Zusammensetzung von Nomura Mid Cap Income Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 716,4 Mio. $ davon 710,1 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 35 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur J Gallagher & Co | 94.634 | 21,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 2 | First American Financial Corp | 308.629 | 21,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 3 | Service Corp International/US | 277.758 | 21,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | Sonoco Products Co | 371.502 | 20,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 122.844 | 20,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Quest Diagnostics Inc | 98.230 | 20,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 227.416 | 20,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | ROYALTY PHARMA PLC | 369.124 | 20,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | Paychex Inc | 210.200 | 20,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Fastenal Co | 430.252 | 20,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | CareTrust REIT Inc | 507.222 | 20,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 21.154 | 20,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | Watsco Inc | 48.976 | 20,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Garmin Ltd | 85.754 | 20,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 15 | TE Connectivity PLC | 100.902 | 20,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 16 | Snap-on Inc | 50.528 | 20,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 17 | Evergy Inc | 233.776 | 20,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | 69.473 | 20,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | RPM International Inc | 181.370 | 20,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 20 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 201.247 | 20,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 21 | Travel + Leisure Co | 262.910 | 20,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 22 | Vail Resorts Inc | 147.103 | 20 Mio. $ | 2,80 % |
| 23 | Packaging Corp of America | 84.031 | 20 Mio. $ | 2,79 % |
| 24 | APTARGROUP INC | 159.673 | 20 Mio. $ | 2,79 % |
| 25 | Ares Management Corp | 179.492 | 20 Mio. $ | 2,79 % |
| 26 | McCormick & Co Inc/MD | 395.318 | 19,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 27 | Cardinal Health Inc | 83.861 | 19,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 28 | Avery Dennison Corp | 122.638 | 19,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 145.001 | 19,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 30 | NetApp Inc | 127.808 | 19,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 31 | Hershey Co/The | 112.639 | 19,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 32 | SLB Ltd | 422.696 | 19,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 33 | Extra Space Storage Inc | 135.207 | 19,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 34 | Rollins Inc | 468.323 | 19,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 35 | Darden Restaurants Inc | 94.884 | 19,5 Mio. $ | 2,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,2 %
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 5,9 %
- Gesundheit 5,7 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 42,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Irland 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 669,1 Mio. $ | 94,23 % |
| 2 | Irland | 1 | 20,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20,1 Mio. $ | 2,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Mid Cap Income Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046881