Zusammensetzung von Virtus Small-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 134,4 Mio. $ davon 129,2 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 250 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Commercial Metals Co | 7.305 | 458.388,8 $ | 0,34 % |
| 102 | Amkor Technology Inc | 5.300 | 457.019 $ | 0,34 % |
| 103 | Valley National Bancorp | 30.959 | 453.549,4 $ | 0,34 % |
| 104 | WD-40 Co | 1.853 | 451.464,9 $ | 0,34 % |
| 105 | American States Water Co | 5.457 | 450.911,9 $ | 0,34 % |
| 106 | Encompass Health Corp | 4.432 | 447.986,6 $ | 0,33 % |
| 107 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 6.415 | 447.382,1 $ | 0,33 % |
| 108 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.330 | 445.420,8 $ | 0,33 % |
| 109 | MasTec Inc | 1.060 | 441.023,6 $ | 0,33 % |
| 110 | Hilton Grand Vacations Inc | 8.404 | 440.117,5 $ | 0,33 % |
| 111 | Otter Tail Corp | 4.753 | 427.674,9 $ | 0,32 % |
| 112 | Pebblebrook Hotel Trust | 21.630 | 419.838,3 $ | 0,31 % |
| 113 | Anterix Inc | 3.976 | 409.289,4 $ | 0,30 % |
| 114 | Outfront Media Inc | 12.369 | 405.208,4 $ | 0,30 % |
| 115 | Byline Bancorp Inc | 10.435 | 392.982,1 $ | 0,29 % |
| 116 | Worthington Steel Inc | 11.625 | 390.367,5 $ | 0,29 % |
| 117 | PriceSmart Inc | 1.990 | 388.726,6 $ | 0,29 % |
| 118 | Abercrombie & Fitch Co | 4.306 | 387.583,1 $ | 0,29 % |
| 119 | ArcBest Corp | 2.665 | 382.534,1 $ | 0,28 % |
| 120 | Northern Oil & Gas Inc | 20.502 | 372.111,3 $ | 0,28 % |
| 121 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 3.594 | 369.750,7 $ | 0,28 % |
| 122 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 20.509 | 368.546,7 $ | 0,27 % |
| 123 | Akebia Therapeutics Inc | 315.737 | 359.940,2 $ | 0,27 % |
| 124 | Weis Markets Inc | 4.569 | 357.798,4 $ | 0,27 % |
| 125 | EMCOR Group Inc | 424 | 351.869,1 $ | 0,26 % |
| 126 | First Bancorp/Southern Pines NC | 5.484 | 350.592,1 $ | 0,26 % |
| 127 | ADTRAN Holdings Inc | 25.078 | 348.584,2 $ | 0,26 % |
| 128 | Adaptive Biotechnologies Corp | 16.197 | 347.425,7 $ | 0,26 % |
| 129 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.045 | 344.654,1 $ | 0,26 % |
| 130 | Employers Holdings Inc | 6.803 | 343.415,4 $ | 0,26 % |
| 131 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 3.594 | 342.041 $ | 0,25 % |
| 132 | COGENT BIOSCIENCES INC | 8.827 | 341.604,9 $ | 0,25 % |
| 133 | PTC Inc | 2.995 | 340.262 $ | 0,25 % |
| 134 | Hasbro Inc | 4.100 | 338.619 $ | 0,25 % |
| 135 | Axcelis Technologies Inc | 1.765 | 334.379,3 $ | 0,25 % |
| 136 | Mama's Creations Inc | 18.692 | 333.652,2 $ | 0,25 % |
| 137 | Global Ship Lease Inc | 8.816 | 331.481,6 $ | 0,25 % |
| 138 | Daktronics Inc | 16.791 | 328.432 $ | 0,24 % |
| 139 | Smithfield Foods Inc | 13.532 | 328.286,3 $ | 0,24 % |
| 140 | United Fire Group Inc | 6.202 | 325.232,9 $ | 0,24 % |
| 141 | GUARDANT HEALTH INC | 2.167 | 325.115 $ | 0,24 % |
| 142 | PTC Therapeutics Inc | 3.933 | 320.814,8 $ | 0,24 % |
| 143 | J M Smucker Co/The | 2.772 | 311.850 $ | 0,23 % |
| 144 | TG THERAPEUTICS INC | 5.603 | 307.828,8 $ | 0,23 % |
| 145 | Permian Resources Corp | 16.587 | 305.366,7 $ | 0,23 % |
| 146 | Digi International Inc | 4.018 | 301.149,1 $ | 0,22 % |
| 147 | Deluxe Corp | 12.580 | 300.410,4 $ | 0,22 % |
| 148 | Atlanticus Holdings Corp | 2.900 | 296.525 $ | 0,22 % |
| 149 | Oil-Dri Corp of America | 2.878 | 294.160,4 $ | 0,22 % |
| 150 | ACM Research Inc | 2.308 | 292.862,1 $ | 0,22 % |
| 151 | PagerDuty Inc | 30.340 | 292.781 $ | 0,22 % |
| 152 | Central Pacific Financial Corp | 7.649 | 292.191,8 $ | 0,22 % |
| 153 | SITIME CORP | 391 | 291.514 $ | 0,22 % |
| 154 | Ormat Technologies Inc | 2.594 | 282.486,6 $ | 0,21 % |
| 155 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 32.455 | 278.139,4 $ | 0,21 % |
