Composition de BlackRock Advantage Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 754 M $ dont 745,8 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 322 dans 6 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HCA Healthcare Inc | 4 477 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 102 | Sandisk Corp/DE | 3 718 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 103 | Ferguson Enterprises Inc | 9 043 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 104 | Valero Energy Corp | 11 431 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 105 | Lam Research Corp | 9 921 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 106 | KeyCorp | 110 967 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 107 | Boeing Co/The | 9 966 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 108 | Veralto Corp | 23 098 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 109 | Dell Technologies Inc | 14 925 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 110 | Amphenol Corp | 14 727 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 111 | Allstate Corp/The | 9 992 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 112 | Entergy Corp | 19 465 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 113 | AutoZone Inc | 550 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 114 | Amgen Inc | 5 257 | 2 M $ | 0,27 % |
| 115 | United Therapeutics Corp | 3 981 | 2 M $ | 0,27 % |
| 116 | Gilead Sciences Inc | 13 455 | 2 M $ | 0,27 % |
| 117 | Copart Inc | 51 365 | 2 M $ | 0,26 % |
| 118 | Toll Brothers Inc | 11 897 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 119 | Marvell Technology Inc | 22 879 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 120 | Walt Disney Co/The | 17 513 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 121 | DR Horton Inc | 11 426 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 122 | Fidelity National Information Services Inc | 35 384 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 123 | NVIDIA Corp | 10 127 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 124 | Smurfit Westrock PLC | 37 098 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 125 | Merck & Co Inc | 14 082 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 126 | Centene Corp | 38 825 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 127 | Cheniere Energy Inc | 7 355 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 128 | LyondellBasell Industries NV | 29 829 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 129 | Comfort Systems USA Inc | 1 170 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 130 | Owens Corning | 13 511 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 131 | Marathon Petroleum Corp | 8 200 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 132 | Cigna Group/The | 5 508 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 133 | General Motors Co | 19 872 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 134 | Vertiv Holdings Co | 6 071 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 135 | Fox Corp | 27 269 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 136 | Carnival Corp | 48 263 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 137 | Credicorp Ltd | 4 303 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 138 | Halliburton Co | 41 112 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 139 | Lumentum Holdings Inc | 2 087 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 140 | Block Inc | 22 829 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 141 | Leidos Holdings Inc | 8 257 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 142 | Dover Corp | 6 362 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 143 | Dow Inc | 45 315 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 144 | AbbVie Inc | 5 981 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 145 | Flex Ltd | 21 959 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 146 | Ally Financial Inc | 34 738 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 147 | Republic Services Inc | 5 943 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 148 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5 129 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 149 | Trane Technologies PLC | 2 922 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 150 | Otis Worldwide Corp | 14 394 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 151 | Rockwell Automation Inc | 3 234 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 152 | Danaher Corp | 6 230 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 153 | Hewlett Packard Enterprise Co | 61 019 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 154 | Conagra Brands Inc | 67 966 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 155 | Adobe Inc | 4 895 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 156 | Eversource Energy | 16 070 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 157 | Roku Inc | 12 060 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 158 | SLB Ltd | 22 932 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 159 | Ciena Corp | 3 303 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 160 | Natera Inc | 5 391 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 161 | Popular Inc | 8 213 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 162 | Coherent Corp | 4 196 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 163 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 710 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 164 | Dollar General Corp | 6 803 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 165 | FMC Corp | 71 950 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 166 | Vulcan Materials Co | 3 352 | 1 M $ | 0,14 % |
| 167 | McKesson Corp | 1 046 | 1 M $ | 0,14 % |
| 168 | PayPal Holdings Inc | 21 837 | 1 M $ | 0,13 % |
| 169 | Accenture PLC | 4 827 | 1 M $ | 0,13 % |
| 170 | Interactive Brokers Group Inc | 14 113 | 1 M $ | 0,13 % |
| 171 | Monster Beverage Corp | 11 503 | 981,2 k $ | 0,13 % |
| 172 | Constellation Energy Corp. | 2 967 | 978,8 k $ | 0,13 % |
| 173 | Lithia Motors Inc | 3 472 | 970,7 k $ | 0,13 % |
| 174 | Best Buy Co Inc | 15 337 | 950,4 k $ | 0,13 % |
| 175 | Fiserv Inc | 15 039 | 936,8 k $ | 0,12 % |
| 176 | Albemarle Corp | 5 084 | 908,4 k $ | 0,12 % |
| 177 | Moderna Inc | 16 849 | 902,6 k $ | 0,12 % |
| 178 | Jacobs Solutions Inc | 6 473 | 892,4 k $ | 0,12 % |
| 179 | Veeva Systems Inc | 4 882 | 888,6 k $ | 0,12 % |
| 180 | NNN REIT Inc | 19 267 | 873,2 k $ | 0,12 % |
| 181 | Constellation Brands Inc | 5 453 | 860,8 k $ | 0,11 % |
| 182 | Keysight Technologies Inc | 2 798 | 859,9 k $ | 0,11 % |
| 183 | Solventum Corp | 11 367 | 843,4 k $ | 0,11 % |
| 184 | US Bancorp | 15 210 | 831,4 k $ | 0,11 % |
| 185 | Nucor Corp | 4 683 | 828,3 k $ | 0,11 % |
| 186 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 171 | 816,1 k $ | 0,11 % |
| 187 | XP Inc | 37 686 | 811,4 k $ | 0,11 % |
| 188 | Rocket Cos Inc | 42 591 | 774,7 k $ | 0,10 % |
| 189 | Chord Energy Corp | 7 084 | 767,7 k $ | 0,10 % |
| 190 | Hologic Inc | 10 105 | 761,5 k $ | 0,10 % |
| 191 | O'Reilly Automotive Inc | 8 040 | 754,8 k $ | 0,10 % |
| 192 | Exelixis Inc | 16 127 | 710,6 k $ | 0,09 % |
| 193 | Levi Strauss & Co | 31 999 | 709,1 k $ | 0,09 % |
| 194 | CRH PLC | 5 867 | 703,9 k $ | 0,09 % |
| 195 | Teradyne Inc | 2 198 | 703,4 k $ | 0,09 % |
| 196 | NVR Inc | 91 | 684,1 k $ | 0,09 % |
| 197 | Phillips 66 | 4 363 | 673,3 k $ | 0,09 % |
| 198 | Pinterest Inc | 38 820 | 665 k $ | 0,09 % |
| 199 | Cboe Global Markets Inc | 2 205 | 660,9 k $ | 0,09 % |
| 200 | Waste Connections Inc | 3 788 | 652 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,6 %
- Technologie 13,2 %
- Industrie 12,6 %
- Santé 10,6 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 6,9 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 11,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 313 | 736 M $ | 98,69 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 5,4 M $ | 0,72 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 811,4 k $ | 0,11 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 434,8 k $ | 0,06 % |
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