Composition de Virtus Small-Cap Fund
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- Actif net
- 134,4 M $ dont 129,2 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 250 dans 11 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Commercial Metals Co | 7 305 | 458,4 k $ | 0,34 % |
| 102 | Amkor Technology Inc | 5 300 | 457 k $ | 0,34 % |
| 103 | Valley National Bancorp | 30 959 | 453,5 k $ | 0,34 % |
| 104 | WD-40 Co | 1 853 | 451,5 k $ | 0,34 % |
| 105 | American States Water Co | 5 457 | 450,9 k $ | 0,34 % |
| 106 | Encompass Health Corp | 4 432 | 448 k $ | 0,33 % |
| 107 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 6 415 | 447,4 k $ | 0,33 % |
| 108 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 330 | 445,4 k $ | 0,33 % |
| 109 | MasTec Inc | 1 060 | 441 k $ | 0,33 % |
| 110 | Hilton Grand Vacations Inc | 8 404 | 440,1 k $ | 0,33 % |
| 111 | Otter Tail Corp | 4 753 | 427,7 k $ | 0,32 % |
| 112 | Pebblebrook Hotel Trust | 21 630 | 419,8 k $ | 0,31 % |
| 113 | Anterix Inc | 3 976 | 409,3 k $ | 0,30 % |
| 114 | Outfront Media Inc | 12 369 | 405,2 k $ | 0,30 % |
| 115 | Byline Bancorp Inc | 10 435 | 393 k $ | 0,29 % |
| 116 | Worthington Steel Inc | 11 625 | 390,4 k $ | 0,29 % |
| 117 | PriceSmart Inc | 1 990 | 388,7 k $ | 0,29 % |
| 118 | Abercrombie & Fitch Co | 4 306 | 387,6 k $ | 0,29 % |
| 119 | ArcBest Corp | 2 665 | 382,5 k $ | 0,28 % |
| 120 | Northern Oil & Gas Inc | 20 502 | 372,1 k $ | 0,28 % |
| 121 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 3 594 | 369,8 k $ | 0,28 % |
| 122 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 20 509 | 368,5 k $ | 0,27 % |
| 123 | Akebia Therapeutics Inc | 315 737 | 359,9 k $ | 0,27 % |
| 124 | Weis Markets Inc | 4 569 | 357,8 k $ | 0,27 % |
| 125 | EMCOR Group Inc | 424 | 351,9 k $ | 0,26 % |
| 126 | First Bancorp/Southern Pines NC | 5 484 | 350,6 k $ | 0,26 % |
| 127 | ADTRAN Holdings Inc | 25 078 | 348,6 k $ | 0,26 % |
| 128 | Adaptive Biotechnologies Corp | 16 197 | 347,4 k $ | 0,26 % |
| 129 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 045 | 344,7 k $ | 0,26 % |
| 130 | Employers Holdings Inc | 6 803 | 343,4 k $ | 0,26 % |
| 131 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 3 594 | 342 k $ | 0,25 % |
| 132 | COGENT BIOSCIENCES INC | 8 827 | 341,6 k $ | 0,25 % |
| 133 | PTC Inc | 2 995 | 340,3 k $ | 0,25 % |
| 134 | Hasbro Inc | 4 100 | 338,6 k $ | 0,25 % |
| 135 | Axcelis Technologies Inc | 1 765 | 334,4 k $ | 0,25 % |
| 136 | Mama's Creations Inc | 18 692 | 333,7 k $ | 0,25 % |
| 137 | Global Ship Lease Inc | 8 816 | 331,5 k $ | 0,25 % |
| 138 | Daktronics Inc | 16 791 | 328,4 k $ | 0,24 % |
| 139 | Smithfield Foods Inc | 13 532 | 328,3 k $ | 0,24 % |
| 140 | United Fire Group Inc | 6 202 | 325,2 k $ | 0,24 % |
| 141 | GUARDANT HEALTH INC | 2 167 | 325,1 k $ | 0,24 % |
| 142 | PTC Therapeutics Inc | 3 933 | 320,8 k $ | 0,24 % |
| 143 | J M Smucker Co/The | 2 772 | 311,9 k $ | 0,23 % |
| 144 | TG THERAPEUTICS INC | 5 603 | 307,8 k $ | 0,23 % |
| 145 | Permian Resources Corp | 16 587 | 305,4 k $ | 0,23 % |
| 146 | Digi International Inc | 4 018 | 301,1 k $ | 0,22 % |
| 147 | Deluxe Corp | 12 580 | 300,4 k $ | 0,22 % |
| 148 | Atlanticus Holdings Corp | 2 900 | 296,5 k $ | 0,22 % |
| 149 | Oil-Dri Corp of America | 2 878 | 294,2 k $ | 0,22 % |
| 150 | ACM Research Inc | 2 308 | 292,9 k $ | 0,22 % |
| 151 | PagerDuty Inc | 30 340 | 292,8 k $ | 0,22 % |
| 152 | Central Pacific Financial Corp | 7 649 | 292,2 k $ | 0,22 % |
| 153 | SITIME CORP | 391 | 291,5 k $ | 0,22 % |
| 154 | Ormat Technologies Inc | 2 594 | 282,5 k $ | 0,21 % |
| 155 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 32 455 | 278,1 k $ | 0,21 % |
