Zusammensetzung von S&P MidCap Index Fund
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- Nettovermögen
- 115,7 Mio. $ davon 114,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 12.013 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 2 | Twilio Inc | 4.910 | 936.042,4 $ | 0,81 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 13.100 | 896.302 $ | 0,77 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 1.194 | 892.646,3 $ | 0,77 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 5.225 | 872.522,8 $ | 0,75 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 1.000 | 860.840 $ | 0,74 % |
| 7 | Illumina Inc | 5.043 | 821.807,3 $ | 0,71 % |
| 8 | XPO Inc | 3.801 | 814.364,3 $ | 0,70 % |
| 9 | Everpure Inc | 10.111 | 803.925,6 $ | 0,69 % |
| 10 | United Therapeutics Corp | 1.421 | 791.241,2 $ | 0,68 % |
| 11 | ATI INC | 4.484 | 785.417,4 $ | 0,68 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.107 | 768.296,5 $ | 0,66 % |
| 13 | Fabrinet | 1.160 | 758.825,6 $ | 0,66 % |
| 14 | Nextpower Inc | 4.845 | 757.758 $ | 0,66 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 1.613 | 756.464,7 $ | 0,65 % |
| 16 | MasTec Inc | 1.986 | 751.442,8 $ | 0,65 % |
| 17 | MKS Inc | 2.175 | 705.265,5 $ | 0,61 % |
| 18 | Entegris Inc | 4.977 | 690.757,8 $ | 0,60 % |
| 19 | Okta Inc | 5.577 | 687.476,8 $ | 0,59 % |
| 20 | WOODWARD INC | 1.942 | 679.758,3 $ | 0,59 % |
| 21 | Burlington Stores Inc | 2.044 | 661.908,5 $ | 0,57 % |
| 22 | Lattice Semiconductor Corp | 4.469 | 657.300,5 $ | 0,57 % |
| 23 | ALCOA CORP | 8.386 | 651.089 $ | 0,56 % |
| 24 | RB Global Inc | 6.096 | 648.309,6 $ | 0,56 % |
| 25 | Reliance Inc | 1.693 | 644.643,6 $ | 0,56 % |
| 26 | TD SYNNEX Corp | 2.449 | 639.874,7 $ | 0,55 % |
| 27 | Royal Gold Inc | 2.647 | 594.198,6 $ | 0,51 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 7.206 | 589.811,1 $ | 0,51 % |
| 29 | TTM Technologies Inc | 3.392 | 589.258,2 $ | 0,51 % |
| 30 | RBC BEARINGS INC | 1.019 | 582.827,2 $ | 0,50 % |
| 31 | WESCO International Inc | 1.607 | 580.400,2 $ | 0,50 % |
| 32 | BWX Technologies Inc | 2.960 | 579.804,8 $ | 0,50 % |
| 33 | TALEN ENERGY CORP | 1.479 | 572.077,2 $ | 0,49 % |
| 34 | EAST WEST BANCORP INC | 4.455 | 545.915,7 $ | 0,47 % |
| 35 | WP Carey Inc | 7.097 | 528.158,7 $ | 0,46 % |
| 36 | Rambus Inc | 3.553 | 516.819,4 $ | 0,45 % |
| 37 | ITT INC | 2.639 | 514.605 $ | 0,44 % |
| 38 | Annaly Capital Management Inc | 23.472 | 512.863,2 $ | 0,44 % |
| 39 | Performance Food Group Co | 5.222 | 512.748,2 $ | 0,44 % |
| 40 | SITIME CORP | 721 | 512.054,2 $ | 0,44 % |
| 41 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.229 | 511.150,7 $ | 0,44 % |
| 42 | Ovintiv Inc | 9.072 | 508.394,9 $ | 0,44 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.885 | 505.798,2 $ | 0,44 % |
| 44 | API GROUP CORP | 11.987 | 491.467 $ | 0,42 % |
| 45 | Dycom Industries Inc | 955 | 487.050 $ | 0,42 % |
| 46 | BorgWarner Inc | 6.765 | 485.862,3 $ | 0,42 % |
| 47 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 6.858 | 485.615 $ | 0,42 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 4.933 | 482.151,4 $ | 0,42 % |
| 49 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.023 | 478.419,3 $ | 0,41 % |
| 50 | Mueller Industries Inc | 3.693 | 474.919,8 $ | 0,41 % |
| 51 | DT MIDSTREAM INC | 3.389 | 474.392,2 $ | 0,41 % |
| 52 | Permian Resources Corp | 24.662 | 474.250,3 $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 8.769 | 468.089,2 $ | 0,40 % |
| 54 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.782 | 460.629,2 $ | 0,40 % |
