Composition de BlackRock Advantage Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 754 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 322 dans 6 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 66 000 | 19,8 M $ | 2,63 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 36 615 | 18,5 M $ | 2,45 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 86 378 | 18,1 M $ | 2,41 % |
| 4 | Alphabet Inc | 56 448 | 17,6 M $ | 2,33 % |
| 5 | Walmart Inc | 116 737 | 14,9 M $ | 1,98 % |
| 6 | Chevron Corp | 72 998 | 13,6 M $ | 1,81 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 32 134 | 13,3 M $ | 1,76 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 78 218 | 13,1 M $ | 1,73 % |
| 9 | Bank of America Corp | 260 978 | 13 M $ | 1,72 % |
| 10 | Alphabet Inc | 39 162 | 12,2 M $ | 1,62 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 11 034 | 11,1 M $ | 1,48 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 41 931 | 10,4 M $ | 1,38 % |
| 13 | Travelers Cos Inc/The | 30 927 | 9,5 M $ | 1,27 % |
| 14 | RTX Corp | 46 614 | 9,4 M $ | 1,25 % |
| 15 | Morgan Stanley | 55 388 | 9,2 M $ | 1,22 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 11 514 | 8,6 M $ | 1,13 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 136 348 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 50 884 | 8,2 M $ | 1,09 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 51 347 | 7,8 M $ | 1,04 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 26 050 | 7,6 M $ | 1,01 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 76 212 | 7,3 M $ | 0,96 % |
| 22 | Citigroup Inc | 63 344 | 7 M $ | 0,93 % |
| 23 | Pfizer Inc | 248 627 | 6,9 M $ | 0,91 % |
| 24 | AT&T Inc | 238 743 | 6,7 M $ | 0,89 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 6 517 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 26 | 3M Co | 38 834 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 27 | Illinois Tool Works Inc | 21 546 | 6,3 M $ | 0,83 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 172 | 6,2 M $ | 0,82 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 16 403 | 6,1 M $ | 0,81 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 9 218 | 6 M $ | 0,79 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 21 801 | 5,8 M $ | 0,77 % |
| 32 | Ventas Inc | 66 662 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 33 | Corteva Inc | 68 608 | 5,5 M $ | 0,73 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 11 328 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 125 313 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 66 199 | 5,4 M $ | 0,72 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 78 072 | 5,3 M $ | 0,70 % |
| 38 | Intel Corp | 112 616 | 5,1 M $ | 0,68 % |
| 39 | Boston Scientific Corp | 62 861 | 4,8 M $ | 0,64 % |
| 40 | Stryker Corp | 12 340 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 37 474 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 42 | Newmont Corp | 35 756 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 43 | McDonald's Corp. | 13 578 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 12 303 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 28 145 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 46 | Cardinal Health, Inc. | 20 024 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 47 | CME Group Inc | 13 881 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 48 | Salesforce Inc | 22 762 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 49 | Apple Inc | 16 760 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 50 | Kinder Morgan, Inc. | 132 833 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 51 | MetLife Inc | 60 989 | 4,4 M $ | 0,58 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 6 675 | 4,4 M $ | 0,58 % |
| 53 | International Business Machines Corp. | 18 125 | 4,4 M $ | 0,58 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 16 943 | 4,1 M $ | 0,55 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 18 894 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21 481 | 4 M $ | 0,53 % |
| 57 | Comcast Corp | 129 457 | 4 M $ | 0,53 % |
| 58 | PG&E Corp | 207 561 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 59 | Altria Group, Inc. | 56 077 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 60 | Northrop Grumman Corp | 5 320 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 61 | American Express Co | 12 325 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 62 | General Dynamics Corp | 10 631 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 26 273 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 64 | Coca-Cola Co/The | 44 504 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 31 167 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 66 | WEC Energy Group Inc | 30 582 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 67 | MasTec Inc | 11 852 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 208 438 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 69 | Microsoft Corp | 8 826 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 70 | Pinnacle West Capital Corp. | 34 480 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 71 | Advanced Micro Devices Inc | 16 694 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 72 | Philip Morris International Inc. | 17 854 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 73 | Western Digital Corp | 11 630 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 74 | Viking Holdings Ltd | 41 543 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 75 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 098 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 76 | Cisco Systems, Inc. | 39 817 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 8 695 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 78 | Meritage Homes Corp | 40 842 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 79 | CubeSmart | 74 249 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 80 | Progressive Corp/The | 14 191 | 3 M $ | 0,40 % |
| 81 | Edison International | 39 231 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 82 | Cintas Corp | 14 559 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 58 215 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 84 | General Mills, Inc. | 62 751 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 14 505 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 86 | Alcoa Corp | 45 466 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 87 | NextEra Energy Inc | 29 570 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 88 | VICI Properties Inc | 90 921 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 89 | Garmin Ltd | 10 771 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 90 | BorgWarner Inc | 46 930 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 91 | Texas Instruments Inc | 12 463 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 92 | Kimco Realty Corp | 111 542 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 93 | AMETEK Inc | 10 975 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 94 | HEICO Corp | 10 924 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 95 | Chubb Ltd | 7 335 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 96 | Biogen Inc | 12 990 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 97 | Applied Industrial Technologies Inc | 8 801 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 98 | Visa Inc | 7 607 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 99 | Digital Realty Trust Inc | 13 590 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 100 | Molson Coors Beverage Co | 49 120 | 2,4 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,6 %
- Technologie 13,2 %
- Industrie 12,6 %
- Santé 10,6 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 6,9 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 11,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 313 | 736 M $ | 98,69 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 5,4 M $ | 0,72 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 811,4 k $ | 0,11 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 434,8 k $ | 0,06 % |
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