Composition de S&P MidCap Index Fund
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- Actif net
- 115,7 M $ dont 114,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NOV Inc | 12 039 | 240,3 k $ | 0,21 % |
| 202 | Eagle Materials Inc | 1 082 | 239,3 k $ | 0,21 % |
| 203 | Dutch Bros Inc | 4 114 | 238,6 k $ | 0,21 % |
| 204 | STAG Industrial Inc | 6 229 | 235,9 k $ | 0,20 % |
| 205 | Landstar System Inc | 1 133 | 234,4 k $ | 0,20 % |
| 206 | Maplebear Inc | 5 858 | 233,1 k $ | 0,20 % |
| 207 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 4 717 | 233 k $ | 0,20 % |
| 208 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3 014 | 232,8 k $ | 0,20 % |
| 209 | Lithia Motors Inc | 800 | 232,7 k $ | 0,20 % |
| 210 | Avnet Inc | 2 670 | 232,1 k $ | 0,20 % |
| 211 | Silicon Laboratories Inc | 1 063 | 231,3 k $ | 0,20 % |
| 212 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 10 945 | 229,4 k $ | 0,20 % |
| 213 | AGCO Corp | 2 042 | 229,3 k $ | 0,20 % |
| 214 | Healthcare Realty Trust Inc | 11 398 | 227 k $ | 0,20 % |
| 215 | Corebridge Financial Inc | 8 341 | 225,2 k $ | 0,19 % |
| 216 | Kinsale Capital Group Inc | 738 | 224,9 k $ | 0,19 % |
| 217 | Cava Group Inc | 2 885 | 224 k $ | 0,19 % |
| 218 | Hexcel Corp | 2 479 | 222,6 k $ | 0,19 % |
| 219 | First American Financial Corp | 3 345 | 221,5 k $ | 0,19 % |
| 220 | Terex Corp | 3 803 | 221,3 k $ | 0,19 % |
| 221 | Bruker Corp | 3 748 | 220,7 k $ | 0,19 % |
| 222 | AeroVironment Inc | 1 061 | 219,9 k $ | 0,19 % |
| 223 | Commerce Bancshares Inc/MO | 4 187 | 218,6 k $ | 0,19 % |
| 224 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 174 | 218,6 k $ | 0,19 % |
| 225 | Lantheus Holdings Inc | 2 186 | 217,1 k $ | 0,19 % |
| 226 | Axalta Coating Systems Ltd | 7 042 | 216,7 k $ | 0,19 % |
| 227 | Repligen Corp | 1 744 | 216,2 k $ | 0,19 % |
| 228 | Prosperity Bancshares Inc | 3 118 | 215 k $ | 0,19 % |
| 229 | Valley National Bancorp | 15 531 | 213,9 k $ | 0,18 % |
| 230 | Matador Resources Co | 3 983 | 213,5 k $ | 0,18 % |
| 231 | Ingredion Inc | 2 097 | 212,7 k $ | 0,18 % |
| 232 | InterDigital Inc | 839 | 211,5 k $ | 0,18 % |
| 233 | Janus Henderson Group PLC | 4 079 | 210,9 k $ | 0,18 % |
| 234 | Avantor Inc | 22 738 | 207,4 k $ | 0,18 % |
| 235 | CHEMED CORP | 486 | 207,2 k $ | 0,18 % |
| 236 | MSA Safety Inc | 1 245 | 206,4 k $ | 0,18 % |
| 237 | FNB Corp/PA | 11 757 | 205,5 k $ | 0,18 % |
| 238 | Crocs Inc | 1 713 | 203,3 k $ | 0,18 % |
| 239 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 493 | 200,1 k $ | 0,17 % |
| 240 | Macy's Inc | 9 189 | 200 k $ | 0,17 % |
| 241 | GATX Corp | 1 172 | 198,2 k $ | 0,17 % |
| 242 | Allegro MicroSystems Inc | 4 135 | 197,9 k $ | 0,17 % |
| 243 | United Bankshares Inc/WV | 4 559 | 197,9 k $ | 0,17 % |
| 244 | Valaris Ltd | 2 124 | 196,7 k $ | 0,17 % |
| 245 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 254 | 196,6 k $ | 0,17 % |
| 246 | NewMarket Corp | 254 | 196,5 k $ | 0,17 % |
| 247 | Kite Realty Group Trust | 7 108 | 194,9 k $ | 0,17 % |
| 248 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 11 362 | 194,1 k $ | 0,17 % |
| 249 | Glacier Bancorp Inc | 4 062 | 193,1 k $ | 0,17 % |
| 250 | Taylor Morrison Home Corp | 3 297 | 192,9 k $ | 0,17 % |
| 251 | TXNM Energy Inc | 3 231 | 191,3 k $ | 0,17 % |
| 252 | Bio-Rad Laboratories Inc | 609 | 190,3 k $ | 0,16 % |
