Composition de BlackRock Advantage Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 805,5 M $ dont 794 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 292 dans 6 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 29 556 | 28,7 M $ | 3,56 % |
| 2 | Alphabet Inc | 56 448 | 21,5 M $ | 2,67 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 42 987 | 20,4 M $ | 2,53 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 66 000 | 19,8 M $ | 2,45 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 71 789 | 19,4 M $ | 2,41 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 118 527 | 17,2 M $ | 2,14 % |
| 7 | Alphabet Inc | 39 719 | 15 M $ | 1,86 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 94 925 | 13,6 M $ | 1,69 % |
| 9 | Chevron Corp | 73 921 | 13,5 M $ | 1,67 % |
| 10 | Bank of America Corp | 260 978 | 13,5 M $ | 1,67 % |
| 11 | Morgan Stanley | 62 957 | 13,1 M $ | 1,63 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 14 000 | 12,3 M $ | 1,52 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 26 441 | 11,9 M $ | 1,48 % |
| 14 | Intel Corp | 95 374 | 10,9 M $ | 1,36 % |
| 15 | 3M Co | 67 890 | 10,4 M $ | 1,29 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 82 657 | 10 M $ | 1,24 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 26 050 | 9,9 M $ | 1,23 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 41 931 | 9,4 M $ | 1,17 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 11 034 | 9,3 M $ | 1,16 % |
| 20 | RTX Corp | 49 793 | 8,9 M $ | 1,11 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 29 236 | 8,5 M $ | 1,06 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 15 882 | 8,2 M $ | 1,02 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 50 884 | 7,9 M $ | 0,98 % |
| 24 | Citigroup Inc | 62 244 | 7,8 M $ | 0,97 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 134 015 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 357 | 7,5 M $ | 0,94 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 96 935 | 7,5 M $ | 0,93 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 13 957 | 7,4 M $ | 0,92 % |
| 29 | Walmart Inc | 63 951 | 7,4 M $ | 0,92 % |
| 30 | Pfizer Inc | 277 147 | 7,3 M $ | 0,90 % |
| 31 | Sandisk Corp | 3 594 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 91 238 | 6 M $ | 0,74 % |
| 33 | Phillips 66 | 32 881 | 5,8 M $ | 0,72 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 21 546 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| 35 | ConocoPhillips | 46 655 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 61 558 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 37 | MetLife Inc | 60 989 | 5 M $ | 0,63 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 54 542 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 22 879 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 13 353 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| 41 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 712 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 56 459 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 43 | Newmont Corp | 40 594 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 44 | FedEx Corp | 10 790 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 45 | Microsoft Corp | 9 739 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 10 434 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 6 427 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 48 | Cardinal Health Inc | 20 024 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 49 | American Express Co | 12 325 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 50 | Prologis Inc | 26 980 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 51 | Medtronic PLC | 52 031 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 12 463 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 53 | Boston Scientific Corp | 78 763 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 15 050 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 61 309 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 56 | Motorola Solutions Inc | 9 269 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 57 | NVIDIA Corp | 17 701 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 58 | Republic Services Inc | 18 451 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 59 | Apple Inc | 11 816 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 60 | CME Group Inc | 13 304 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 61 | Northrop Grumman Corp | 6 449 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 113 657 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 63 | Target Corp | 28 317 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 64 | T-Mobile US Inc | 18 894 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 65 | Dell Technologies Inc | 8 158 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 66 | Valero Energy Corp | 13 956 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 67 | Huntington Bancshares Inc/OH | 208 438 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 68 | WEC Energy Group Inc | 30 582 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 69 | PG&E Corp | 207 561 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 70 | Costco Wholesale Corp | 3 507 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 71 | Rockwell Automation Inc | 7 412 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 72 | Keysight Technologies Inc | 9 842 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 73 | Comcast Corp | 129 457 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 74 | AT&T Inc | 127 869 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 75 | Altria Group Inc | 44 978 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 76 | LyondellBasell Industries NV | 46 240 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 77 | United Parcel Service Inc | 28 861 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 78 | CubeSmart | 76 500 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 79 | Lam Research Corp | 9 284 | 3 M $ | 0,37 % |
| 80 | Portland General Electric Co | 58 332 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 81 | Ecolab Inc | 11 414 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 82 | CHENIERE ENERGY INC | 12 790 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 83 | O'Reilly Automotive Inc | 32 697 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 84 | HEICO Corp | 10 924 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 85 | Amgen Inc | 8 287 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 58 215 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 87 | Capital One Financial Corp | 14 505 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8 801 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 89 | Meritage Homes Corp | 40 552 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 90 | BorgWarner Inc | 36 781 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 91 | Biogen Inc | 13 428 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 92 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 763 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 93 | Digital Realty Trust Inc | 13 649 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 94 | International Paper Co | 76 868 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 95 | VICI Properties Inc | 90 921 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 96 | Eaton Corp PLC | 6 377 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 21 370 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 98 | General Mills Inc | 75 008 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 99 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 098 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 100 | CVS Health Corp | 27 420 | 2,5 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Finance 16,6 %
- Industrie 12,5 %
- Santé 10,3 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation de base 5,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 11,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 285 | 784,2 M $ | 98,77 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 4 | Israël | 1 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 919 k $ | 0,12 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 417,1 k $ | 0,05 % |
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