| 156 | OR Royalties Inc | 8.771 | 277.426,7 $ | 0,21 % |
| 157 | Diodes Inc | 2.495 | 273.052,8 $ | 0,20 % |
| 158 | Manhattan Associates Inc | 1.954 | 272.094,5 $ | 0,20 % |
| 159 | Universal Corp/VA | 5.192 | 270.866,6 $ | 0,20 % |
| 160 | Capitol Federal Financial Inc | 31.238 | 265.835,4 $ | 0,20 % |
| 161 | TAT Technologies Ltd | 5.508 | 265.650,8 $ | 0,20 % |
| 162 | Amtech Systems Inc | 11.481 | 264.981,5 $ | 0,20 % |
| 163 | OppFi Inc | 26.534 | 263.482,6 $ | 0,20 % |
| 164 | Maplebear Inc | 5.543 | 262.461,1 $ | 0,20 % |
| 165 | APA Corp | 8.007 | 260.788 $ | 0,19 % |
| 166 | Playtika Holding Corp | 69.913 | 260.076,4 $ | 0,19 % |
| 167 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 8.137 | 255.745,9 $ | 0,19 % |
| 168 | Centene Corp | 3.964 | 254.449,2 $ | 0,19 % |
| 169 | Fortuna Mining Corp | 29.742 | 251.319,9 $ | 0,19 % |
| 170 | Unitil Corp | 4.746 | 250.066,7 $ | 0,19 % |
| 171 | RADCOM LTD | 17.446 | 245.988,6 $ | 0,18 % |
| 172 | Customers Bancorp Inc | 3.075 | 243.232,5 $ | 0,18 % |
| 173 | Cal-Maine Foods Inc | 3.019 | 243.210,6 $ | 0,18 % |
| 174 | Hovnanian Enterprises Inc | 1.691 | 240.815,3 $ | 0,18 % |
| 175 | Safety Insurance Group Inc | 3.145 | 235.434,7 $ | 0,18 % |
| 176 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.776 | 233.739,4 $ | 0,17 % |
| 177 | Rubrik Inc | 2.886 | 231.688,1 $ | 0,17 % |
| 178 | Primoris Services Corp | 2.318 | 229.760,2 $ | 0,17 % |
| 179 | Pegasystems Inc | 7.590 | 227.472,3 $ | 0,17 % |
| 180 | Praxis Precision Medicines Inc | 677 | 226.652,8 $ | 0,17 % |
| 181 | MAXLINEAR INC | 1.770 | 226.613,1 $ | 0,17 % |
| 182 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.170 | 223.376,4 $ | 0,17 % |
| 183 | Littelfuse Inc | 487 | 221.745,7 $ | 0,17 % |
| 184 | Gildan Activewear Inc | 4.180 | 215.688 $ | 0,16 % |
| 185 | IDT Corp | 3.681 | 214.087 $ | 0,16 % |
| 186 | Unity Bancorp Inc | 3.628 | 212.927,3 $ | 0,16 % |
| 187 | Envista Holdings Corp | 8.005 | 210.931,8 $ | 0,16 % |
| 188 | Fastly Inc | 11.416 | 209.597,8 $ | 0,16 % |
| 189 | Rigetti Computing Inc | 10.730 | 207.303,6 $ | 0,15 % |
| 190 | Innovage Holding Corp | 17.427 | 206.510 $ | 0,15 % |
| 191 | SmartFinancial Inc | 4.268 | 200.254,6 $ | 0,15 % |
| 192 | Marzetti Company/The | 1.747 | 199.437,5 $ | 0,15 % |
| 193 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 4.181 | 197.635,9 $ | 0,15 % |
| 194 | Array Technologies Inc | 26.630 | 197.328,3 $ | 0,15 % |
| 195 | Fabrinet | 350 | 196.728 $ | 0,15 % |
| 196 | Ardagh Metal Packaging SA | 41.267 | 195.605,6 $ | 0,15 % |
| 197 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4.757 | 195.179,7 $ | 0,15 % |
| 198 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.741 | 194.282,1 $ | 0,14 % |
| 199 | Hims & Hers Health Inc | 5.444 | 188.743,5 $ | 0,14 % |
| 200 | TANGER INC | 4.767 | 188.153,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,9 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Kanada 2,3 %
- Israel 1,7 %
- Irland 1,7 %
- Bermuda 1,2 %
- Frankreich 0,7 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Luxemburg 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Panama 0,1 %
- Mexiko 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 224 | 117,8 Mio. $ | 91,14 % |
| 2 | Kanada | 8 | 3 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Israel | 7 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 849.431,1 $ | 0,66 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 584.150,5 $ | 0,45 % |
| 8 | Luxemburg | 2 | 352.608,1 $ | 0,27 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 326.393,4 $ | 0,25 % |
| 10 | Panama | 1 | 187.606,4 $ | 0,15 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 115.988,4 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Small-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041383