Composition de S&P MidCap Index Fund
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- Actif net
- 115,7 M $ dont 114,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 12 013 | 1,8 M $ | 1,57 % |
| 2 | Twilio Inc | 4 910 | 936 k $ | 0,81 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 13 100 | 896,3 k $ | 0,77 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 1 194 | 892,6 k $ | 0,77 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 5 225 | 872,5 k $ | 0,75 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 1 000 | 860,8 k $ | 0,74 % |
| 7 | Illumina Inc | 5 043 | 821,8 k $ | 0,71 % |
| 8 | XPO Inc | 3 801 | 814,4 k $ | 0,70 % |
| 9 | Everpure Inc | 10 111 | 803,9 k $ | 0,69 % |
| 10 | United Therapeutics Corp | 1 421 | 791,2 k $ | 0,68 % |
| 11 | ATI INC | 4 484 | 785,4 k $ | 0,68 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 107 | 768,3 k $ | 0,66 % |
| 13 | Fabrinet | 1 160 | 758,8 k $ | 0,66 % |
| 14 | Nextpower Inc | 4 845 | 757,8 k $ | 0,66 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 1 613 | 756,5 k $ | 0,65 % |
| 16 | MasTec Inc | 1 986 | 751,4 k $ | 0,65 % |
| 17 | MKS Inc | 2 175 | 705,3 k $ | 0,61 % |
| 18 | Entegris Inc | 4 977 | 690,8 k $ | 0,60 % |
| 19 | Okta Inc | 5 577 | 687,5 k $ | 0,59 % |
| 20 | WOODWARD INC | 1 942 | 679,8 k $ | 0,59 % |
| 21 | Burlington Stores Inc | 2 044 | 661,9 k $ | 0,57 % |
| 22 | Lattice Semiconductor Corp | 4 469 | 657,3 k $ | 0,57 % |
| 23 | ALCOA CORP | 8 386 | 651,1 k $ | 0,56 % |
| 24 | RB Global Inc | 6 096 | 648,3 k $ | 0,56 % |
| 25 | Reliance Inc | 1 693 | 644,6 k $ | 0,56 % |
| 26 | TD SYNNEX Corp | 2 449 | 639,9 k $ | 0,55 % |
| 27 | Royal Gold Inc | 2 647 | 594,2 k $ | 0,51 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 7 206 | 589,8 k $ | 0,51 % |
| 29 | TTM Technologies Inc | 3 392 | 589,3 k $ | 0,51 % |
| 30 | RBC BEARINGS INC | 1 019 | 582,8 k $ | 0,50 % |
| 31 | WESCO International Inc | 1 607 | 580,4 k $ | 0,50 % |
| 32 | BWX Technologies Inc | 2 960 | 579,8 k $ | 0,50 % |
| 33 | TALEN ENERGY CORP | 1 479 | 572,1 k $ | 0,49 % |
| 34 | EAST WEST BANCORP INC | 4 455 | 545,9 k $ | 0,47 % |
| 35 | WP Carey Inc | 7 097 | 528,2 k $ | 0,46 % |
| 36 | Rambus Inc | 3 553 | 516,8 k $ | 0,45 % |
| 37 | ITT INC | 2 639 | 514,6 k $ | 0,44 % |
| 38 | Annaly Capital Management Inc | 23 472 | 512,9 k $ | 0,44 % |
| 39 | Performance Food Group Co | 5 222 | 512,7 k $ | 0,44 % |
| 40 | SITIME CORP | 721 | 512,1 k $ | 0,44 % |
| 41 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 229 | 511,2 k $ | 0,44 % |
| 42 | Ovintiv Inc | 9 072 | 508,4 k $ | 0,44 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 885 | 505,8 k $ | 0,44 % |
| 44 | API GROUP CORP | 11 987 | 491,5 k $ | 0,42 % |
| 45 | Dycom Industries Inc | 955 | 487,1 k $ | 0,42 % |
| 46 | BorgWarner Inc | 6 765 | 485,9 k $ | 0,42 % |
| 47 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 6 858 | 485,6 k $ | 0,42 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 4 933 | 482,2 k $ | 0,42 % |
| 49 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 023 | 478,4 k $ | 0,41 % |
| 50 | Mueller Industries Inc | 3 693 | 474,9 k $ | 0,41 % |
| 51 | DT MIDSTREAM INC | 3 389 | 474,4 k $ | 0,41 % |
| 52 | Permian Resources Corp | 24 662 | 474,3 k $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 8 769 | 468,1 k $ | 0,40 % |
| 54 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 782 | 460,6 k $ | 0,40 % |