| 253 | Essent Group Ltd | 3 287 | 190,3 k $ | 0,16 % |
| 254 | Black Hills Corp | 2 592 | 188,7 k $ | 0,16 % |
| 255 | Albertsons Cos Inc | 12 090 | 188,7 k $ | 0,16 % |
| 256 | GXO Logistics Inc | 3 758 | 188,3 k $ | 0,16 % |
| 257 | VF Corp | 10 943 | 188 k $ | 0,16 % |
| 258 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2 757 | 187,8 k $ | 0,16 % |
| 259 | Novanta Inc | 1 158 | 184,5 k $ | 0,16 % |
| 260 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2 137 | 184,2 k $ | 0,16 % |
| 261 | Portland General Electric Co | 3 675 | 184,2 k $ | 0,16 % |
| 262 | Floor & Decor Holdings Inc | 3 553 | 182,6 k $ | 0,16 % |
| 263 | New Jersey Resources Corp | 3 297 | 182,2 k $ | 0,16 % |
| 264 | Vornado Realty Trust | 5 380 | 181,6 k $ | 0,16 % |
| 265 | StandardAero Inc | 6 338 | 181,5 k $ | 0,16 % |
| 266 | Chewy Inc | 8 020 | 180,8 k $ | 0,16 % |
| 267 | MGIC Investment Corp | 7 167 | 180,8 k $ | 0,16 % |
| 268 | Brunswick Corp/DE | 2 146 | 179,7 k $ | 0,16 % |
| 269 | Genpact Ltd | 5 407 | 178,2 k $ | 0,15 % |
| 270 | Hims & Hers Health Inc | 6 782 | 177,3 k $ | 0,15 % |
| 271 | Alaska Air Group Inc | 3 847 | 177 k $ | 0,15 % |
| 272 | Gentex Corp | 7 218 | 174,4 k $ | 0,15 % |
| 273 | Synaptics Inc | 1 265 | 173,7 k $ | 0,15 % |
| 274 | ESAB CORP | 1 873 | 173,1 k $ | 0,15 % |
| 275 | CELSIUS HOLDINGS INC | 5 176 | 172,2 k $ | 0,15 % |
| 276 | Commvault Systems Inc | 1 436 | 170,5 k $ | 0,15 % |
| 277 | Selective Insurance Group Inc | 1 956 | 169,3 k $ | 0,15 % |
| 278 | Nexstar Media Group Inc | 939 | 167,5 k $ | 0,14 % |
| 279 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2 046 | 167 k $ | 0,14 % |
| 280 | Sabra Health Care REIT Inc | 8 392 | 166,9 k $ | 0,14 % |
| 281 | AutoNation Inc | 882 | 165,6 k $ | 0,14 % |
| 282 | Bentley Systems Inc | 5 041 | 164,5 k $ | 0,14 % |
| 283 | Bank OZK | 3 390 | 164 k $ | 0,14 % |
| 284 | WEX Inc | 1 130 | 163,8 k $ | 0,14 % |
| 285 | Paylocity Holding Corp | 1 425 | 163,8 k $ | 0,14 % |
| 286 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 495 | 163,7 k $ | 0,14 % |
| 287 | UiPath Inc | 13 907 | 163 k $ | 0,14 % |
| 288 | FTI Consulting Inc | 1 059 | 162,2 k $ | 0,14 % |
| 289 | H&R Block Inc | 4 173 | 160,6 k $ | 0,14 % |
| 290 | Gap Inc/The | 7 538 | 159,4 k $ | 0,14 % |
| 291 | Murphy Oil Corp | 4 384 | 158,7 k $ | 0,14 % |
| 292 | Vail Resorts Inc | 1 186 | 158,4 k $ | 0,14 % |
| 293 | Home BancShares Inc/AR | 5 919 | 158,4 k $ | 0,14 % |
| 294 | UFP Industries Inc | 1 954 | 158,3 k $ | 0,14 % |
| 295 | Boyd Gaming Corp | 1 908 | 157,8 k $ | 0,14 % |
| 296 | Sonoco Products Co | 3 238 | 157,6 k $ | 0,14 % |
| 297 | Spire Inc | 1 911 | 157,2 k $ | 0,14 % |
| 298 | Louisiana-Pacific Corp | 2 052 | 156,7 k $ | 0,14 % |
| 299 | ONE Gas Inc | 2 009 | 156,2 k $ | 0,14 % |
| 300 | Science Applications International Corp | 1 490 | 155,3 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 5,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 108,3 M $ | 94,51 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Canada | 2 | 832,8 k $ | 0,73 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 758,8 k $ | 0,66 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 297,9 k $ | 0,26 % |
| 8 | Jersey | 1 | 210,9 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 73,5 k $ | 0,06 % |
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