Composition de T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund
ISIN US7795527024
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 503,3 M $ dont 502,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 524 dans 13 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 47 008 | 8 M $ | 1,60 % |
| 2 | Snowflake Inc | 29 757 | 7,6 M $ | 1,50 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 23 852 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 28 081 | 6,9 M $ | 1,37 % |
| 5 | Astera Labs Inc | 13 607 | 6,6 M $ | 1,31 % |
| 6 | Spotify Technology SA | 14 035 | 6,4 M $ | 1,28 % |
| 7 | Rocket Lab Corp | 47 761 | 4,9 M $ | 0,96 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 18 608 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 308 332 | 4,1 M $ | 0,82 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 17 014 | 4 M $ | 0,80 % |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | 14 652 | 4 M $ | 0,79 % |
| 12 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 44 929 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 13 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 11 856 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 14 | NATERA INC | 12 149 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 15 | REVOLUTION MEDICINES INC | 16 957 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 16 | CoreWeave Inc | 30 833 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| 17 | ROBLOX Corp | 56 297 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| 18 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 36 362 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 19 | Twilio Inc | 13 107 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 20 | MKS Inc | 5 945 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 21 | Carpenter Technology Corp | 4 279 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 22 | Strategy Inc | 29 011 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 3 267 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 24 | FTAI Aviation Ltd | 8 992 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 25 | Entegris Inc | 13 475 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 14 242 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 27 | Illumina Inc | 13 468 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 28 | ATI INC | 11 998 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 29 | TECHNIPFMC PLC | 35 017 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 30 | MongoDB Inc | 6 909 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 31 | MasTec Inc | 5 496 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 32 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 932 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 33 | WOODWARD INC | 5 260 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 34 | Sterling Infrastructure Inc | 2 663 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 35 | Restaurant Brands International Inc | 30 399 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 36 | Everpure Inc | 27 651 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 37 | Markel Group Inc | 1 101 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 38 | XPO Inc | 10 100 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 39 | ROYALTY PHARMA PLC | 36 674 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 40 | Reddit Inc | 11 826 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 41 | Okta Inc | 14 938 | 2 M $ | 0,41 % |
| 42 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 23 570 | 2 M $ | 0,40 % |
| 43 | Insmed Inc | 19 016 | 2 M $ | 0,40 % |
| 44 | Affirm Holdings Inc | 24 829 | 2 M $ | 0,40 % |
| 45 | AST SpaceMobile Inc | 22 692 | 2 M $ | 0,40 % |
| 46 | SoFi Technologies Inc | 111 898 | 2 M $ | 0,40 % |
| 47 | LPL Financial Holdings Inc | 7 097 | 2 M $ | 0,40 % |
| 48 | United Therapeutics Corp | 3 670 | 2 M $ | 0,40 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 19 436 | 2 M $ | 0,39 % |
| 50 | RB Global Inc | 16 482 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 51 | Coupang Inc | 110 450 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 52 | Lattice Semiconductor Corp | 12 074 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 53 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 19 259 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 54 | TD SYNNEX Corp | 6 786 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 55 | Fabrinet | 3 175 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 56 | RBC BEARINGS INC | 2 763 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 57 | Burlington Stores Inc | 5 553 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 58 | IonQ Inc | 32 531 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 59 | HEICO Corp | 6 682 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 60 | GUARDANT HEALTH INC | 11 284 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 61 | TTM Technologies Inc | 9 032 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 62 | Reliance Inc | 4 514 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 63 | ONTO INNOVATION INC | 4 391 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 64 | Viking Holdings Ltd | 15 699 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 65 | Roku Inc | 11 573 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 66 | BWX Technologies Inc | 8 111 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 67 | Medline Inc | 39 767 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Nextpower Inc | 13 120 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 69 | ITT INC | 7 904 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 70 | EAST WEST BANCORP INC | 12 054 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 71 | Roivant Sciences Ltd | 43 374 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 72 | TALEN ENERGY CORP | 3 994 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 73 | Brookfield Asset Management Ltd | 33 580 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 74 | Royal Gold Inc | 7 517 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 75 | Performance Food Group Co | 13 334 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 76 | Coeur Mining Inc | 91 072 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 77 | Neurocrine Biosciences Inc | 8 775 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 78 | First Citizens BancShares Inc/NC | 710 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 79 | SITIME CORP | 1 970 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 80 | WESCO International Inc | 4 240 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 81 | Annaly Capital Management Inc | 65 045 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 82 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 2 060 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 83 | API GROUP CORP | 33 801 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 84 | Southern Copper Corp | 8 161 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 85 | TENET HEALTHCARE CORP | 7 571 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 86 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 18 044 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 87 | WP Carey Inc | 19 592 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 88 | Regal Rexnord Corp | 5 879 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 89 | Toll Brothers Inc | 8 355 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 90 | Rocket Cos Inc | 85 881 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 91 | HEICO Corp | 3 778 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | CLEAN HARBORS INC | 4 501 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 93 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 13 230 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 94 | Dycom Industries Inc | 2 633 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 95 | Semtech Corp | 8 215 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 96 | DT MIDSTREAM INC | 9 015 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 97 | Aramark | 23 220 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 98 | Ovintiv Inc | 25 063 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 99 | IREN Ltd | 28 634 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 100 | Zscaler Inc | 9 261 | 1,3 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,6 %
- Technologie 7,7 %
- Santé 3,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Communication 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Finance 1,8 %
- Consommation de base 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 69,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Australie 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 490 | 466,7 M $ | 92,89 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 9,1 M $ | 1,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 7,5 M $ | 1,49 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 6,1 M $ | 1,22 % |
| 5 | Irlande | 2 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 6 | Canada | 4 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 7 | Australie | 1 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 9 | Danemark | 1 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 727,4 k $ | 0,14 % |
| 11 | Suisse | 1 | 709,9 k $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 481,4 k $ | 0,10 % |
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