Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 805,5 Mio. $ davon 794 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 292 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 29.556 | 28,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | Alphabet Inc | 56.448 | 21,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 42.987 | 20,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 66.000 | 19,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 71.789 | 19,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 118.527 | 17,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Alphabet Inc | 39.719 | 15 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 94.925 | 13,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Chevron Corp | 73.921 | 13,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Bank of America Corp | 260.978 | 13,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Morgan Stanley | 62.957 | 13,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 14.000 | 12,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 26.441 | 11,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Intel Corp | 95.374 | 10,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | 3M Co | 67.890 | 10,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 82.657 | 10 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 26.050 | 9,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 41.931 | 9,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 11.034 | 9,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | RTX Corp | 49.793 | 8,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 29.236 | 8,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 15.882 | 8,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 50.884 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | Citigroup Inc | 62.244 | 7,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 134.015 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.357 | 7,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 96.935 | 7,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 13.957 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Walmart Inc | 63.951 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Pfizer Inc | 277.147 | 7,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Sandisk Corp | 3.594 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 91.238 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Phillips 66 | 32.881 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 21.546 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | ConocoPhillips | 46.655 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 61.558 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | MetLife Inc | 60.989 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 54.542 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 22.879 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 13.353 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.712 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 56.459 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Newmont Corp | 40.594 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | FedEx Corp | 10.790 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Microsoft Corp | 9.739 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 10.434 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 6.427 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Cardinal Health Inc | 20.024 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | American Express Co | 12.325 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Prologis Inc | 26.980 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Medtronic PLC | 52.031 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 12.463 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Boston Scientific Corp | 78.763 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 15.050 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 61.309 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Motorola Solutions Inc | 9.269 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | NVIDIA Corp | 17.701 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Republic Services Inc | 18.451 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Apple Inc | 11.816 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | CME Group Inc | 13.304 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Northrop Grumman Corp | 6.449 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 113.657 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Target Corp | 28.317 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | T-Mobile US Inc | 18.894 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Dell Technologies Inc | 8.158 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Valero Energy Corp | 13.956 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Huntington Bancshares Inc/OH | 208.438 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | WEC Energy Group Inc | 30.582 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | PG&E Corp | 207.561 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Costco Wholesale Corp | 3.507 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Rockwell Automation Inc | 7.412 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Keysight Technologies Inc | 9.842 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Comcast Corp | 129.457 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | AT&T Inc | 127.869 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Altria Group Inc | 44.978 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | LyondellBasell Industries NV | 46.240 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | United Parcel Service Inc | 28.861 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | CubeSmart | 76.500 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Lam Research Corp | 9.284 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Portland General Electric Co | 58.332 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Ecolab Inc | 11.414 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | CHENIERE ENERGY INC | 12.790 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | O'Reilly Automotive Inc | 32.697 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | HEICO Corp | 10.924 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Amgen Inc | 8.287 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 58.215 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Capital One Financial Corp | 14.505 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8.801 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Meritage Homes Corp | 40.552 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | BorgWarner Inc | 36.781 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Biogen Inc | 13.428 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.763 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Digital Realty Trust Inc | 13.649 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | International Paper Co | 76.868 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | VICI Properties Inc | 90.921 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Eaton Corp PLC | 6.377 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 21.370 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | General Mills Inc | 75.008 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.098 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | CVS Health Corp | 27.420 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 12,5 %
- Gesundheit 10,3 %
- Kommunikation 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Energie 5,3 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 285 | 784,2 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Israel | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 919.042,3 $ | 0,12 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 417.066,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001975