| 55 | Carlisle Cos Inc | 1 332 | 459,3 k $ | 0,40 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 1 626 | 457 k $ | 0,40 % |
| 57 | Nutanix Inc | 8 769 | 456,6 k $ | 0,39 % |
| 58 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 003 | 455,8 k $ | 0,39 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 9 699 | 453,5 k $ | 0,39 % |
| 60 | Roivant Sciences Ltd | 15 090 | 452,5 k $ | 0,39 % |
| 61 | TransUnion | 6 289 | 450 k $ | 0,39 % |
| 62 | Regal Rexnord Corp | 2 214 | 446,7 k $ | 0,39 % |
| 63 | RPM International Inc | 4 152 | 440 k $ | 0,38 % |
| 64 | Gaming and Leisure Properties Inc | 9 341 | 438,7 k $ | 0,38 % |
| 65 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 5 186 | 436,8 k $ | 0,38 % |
| 66 | Guidewire Software Inc | 2 849 | 435 k $ | 0,38 % |
| 67 | Evercore Inc | 1 268 | 432,2 k $ | 0,37 % |
| 68 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 528 | 431,4 k $ | 0,37 % |
| 69 | Lamar Advertising Co | 2 813 | 428,9 k $ | 0,37 % |
| 70 | Toll Brothers Inc | 3 095 | 428,8 k $ | 0,37 % |
| 71 | Exelixis Inc | 8 485 | 428,3 k $ | 0,37 % |
| 72 | Watsco Inc | 1 164 | 427,3 k $ | 0,37 % |
| 73 | Reinsurance Group of America Inc | 2 128 | 427,2 k $ | 0,37 % |
| 74 | ONTO INNOVATION INC | 1 617 | 417,6 k $ | 0,36 % |
| 75 | Dynatrace Inc | 9 745 | 415 k $ | 0,36 % |
| 76 | Unum Group | 4 985 | 414,9 k $ | 0,36 % |
| 77 | SAIA INC | 878 | 414,7 k $ | 0,36 % |
| 78 | Penumbra Inc | 1 301 | 414,1 k $ | 0,36 % |
| 79 | Five Below Inc | 1 820 | 413,8 k $ | 0,36 % |
| 80 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 631 | 410,3 k $ | 0,35 % |
| 81 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5 413 | 409,4 k $ | 0,35 % |
| 82 | New York Times Co/The | 5 406 | 406,6 k $ | 0,35 % |
| 83 | Graco Inc | 5 369 | 405,1 k $ | 0,35 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2 217 | 400,4 k $ | 0,35 % |
| 85 | Ally Financial Inc | 9 345 | 400,1 k $ | 0,35 % |
| 86 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6 465 | 399,3 k $ | 0,35 % |
| 87 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 6 225 | 399,2 k $ | 0,35 % |
| 88 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 420 | 398,1 k $ | 0,34 % |
| 89 | Pinterest Inc | 19 667 | 394,3 k $ | 0,34 % |
| 90 | Carlyle Group Inc/The | 8 676 | 394,2 k $ | 0,34 % |
| 91 | Hecla Mining Co | 22 118 | 393 k $ | 0,34 % |
| 92 | FIRST HORIZON CORP | 16 165 | 391,7 k $ | 0,34 % |
| 93 | Equitable Holdings Inc | 9 457 | 391 k $ | 0,34 % |
| 94 | Fidelity National Financial Inc | 8 253 | 390,8 k $ | 0,34 % |
| 95 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 16 383 | 390,7 k $ | 0,34 % |
| 96 | Littelfuse Inc | 817 | 381,4 k $ | 0,33 % |
| 97 | Webster Financial Corp | 5 223 | 379,8 k $ | 0,33 % |
| 98 | TopBuild Corp | 903 | 377 k $ | 0,33 % |
| 99 | Advanced Energy Industries Inc | 1 247 | 376,8 k $ | 0,33 % |
| 100 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 218 | 370 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 5,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 108,3 M $ | 94,51 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Canada | 2 | 832,8 k $ | 0,73 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 758,8 k $ | 0,66 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 297,9 k $ | 0,26 % |
| 8 | Jersey | 1 | 210,9 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 73,5 k $ | 0,06 % |
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