Composition de S&P MidCap Index Fund
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- Actif net
- 115,7 M $ dont 114,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Rayonier Inc | 7 414 | 154,9 k $ | 0,13 % |
| 302 | SLM Corp | 6 955 | 153,8 k $ | 0,13 % |
| 303 | Mattel Inc | 10 259 | 153,3 k $ | 0,13 % |
| 304 | Dropbox Inc | 5 699 | 153,2 k $ | 0,13 % |
| 305 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 5 238 | 152,1 k $ | 0,13 % |
| 306 | Fortune Brands Innovations Inc | 3 890 | 151,5 k $ | 0,13 % |
| 307 | Warner Music Group Corp | 4 802 | 151,5 k $ | 0,13 % |
| 308 | Cabot Corp | 1 723 | 150,8 k $ | 0,13 % |
| 309 | KBR Inc | 4 297 | 150,2 k $ | 0,13 % |
| 310 | CNX Resources Corp | 4 450 | 149,9 k $ | 0,13 % |
| 311 | Planet Fitness Inc | 2 799 | 149,8 k $ | 0,13 % |
| 312 | Duolingo Inc | 1 340 | 149,2 k $ | 0,13 % |
| 313 | First Financial Bankshares Inc | 4 562 | 149,1 k $ | 0,13 % |
| 314 | EPR Properties | 2 597 | 148,2 k $ | 0,13 % |
| 315 | RLI Corp | 2 958 | 148 k $ | 0,13 % |
| 316 | Associated Banc-Corp | 5 294 | 147,2 k $ | 0,13 % |
| 317 | Cousins Properties Inc | 5 488 | 147,1 k $ | 0,13 % |
| 318 | CNO Financial Group Inc | 3 144 | 144,5 k $ | 0,12 % |
| 319 | Travel + Leisure Co | 2 123 | 144,4 k $ | 0,12 % |
| 320 | Knife River Corp | 1 835 | 144,1 k $ | 0,12 % |
| 321 | Trex Co Inc | 3 473 | 143,8 k $ | 0,12 % |
| 322 | WINGSTOP INC | 916 | 143,8 k $ | 0,12 % |
| 323 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 443 | 143,6 k $ | 0,12 % |
| 324 | Brink's Co/The | 1 371 | 142,6 k $ | 0,12 % |
| 325 | Northwestern Energy Group Inc | 2 007 | 141,7 k $ | 0,12 % |
| 326 | Flagstar Bank NA | 9 983 | 140,4 k $ | 0,12 % |
| 327 | PVH Corp | 1 496 | 139,5 k $ | 0,12 % |
| 328 | Valvoline Inc | 4 116 | 138,9 k $ | 0,12 % |
| 329 | Grand Canyon Education Inc | 925 | 138,6 k $ | 0,12 % |
| 330 | Morningstar Inc | 750 | 136,5 k $ | 0,12 % |
| 331 | Bath & Body Works Inc | 6 798 | 136,1 k $ | 0,12 % |
| 332 | Vontier Corp | 4 784 | 135,8 k $ | 0,12 % |
| 333 | Belden Inc | 1 290 | 135,6 k $ | 0,12 % |
| 334 | LivaNova PLC | 1 836 | 135,5 k $ | 0,12 % |
| 335 | Independence Realty Trust Inc | 8 314 | 134,9 k $ | 0,12 % |
| 336 | Federated Hermes Inc | 2 393 | 134,2 k $ | 0,12 % |
| 337 | Appfolio Inc | 824 | 132,8 k $ | 0,11 % |
| 338 | Graham Holdings Co | 121 | 132,8 k $ | 0,11 % |
| 339 | Universal Display Corp | 1 431 | 131,8 k $ | 0,11 % |
| 340 | Envista Holdings Corp | 5 544 | 130,6 k $ | 0,11 % |
| 341 | YETI Holdings Inc | 2 709 | 130 k $ | 0,11 % |
| 342 | Thor Industries Inc | 1 627 | 128,7 k $ | 0,11 % |
| 343 | Qualys Inc | 1 171 | 128 k $ | 0,11 % |
| 344 | Post Holdings Inc | 1 378 | 126,6 k $ | 0,11 % |
| 345 | International Bancshares Corp | 1 751 | 126,4 k $ | 0,11 % |
| 346 | Polaris Inc | 1 745 | 123,1 k $ | 0,11 % |
| 347 | Abercrombie & Fitch Co | 1 589 | 122,7 k $ | 0,11 % |
| 348 | Sotera Health Co | 7 770 | 121,5 k $ | 0,11 % |
| 349 | Ryan Specialty Holdings Inc | 3 774 | 120,2 k $ | 0,10 % |
| 350 | Hamilton Lane Inc | 1 349 | 117,5 k $ | 0,10 % |
| 351 | COPT Defense Properties | 3 658 | 117,3 k $ | 0,10 % |
| 352 | Kilroy Realty Corp | 3 417 | 117,1 k $ | 0,10 % |
| 353 | Brighthouse Financial Inc | 1 851 | 115,8 k $ | 0,10 % |
| 354 | BILL Holdings Inc | 3 103 | 114,9 k $ | 0,10 % |
| 355 | Pegasystems Inc | 3 176 | 113,5 k $ | 0,10 % |
| 356 | Option Care Health Inc | 5 414 | 113 k $ | 0,10 % |
| 357 | Maximus Inc | 1 824 | 113 k $ | 0,10 % |
| 358 | elf Beauty Inc | 2 000 | 112 k $ | 0,10 % |
| 359 | Dolby Laboratories Inc | 1 989 | 111 k $ | 0,10 % |
| 360 | Shift4 Payments Inc | 2 456 | 109,4 k $ | 0,09 % |
| 361 | Graphic Packaging Holding Co | 9 643 | 108,6 k $ | 0,09 % |
| 362 | PBF Energy Inc | 2 663 | 108,4 k $ | 0,09 % |
| 363 | Silgan Holdings Inc | 2 879 | 108,1 k $ | 0,09 % |
| 364 | Visteon Corp | 891 | 105,4 k $ | 0,09 % |
| 365 | Haemonetics Corp | 1 554 | 105,4 k $ | 0,09 % |
| 366 | Avient Corp | 2 965 | 105 k $ | 0,09 % |
| 367 | Exponent Inc | 1 800 | 105 k $ | 0,09 % |
| 368 | KB Home | 2 135 | 104,3 k $ | 0,09 % |
| 369 | Penske Automotive Group Inc | 602 | 100,8 k $ | 0,09 % |
| 370 | Doximity Inc | 4 662 | 99,8 k $ | 0,09 % |
| 371 | Harley-Davidson Inc | 4 115 | 99,5 k $ | 0,09 % |
| 372 | Parsons Corp | 1 674 | 98,9 k $ | 0,09 % |
| 373 | Avis Budget Group Inc | 559 | 98,3 k $ | 0,09 % |
| 374 | Westlake Corp | 1 130 | 98,1 k $ | 0,08 % |
| 375 | Olin Corp | 3 695 | 95,6 k $ | 0,08 % |
| 376 | Kyndryl Holdings Inc | 7 544 | 94,1 k $ | 0,08 % |
| 377 | Euronet Worldwide Inc | 1 266 | 91,8 k $ | 0,08 % |
| 378 | Whirlpool Corp | 1 984 | 86,1 k $ | 0,07 % |
| 379 | Park Hotels & Resorts Inc | 6 703 | 81,3 k $ | 0,07 % |
| 380 | RH INC | 534 | 79,3 k $ | 0,07 % |
| 381 | Marzetti Company/The | 691 | 77,4 k $ | 0,07 % |
| 382 | Capri Holdings Ltd | 3 971 | 73,5 k $ | 0,06 % |
| 383 | Crane NXT Co | 1 744 | 67,7 k $ | 0,06 % |
| 384 | DENTSPLY SIRONA Inc | 6 462 | 67,7 k $ | 0,06 % |
| 385 | IPG Photonics Corp | 478 | 54,7 k $ | 0,05 % |
| 386 | National Storage Affiliates Trust | 1 276 | 54,4 k $ | 0,05 % |
| 387 | Hilton Grand Vacations Inc | 1 024 | 53,3 k $ | 0,05 % |
| 388 | Greif Inc | 832 | 52,7 k $ | 0,05 % |
| 389 | Ashland Inc | 845 | 48,9 k $ | 0,04 % |
| 390 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 772 | 45,5 k $ | 0,04 % |
| 391 | Choice Hotels International Inc | 417 | 45,4 k $ | 0,04 % |
| 392 | BellRing Brands Inc | 4 550 | 38 k $ | 0,03 % |
| 393 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 5 105 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| 394 | Flowers Foods Inc | 3 622 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 395 | Boston Beer Co Inc/The | 156 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 396 | CONCENTRIX CORP | 841 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 397 | Blackbaud Inc | 681 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 398 | Pilgrim's Pride Corp | 731 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 399 | Columbia Sportswear Co | 286 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 400 | Coty Inc | 6 060 | 12,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 5,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 108,3 M $ | 94,51 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Canada | 2 | 832,8 k $ | 0,73 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 758,8 k $ | 0,66 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 297,9 k $ | 0,26 % |
| 8 | Jersey | 1 | 210,9 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 73,5 k $ | 0,06 % |
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