Portfolio von Nomura Mid Cap Income Opportunities Fund
IVY FUNDS · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 721,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,1 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 2,6 %
- Energie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 83,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- IE 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 692,1 Mio. $ | 97,05 % |
| IE | 1 | 21 Mio. $ | 2,95 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fastenal Co | 498.256 | 23,1 Mio. $ | 3,20 % |
| Cardinal Health, Inc. | 104.520 | 22,1 Mio. $ | 3,06 % |
| Packaging Corp of America | 103.959 | 22,1 Mio. $ | 3,06 % |
| Snap-on Inc | 60.420 | 21,9 Mio. $ | 3,04 % |
| Sonoco Products Co | 403.368 | 21,8 Mio. $ | 3,02 % |
| Quest Diagnostics Inc | 110.426 | 21,6 Mio. $ | 3,00 % |
| Garmin Ltd | 92.913 | 21,6 Mio. $ | 2,99 % |
| Avery Dennison Corp | 122.585 | 21,2 Mio. $ | 2,93 % |
| Travel + Leisure Co | 304.577 | 21,1 Mio. $ | 2,92 % |
| Darden Restaurants Inc | 107.324 | 21 Mio. $ | 2,92 % |
| nVent Electric PLC | 177.823 | 21 Mio. $ | 2,92 % |
| RPM International Inc | 210.806 | 21 Mio. $ | 2,90 % |
| Watsco Inc | 57.453 | 20,9 Mio. $ | 2,90 % |
| First American Financial Corp | 345.517 | 20,8 Mio. $ | 2,89 % |
| Royalty Pharma PLC | 433.182 | 20,8 Mio. $ | 2,88 % |
| L3Harris Technologies Inc | 59.933 | 20,7 Mio. $ | 2,87 % |
| Service Corp International/US | 246.144 | 20,3 Mio. $ | 2,82 % |
| Extra Space Storage Inc | 154.156 | 20,2 Mio. $ | 2,80 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 50.155 | 19,6 Mio. $ | 2,72 % |
| NetApp Inc | 190.997 | 19,6 Mio. $ | 2,71 % |
| Hershey Co/The | 93.941 | 19,5 Mio. $ | 2,71 % |
| Tractor Supply Co | 429.070 | 19,4 Mio. $ | 2,69 % |
| Rollins Inc | 362.962 | 19,4 Mio. $ | 2,69 % |
| TE Connectivity PLC | 92.464 | 19,3 Mio. $ | 2,68 % |
| Levi Strauss & Co | 1.037.877 | 19,2 Mio. $ | 2,66 % |
| Vail Resorts Inc | 149.455 | 19,2 Mio. $ | 2,66 % |
| AptarGroup Inc | 151.747 | 19,1 Mio. $ | 2,65 % |
| Microchip Technology Inc | 295.775 | 19,1 Mio. $ | 2,65 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 85.321 | 18,5 Mio. $ | 2,56 % |
| SLB Ltd | 354.190 | 18,2 Mio. $ | 2,52 % |
| Evergy Inc | 220.156 | 18 Mio. $ | 2,50 % |
| Paychex Inc | 193.171 | 17,8 Mio. $ | 2,47 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 105.312 | 17,1 Mio. $ | 2,37 % |
| Kilroy Realty Corp | 578.931 | 16,3 Mio. $ | 2,26 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 321.989 | 16,2 Mio. $ | 2,25 % |
| Ares Management Corp | 130.316 | 14,2 Mio. $ | 1,97 % |