Zusammensetzung von S&P MidCap Index Fund
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- Nettovermögen
- 115,7 Mio. $ davon 114,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arrow Electronics Inc | 1.717 | 368.519,7 $ | 0,32 % |
| 102 | CACI International Inc | 715 | 367.159,7 $ | 0,32 % |
| 103 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6.406 | 366.999,7 $ | 0,32 % |
| 104 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.275 | 364.572 $ | 0,32 % |
| 105 | Cognex Corp | 5.525 | 363.821,3 $ | 0,31 % |
| 106 | EastGroup Properties Inc | 1.774 | 358.188,3 $ | 0,31 % |
| 107 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.643 | 355.972,4 $ | 0,31 % |
| 108 | Encompass Health Corp | 3.360 | 355.656 $ | 0,31 % |
| 109 | DOCUSIGN INC | 6.741 | 354.037,3 $ | 0,31 % |
| 110 | HF Sinclair Corp | 5.063 | 353.853,1 $ | 0,31 % |
| 111 | CROWN HOLDINGS INC | 3.692 | 351.035,4 $ | 0,30 % |
| 112 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4.460 | 347.478,6 $ | 0,30 % |
| 113 | Stifel Financial Corp | 4.946 | 346.961,9 $ | 0,30 % |
| 114 | American Homes 4 Rent | 10.750 | 344.860 $ | 0,30 % |
| 115 | Antero Resources Corp | 9.621 | 343.950,8 $ | 0,30 % |
| 116 | Valmont Industries Inc | 658 | 342.035 $ | 0,30 % |
| 117 | Service Corp International/US | 4.539 | 341.287,4 $ | 0,30 % |
| 118 | Medpace Holdings Inc | 751 | 335.779,6 $ | 0,29 % |
| 119 | Owens Corning | 2.661 | 334.807 $ | 0,29 % |
| 120 | Moog Inc | 928 | 334.052,2 $ | 0,29 % |
| 121 | Essential Utilities Inc | 9.051 | 333.891,4 $ | 0,29 % |
| 122 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.386 | 332.035,8 $ | 0,29 % |
| 123 | Wintrust Financial Corp | 2.208 | 331.707,8 $ | 0,29 % |
| 124 | Ryder System Inc | 1.288 | 323.094,8 $ | 0,28 % |
| 125 | American Airlines Group Inc | 22.014 | 322.285 $ | 0,28 % |
| 126 | Ensign Group Inc/The | 1.911 | 320.379,2 $ | 0,28 % |
| 127 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4.018 | 318.145,2 $ | 0,28 % |
| 128 | OGE ENERGY CORP | 6.719 | 317.338,4 $ | 0,27 % |
| 129 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.830 | 317.065,8 $ | 0,27 % |
| 130 | UMB Financial Corp | 2.414 | 316.861,6 $ | 0,27 % |
| 131 | ACUITY INC | 1.026 | 313.042,9 $ | 0,27 % |
| 132 | Core & Main Inc | 6.325 | 312.771,3 $ | 0,27 % |
| 133 | Brixmor Property Group Inc | 10.212 | 312.078,7 $ | 0,27 % |
| 134 | CYTOKINETICS INC | 4.049 | 310.801,2 $ | 0,27 % |
| 135 | Flowserve Corp | 4.116 | 310.799,2 $ | 0,27 % |
| 136 | Chart Industries Inc | 1.491 | 309.859,6 $ | 0,27 % |
| 137 | Range Resources Corp | 7.947 | 309.535,7 $ | 0,27 % |
| 138 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3.255 | 308.411,3 $ | 0,27 % |
| 139 | Zions Bancorp NA | 4.925 | 307.566,3 $ | 0,27 % |
| 140 | AAON Inc | 2.191 | 307.178,2 $ | 0,27 % |
| 141 | Donaldson Co Inc | 3.751 | 307.094,4 $ | 0,27 % |
| 142 | Darling Ingredients Inc | 5.193 | 306.906,3 $ | 0,27 % |
| 143 | American Financial Group Inc/OH | 2.342 | 303.991,6 $ | 0,26 % |
| 144 | Globus Medical Inc | 3.677 | 301.072,8 $ | 0,26 % |
| 145 | CubeSmart | 7.519 | 300.760 $ | 0,26 % |
| 146 | CareTrust REIT Inc | 7.299 | 297.945,2 $ | 0,26 % |
| 147 | CNH Industrial NV | 29.177 | 297.897,2 $ | 0,26 % |
| 148 | AECOM | 4.289 | 297.527,9 $ | 0,26 % |
| 149 | Toro Co/The | 3.292 | 295.885 $ | 0,26 % |
| 150 | Crane Co | 1.614 | 295.362 $ | 0,26 % |
| 151 | GameStop Corp | 13.927 | 294.973,9 $ | 0,26 % |
| 152 | MP MATERIALS CORP | 4.554 | 294.643,8 $ | 0,25 % |