| 55 | Carlisle Cos Inc | 1.332 | 459.286,9 $ | 0,40 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 1.626 | 456.954,8 $ | 0,40 % |
| 57 | Nutanix Inc | 8.769 | 456.601,8 $ | 0,39 % |
| 58 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.003 | 455.822,7 $ | 0,39 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 9.699 | 453.525,2 $ | 0,39 % |
| 60 | Roivant Sciences Ltd | 15.090 | 452.549,1 $ | 0,39 % |
| 61 | TransUnion | 6.289 | 450.040,8 $ | 0,39 % |
| 62 | Regal Rexnord Corp | 2.214 | 446.696,6 $ | 0,39 % |
| 63 | RPM International Inc | 4.152 | 439.987,4 $ | 0,38 % |
| 64 | Gaming and Leisure Properties Inc | 9.341 | 438.746,8 $ | 0,38 % |
| 65 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 5.186 | 436.816,8 $ | 0,38 % |
| 66 | Guidewire Software Inc | 2.849 | 434.956,8 $ | 0,38 % |
| 67 | Evercore Inc | 1.268 | 432.210,5 $ | 0,37 % |
| 68 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.528 | 431.369,7 $ | 0,37 % |
| 69 | Lamar Advertising Co | 2.813 | 428.870 $ | 0,37 % |
| 70 | Toll Brothers Inc | 3.095 | 428.781,3 $ | 0,37 % |
| 71 | Exelixis Inc | 8.485 | 428.322,8 $ | 0,37 % |
| 72 | Watsco Inc | 1.164 | 427.304,4 $ | 0,37 % |
| 73 | Reinsurance Group of America Inc | 2.128 | 427.174,7 $ | 0,37 % |
| 74 | ONTO INNOVATION INC | 1.617 | 417.574,1 $ | 0,36 % |
| 75 | Dynatrace Inc | 9.745 | 415.039,6 $ | 0,36 % |
| 76 | Unum Group | 4.985 | 414.901,6 $ | 0,36 % |
| 77 | SAIA INC | 878 | 414.740,9 $ | 0,36 % |
| 78 | Penumbra Inc | 1.301 | 414.108,3 $ | 0,36 % |
| 79 | Five Below Inc | 1.820 | 413.795,2 $ | 0,36 % |
| 80 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.631 | 410.304,5 $ | 0,35 % |
| 81 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5.413 | 409.385,2 $ | 0,35 % |
| 82 | New York Times Co/The | 5.406 | 406.585,3 $ | 0,35 % |
| 83 | Graco Inc | 5.369 | 405.091,1 $ | 0,35 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2.217 | 400.434,5 $ | 0,35 % |
| 85 | Ally Financial Inc | 9.345 | 400.059,5 $ | 0,35 % |
| 86 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6.465 | 399.343,1 $ | 0,35 % |
| 87 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 6.225 | 399.209,3 $ | 0,35 % |
| 88 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.420 | 398.097 $ | 0,34 % |
| 89 | Pinterest Inc | 19.667 | 394.323,4 $ | 0,34 % |
| 90 | Carlyle Group Inc/The | 8.676 | 394.150,7 $ | 0,34 % |
| 91 | Hecla Mining Co | 22.118 | 393.036,9 $ | 0,34 % |
| 92 | FIRST HORIZON CORP | 16.165 | 391.678 $ | 0,34 % |
| 93 | Equitable Holdings Inc | 9.457 | 391.047 $ | 0,34 % |
| 94 | Fidelity National Financial Inc | 8.253 | 390.779,6 $ | 0,34 % |
| 95 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 16.383 | 390.734,6 $ | 0,34 % |
| 96 | Littelfuse Inc | 817 | 381.432,8 $ | 0,33 % |
| 97 | Webster Financial Corp | 5.223 | 379.816,6 $ | 0,33 % |
| 98 | TopBuild Corp | 903 | 376.984,4 $ | 0,33 % |
| 99 | Advanced Energy Industries Inc | 1.247 | 376.818,5 $ | 0,33 % |
| 100 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.218 | 370.040,6 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 108,3 Mio. $ | 94,51 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Kanada | 2 | 832.813,7 $ | 0,73 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 758.825,6 $ | 0,66 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 297.897,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Jersey | 1 | 210.925,1 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 73.503,2 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P MidCap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016023