| 156 | OR Royalties Inc | 8 771 | 277,4 k $ | 0,21 % |
| 157 | Diodes Inc | 2 495 | 273,1 k $ | 0,20 % |
| 158 | Manhattan Associates Inc | 1 954 | 272,1 k $ | 0,20 % |
| 159 | Universal Corp/VA | 5 192 | 270,9 k $ | 0,20 % |
| 160 | Capitol Federal Financial Inc | 31 238 | 265,8 k $ | 0,20 % |
| 161 | TAT Technologies Ltd | 5 508 | 265,7 k $ | 0,20 % |
| 162 | Amtech Systems Inc | 11 481 | 265 k $ | 0,20 % |
| 163 | OppFi Inc | 26 534 | 263,5 k $ | 0,20 % |
| 164 | Maplebear Inc | 5 543 | 262,5 k $ | 0,20 % |
| 165 | APA Corp | 8 007 | 260,8 k $ | 0,19 % |
| 166 | Playtika Holding Corp | 69 913 | 260,1 k $ | 0,19 % |
| 167 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 8 137 | 255,7 k $ | 0,19 % |
| 168 | Centene Corp | 3 964 | 254,4 k $ | 0,19 % |
| 169 | Fortuna Mining Corp | 29 742 | 251,3 k $ | 0,19 % |
| 170 | Unitil Corp | 4 746 | 250,1 k $ | 0,19 % |
| 171 | RADCOM LTD | 17 446 | 246 k $ | 0,18 % |
| 172 | Customers Bancorp Inc | 3 075 | 243,2 k $ | 0,18 % |
| 173 | Cal-Maine Foods Inc | 3 019 | 243,2 k $ | 0,18 % |
| 174 | Hovnanian Enterprises Inc | 1 691 | 240,8 k $ | 0,18 % |
| 175 | Safety Insurance Group Inc | 3 145 | 235,4 k $ | 0,18 % |
| 176 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 776 | 233,7 k $ | 0,17 % |
| 177 | Rubrik Inc | 2 886 | 231,7 k $ | 0,17 % |
| 178 | Primoris Services Corp | 2 318 | 229,8 k $ | 0,17 % |
| 179 | Pegasystems Inc | 7 590 | 227,5 k $ | 0,17 % |
| 180 | Praxis Precision Medicines Inc | 677 | 226,7 k $ | 0,17 % |
| 181 | MAXLINEAR INC | 1 770 | 226,6 k $ | 0,17 % |
| 182 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 170 | 223,4 k $ | 0,17 % |
| 183 | Littelfuse Inc | 487 | 221,7 k $ | 0,17 % |
| 184 | Gildan Activewear Inc | 4 180 | 215,7 k $ | 0,16 % |
| 185 | IDT Corp | 3 681 | 214,1 k $ | 0,16 % |
| 186 | Unity Bancorp Inc | 3 628 | 212,9 k $ | 0,16 % |
| 187 | Envista Holdings Corp | 8 005 | 210,9 k $ | 0,16 % |
| 188 | Fastly Inc | 11 416 | 209,6 k $ | 0,16 % |
| 189 | Rigetti Computing Inc | 10 730 | 207,3 k $ | 0,15 % |
| 190 | Innovage Holding Corp | 17 427 | 206,5 k $ | 0,15 % |
| 191 | SmartFinancial Inc | 4 268 | 200,3 k $ | 0,15 % |
| 192 | Marzetti Company/The | 1 747 | 199,4 k $ | 0,15 % |
| 193 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 4 181 | 197,6 k $ | 0,15 % |
| 194 | Array Technologies Inc | 26 630 | 197,3 k $ | 0,15 % |
| 195 | Fabrinet | 350 | 196,7 k $ | 0,15 % |
| 196 | Ardagh Metal Packaging SA | 41 267 | 195,6 k $ | 0,15 % |
| 197 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4 757 | 195,2 k $ | 0,15 % |
| 198 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 741 | 194,3 k $ | 0,14 % |
| 199 | Hims & Hers Health Inc | 5 444 | 188,7 k $ | 0,14 % |
| 200 | TANGER INC | 4 767 | 188,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,9 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 2,3 %
- Israël 1,7 %
- Irlande 1,7 %
- Bermudes 1,2 %
- France 0,7 %
- Porto Rico 0,5 %
- Luxembourg 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Panama 0,1 %
- Mexique 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 224 | 117,8 M $ | 91,14 % |
| 2 | Canada | 8 | 3 M $ | 2,32 % |
| 3 | Israël | 7 | 2,2 M $ | 1,74 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| 6 | France | 1 | 849,4 k $ | 0,66 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 584,2 k $ | 0,45 % |
| 8 | Luxembourg | 2 | 352,6 k $ | 0,27 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 326,4 k $ | 0,25 % |
| 10 | Panama | 1 | 187,6 k $ | 0,15 % |
| 11 | Mexique | 1 | 116 k $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Small-Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041383