| 153 | Manhattan Associates Inc | 1.955 | 293.347,8 $ | 0,25 % |
| 154 | Columbia Banking System Inc | 9.865 | 292.398,6 $ | 0,25 % |
| 155 | Cirrus Logic Inc | 1.712 | 290.954,4 $ | 0,25 % |
| 156 | American Healthcare REIT Inc | 5.885 | 287.717,7 $ | 0,25 % |
| 157 | Autoliv Inc | 2.263 | 287.672,6 $ | 0,25 % |
| 158 | Jefferies Financial Group Inc | 5.447 | 287.165,8 $ | 0,25 % |
| 159 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.110 | 285.947,2 $ | 0,25 % |
| 160 | EnerSys | 1.250 | 284.962,5 $ | 0,25 % |
| 161 | Commercial Metals Co | 3.734 | 283.970,7 $ | 0,25 % |
| 162 | Old Republic International Corp | 7.626 | 283.916 $ | 0,25 % |
| 163 | Ormat Technologies Inc | 2.058 | 282.419,3 $ | 0,24 % |
| 164 | FirstCash Holdings Inc | 1.281 | 281.704,7 $ | 0,24 % |
| 165 | Affiliated Managers Group Inc | 928 | 281.044,8 $ | 0,24 % |
| 166 | MURPHY USA INC | 552 | 279.328,6 $ | 0,24 % |
| 167 | Watts Water Technologies Inc | 903 | 279.008,9 $ | 0,24 % |
| 168 | Primerica Inc | 1.033 | 278.879 $ | 0,24 % |
| 169 | Viper Energy Inc | 6.126 | 278.733 $ | 0,24 % |
| 170 | NNN REIT INC | 6.262 | 278.721,6 $ | 0,24 % |
| 171 | Oshkosh Corp | 2.135 | 277.550 $ | 0,24 % |
| 172 | SEI Investments Co | 3.134 | 275.415,9 $ | 0,24 % |
| 173 | Agree Realty Corp | 3.709 | 275.022,4 $ | 0,24 % |
| 174 | First Industrial Realty Trust Inc | 4.417 | 273.279,8 $ | 0,24 % |
| 175 | Rexford Industrial Realty Inc | 7.687 | 272.657,9 $ | 0,24 % |
| 176 | Old National Bancorp/IN | 11.315 | 271.673,2 $ | 0,23 % |
| 177 | Western Alliance Bancorp | 3.355 | 267.225,8 $ | 0,23 % |
| 178 | Timken Co/The | 2.081 | 266.326,4 $ | 0,23 % |
| 179 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.210 | 265.210,2 $ | 0,23 % |
| 180 | Masimo Corp | 1.478 | 263.749,1 $ | 0,23 % |
| 181 | Halozyme Therapeutics Inc | 3.958 | 263.365,3 $ | 0,23 % |
| 182 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.368 | 259.564,3 $ | 0,22 % |
| 183 | Houlihan Lokey Inc | 1.813 | 256.829,6 $ | 0,22 % |
| 184 | Amkor Technology Inc | 3.682 | 256.119,9 $ | 0,22 % |
| 185 | Hyatt Hotels Corp | 1.412 | 256.080,3 $ | 0,22 % |
| 186 | Voya Financial Inc | 3.141 | 255.112 $ | 0,22 % |
| 187 | HealthEquity Inc | 2.885 | 253.851,2 $ | 0,22 % |
| 188 | Chord Energy Corp | 1.910 | 251.871,7 $ | 0,22 % |
| 189 | Weatherford International PLC | 2.430 | 251.845,2 $ | 0,22 % |
| 190 | UGI Corp | 7.208 | 251.703,4 $ | 0,22 % |
| 191 | Kirby Corp | 1.770 | 248.844,3 $ | 0,22 % |
| 192 | Vicor Corp | 742 | 248.451,3 $ | 0,21 % |
| 193 | Fluor Corp | 5.393 | 246.783,7 $ | 0,21 % |
| 194 | IDACORP Inc | 1.750 | 245.472,5 $ | 0,21 % |
| 195 | Lear Corp | 1.712 | 245.021,4 $ | 0,21 % |
| 196 | Middleby Corp/The | 1.577 | 244.450,8 $ | 0,21 % |
| 197 | APTARGROUP INC | 2.103 | 243.632,6 $ | 0,21 % |
| 198 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 17.908 | 243.548,8 $ | 0,21 % |
| 199 | UL SOLUTIONS INC | 2.437 | 242.481,5 $ | 0,21 % |
| 200 | Tetra Tech Inc | 8.767 | 241.004,8 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 108,3 Mio. $ | 94,51 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Kanada | 2 | 832.813,7 $ | 0,73 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 758.825,6 $ | 0,66 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 297.897,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Jersey | 1 | 210.925,1 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 73.503,2 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P MidCap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016023