ | 0,68 % |
| 37 | First Financial Corp | 11.750 | 909.920 $ | 0,68 % |
| 38 | Commvault Systems Inc | 6.112 | 866.253,8 $ | 0,64 % |
| 39 | IDACORP Inc | 5.686 | 860.291,8 $ | 0,64 % |
| 40 | Summit Hotel Properties Inc | 121.477 | 851.553,8 $ | 0,63 % |
| 41 | RLJ Lodging Trust | 71.758 | 850.332,3 $ | 0,63 % |
| 42 | Insight Enterprises Inc | 6.974 | 849.433,2 $ | 0,63 % |
| 43 | Constellium SE | 26.653 | 849.431,1 $ | 0,63 % |
| 44 | Covista Inc | 6.713 | 836.842,6 $ | 0,62 % |
| 45 | WOODWARD INC | 1.954 | 831.309,8 $ | 0,62 % |
| 46 | Dropbox Inc | 30.067 | 825.940,5 $ | 0,61 % |
| 47 | Frontdoor Inc | 10.408 | 807.556,7 $ | 0,60 % |
| 48 | SSR Mining Inc | 28.541 | 807.139,5 $ | 0,60 % |
| 49 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2.006 | 806.091 $ | 0,60 % |
| 50 | Exelixis Inc | 14.769 | 803.581,3 $ | 0,60 % |
| 51 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5.126 | 792.069,5 $ | 0,59 % |
| 52 | Methode Electronics Inc | 41.005 | 777.864,9 $ | 0,58 % |
| 53 | Urban Edge Properties | 33.829 | 774.007,5 $ | 0,58 % |
| 54 | Clear Secure Inc | 13.872 | 773.086,6 $ | 0,58 % |
| 55 | NATERA INC | 2.831 | 768.475 $ | 0,57 % |
| 56 | LEONARDO DRS INC | 17.625 | 752.058,8 $ | 0,56 % |
| 57 | IonQ Inc | 13.630 | 725.933,8 $ | 0,54 % |
| 58 | OGE ENERGY CORP | 14.504 | 705.764,6 $ | 0,53 % |
| 59 | Innoviva Inc | 30.614 | 695.243,9 $ | 0,52 % |
| 60 | HANCOCK WHITNEY CORP | 9.233 | 689.889,8 $ | 0,51 % |
| 61 | Kennametal Inc | 19.375 | 679.093,8 $ | 0,51 % |
| 62 | Extreme Networks Inc | 20.959 | 678.442,8 $ | 0,50 % |
| 63 | Genesco Inc | 19.949 | 673.677,7 $ | 0,50 % |
| 64 | Agree Realty Corp | 8.879 | 672.495,5 $ | 0,50 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 2.450 | 654.983 $ | 0,49 % |
| 66 | Tootsie Roll Industries Inc | 16.536 | 653.998,8 $ | 0,49 % |
| 67 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 28.528 | 649.012 $ | 0,48 % |
| 68 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 36.823 | 637.406,1 $ | 0,47 % |
| 69 | Roivant Sciences Ltd | 18.007 | 637.267,7 $ | 0,47 % |
| 70 | Arrow Electronics Inc | 2.965 | 632.760,7 $ | 0,47 % |
| 71 | Enerflex Ltd | 25.566 | 626.622,7 $ | 0,47 % |
| 72 | Dynatrace Inc | 14.201 | 623.565,9 $ | 0,46 % |
| 73 | Perdoceo Education Corp | 19.424 | 621.568 $ | 0,46 % |
| 74 | Liquidia Corp | 7.620 | 607.542,6 $ | 0,45 % |
| 75 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 17.235 | 607.016,7 $ | 0,45 % |
| 76 | Centerra Gold Inc | 37.472 | 594.305,9 $ | 0,44 % |
| 77 | Hinge Health Inc | 7.101 | 589.383 $ | 0,44 % |
| 78 | Vericel Corp | 13.221 | 588.202,3 $ | 0,44 % |
| 79 | First BanCorp/Puerto Rico | 22.407 | 584.150,5 $ | 0,43 % |
| 80 | F5 Inc | 1.400 | 582.344 $ | 0,43 % |
| 81 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7.032 | 573.178,3 $ | 0,43 % |
| 82 | ARMOUR Residential REIT Inc | 32.804 | 572.429,8 $ | 0,43 % |
| 83 | Orchid Island Capital Inc | 82.016 | 571.651,5 $ | 0,43 % |
| 84 | Ducommun Inc | 3.075 | 569.520,8 $ | 0,42 % |
| 85 | Lands' End Inc | 53.299 | 558.573,5 $ | 0,42 % |
| 86 | Grand Canyon Education Inc | 3.858 | 552.118,4 $ | 0,41 % |
| 87 | Semtech Corp | 3.383 | 547.538,6 $ | 0,41 % |
| 88 | EverQuote Inc | 22.924 | 545.362 $ | 0,41 % |
| 89 | Knowles Corp | 13.138 | 544.964,2 $ | 0,41 % |
| 90 | IBEX Holdings Ltd | 17.782 | 540.039,3 $ | 0,40 % |
| 91 | Northeast Bank | 4.017 | 532.373 $ | 0,40 % |
| 92 | Zeta Global Holdings Corp | 26.397 | 519.493 $ | 0,39 % |
| 93 | Pinnacle West Capital Corp | 4.709 | 503.863 $ | 0,37 % |
| 94 | Chord Energy Corp | 4.387 | 501.434,1 $ | 0,37 % |
| 95 | RLI Corp | 8.482 | 501.031,7 $ | 0,37 % |
| 96 | Kforce Inc | 10.559 | 495.428,3 $ | 0,37 % |
| 97 | Sterling Infrastructure Inc | 574 | 481.792,6 $ | 0,36 % |
| 98 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 4.100 | 479.987 $ | 0,36 % |
| 99 | CHEMED CORP | 1.017 | 473.657,6 $ | 0,35 % |
| 100 | Merit Medical Systems Inc | 6.718 | 465.826,1 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,9 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kanada 2,3 %
- Israel 1,7 %
- Irland 1,7 %
- Bermuda 1,2 %
- Frankreich 0,7 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Luxemburg 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Panama 0,1 %
- Mexiko 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 224 | 117,8 Mio. $ | 91,14 % |
| 2 | Kanada | 8 | 3 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Israel | 7 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 849.431,1 $ | 0,66 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 584.150,5 $ | 0,45 % |
| 8 | Luxemburg | 2 | 352.608,1 $ | 0,27 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 326.393,4 $ | 0,25 % |
| 10 | Panama | 1 | 187.606,4 $ | 0,15 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 115.988,4 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Small-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041383