Zusammensetzung von S&P MidCap Index Fund
SHELTON FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 115,7 Mio. $ davon 114,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NOV Inc | 12.039 | 240.298,4 $ | 0,21 % |
| 202 | Eagle Materials Inc | 1.082 | 239.316,8 $ | 0,21 % |
| 203 | Dutch Bros Inc | 4.114 | 238.612 $ | 0,21 % |
| 204 | STAG Industrial Inc | 6.229 | 235.892,2 $ | 0,20 % |
| 205 | Landstar System Inc | 1.133 | 234.417,7 $ | 0,20 % |
| 206 | Maplebear Inc | 5.858 | 233.148,4 $ | 0,20 % |
| 207 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 4.717 | 232.972,6 $ | 0,20 % |
| 208 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3.014 | 232.831,5 $ | 0,20 % |
| 209 | Lithia Motors Inc | 800 | 232.712 $ | 0,20 % |
| 210 | Avnet Inc | 2.670 | 232.103,1 $ | 0,20 % |
| 211 | Silicon Laboratories Inc | 1.063 | 231.308,8 $ | 0,20 % |
| 212 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 10.945 | 229.407,2 $ | 0,20 % |
| 213 | AGCO Corp | 2.042 | 229.275,8 $ | 0,20 % |
| 214 | Healthcare Realty Trust Inc | 11.398 | 227.048,2 $ | 0,20 % |
| 215 | Corebridge Financial Inc | 8.341 | 225.207 $ | 0,19 % |
| 216 | Kinsale Capital Group Inc | 738 | 224.920,3 $ | 0,19 % |
| 217 | Cava Group Inc | 2.885 | 224.049,1 $ | 0,19 % |
| 218 | Hexcel Corp | 2.479 | 222.589,4 $ | 0,19 % |
| 219 | First American Financial Corp | 3.345 | 221.539,4 $ | 0,19 % |
| 220 | Terex Corp | 3.803 | 221.258,5 $ | 0,19 % |
| 221 | Bruker Corp | 3.748 | 220.719,7 $ | 0,19 % |
| 222 | AeroVironment Inc | 1.061 | 219.881,6 $ | 0,19 % |
| 223 | Commerce Bancshares Inc/MO | 4.187 | 218.645,1 $ | 0,19 % |
| 224 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.174 | 218.598,8 $ | 0,19 % |
| 225 | Lantheus Holdings Inc | 2.186 | 217.069,8 $ | 0,19 % |
| 226 | Axalta Coating Systems Ltd | 7.042 | 216.682,3 $ | 0,19 % |
| 227 | Repligen Corp | 1.744 | 216.168,8 $ | 0,19 % |
| 228 | Prosperity Bancshares Inc | 3.118 | 215.017,3 $ | 0,19 % |
| 229 | Valley National Bancorp | 15.531 | 213.861,9 $ | 0,18 % |
| 230 | Matador Resources Co | 3.983 | 213.488,8 $ | 0,18 % |
| 231 | Ingredion Inc | 2.097 | 212.719,7 $ | 0,18 % |
| 232 | InterDigital Inc | 839 | 211.503,5 $ | 0,18 % |
| 233 | Janus Henderson Group PLC | 4.079 | 210.925,1 $ | 0,18 % |
| 234 | Avantor Inc | 22.738 | 207.370,6 $ | 0,18 % |
| 235 | CHEMED CORP | 486 | 207.235,3 $ | 0,18 % |
| 236 | MSA Safety Inc | 1.245 | 206.421 $ | 0,18 % |
| 237 | FNB Corp/PA | 11.757 | 205.512,4 $ | 0,18 % |
| 238 | Crocs Inc | 1.713 | 203.281,7 $ | 0,18 % |
| 239 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.493 | 200.088,2 $ | 0,17 % |
| 240 | Macy's Inc | 9.189 | 199.952,6 $ | 0,17 % |
| 241 | GATX Corp | 1.172 | 198.161,8 $ | 0,17 % |
| 242 | Allegro MicroSystems Inc | 4.135 | 197.942,5 $ | 0,17 % |
| 243 | United Bankshares Inc/WV | 4.559 | 197.906,2 $ | 0,17 % |
| 244 | Valaris Ltd | 2.124 | 196.746,1 $ | 0,17 % |
| 245 | CHURCHILL DOWNS INC | 2.254 | 196.571,3 $ | 0,17 % |
| 246 | NewMarket Corp | 254 | 196.489,3 $ | 0,17 % |
| 247 | Kite Realty Group Trust | 7.108 | 194.901,4 $ | 0,17 % |
| 248 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 11.362 | 194.063 $ | 0,17 % |
| 249 | Glacier Bancorp Inc | 4.062 | 193.148,1 $ | 0,17 % |
| 250 | Taylor Morrison Home Corp | 3.297 | 192.874,5 $ | 0,17 % |
| 251 | TXNM Energy Inc | 3.231 | 191.307,5 $ | 0,17 % |
| 252 | Bio-Rad Laboratories Inc | 609 | 190.300,3 $ | 0,16 % |
| 253 | Essent Group Ltd | 3.287 | 190.284,4 $ | 0,16 % |
