Fonds mit Travel + Leisure Co
406 Fonds melden eine Position · 106 ETFs und 300 weitere Fonds · 1,7 Mrd. $· 529,1 Mio. SEK· 468.164 € · US8941641024
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Steward Equity Market Neutral Fund Steward Funds Inc | 12.300 | 795.318 $ | 0,75 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 202 | Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 12.232 | 790.921,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 203 | FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 12.012 | 776.695,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 204 | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF iShares Trust | 12.000 | 775.920 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 205 | JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund JNL Series Trust | 11.870 | 821.285,3 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 206 | Nuveen Large Cap Growth Index Fund TIAA-CREF Funds | 11.804 | 763.246,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 207 | CVT S&P MidCap 400 Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 11.789 | 815.680,9 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 208 | Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 11.738 | 758.979,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 209 | SIIT SMALL CAP II FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 11.507 | 848.065,9 $ | 0,33 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 210 | JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 11.244 | 777.972,4 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 211 | U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.173 | 722.446,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 212 | T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 10.868 | 751.956,9 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 213 | Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 10.868 | 751.956,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 214 | Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 10.800 | 747.252 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 215 | VANGUARD U.S. MULTIFACTOR FUND VANGUARD WELLINGTON FUND | 10.661 | 785.715,7 $ | 0,32 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 216 | iShares Russell Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 10.527 | 680.675,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 217 | VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 10.475 | 772.007,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 218 | DWS Small Mid Cap Value VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II | 10.326 | 714.455,9 $ | 0,86 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 219 | AVIP S&P MidCap 400 Index Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 10.144 | 701.863,4 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 220 | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 10.014 | 647.505,2 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 221 | Pacer US Cash Cows Growth ETF Pacer Funds Trust | 9.941 | 642.785,1 $ | 0,51 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 222 | Cambria Value and Momentum ETF Cambria ETF Trust | 9.833 | 635.801,8 $ | 0,77 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 223 | SA Mid Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 9.794 | 633.280 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 224 | NAA MID GROWTH SERIES New Age Alpha Variable Funds Trust | 9.698 | 671.004,6 $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 225 | Fidelity Flex Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 9.335 | 603.601,1 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 226 | SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 9.100 | 670.670 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 227 | Nationwide Mid Cap Market Index Fund Nationwide Mutual Funds | 9.030 | 583.879,8 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 228 | AZL Mid Cap Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 9.029 | 624.716,5 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 229 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust | 8.879 | 574.116,1 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 230 | Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 8.415 | 620.185,5 $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 231 | T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 8.175 | 565.628,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 232 | BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 8.116 | 561.546 $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 233 | Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 8.000 | 553.520 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 234 | iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF iShares Trust | 7.846 | 542.864,7 $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 235 | U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.757 | 501.567,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 236 | JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 7.602 | 525.982,4 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 237 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETF iShares Trust | 7.567 | 489.282,2 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 238 | Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF Pacer Funds Trust | 7.386 | 477.578,8 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 239 | Fidelity Mid Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 7.015 | 485.367,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 240 | Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 7.008 | 484.883,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 241 | Federated Hermes Mid-Cap Index Fund Federated Hermes Index Trust | 6.913 | 446.994,6 $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 242 | Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 6.833 | 441.821,8 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 243 | WisdomTree U.S. Total Dividend Fund WisdomTree Trust | 6.547 | 452.986,9 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 244 | State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 6.523 | 451.326,4 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 245 | VOYA INDEX PLUS SMALLCAP PORTFOLIO Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 6.521 | 451.188 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 246 | The MidCap Value Fund COMMERCE FUNDS | 6.400 | 413.824 $ | 1,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 247 | Hartford Disciplined US Equity ETF Lattice Strategies Trust | 6.199 | 400.827,3 $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 248 | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 5.913 | 435.788,1 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 249 | Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 5.747 | 371.601 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 250 | iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 5.500 | 405.350 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 251 | EQ/Common Stock Index Portfolio EQ Advisors Trust | 5.470 | 378.469,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 252 | ATM Mid Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 5.376 | 371.965,4 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 253 | JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 5.367 | 347.030,2 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 254 | U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.347 | 345.737 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 255 | T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 5.077 | 351.277,6 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 256 | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.024 | 370.268,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 257 | Venerable Mid Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 4.971 | 343.943,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 258 | JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 4.870 | 314.894,2 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 259 | JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 4.808 | 332.665,5 $ | 0,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 260 | SFT Index 400 Mid-Cap Fund Securian Funds Trust | 4.662 | 322.563,8 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 261 | State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Low Volatility Focus ETF SPDR SERIES TRUST | 4.596 | 317.997,2 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 262 | Global Atlantic BlackRock Disciplined Mid Cap Growth Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 4.353 | 301.184,1 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 263 | VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 4.303 | 297.724,6 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 264 | Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF Tidal Trust III | 4.288 | 277.262,1 $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 265 | Systematic Growth Fund VALIC Co I | 4.197 | 309.318,9 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 266 | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 4.190 | 270.925,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 267 | JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund JNL Series Trust | 4.094 | 283.263,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 268 | NAA MID GROWTH FUND New Age Alpha Funds Trust | 4.021 | 278.213 $ | 0,41 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 269 | Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 3.909 | 270.463,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 270 | LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3.900 | 269.841 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 271 | STERLING CAPITAL BEHAVIORAL LARGE CAP VALUE FUND Sterling Capital Funds | 3.797 | 262.714,4 $ | 0,41 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 272 | Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund Steward Funds Inc | 3.756 | 242.863 $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 273 | Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF Cambria ETF Trust | 3.746 | 242.216,4 $ | 0,82 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 274 | Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund Sterling Capital Funds | 3.685 | 254.965,2 $ | 0,37 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 275 | LVIP JPMorgan Select Mid Cap Value Managed Volatility Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3.672 | 254.065,7 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 276 | First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 3.221 | 237.387,7 $ | 0,52 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 277 | SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 3.181 | 220.093,4 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 278 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.168 | 233.481,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 279 | EQ/Mid Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 3.146 | 217.671,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 280 | JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 3.099 | 214.419,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 281 | SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 3.096 | 200.187,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 282 | Voya RussellTM Mid Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 3.066 | 212.136,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 283 | Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.958 | 191.264,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 284 | NAA SMALL GROWTH SERIES New Age Alpha Variable Funds Trust | 2.853 | 197.399,1 $ | 0,82 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 285 | iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 2.809 | 181.629,9 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 286 | Voya Balanced Income Portfolio Voya Investors Trust | 2.643 | 182.869,2 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 287 | SIMT Small Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 2.620 | 181.277,8 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 288 | Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 2.592 | 191.030,4 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 289 | LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2.549 | 176.365,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 290 | Xtrackers Russell US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 2.539 | 187.124,3 $ | 0,08 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| 291 | WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust | 2.520 | 174.358,8 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 292 | EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 2.472 | 171.037,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 293 | Even Herd Long Short ETF Tidal Trust II | 2.422 | 167.578,2 $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 294 | BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 2.252 | 145.614,3 $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 295 | Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2.250 | 145.485 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 296 | Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 2.199 | 162.066,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 297 | ProShares Ultra MidCap400 ProShares Trust | 2.145 | 158.086,5 $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 298 | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2.136 | 147.789,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 299 | S&P MidCap Index Fund SHELTON FUNDS | 2.123 | 156.465,1 $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 300 | Touchstone Strategic Trust-Touchstone Dynamic Large Cap Growth Fund Touchstone Strategic Trust | 2.047 | 141.631,9 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
467 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.147.737 | 494,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 2.359.266 | 163,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 2.150.131 | 148,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.851.086 | 127,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.638.163 | 113,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 1.319.054 | 91,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quantinno Capital Management LP | 1.305.515 | 90,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.280.114 | 88,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GMT Capital Corp | 1.224.841 | 84,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.053.076 | 72,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 1.016.913 | 70,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 975.625 | 67,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 922.231 | 63,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 823.450 | 57 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 801.713 | 55,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Swedbank AB | 774.499 | 53,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 762.079 | 52,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 761.537 | 52,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | 682.896 | 47,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 660.669 | 44,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Driehaus Capital Management LLC | 638.965 | 44,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 633.486 | 43,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ranmore Fund Management Ltd | 590.849 | 40,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Solel Partners LP | 552.617 | 38,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 502.696 | 34,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |