Zusammensetzung von S&P MidCap Index Fund
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- Nettovermögen
- 115,7 Mio. $ davon 114,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Rayonier Inc | 7.414 | 154.878,5 $ | 0,13 % |
| 302 | SLM Corp | 6.955 | 153.844,6 $ | 0,13 % |
| 303 | Mattel Inc | 10.259 | 153.269,5 $ | 0,13 % |
| 304 | Dropbox Inc | 5.699 | 153.189,1 $ | 0,13 % |
| 305 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 5.238 | 152.059,1 $ | 0,13 % |
| 306 | Fortune Brands Innovations Inc | 3.890 | 151.476,6 $ | 0,13 % |
| 307 | Warner Music Group Corp | 4.802 | 151.455,1 $ | 0,13 % |
| 308 | Cabot Corp | 1.723 | 150.779,7 $ | 0,13 % |
| 309 | KBR Inc | 4.297 | 150.180,2 $ | 0,13 % |
| 310 | CNX Resources Corp | 4.450 | 149.920,5 $ | 0,13 % |
| 311 | Planet Fitness Inc | 2.799 | 149.774,5 $ | 0,13 % |
| 312 | Duolingo Inc | 1.340 | 149.222,4 $ | 0,13 % |
| 313 | First Financial Bankshares Inc | 4.562 | 149.086,2 $ | 0,13 % |
| 314 | EPR Properties | 2.597 | 148.158,9 $ | 0,13 % |
| 315 | RLI Corp | 2.958 | 148.018,3 $ | 0,13 % |
| 316 | Associated Banc-Corp | 5.294 | 147.226,1 $ | 0,13 % |
| 317 | Cousins Properties Inc | 5.488 | 147.133,3 $ | 0,13 % |
| 318 | CNO Financial Group Inc | 3.144 | 144.529,7 $ | 0,12 % |
| 319 | Travel + Leisure Co | 2.123 | 144.364 $ | 0,12 % |
| 320 | Knife River Corp | 1.835 | 144.065,9 $ | 0,12 % |
| 321 | Trex Co Inc | 3.473 | 143.782,2 $ | 0,12 % |
| 322 | WINGSTOP INC | 916 | 143.775,4 $ | 0,12 % |
| 323 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.443 | 143.564,1 $ | 0,12 % |
| 324 | Brink's Co/The | 1.371 | 142.611,4 $ | 0,12 % |
| 325 | Northwestern Energy Group Inc | 2.007 | 141.714,3 $ | 0,12 % |
| 326 | Flagstar Bank NA | 9.983 | 140.361 $ | 0,12 % |
| 327 | PVH Corp | 1.496 | 139.546,9 $ | 0,12 % |
| 328 | Valvoline Inc | 4.116 | 138.915 $ | 0,12 % |
| 329 | Grand Canyon Education Inc | 925 | 138.611,3 $ | 0,12 % |
| 330 | Morningstar Inc | 750 | 136.515 $ | 0,12 % |
| 331 | Bath & Body Works Inc | 6.798 | 136.096 $ | 0,12 % |
| 332 | Vontier Corp | 4.784 | 135.769,9 $ | 0,12 % |
| 333 | Belden Inc | 1.290 | 135.553,2 $ | 0,12 % |
| 334 | LivaNova PLC | 1.836 | 135.496,8 $ | 0,12 % |
| 335 | Independence Realty Trust Inc | 8.314 | 134.936,2 $ | 0,12 % |
| 336 | Federated Hermes Inc | 2.393 | 134.151,6 $ | 0,12 % |
| 337 | Appfolio Inc | 824 | 132.804,1 $ | 0,11 % |
| 338 | Graham Holdings Co | 121 | 132.772,1 $ | 0,11 % |
| 339 | Universal Display Corp | 1.431 | 131.823,7 $ | 0,11 % |
| 340 | Envista Holdings Corp | 5.544 | 130.561,2 $ | 0,11 % |
| 341 | YETI Holdings Inc | 2.709 | 129.950,7 $ | 0,11 % |
| 342 | Thor Industries Inc | 1.627 | 128.663,2 $ | 0,11 % |
| 343 | Qualys Inc | 1.171 | 127.978,6 $ | 0,11 % |
| 344 | Post Holdings Inc | 1.378 | 126.555,5 $ | 0,11 % |
| 345 | International Bancshares Corp | 1.751 | 126.352,2 $ | 0,11 % |
| 346 | Polaris Inc | 1.745 | 123.144,7 $ | 0,11 % |
| 347 | Abercrombie & Fitch Co | 1.589 | 122.702,6 $ | 0,11 % |
| 348 | Sotera Health Co | 7.770 | 121.522,8 $ | 0,11 % |
| 349 | Ryan Specialty Holdings Inc | 3.774 | 120.201,9 $ | 0,10 % |
| 350 | Hamilton Lane Inc | 1.349 | 117.538,4 $ | 0,10 % |
| 351 | COPT Defense Properties | 3.658 | 117.275,5 $ | 0,10 % |
| 352 | Kilroy Realty Corp | 3.417 | 117.100,6 $ | 0,10 % |
| 353 | Brighthouse Financial Inc | 1.851 | 115.780,1 $ | 0,10 % |
| 354 | BILL Holdings Inc | 3.103 | 114.873,1 $ | 0,10 % |
| 355 | Pegasystems Inc | 3.176 | 113.478,5 $ | 0,10 % |
| 356 | Option Care Health Inc | 5.414 | 112.990,2 $ | 0,10 % |
| 357 | Maximus Inc | 1.824 | 112.960,3 $ | 0,10 % |
| 358 | elf Beauty Inc | 2.000 | 112.000 $ | 0,10 % |
| 359 | Dolby Laboratories Inc | 1.989 | 111.006,1 $ | 0,10 % |
| 360 | Shift4 Payments Inc | 2.456 | 109.439,4 $ | 0,09 % |
| 361 | Graphic Packaging Holding Co | 9.643 | 108.580,2 $ | 0,09 % |
| 362 | PBF Energy Inc | 2.663 | 108.384,1 $ | 0,09 % |
| 363 | Silgan Holdings Inc | 2.879 | 108.135,2 $ | 0,09 % |
| 364 | Visteon Corp | 891 | 105.396,4 $ | 0,09 % |
| 365 | Haemonetics Corp | 1.554 | 105.376,7 $ | 0,09 % |
| 366 | Avient Corp | 2.965 | 105.020,3 $ | 0,09 % |
| 367 | Exponent Inc | 1.800 | 104.976 $ | 0,09 % |
| 368 | KB Home | 2.135 | 104.316,1 $ | 0,09 % |
| 369 | Penske Automotive Group Inc | 602 | 100.756,7 $ | 0,09 % |
| 370 | Doximity Inc | 4.662 | 99.766,8 $ | 0,09 % |
| 371 | Harley-Davidson Inc | 4.115 | 99.500,7 $ | 0,09 % |
| 372 | Parsons Corp | 1.674 | 98.933,4 $ | 0,09 % |
| 373 | Avis Budget Group Inc | 559 | 98.294,6 $ | 0,09 % |
| 374 | Westlake Corp | 1.130 | 98.117,9 $ | 0,08 % |
| 375 | Olin Corp | 3.695 | 95.589,7 $ | 0,08 % |
| 376 | Kyndryl Holdings Inc | 7.544 | 94.073,7 $ | 0,08 % |
| 377 | Euronet Worldwide Inc | 1.266 | 91.759,7 $ | 0,08 % |
| 378 | Whirlpool Corp | 1.984 | 86.145,3 $ | 0,07 % |
| 379 | Park Hotels & Resorts Inc | 6.703 | 81.307,4 $ | 0,07 % |
| 380 | RH INC | 534 | 79.293,7 $ | 0,07 % |
| 381 | Marzetti Company/The | 691 | 77.350,5 $ | 0,07 % |
| 382 | Capri Holdings Ltd | 3.971 | 73.503,2 $ | 0,06 % |
| 383 | Crane NXT Co | 1.744 | 67.737 $ | 0,06 % |
| 384 | DENTSPLY SIRONA Inc | 6.462 | 67.657,1 $ | 0,06 % |
| 385 | IPG Photonics Corp | 478 | 54.740,6 $ | 0,05 % |
| 386 | National Storage Affiliates Trust | 1.276 | 54.421,4 $ | 0,05 % |
| 387 | Hilton Grand Vacations Inc | 1.024 | 53.268,5 $ | 0,05 % |
| 388 | Greif Inc | 832 | 52.690,6 $ | 0,05 % |
| 389 | Ashland Inc | 845 | 48.925,5 $ | 0,04 % |
| 390 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 772 | 45.548 $ | 0,04 % |
| 391 | Choice Hotels International Inc | 417 | 45.403 $ | 0,04 % |
| 392 | BellRing Brands Inc | 4.550 | 38.038 $ | 0,03 % |
| 393 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 5.105 | 31.140,5 $ | 0,03 % |
| 394 | Flowers Foods Inc | 3.622 | 27.672,1 $ | 0,02 % |
| 395 | Boston Beer Co Inc/The | 156 | 27.655,7 $ | 0,02 % |
| 396 | CONCENTRIX CORP | 841 | 23.791,9 $ | 0,02 % |
| 397 | Blackbaud Inc | 681 | 20.899,9 $ | 0,02 % |
| 398 | Pilgrim's Pride Corp | 731 | 20.694,6 $ | 0,02 % |
| 399 | Columbia Sportswear Co | 286 | 18.927,5 $ | 0,02 % |
| 400 | Coty Inc | 6.060 | 12.907,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 108,3 Mio. $ | 94,51 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Kanada | 2 | 832.813,7 $ | 0,73 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 758.825,6 $ | 0,66 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 297.897,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Jersey | 1 | 210.925,1 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 73.503,2 $ | 0,06 % |
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