| 254 | Black Hills Corp | 2.592 | 188.749,4 $ | 0,16 % |
| 255 | Albertsons Cos Inc | 12.090 | 188.724,9 $ | 0,16 % |
| 256 | GXO Logistics Inc | 3.758 | 188.313,4 $ | 0,16 % |
| 257 | VF Corp | 10.943 | 188.000,7 $ | 0,16 % |
| 258 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2.757 | 187.806,8 $ | 0,16 % |
| 259 | Novanta Inc | 1.158 | 184.504,1 $ | 0,16 % |
| 260 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2.137 | 184.230,8 $ | 0,16 % |
| 261 | Portland General Electric Co | 3.675 | 184.191 $ | 0,16 % |
| 262 | Floor & Decor Holdings Inc | 3.553 | 182.624,2 $ | 0,16 % |
| 263 | New Jersey Resources Corp | 3.297 | 182.159,3 $ | 0,16 % |
| 264 | Vornado Realty Trust | 5.380 | 181.575 $ | 0,16 % |
| 265 | StandardAero Inc | 6.338 | 181.520,3 $ | 0,16 % |
| 266 | Chewy Inc | 8.020 | 180.770,8 $ | 0,16 % |
| 267 | MGIC Investment Corp | 7.167 | 180.751,7 $ | 0,16 % |
| 268 | Brunswick Corp/DE | 2.146 | 179.749 $ | 0,16 % |
| 269 | Genpact Ltd | 5.407 | 178.160,7 $ | 0,15 % |
| 270 | Hims & Hers Health Inc | 6.782 | 177.349,3 $ | 0,15 % |
| 271 | Alaska Air Group Inc | 3.847 | 177.038,9 $ | 0,15 % |
| 272 | Gentex Corp | 7.218 | 174.386,9 $ | 0,15 % |
| 273 | Synaptics Inc | 1.265 | 173.659,2 $ | 0,15 % |
| 274 | ESAB CORP | 1.873 | 173.121,4 $ | 0,15 % |
| 275 | CELSIUS HOLDINGS INC | 5.176 | 172.205,5 $ | 0,15 % |
| 276 | Commvault Systems Inc | 1.436 | 170.525 $ | 0,15 % |
| 277 | Selective Insurance Group Inc | 1.956 | 169.272,2 $ | 0,15 % |
| 278 | Nexstar Media Group Inc | 939 | 167.545,8 $ | 0,14 % |
| 279 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2.046 | 167.015 $ | 0,14 % |
| 280 | Sabra Health Care REIT Inc | 8.392 | 166.916,9 $ | 0,14 % |
| 281 | AutoNation Inc | 882 | 165.569 $ | 0,14 % |
| 282 | Bentley Systems Inc | 5.041 | 164.538,2 $ | 0,14 % |
| 283 | Bank OZK | 3.390 | 164.042,1 $ | 0,14 % |
| 284 | WEX Inc | 1.130 | 163.804,8 $ | 0,14 % |
| 285 | Paylocity Holding Corp | 1.425 | 163.775,3 $ | 0,14 % |
| 286 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.495 | 163.657,7 $ | 0,14 % |
| 287 | UiPath Inc | 13.907 | 162.990 $ | 0,14 % |
| 288 | FTI Consulting Inc | 1.059 | 162.217,6 $ | 0,14 % |
| 289 | H&R Block Inc | 4.173 | 160.618,8 $ | 0,14 % |
| 290 | Gap Inc/The | 7.538 | 159.428,7 $ | 0,14 % |
| 291 | Murphy Oil Corp | 4.384 | 158.657 $ | 0,14 % |
| 292 | Vail Resorts Inc | 1.186 | 158.449,6 $ | 0,14 % |
| 293 | Home BancShares Inc/AR | 5.919 | 158.392,4 $ | 0,14 % |
| 294 | UFP Industries Inc | 1.954 | 158.274 $ | 0,14 % |
| 295 | Boyd Gaming Corp | 1.908 | 157.753,4 $ | 0,14 % |
| 296 | Sonoco Products Co | 3.238 | 157.625,8 $ | 0,14 % |
| 297 | Spire Inc | 1.911 | 157.198,9 $ | 0,14 % |
| 298 | Louisiana-Pacific Corp | 2.052 | 156.731,8 $ | 0,14 % |
| 299 | ONE Gas Inc | 2.009 | 156.179,7 $ | 0,14 % |
| 300 | Science Applications International Corp | 1.490 | 155.258 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 108,3 Mio. $ | 94,51 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Kanada | 2 | 832.813,7 $ | 0,73 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 758.825,6 $ | 0,66 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 297.897,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Jersey | 1 | 210.925,1 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 73.503,2 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von S&P MidCap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016023