Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund
ISIN US7795527024
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 503,3 Mio. $ davon 502,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 524 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 47.008 | 8 Mio. $ | 1,60 % |
| 2 | Snowflake Inc | 29.757 | 7,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 23.852 | 7,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 28.081 | 6,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Astera Labs Inc | 13.607 | 6,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Spotify Technology SA | 14.035 | 6,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Rocket Lab Corp | 47.761 | 4,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 18.608 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 308.332 | 4,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 17.014 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | 14.652 | 4 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 44.929 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 13 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 11.856 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | NATERA INC | 12.149 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | REVOLUTION MEDICINES INC | 16.957 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | CoreWeave Inc | 30.833 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | ROBLOX Corp | 56.297 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 36.362 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Twilio Inc | 13.107 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | MKS Inc | 5.945 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Carpenter Technology Corp | 4.279 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | Strategy Inc | 29.011 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 3.267 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | FTAI Aviation Ltd | 8.992 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Entegris Inc | 13.475 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 14.242 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Illumina Inc | 13.468 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | ATI INC | 11.998 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | TECHNIPFMC PLC | 35.017 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | MongoDB Inc | 6.909 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | MasTec Inc | 5.496 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.932 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | WOODWARD INC | 5.260 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Sterling Infrastructure Inc | 2.663 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Restaurant Brands International Inc | 30.399 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Everpure Inc | 27.651 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Markel Group Inc | 1.101 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | XPO Inc | 10.100 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | ROYALTY PHARMA PLC | 36.674 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Reddit Inc | 11.826 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Okta Inc | 14.938 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 23.570 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Insmed Inc | 19.016 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Affirm Holdings Inc | 24.829 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | AST SpaceMobile Inc | 22.692 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | SoFi Technologies Inc | 111.898 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | LPL Financial Holdings Inc | 7.097 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | United Therapeutics Corp | 3.670 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 19.436 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | RB Global Inc | 16.482 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Coupang Inc | 110.450 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Lattice Semiconductor Corp | 12.074 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 19.259 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | TD SYNNEX Corp | 6.786 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Fabrinet | 3.175 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | RBC BEARINGS INC | 2.763 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Burlington Stores Inc | 5.553 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | IonQ Inc | 32.531 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | HEICO Corp | 6.682 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | GUARDANT HEALTH INC | 11.284 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | TTM Technologies Inc | 9.032 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Reliance Inc | 4.514 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | ONTO INNOVATION INC | 4.391 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Viking Holdings Ltd | 15.699 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Roku Inc | 11.573 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | BWX Technologies Inc | 8.111 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Medline Inc | 39.767 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Nextpower Inc | 13.120 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | ITT INC | 7.904 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | EAST WEST BANCORP INC | 12.054 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Roivant Sciences Ltd | 43.374 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | TALEN ENERGY CORP | 3.994 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Brookfield Asset Management Ltd | 33.580 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Royal Gold Inc | 7.517 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Performance Food Group Co | 13.334 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Coeur Mining Inc | 91.072 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Neurocrine Biosciences Inc | 8.775 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | First Citizens BancShares Inc/NC | 710 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | SITIME CORP | 1.970 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | WESCO International Inc | 4.240 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Annaly Capital Management Inc | 65.045 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 2.060 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | API GROUP CORP | 33.801 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Southern Copper Corp | 8.161 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | TENET HEALTHCARE CORP | 7.571 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 18.044 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | WP Carey Inc | 19.592 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Regal Rexnord Corp | 5.879 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Toll Brothers Inc | 8.355 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Rocket Cos Inc | 85.881 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | HEICO Corp | 3.778 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | CLEAN HARBORS INC | 4.501 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 13.230 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Dycom Industries Inc | 2.633 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Semtech Corp | 8.215 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | DT MIDSTREAM INC | 9.015 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Aramark | 23.220 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Ovintiv Inc | 25.063 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | IREN Ltd | 28.634 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Zscaler Inc | 9.261 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,6 %
- Technologie 7,7 %
- Gesundheit 3,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 1,9 %
- Energie 1,9 %
- Finanzen 1,8 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 69,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Australien 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 490 | 466,7 Mio. $ | 92,89 % |
| 2 | Kaimaninseln | 7 | 9,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 7,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 6,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Kanada | 4 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Australien | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 727.441,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 709.923,1 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 481.444 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051326