Composition de Virtus Small-Cap Fund
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- Actif net
- 134,4 M $ dont 129,2 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 250 dans 11 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BLADEX INC | 3 052 | 187,6 k $ | 0,14 % |
| 202 | Intapp Inc | 7 201 | 181,5 k $ | 0,14 % |
| 203 | Delek US Holdings Inc | 3 541 | 179,9 k $ | 0,13 % |
| 204 | iRadimed Corp | 1 875 | 179,2 k $ | 0,13 % |
| 205 | Strategic Education Inc | 2 322 | 177,9 k $ | 0,13 % |
| 206 | OSI Systems Inc | 807 | 176,5 k $ | 0,13 % |
| 207 | Ooma Inc | 9 177 | 176,4 k $ | 0,13 % |
| 208 | Pacira BioSciences Inc | 6 935 | 175,9 k $ | 0,13 % |
| 209 | Braze Inc | 8 048 | 174,6 k $ | 0,13 % |
| 210 | Urban Outfitters Inc | 2 426 | 171,9 k $ | 0,13 % |
| 211 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 174 | 170,2 k $ | 0,13 % |
| 212 | Silgan Holdings Inc | 3 624 | 168,1 k $ | 0,13 % |
| 213 | Emergent BioSolutions Inc | 19 990 | 167,5 k $ | 0,12 % |
| 214 | Donegal Group Inc | 8 449 | 159,3 k $ | 0,12 % |
| 215 | Applied Optoelectronics Inc | 1 073 | 159 k $ | 0,12 % |
| 216 | Green Plains Inc | 10 251 | 157,7 k $ | 0,12 % |
| 217 | Nexa Resources SA | 12 827 | 157 k $ | 0,12 % |
| 218 | Radian Group Inc | 4 160 | 156,7 k $ | 0,12 % |
| 219 | Darling Ingredients Inc | 2 864 | 156,4 k $ | 0,12 % |
| 220 | Q2 Holdings Inc | 3 244 | 156 k $ | 0,12 % |
| 221 | Radware Ltd | 5 056 | 156 k $ | 0,12 % |
| 222 | Cognyte Software Ltd | 17 124 | 150,3 k $ | 0,11 % |
| 223 | Deckers Outdoor Corp | 1 496 | 148,5 k $ | 0,11 % |
| 224 | Kimball Electronics Inc | 5 645 | 144,5 k $ | 0,11 % |
| 225 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2 531 | 131,4 k $ | 0,10 % |
| 226 | Plexus Corp | 436 | 131,1 k $ | 0,10 % |
| 227 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 502 | 131 k $ | 0,10 % |
| 228 | Pinterest Inc | 6 228 | 131 k $ | 0,10 % |
| 229 | SentinelOne Inc | 7 688 | 130,5 k $ | 0,10 % |
| 230 | GoDaddy Inc | 1 537 | 130,5 k $ | 0,10 % |
| 231 | Check Point Software Technologies Ltd | 992 | 130,4 k $ | 0,10 % |
| 232 | Boot Barn Holdings Inc | 793 | 130,3 k $ | 0,10 % |
| 233 | HF Sinclair Corp | 1 868 | 130,1 k $ | 0,10 % |
| 234 | Silicon Motion Technology Corp | 389 | 129,7 k $ | 0,10 % |
| 235 | Qorvo Inc | 1 387 | 129,4 k $ | 0,10 % |
| 236 | Vita Coco Co Inc/The | 1 952 | 129,1 k $ | 0,10 % |
| 237 | Infinity Natural Resources Inc | 10 106 | 128,3 k $ | 0,10 % |
| 238 | JFrog Ltd | 1 412 | 128,3 k $ | 0,10 % |
| 239 | Strata Critical Medical Inc | 23 401 | 123,3 k $ | 0,09 % |
| 240 | Theravance Biopharma Inc | 7 220 | 122,7 k $ | 0,09 % |
| 241 | BRP Inc | 1 926 | 117,5 k $ | 0,09 % |
| 242 | ADMA Biologics Inc | 14 016 | 117,3 k $ | 0,09 % |
| 243 | Myriad Genetics Inc | 20 502 | 117,1 k $ | 0,09 % |
| 244 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 1 818 | 116 k $ | 0,09 % |
| 245 | Granite Ridge Resources Inc | 25 628 | 113 k $ | 0,08 % |
| 246 | Integra Resources Corp. | 48 206 | 109,4 k $ | 0,08 % |
| 247 | Mission Produce Inc | 8 979 | 105,9 k $ | 0,08 % |
| 248 | CELSIUS HOLDINGS INC | 2 886 | 84,5 k $ | 0,06 % |
| 249 | Tandem Diabetes Care Inc | 4 511 | 68,1 k $ | 0,05 % |
| 250 | John B Sanfilippo & Son Inc | 737 | 63,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,9 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Canada 2,3 %
- Israël 1,7 %
- Irlande 1,7 %
- Bermudes 1,2 %
- France 0,7 %
- Porto Rico 0,5 %
- Luxembourg 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Panama 0,1 %
- Mexique 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 224 | 117,8 M $ | 91,14 % |
| 2 | Canada | 8 | 3 M $ | 2,32 % |
| 3 | Israël | 7 | 2,2 M $ | 1,74 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| 6 | France | 1 | 849,4 k $ | 0,66 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 584,2 k $ | 0,45 % |
| 8 | Luxembourg | 2 | 352,6 k $ | 0,27 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 326,4 k $ | 0,25 % |
| 10 | Panama | 1 | 187,6 k $ | 0,15 % |
| 11 | Mexique | 1 | 116 k $ | 0,09 % |
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